USER GUIDE BEE ACCOUNTING v1.

8

USER GUIDE
BEE ACCOUNTING v1.8
BITS Software
© 2010

2-1

BAB 1 - SISTEM

1
SISTEM
Bab 1 menjelaskan mengenai utility yang berada pada menu sistem yang sebagian besar berhubungan dengan sistem setting program Bee Accounting v1.8

2

BAB 1 - SISTEM

Global Refresh
Global Refesh digunakan untuk me-reload / merefresh data ketika terjadi perubahan data. Global Refresh perlu dilakukan apabila terjadi perubahan data pada Pengaturan Sistem, Manajemen Pengguna, Perubahan Master, dll.

Cara Akses
Untuk mengakses form global refresh di BEE, pilih pada MenuBar Sistem --> Global Refresh

Contoh: : User Admin melakukan perubahan Harga Jual / memasukkan discount pada item yang dijual, maka pada user pengguna / kasir harus melakukan proses Global Refresh untuk mendapatkan data harga terbaru ketika melakukan proses Penjualan. Semakin banyak modul yang dipilih untuk dilakukan refresh, maka semakin lama pula proses Loading Refresh.

3

BAB 1 - SISTEM
Digunakan untuk memilih semua modul yang akan dilakukan proses Refresh. Digunakan untuk proses Refresh modul yang dipilih / dicentang. Digunakan untuk me-Refresh semua modul yang terdapat pada Form Global

Refresh.

Cetak Barcode
Print barcode berfungsi untuk mempermudah melakukan transaksi penjualan pada Penjualan Kasir (POS) untuk melakukan Scan Barcode. Secara default, item yang berasal dari vendor besar yang menggunakan barang jadi (Produk Makanan, Detergen dll) telah memiliki Kode Barcode sendiri. Namun untuk barang jadi milik Home Industri biasanya memiliki Kode Item sendiri. Print Barcode digunakan untuk mencetak label harga jual item pada Rak (per Item). Print barcode ini sebagian besar digunakan untuk print label harga pada Rak barang yang ditempatkan pada Item yang dijual. Sedangkan untuk print label pada item digunakan untuk item yang tidak memiliki kode Barcode pada bungkusnya (belum terdaftar) sehingga mempermudah untuk proses Scan Barcode pada Kasir. Misalnya : Produk hasil Home Industri seperti Roti Bolu, Tempe Keripik, Jajanan dll.

Cara Akses
Untuk mengakses form print barcode di BEE, pilih pada MenuBar Sistem --> Print Barcode

4

SISTEM Proses Cetak Barcode 1. Setting ukuran kertas yang akan digunakan untuk cetak Barcode pada tab "Setting" (point 5).BAB 1 . 5 .

pada tab Print klik "Label Rak" pada kolom kiri bawah. (point 1) 3. (point 4) Tekan Panah bawah untuk menambahkan Item yang lain. Pilih settingan kertas sesuai dengan kebutuhan yang telah dibuat. (point 3) o Tekan F1 pada keyboard untuk memasukkan Single Item (Satu per Satu) ƒ Pilih item pada daftar item. 4. ƒ Filter Item yang akan dipilih 6 . Tekan F2 pada keyboard untuk memasukkan Multi Item. ƒ ƒ o Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label". Tentukan Baris dan Kolom mulai yang digunakan untuk print Barcode / Label Rak.BAB 1 .SISTEM 2. Untuk print Label Rak.

BAB 1 .SISTEM ƒ Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label". o o Tekan F1 pada keyboard untuk memasukkan Single Item (Satu per Satu) ƒ Filter Item yang akan dipilih ƒ Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label". pada tab Print Klik "Barcode" pada kolom kiri bawah. Untuk print Barcode Per Item. (point 4) ƒ Tekan Panah bawah untuk menambahkan Item yang lain. (point 2). Klik Preview untuk melihat hasil atau klik Print untuk mencetak hasil 7 . (point 4) 6. (point 4) 5. Tekan F2 pada keyboard untuk memasukkan Multi Item ƒ Filter Item yang akan dipilih ƒ Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label".

Pembelian.SISTEM Pengaturan Sistem Pengaturan Sistem digunakan untuk melakukan setting default yang digunakan pada proses yang ada pada sistem ini. Cara Akses Untuk mengakses form pengaturan sistem di BEE. Penggunaan pada setting dapat di filter berdasarkan pilihan Modul yang telah tersedia. Return. Stock tidak boleh minus dll. default penggunaan Produk ID (PID). Sebagai contoh adalah pengaturan sistem default untuk penggunaan gudang dalam Penjualan. Produk ID selalu menggunakan Qty 1. pilih pada MenuBar Sistem --> Pengaturan Sistem 8 .BAB 1 .

9 . Skin tampilan. serta setting default Kasir untuk modul Penjualan POS (Point Of Sale) Cara Akses Untuk mengakses form pengaturan lokal di BEE.SISTEM Pengaturan Lokal Pengaturan lokal digunakan untuk melakukan setting program pada komputer lokal dan tidak berpengaruh pada komputer Client yang lain atau server. gambar background. Contoh penggunaan Pengaturan Lokal adalah setting default printer yang digunakan. yaitu : • Tab Kasir Digunakan untuk menentukan default Kasir pengguna komputer.BAB 1 . pilih pada MenuBar Sistem --> Pengaturan Lokal Terdapat 3 tab pengaturan dalam Pengaturan Lokal.

10 . Jenis printer akan menyesuaikan dengan printer yang telah diinstall pada komputer tersebut.SISTEM o o Kasir Adalah default pengguna kasir pada Komputer tersebut sesuai dengan Master Kasir yang telah diisi.BAB 1 . EDC Debit Card Digunakan untuk menentukan default penggunaan mesin EDC pada kasir Tersebut EDC Credit Card Digunakan untuk menentukan default penggunaan mesin EDC pada kasir Tersebut o • Tab Printer Digunakan untuk menentukan default penggunaan printer pada Komputer.

memberi efek BackGround pada gambar. Manajemen Pengguna Manajemen Pengguna digunakan untuk memanajemen pengguna sistem ini. mulai dari user yang dapat login. pilih pada MenuBar Sistem --> Manajemen Pengguna Penggunaan 1. merubah password. Cara Akses Untuk mengakses form manajemen pengguna di BEE. hak akses yang diberikan kepada user dll. 11 . dapat digunakan sebagai pengganti Skin program.BAB 1 .SISTEM • Tab Appearance Digunakan untuk mengatur tampilan pada program. group yang diperbolehkan pada user tersebut. Tab User Digunakan untuk menambahkan data user sehingga dapat login ke dalam sistem.

12 . Klik ganti password o o o o Password Lama : Masukkan Password yang digunakan untuk login.BAB 1 . Konfirmasi Password : Ulangi Password untuk konfirmasi perubahan Password. Berikut cara mereset password user: o o Pilih user yang akan diganti password pada list user. Klik "OK" untuk menyimpan. Password Baru : Masukkan Password baru untuk user pengguna.SISTEM Dari tab ini juga dapat digunakan untuk reset password untuk user lain.

Tab Role Digunakan untuk mengelompokkan user pengguna dengan group yang telah ada.SISTEM 2.BAB 1 . 3. Tab Group Digunakan untuk mengelompokan user pengguna. maka ketika menambahkan user baru pada posisi Inventory. 13 . user administrator dapat mengelompokkan user tersebut ke Group "Inventory" pada Tab "Role". Misal Group "Inventory".

Pilih Group List yang sebagai kelompok untuk User pengguna tersebut. 2. Tentukan Menu yang diinginkan untuk hak pengaturan pada "Modul". 3. Pengaturan meliputi menu yang dapat diakses. Save untuk menyimpan data. Pilih Group yang di setting dengan Klik pada "User Group". Tab Privilege Berfungsi untuk melakukan pengaturan hak akses pada setiap group. 4. 4. Klik Add Role untuk memasukkan data Role. transaksi yang dapat diakses.SISTEM Cara pengelompokan user : 1. Save setiap kali melakukan "Copy Privilege". Klik pada "Copy Privilege" untuk memasukkan data pada Group tersebut. lama hari untuk dapat melakukan transaksi tersebut. Klik pada User Pengguna yang akan dikelompokkan. Ketentuan : 14 .BAB 1 .

BAB 1 . Gudang. 15 .SISTEM APR CHK DEL ENB NEW OPN PRN UNLOCK UPD VOI APPROVEaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa Hak akses untuk Check data Hak akses untuk delete transaksi Enable / Aktif untuk menu tersebut Hak akses untuk memasukkan data baru Hak akses untuk melakukan open data transaksi Hak akses untuk melakukan proses print data transaksi Hak akses untuk proses melakukan edit transaksi setelah Kunci Transaksi Hak akses untuk proses update / edit data transaksi Hak akses untuk proses menghapus data transaksi Tab Combo Digunakan untuk memberikan hak akses Kas. Cabang.

pilih pada MenuBar Sistem -> Perusahaan Penggunaan Terdapat 2 Tab master data perusahaan dalam form Tab Info 16 . Perusahaan Perusahaan digunakan untuk menginput data master perusahaan yang menggunakan sistem ini. N. Klik Pada tab yang diinginkan (Kas.P dll Cara Akses Untuk mengakses form pengaturan sistem di BEE. Cabang). Gudang.W. Alamat.BAB 1 . Gudang. Klik Save untuk menyimpan data combo. Dari data perusahaan meliputi data Nama Perusahaan. Pilih Daftar ((Kas.P. Klik tombol untuk menambahkan dan tombol untuk menghapus.SISTEM Pilih User yang akan di setting Combo. Cabang). Nomor Telepon.

SISTEM Nama Adalah nama Perusahaan yang menggunakan sistem ini Alamat Adalah alamat dari Perusahaan tersebut Kode Pos Diisikan dengan Kode Pos dari letak Perusahaan tersebut Kota Diisikan dengan kota Perusahaan sesuai dengan Master Kota yang telah dimasukkan.BAB 1 . Phone Diisikan dengan nomor Telephone Perusahaan tersebut Fax Diisikan dengan nomor Fax Perusahaan tersebut 17 . Propinsi Diisikan dengan propinsi Perusahaan sesuai dengan Master Propinsi yang telah dimasukkan.

18 . Seri Pajak Adalah nomor awal yang digunanakan untuk penomeran faktur pajak Penjualan N. Prefix No.W.BAB 1 .P. Tahun Fiscal Adalah tahun terdaftarnya Perusahaan tersebut pada Dirjen pajak.P Diisikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.SISTEM Tab Setting Mata Uang Digunakan sebagai default maya uang pada transaksi yang ada. Tanggal Mulai Adalah tanggal berdirinya perusahaan tersebut.

K.P Diisikan dengan tanggal dikukuhkannya P. Cara Akses Untuk melakukan setting akun di BEE. pilih pada MenuBar Sistem --> Setting Akun Penggunaan Pengaturan Setting Akun pada program ini dibagi menjadi 4 (empat) Tab yaitu : 19 .modul tersebut harus disetting terlebih dahulu ke akun yang sesuai (Nama akun dapat dilihat pada Daftar Akun) agar proses transaksi yang dilakukan terintegrasi dengan sistem Akuntansi pada program. Tanggal P.BAB 1 .SISTEM P.transaksi yang diproses. Modul . Dengan sistem ini transaksi .K.P Perusahaan tersebut.K. secara otomatis akan membentuk Jurnal Umum dan memposting nilai nominalnya ke Buku Besar sesuai dengan akun yang sudah ditentukan. Setting Akun Form Setting Akun ini berfungsi untuk mengatur modul yang berhubungan dengan proses Akuntansi.P Diisikan dengan Nomor Pengukuhan Pajak Perusahaan tersebut.

SISTEM Tab Pengaturan General/Item Saldo Awal : Historical Balancing Saldo awal disetting ke akun Historical Balance dimaksudkan ketika pada awal pembukaan rekening.untuk periode 1 Januari 2010 maka terjadi pada jurnal adalah : Kas 100..000.000 Historical Balance 100.000 20 . akun kebalikannya akan dialokasikan ke akun historical balance.000. Contoh kasus : Penginputan saldo awal kas senilai Rp 100.000.000. nilai saldo awal suatu akun yang diinput melalui set saldo awal akun.BAB 1 .

Open CBG : Open CBG Open CBG disetting ke akun Open CBG dimaksudkan ketika proses pembayaran atau penerimaan kas via Cek atau Bilyet Giro (BG) sebelum dicairkan ke kas/bank tujuan maka untuk sementara akan dialokasikan ke akun Open CBG (akun penampung) dan apabila Cek/BG telah dicairkan maka secara otomatis akan terposting ke akun kas/bank tujuan. Laba Ditahan : Laba Ditahan Laba Ditahan disetting ke akun Laba Ditahan dimaksudkan ketika proses Tutup Buku Tahun pada saat pemindahbukuan dari Laba Tahun Berjalan ke Laba Ditahan.modul yang berhubungan dengan Inventory secara otomatis akan mempengaruhi jumlah pada akun Persediaan Barang Dagang.SISTEM Pada program awal Setting Akun ini sudah terisi berdasarkan Default program. Penjualan. Unreconciled Bank : Unreconciled Bank Unreconciled Bank disetting ke akun Unreconciled Bank dimaksudkan ketika menu Autoreconcile tidak dicentang nominal yang terinput tidak langsung terposting ke akun Kas utama sebelum user melakukan proses Rekonsiliasi Bank namun akan untuk sementara akan dialokasikan ke akun Unreconciled Bank. Hist.lain 21 . Mutasi Stok). Laba/Rugi yang terjadi akan terposting pada akun Laba Tahun Berjalan.BAB 1 . Balance : Historical Balancing Historical Balance disetting ke akun Historical Balancing dimaksudkan historical balancing. secara otomatis akan terposting pula akun Laba ditahan pada sistem akuntansi pada program. namun apabila default pengaturan setting akun ini idak sesuai dengan kebutuhan user maka user dapat melakukan perubahan setting. HPP : Harga Pokok Penjualan Penjualan : Penjualan Retur Beli : Persediaan Barang Dagang Retur Jual : Retur Penjualan WIP Inventory : Persediaan Barang Setengah Jadi Jasa : Biaya lain . Laba Tahun Berjalan : Laba Tahun Berjalan Laba Tahun Berjalan disetting ke akun Laba Tahun Berjalan dimaksudkan ketika proses penghitungan Laba Rugi. Ikhtisar Laba Rugi : Ikhtisar Laba Rugi Inventory : Persediaan Barang Dagang Inventory disetting ke akun Persediaan Barang Dagang dimaksudkan pada saat penggunaan modul .(Contoh : transaksi Pembelian.

SISTEM Tab Pembelian/Hutang : 22 .BAB 1 .

SISTEM Tab Penjualan/Piutang 23 .BAB 1 .

SISTEM Tab Adjustment 24 .BAB 1 .

Kode Awal Adalah kode awal sebelum penomeran.field yang digunakan yaitu : No Adalah nama table yang digunakan dalam penomeran. Cara Akses Untuk mengakses form nomer transaksi di BEE. Misal : BL ==> BL00100001 25 . pilih pada MenuBar Sistem --> Nomer Transaksi Penggunaan Pada form ini terdapat field .BAB 1 .SISTEM Nomor Transaksi Nomor Transaksi digunakan untuk menentukan default penomeran transaksi secara otomatis.

Nomor Saat Ini Adalah nomor yang digunakan pada transaksi yang berjalan saat ini. Catatan: Apabila nomor transaksi sudah mencapai batas akhir penomoran maka secara otomatis nomor transaksi akan kembali ke batas awal penomoran. Panjang Digit Adalah panjang digit dari Penomeran tersebut. Kode Periode Adalah kode yang digunakan untuk memberikan kode periode transaksi itu dilakukan.BAB 1 . Nomor Awal Menunjukkan batas awal dari penomoran transaksi yang digunakan. Berikut kode yang sudah ada pada program : 26 .SISTEM Kode Site Adalah kode yang digunakan dan akan keluar nomor transksi pada digit setelah Kode Awal. Nomor Akhir Menunjukkan batas akhir dari penomoran transaksi yang digunakan.

.SISTEM No.......................... BARCODE BNS BP BPA BPLOG CASHA CBG CONS CSTR DELI DEO FCN ITEM JURNAL MFG PAY PER PO POSSES PRCV PREQ PRET PURC RCV SADJ SALE SO SRET STOCKA STTR TAXSALENO Keterangan................................ Penomeran Pada Barcode Penomeran Pada Bonus Penomeran Pada Master Bussines Partner Penomeran Pada Proses Aktifitas B...BAB 1 ......P Penomeran Pada proses CRM Penomeran Pada Penyesuaian Kas Penomeran Pada Cek / Bank Giro Penomeran Pada Transaksi Konsinyasi Penomeran Pada Mutasi Stock Penomeran Pada Transaksi Pengiriman Penomeran Pada Transaksi Permintaan Pengiriman Penomeran Pada Transaksi Nota Potonh Penomeran Pada Master Item Penomeran Pada Akuntansi Jurnal Umum Penomeran Pada Transaksi Produksi Penomeran Pada Transaksi Pembayaran Penomeran Pada Transaksi Penomeran Pada Transaksi Permintaan Pembelian Penomeran Pada Transaksi Setor Kasir Penomeran Pada Transaksi Penerimaan Pembelian Penomeran Pada Transaksi Permintaan Pembelian Penomeran Pada Transaksi Return Pembelian Penomeran Pada Transaksi Pembelian Penomeran Pada Transaksi Penerimaan Pembayaran Penomeran Pada Transaksi Penyesuaian Stock Penomeran Pada Transaksi Penjualan Penomeran Pada Transaksi Permintaan Penjualan Penomeran Pada Transaksi Return Penjualan Penomeran Pada Transaksi Penyesuaian Kas Penomeran Pada Transaksi Mutasi Stock Penomeran Pada Transaksi Penjualan Pajak 27 ...............

Cara Akses Untuk mengakses form riwayat aktivitas pengguna di BEE.BAB 1 . pilih pada MenuBar Sistem --> Riwayat Aktivitas Pengguna Created Date Adalah tanggal pembuatan transaksi Update Date Adalah tanggal perubahan transaksi 28 . User pun dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.SISTEM Riwayat Aktivitas Pengguna Merupakan log / history pemakaian user dalam periode yang telah ditentukan.

Penggunaan 1 Digit. Order Penjualan dll. Sehingga pada menu Desain Laporan ini user dapat mengubah / edit desainnya sesuai dengan kebutuhan. 29 . Dalam Desain laporan menggunakan sistem "Kembali". Pengiriman.SISTEM Desain Laporan Berfungsi untuk melakukan pengaturan pada kertas sebagai print out transaksi. harus di kembalikan dengan 1 Digit. Cara Akses Untuk mengakses form desain laporan di BEE. Misal print Out Struk Penjualan.BAB 1 . pilih pada MenuBar Sistem --> Desain laporan Secara default program telah terdapat Desain Laporan yang digunakan sebuah perusahaan. Misal untuk Print Invoice Penjualan. maka jenis kertas yang digunakan NCR. Tab Page Setup Berfungsi untuk mengatur setting halaman / kertas yang akan digunakan untuk print out.

Contoh : Fungsi Sum. dibutuhkan variable kolom yang digunakan untuk mengambil data yang tersimpan pada kolom tersebut.BAB 1 . Tab Parameter Berfungsi untuk menambah suatu fungsi dalam desain layout yang dibuat. 30 .SISTEM Tab Variabel Berfungsi untuk memberikan inisial pada sebuah kolom dalam suatu transaksi yang digunakan untuk proses print. Sehingga untuk print sebuah transaksi.

31 .SISTEM Tab Desain Layout Digunakan untuk mendesain Layout dari suatu template printout transaksi.BAB 1 .

Pada suatu kasus user menentukan bahwa Perubahan data hanya boleh dilakukan selama satu bulan. Stock. Setelah melewati batas satu bulan maka Gudang ini sudah tidak dapat digunakan kembali karena Gudang tersebut telah digunakan untuk pengisian bulan berikutnya.SISTEM Kunci Transaksi Sistem BeeAccounting memberikan fasilitas kepada user untuk melakukan Securitas data secara Fleksibel. PO dll. Penggunaan 32 . Selain pada menu Manajemen Pengguna user dapat mengatur sekuritas data dari form Kunci Transaksi ini. pilih pada MenuBar Sistem --> Kunci Transaksi Ilustrasi dari Form ini : Form ini merupakan sebuah Gudang yang berisi data . maka Kapasitas dari Gudang hanya sampai satu bulan ketikan. Piutang. Cara Akses Untuk mengakses form kunci transaksi di BEE.data Pembelian.BAB 1 . Hutang. Penjualan.

Setelah tanggal ini User dengan Hak Akses apapun tidak dapat mengubah. menambah ataupun mengurangi transaksi sebelum tanggal penguncian tersebut.SISTEM Tipe Setiap Kode pada transaksi yang ada pada BEE. dll.BAB 1 . RCV berarti Kode untuk Transaksi Penerimaan Pembayaran. Untuk transaksi yang tanggal Kuncinya belum terisi maka user tetap dapat melakukan perubahan data pada transaksi tersebut. Contoh : SALE berarti Kode untuk Transaksi Penjualan. pilih pada MenuBar Sistem --> Backup Data 33 . Dari contoh gambar diatas dapat dilihat beberapa Transaksi dengan Kolom batas tanggal Pengunciannuya terisi : Untuk transaksi dengan tanggal Kunci sudah terisi berarti Transaksi yang bersangkutan telah terkunci sejak tanggal tersebut. Backup Data Merupakan fasilitas dari BEE untuk melakukan backup data secara manual. Note: Kunci Transaksi ini HARUS dilakukan secara MANUAL karena Sistem tidak dapat mengotomatiskan Penguncian. Keterangan Merupakan Keterangan dari Kolom Tipe Batas Tanggal Penguncian Diisi dengan batas tanggal dimana Transaksi akan dikunci. Backup akan tersimpan menjadi file binary yang ber-Extensi .bits Cara Akses Untuk mengakses form backup data di BEE.

maka akan muncul pesan "Backup. Jika Backup berhasil. OK !".SISTEM Proses Backup Data Klik Browse untuk menentukan letak file yang akan disimpan.BAB 1 . Klik tombol "Backup" dan biarkan proses berjalan. 34 .

pilih pada MenuBar Sistem --> Restore Data 35 .BAB 1 .SISTEM Restore Data Merupakan fasilitas dari BEE untuk melakukan restore data atau mengimport data secara manual.bits Cara Akses Untuk mengakses form restore data di BEE. Data yang dapat import harus ber-Extensi .

maka akan muncul pesan "Restore. OK !". 36 .BAB 1 .SISTEM Proses Backup Data Klik Browse untuk menentukan letak file yang akan diimport ke dalam program. Klik tombol "Restore" dan biarkan proses berjalan. Jika Backup berhasil.

SISTEM Query Lain Pengertian dari Query adalah kemampuan untuk menampilkan suatu data dari suatu data base yang diambil dari tabel .lain adalah fasilitas yang diberikan program untuk melihat data yang tersimpan pada data base dengan menggunakan Query.tabel yang ada pada database tersebut. Cara Akses Untuk mengakses form query di BEE. Query lain . pilih pada MenuBar Sistem --> Query Penggunaan 37 .BAB 1 .

SISTEM Misal untuk melihat data Kode Item. Contoh : User ingin melihat data dari : SELECT itemid. Satuan2 dan Satuan3 . Satuan1. 38 .BAB 1 .unit1. Barcode. Maka akan keluar permintaan untuk memberikan nama pada file tersebut Masukkan Nama file yang akan disimpan.conv2. itemdesc.unit2.conv3 FROM item Untuk menyimpan file tersebut dalam format Excel. lalu akan muncul pesan bahwa penyimpanan berhasil.unit3. klik "Save Excel". Nama Item.barcode.

kali tanpa ada batasan. Password dapat diganti berkali . dan dapat berupa campuran huruf dan angka. Diharapkan mengganti Password secara periodik Per Minggu / Bulan untuk keamanan jika terdapat banyak user pengguna. pilih pada MenuBar Sistem --> Ganti Password 39 . Cara Akses Untuk mengakses form Ganti Password di BEE.BAB 1 .SISTEM File tersebut akan tersimpan pada : Linux Folder QUERY yang terdapat pada /home/user/<Folder Bee>/excel/QUERY/ Windows C:\Program Files\Bee\excel\QUERY Ganti Password Merupakan fasilitas untuk mengubah password user yang telah melakukan login pada program.

SISTEM Cara Ganti Password Masukkan Password lama (Password ketika login program).BAB 1 . Kemudian "OK" 40 . Masukkan Password baru pada "Password Baru". Ulangi untuk memasukkan Password pada "Konfirmasi Password".

MASTER DATA 2 MASTER DATA Bab 3 menjelaskan mengenai data – data master dan cara pengisian data – data ke dalam master berdasarkan urutannya. 41 .BAB 2 .

Salah satu Kelebihan Mitra Bisnis ini adalah Jika anda mempunya Mitra Kerja yang terkadang Menjadi Customer tetapi terkadang Anda juga membeli bahan darinya.data Perusahaan / Perorangan yang berhubungan dengan Perusahaan kita Seperti Data Customer. Secara Otomatis Sistem sudah mengisinya dengan isian "AUTO". Anda tidak perlu membuat dua data Master. Ini berarti Kode Mitra Bisnis secara Otomatis akan di generatekan dari Sistem BeeAccounting. jadi Hanya membuat satu Data saja dengan Tipe Mitra Bisnis sebagai Customer dan Supplier. Gunakan Gabungan antara huruf dan Angka. Ganti isian AUTO dengan Kode Standar Perusahaan Anda. Pada Master Mitra Bisnis Ini Terdapat 6 Tab : 42 .MASTER DATA Mitra Bisnis Master Mitra Bisnis merupakan Master Untuk Menyimpan data . pilih pada MenuBar Master --> Mitra Bisnis Penggunaan Kode Mitra Bisnis Diisi Kode Mitra Bisnis.BAB 2 . Tetapi anda bisa menggantinya sendiri dengan Kode Standar Perusahaan anda. Cara Akses Untuk memasukkan data master Mitra Bisnis di BEE. Data Partner / Referer dll. Tips : Jika anda membuat Kode Sendiri lebih baik Menggunakan Inisial / Singkatan dari nama Mitran Bisnis tersebut. Data Supplier.

MASTER DATA 1. Misalkan dapat info perusahaan kita dari mana ƒ ƒ ƒ ƒ Tipe Partner Field Ini harus di Isi ! Tipe ini sangat menentukan Mitra Bisnis anda sebagai 43 . Industri Pilih Jenis Industri dari Mitra Bisnis anda.BAB 2 . Jika ingin menambah / Mengubah / Menghapus Akses langsung Master Industrinya . Ketrangan Silahkan isi keterangan yang terkait dengan Mitra Bisnis tersebut. Tab Profil ƒ Nama Diisi dengan Nama Mitra Bisnis. Status Anda Bisa memanfaatkan Field ini untuk mengelompokan Mitra Bisnis Berdasarkan Ketentuan yang anda buat sendiri. Sedang. Black List dll. Secara Default Sistem sudah menyediakan 10 jenis Industri. Susah Bayar Hutang. Misalkan mengelompokan Customer Berdasarkan Proses Pembayaran Piutang : Mudah Bayar hutag.

Catatan : Pada tab Profile yang wajib diisi adalah Kode. Group Partner Anda Bisa Memanfaatkan Field Ini Untuk mengelompokkan Mitra Bisnis berdasarkan Kriteria Yang anda tentukan sendiri. Misalkan Mengelompokan Customer Berdasarkan Jumlah Pengambilan barangnya : Partai Besar. Sales Diisi Sales yang menghandle Customer tersebut. Klik Tombol disebelah Kanan ComboBox. ƒ ƒ ƒ 44 . Jika ingin Menambah / Merubah / Menghapus Data Master Group langsung masuk pada Masternya.MASTER DATA Customer atau Supplier atau yang lain. Klik Tombol disebelah Kanan ComboBox. Cara Mengisi : ƒ ƒ ƒ Pilih ComboBox yang tepat ada di bawah Kotak Tipe Partner Misalkan Supplier. Field ini akan Bermanfaat ketika anda melakukan Penjualan. Level Harga Diisi level Harga yang akan digunakan Oleh Customer tersebut. Grosir. Retail dll. Pada Field Tipe Partner akan Hilang 1 Row. dan Tipe Partner yang wajib diisi. Cara Menghapus : ƒ ƒ ƒ ƒ Pilih Data pada Field Tipe Partner.BAB 2 . Pada Field Tipe Partner akan bertambah 1 Row. Penagih Diisi Kolektor yang bertanggung jawab Untuk Customer Tersebut. Pada saat Memilih Customer tersebut maka secara Otomatis Harga Yang akan digunakan adalah harga Berdasarkan level Harga tersebut. Nama.

BAB 2 . Alamat Diisi Alamat Mitra Bisnis. CheckBox Alamat Pengiriman Jika Alamat yang anda masukan Sebagai Alamat Pemgiriman centang CheckBox ini. Pada Sistem BeeAccounting ini Support Multi Alamat sehingga anda tidak perlu pusing ketika Mitra Bisnis ada perubahan alamat atau Penambahan Alamat.masing. Cara Menambah Alamat : ƒ ƒ Klik New Kode Alamat (Disarankan Tidak Diganti) Setiap Alamat yang dimasukkan Harus mempunyai Kode masing . Tab Alamat Diisi dengan data Alamat Mitra Bisnis.MASTER DATA 2. CheckBox Alamat Penagihan Jika Alamat yang anda masukan Sebagai Alamat Penagihan centang CheckBox ini. misalkan Kantor / Pabrik / Gudang dll. ƒ ƒ ƒ ƒ 45 . Deskripsi Diisi informasi alamat tersebut.

Kode Pos Diisi Kode Pos untuk Alamat Yg Bersangkutan. Setelah terisi Check Pada Tabel yang telah ada. Fax Diisi Nomor Fax Mitra Bisnis. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Cara Menghapus Alamat: • • Pada Tabel. Pilih Data Alamat Yang akan di Hapus Klik tombol Delete 46 . Tips : Pengisian Area berdasarkan Denah Operasi Pemasaran.MASTER DATA ƒ Area Diisi Area Customer. misalkan Surabaya Barat. Kota Diisi Kota Alamat Mitra Bisnis. Jadi Alamat Customer Tersebuat Masuk Sebagai Area Mana. Tips : Agar lebih mudah membaca data Nomor Telepon Lebih baik jika Setiap 3 atau 4 digit Diberi Sparator. Malang Selatan dll. Tips : Agar lebih mudah membaca data Nomor Fax Lebih baik jika Setiap 3 atau 4 digit Diberi Sparator.BAB 2 . Telepon Diisi Nomor Telepon Mitra Bisnis. Timur.

HandPhone Diisi nomor HP Kontak yang bersangkutan. Nama Diisi nama Kontak. 47 . Tab Kontak Klik New Kode Kontak (Disarankan Tidak Diganti) Setiap Kontak yang dimasukkan Harus mempunyai Kode masing .BAB 2 .MASTER DATA 1.masing. Hal ini sangatlah bermanfaat ketika kita akan Menemui salah satu staff dari perusahaan Mitra Bisnis yang Besar dimana diperusahaan tersebut ada Staff yang namanya sama dengan orang yang ingin kita temui jadi kita tidak akan salah sambung. Alamat Diisi Alamat Kontak yang bersangkutan. Seharusnya ibu di panggil bapak. sehingga kita tidak sampai salah panggil orang. Jabatan (Title) Diisi jabatan dari Kontak yang bersangkutan. Pilih ComboBox Samping Kiri Field Nama di gunakan Untuk Sapaan.

Dan Ketika kita harus Membuatkan Faktur Pajak untuk Customer. Cara Menghapus Data Kontak sama seperti menghapus data Alamat. Informasi ini sangat Bermanfaat ketika kita akan melakukan Pembayaran Hutang atau Apapun yang membutuhkan Informasi Rekening Bank Mitra Bisnis.BAB 2 .MASTER DATA Telepon Diisi nomor Telepon Kontak yang bersangkutan. Email Diisi Alamat Email Kontak yang bersangkutan. Kode Pos Diisi Kode Pos Kontak yang bersangkutan. 48 . Bank Diisi Nama Bank yang digunakan Mitra Bisnis. Kota Diisi Kota Alamat Kontak yang bersangkutan. Tab Bank / Pajak Diisi Data Bank dan Pajak Mitra Bisnis.

Atas Nama Diisi Atas Nama Pemilik Rekening tersebut.P.MASTER DATA No.W.K.P Diisi Nomor Pengusaha Kena Pajak. Blok Pembelian 49 . Tab Hutang / Piutang Currency Digunakan Untuk Menentukan Currency yang dipakai oleh Mitra Bisnis. P.P Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Mitra Bisnis. Rekening Bank Diisi Nomor Rekening daring Bank Tersebut. Pilih Currency yang anda inginkan pada ComboBox.BAB 2 . Jika Currency yang anda pilih digunakan sebagai Default currency Untuk Mitra Bisnis tersebut maka anda Harus Mencentang Default yang adan di samping ComboBox Currency. N. Tanggal PKP Diisi tanggal Pengukuhan PKP.

Misalkan : Anda mempunyai Supplier Utama. jadi anda membuatkan Akun Hutang Khusus untuk Supplier tersebut.MASTER DATA Termin Digunakan Untuk Setting Default Termin pada saat Pembelian ke Mitra Bisnis tersebut.BAB 2 . diamana 95% Barang yang anda jual itu di supplai olehnya.000 Batas Frekuensi Digunakan untuk Seting Limit Jumlah Hutang berdasarkan Banyak Nota Credit / Nota yang masih Menggantung. Cara Seting : Klik Tombol Jika Text Fieldnya Berisi angaka "-1(minus satu)" dan Berwarna Hijau maka Hutang Unlimited. secara Umum Akun diarahkan pada Akun Hutang Usaha. Jadi setiap pembelian harus Cash Jika Text Fieldnya Berisi angaka "1(Satu)" dan TextFilednya Bisa maka itu berarti user harus Mengisinya Dengan Limit diisi yang Ditentukan Sendiri. Jadi sampai berapapun hutangnya di perbolehkan oleh Sistem Jika Text Fieldnya Berisi angaka "0(Nol)" dan Berwarna Merah maka sistem tidak akan mengijikan Generate Hutang. Karena sebagian Besar Hutang Usaha Anda mengarah pada supplier tersebut Kemudian anda ingin memecah Akun Hutang Khusus Supplier tersebut. Blok Hutang Batas Hutang Digunakan untuk Seting Limit Jumlah Hutang Berdasarkan Jumlah Rupiahnya. Tempo Diisi Default Lama Jatuh Tempo Nota Pembelian.000. Pada Sistem BeeAccounting ini anda juga Bisa Mengarahkan Akun ini ke Akun lain Tetapi Akun tersebut Harus Setara dengan Akun Hutang Usaha. Setelah itu anda tinggal mengarahkannya pada Akun Khusus tersebut Klik Picker Account Pilih Akun Yang Ingin diarahkan ke Hutang Mitra Bisnis tersebut 50 . Seperti pada gambar diatas menunjukan bahwa maksimal Hutang ditentukan 15. Cara Seting Sama Dengan Seting Batas Hutang Acount Untuk Hutang.

BAB 2 . Dan secara Otomatis akan Berkurang juga ketika ada Pembayaran Hutang kepada Mitra Bisnis tersebut Blok Penjualan Pada dasarnya Penjelasan sama dengan Blok Pembelian.MASTER DATA Balance Secara Otomatis akan Terisi Saldo Hutang Mitra Bisnis yang bersangkutan Ketika ada Pembelian yang bertipe Kredit.Perbedaan hanya pada : Hutang diganti Piutang Catatan : Pada Tab Hutang / Piutang ini yang Wajib diisi adalah Currency dan Akun Tab Photo Diisi photo / Logo Mitra Bisnis 51 . Perbedaan hanya pada : Pembelian diganti Penjualan Blok Piutang Pada dasarnya Penjelasan dan cara Seting sama dengan Batas Hutang.

sehingga mempermudah untuk melakukan edit Master Bisnis.MASTER DATA Catatan : Pada data Mitra Bisnis ini sebagian Besar adalah Optional hanya Pada Tab Profile dan Hutang / Piutang ada beberapa Field Yang wajib Diisi.BAB 2 . Terima Pembayaran Piutang untuk Customer dan PO. Untuk Lebih jelas Field yang wajib diisi silahkan lihat catatam di tab masing . Short Cut ke SO. Pembelian. Tetapi Jika anda mengisinya dengan Lengkap akan sangat bermanfaat untuk informasi tentang Mitra Bisnis anda. pilih pada MenuBar Master --> Cari Mitra Bisnis 52 . Pembayaran Hutang untuk Vendor.masing. Cari Mitra Bisnis Cari Mitra Bisnis digunakan untuk mencari data Mitra Bisnis yang telah tersimpan. Penjualan. Cara Akses Untuk mencari data Mitra Bisnis di BEE.

Kota. Piutang. Alamat. Penjualan.BAB 2 . Contact Person. jika Mitra Bisnis berupa Customer. silahkan klik pada tombol master. Pembayaran Hutang. maka tombol yang aktif adalah Order Penjualan (SO). Detail Adalah data detail mengenai dengan Mitra Bisnis setelah di klik. maka tombol yang aktif adalah Order Pembelian (PO). 53 . Transaksi Tombol transaksi akan menjadi aktif sesuai dengan tipe dari Mitra Bisnis. Untuk Mitra Bisnis dengan tipe Vendor.MASTER DATA Penggunaan Masukkan kata kunci untuk mencari data Mitra Bisnis Bisa dimasukkan data berdasarkan Nama Mitra Bisnis. Pembelian. Klik Cari Untuk melakukan edit master Mitra Bisnis.

LOG. Tipe Mitra Bisnis Adalah master yang digunakan untuk mengelompokkan data Mitra Bisnis yang berupa Customer. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Tipe Mitra Bisnis Secara default telah diisikan sesuai dengan kebutuhan user. Master ini juga dapat ditambahkan oleh user sesuai dengan kebutuhan Penggunaan Klik New 54 . Kontak Adalah kontak Person dari Mitra Bisnis. Partner. Vendor. Vendor. Riwayat Adalah riwayat penggunaan dalam BP. Cara Akses Untuk mengakses tipe mitra bisnis di BEE. misal : Customer. Sehingga history aktifitas ke User tersebut akan dapat terlihat.MASTER DATA Alamat Adalah data alamat pada dari Mitra Bisnis Tersebut. Partner dll. Dari master ini akan digunakan untuk pengelompokan master Mitra Bisnis.BAB 2 .

Cara Akses Untuk mengakses status mitra bisnis di BEE. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Tipe Mitra Kerja. Misal untuk Customer yang sulit untuk membayar Piutang. Tekan ENTER Klik Save Status Mitra Bisnis Adalah master yang dapat digunakan untuk filter pada master Mitra Bisnis berdasarkan kriteria kebutuhan perusahaan. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Sehingg perusahaan dapat mengelompokkan pada Master Mitra Bisnis sesuai dengan kriteria.BAB 2 . Berupa Angka. dapat berupa singkatan dari Keterangan Tipe Mitra Bisnis. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.MASTER DATA Masukkan Kode Tipe Mitra Bisnis Kode diisikan dengan kode tertentu. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Status Mitra Bisnis Penggunaan Klik New Masukkan Kode Status Mitra Bisnis 55 . maka pada status tambahkan"Sulit Bayar" atau sebagainya.

Partai Kecil dll. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Grosis.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu.BAB 2 . Berupa Angka. Cara Akses Untuk mengakses grup mitra bisnis di BEE. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Status Mitra Kerja. Misalnya untuk pengelompokan dari level penjualan : Retail. dapat berupa singkatan dari Keterangan Status Mitra Bisnis. Tekan ENTER Klik Save Grup Mitra Bisnis Grup Mitra Bisnis adalah Master yang bisa digunakan untuk filter Master Mitra Bisnis berdasarkan kriteria kebutuhan perusahaan anda. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Group Mitra Bisnis Penggunaan Klik New Masukkan Kode Group Mitra Bisnis 56 . maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

BAB 2 . Elektronika dll. IT. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Industri 57 . usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Group Mitra Kerja. dapat berupa singkatan dari Keterangan Group Mitra Bisnis.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu. Biasanya fasilitas ini digunakan pada perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yang memiliki berbagai macam Customer dengan laatr belakang Industri yang berbeda pula. Tekan ENTER Klik Save Industri Mitra Bisnis Industri adalah Master yang digunakan untuk pengelompokan Mitra Bisnis berdasarkan Tipe Industri. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Misalnya Perusahaan Jasa Pengiriman. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. memiliki berbagai macam customer yang bergerak pada bidang Distributor. Berupa Angka. Cara Akses Untuk mengakses industri mitra bisnis di BEE.

Dari Master Mitra Bisnis yang memiliki Filter Area maka dapat diketahui laporan penjualan per area Customer. Tekan ENTER Klik save Jenis Alamat Kontak . dapat berupa singkatan dari Keterangan Industri.Area Master Area digunakan untuk mengelompokan master Mitra Bisnis.BAB 2 . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Industri. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Area 58 .MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Industri Kode diisikan dengan kode tertentu. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Berupa Angka. Cara Akses Untuk menambahkan data area di BEE.

pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Kota 59 .Kota Master kota digunakan sebagai pengelompokan master BP. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Area.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Area Kode diisikan dengan kode tertentu.BAB 2 . Berupa Angka. dapat berupa singkatan dari Keterangan Area. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Cara Akses Untuk menambahkan data kota di BEE. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Pegawai dll yang ada hubungannnya dengan Kota. Tekan ENTER Klik save Jenis Alamat Kontak .

Tekan ENTER Klik save 60 .BAB 2 . Berupa Angka. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. dapat berupa singkatan dari Keterangan Kota.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Kota Kode diisikan dengan kode tertentu. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Kota. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.

Tekan ENTER Klik save 61 .MASTER DATA Jenis Alamat Kontak . usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Area. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.BAB 2 . dapat berupa singkatan dari Keterangan Area. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Propinsi Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Propinsi Kode diisikan dengan kode tertentu. Berupa Angka.Propinsi Master Propinsi digunakan sebagai pengelompokan master Mitra Bisnis. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Cara Akses Untuk menambahkan data propinsi di BEE.

62 . dapat berupa singkatan dari Keterangan Area.MASTER DATA Jenis Alamat Kontak .Jalan Master Jalan adalah dokumen untuk menyimpan data nama jalan pada kota atau propinsi tertentu. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Jalan Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Propinsi Kode diisikan dengan kode tertentu. usahakan dengan huruf KAPITAL. # Untuk kode dengan huruf. Cara Akses Untuk menambahkan data propinsi di BEE.BAB 2 . maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Berupa Angka.

pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Sapaan Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Status Mitra Bisnis 63 .MASTER DATA • • • • Masukkan nama Jalan tersebut. Pilih Area dari jalan tersebut. Tetapi data ini bisa sangat penting ketika Mitra Bisnis kita perusahaan yang besar dimana perusahaan tersebut mempunyai banyak karyawan.BAB 2 . Klik save Jenis Alamat Kontak . Pilih pula Kota dari Jalan tersebut. Bayangkan kalau kita telp tetapi salah orang.Sapaan Sepintas kalau kita perhatikan Master ini tidak begitu penting. oleh karena ini sapaan ini menjadi penting Cara Akses Untuk menambahkan data propinsi di BEE. kemungkinan ada karyawan yang mempunyai nama sama tetapi Jenis kelamin yang berbeda misalkan bagian Akuntan bernama Ibu TINUS sedangkan bagian Logistic bernama Pak TINUS.

pilih pada MenuBar Master --> Laporan Mitra Bisnis --> Daftar Mitra Bisnis 64 . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.BAB 2 . Cara Akses Untuk mencetak daftar mitra bisnis di BEE.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Berupa Angka. Tekan ENTER Klik Save Laporan Daftar Mitra Bisnis Adalah laporan untuk menampilkan data Mitra Bisnis sesuai dengan filter yang diinginkan. dapat berupa singkatan dari Keterangan Status Mitra Bisnis. usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Status Mitra Kerja.

pilih pada MenuBar Master --> Laporan Mitra Bisnis --> Label Mitra Bisnis 65 .MASTER DATA Laporan Label Bisnis Partner Digunakan untuk mencetak label yang biasa digunakan untuk alamat pengiriman document. Cara Akses Untuk mencetak label mitra bisnis di BEE. barang dll.BAB 2 .

MASTER DATA 66 .BAB 2 .

Tab Spesifikasi o Kode Barang Secara default sistem akan mengisinya dengan isian "AUTO" ini berarti Kode Item yang nantinya akan anda gunakan secara Otomatis akan di Generate Oleh Sistem. Jika Jumlah Item yang anda miliki sangat banyak hingga ribuan atau lebih Kami sarankan Menggunakan AUTO karena Anda tidak Perlu Pusing .pusing untuk mengingat Kode Terakhir yang anda buat dan jika item banyak kode akan lebih Rentan Double Sehinggan Sistem tidak akan bisa Menerimanya 67 . karena akan Mempermudah anda dikemudian hari. Cara Akses Untuk memasukkan item barang di BEE.BAB 2 .MASTER DATA Item Master item adalah dokumen yang menyimpan data item . Silahkan Ganti isian "AUTO" jika ingin membuatk Kode Item Sendiri Tips : Jika Anda Membuat Kode Item Sendiri lebih baik menggunakan Singkatan / Inisial dari Nama Barang tersebut. pilih pada MenuBar Master --> Item Pada Master item ada 7 Tab yang harus diisi : 2.item barang pada perusahaan.

jadi silahkan di gunakan jika Kode Item dengan Kode Barcode ingin anda Bedakan mungkin karena kode barcode mengikuti dari pabrik. Karena kolom ini Optional. Paket dll. Jika ingin menambahkan / Mengubah / Menghapus Jenis Itemnya silahkan masuk ke Master Tipe Item Merk Diisi dengan Merk Item. Product ID Centang CheckBox ini jika Item yang digunakan menggunakan Serial Number. Tips : Dalam membuat nama barang mohon Diperhatikan Urutan Penulisannya. Silahkan ganti sendiri Jenis item yang anda inginkan. Secara Default Sistem akan mengisinya dengan Barang Jadi. Jika tidak membutuhkan tidak usah diisi Keterangan Diisi dengan keterangan yang terkait dengan Item tersebut. Sbn LifeBoy Cair Putih 500ml (Sabun LifeBoy Cair Putih 500ml) Grup Diisi dengan Jenis Item / Barang berdasarkan Master Grup Item yang telah di buat sebelumnya Jenis Diisi Jenis Item / Barang : Jasa. Urutan Penulisan : <Nama Barang / Jenis Barang> <Merk> <Model> <Warna> <Ukuran> contoh : Shp LifeBoy Merah 25ml (Shampo LifeBoy Merah 25ml).MASTER DATA o Ganti Kode Digunakan Mengganti Kode Item Jika Data item sudah di Simpan. B. Jika tidak membutuhkan Nomor Part tidak usah di isi Kwalitas Diisi dengan Kwalitas item anda.BAB 2 . karena akan memudahkan anda dalam pencarian item tersebut. Barang Jadi. Untuk Menambah / Mengubah / Menghapus Merk masuk ke Master Merk Model Diisi dengan Model Item. Nama Barang Diisi dengan Diskripsi atau Nama Item. Voucher dll. o o o o o o o o o o o 68 . Jika Item yang anda Ganti sudah Digunakan untuk Transksi maka Anda Tidak akan bisa Menggantinya. C dll. Misalkan Kwalitas A. Barcode Diisi dengan kode Barcode item tersebut. Misalkan HP. Untuk Menambah / Mengubah / Menghapus Model masuk ke Master Model Part No Diisi dengan Nomor Part Item. PID Unique Centang CheckBox ini jika Serial Number yang anda gunakan Tidak Boleh Double (Unique).

penjualan dll.BAB 2 .Date. Produksi Menunjukkan bahwa Item tersebut adalah item yang Dihasilkan dari Produksi internal Stock Menunjukkan bahwa Item tersebut Distock. Produksi. Beli. Stock. Silahkan Hilangkan Centangan yang Tidak Anda Butuhkan o o o o o 3. Tab Satuan 69 . Jika tidak Dicentang berarti pada saat Pembelian item tersebut tidak akan bisa dipilih Jual Menunjukkan bahwa Item tersebut Dijual. Jika tidak Dicentang berarti pada saat Penjualan item tersebut tidak akan bisa dipilih Aktif.MASTER DATA o Aktif Menunjukkan bahwa Item tersebut masih aktif dan bisa di gunakan untuk transaksi pembelian. Tips : Jika anda ingin membuat Jenis lain Pilih Item lain -lain pada Combo Jenis. Jika tidak Dicentang pada Stock Tidak akan Tampil misalkan Item Jasa Beli Menunjukkan bahwa Item tersebut Dibeli. Jual Akan secara Otomatis TerSet pada saat memilih Jenis Item. ada Exp.

Isi diisi 100 Satuan Pembelian Digunakan Untuk Seting Default Satuan Pembelian. Misalkan : Satuan Dua adalah Box dimana isinya adalah 10 PCS Berarti Isi diisi 10 Satuan-3 Diisi satuan Tiga Harus merupakan satuan yang Lebih Besar dari satuan 2. Tidak Boleh Sama atau lebih kecil dari Satuan Dua ƒ Isi Diisi dengan Konversi isi dari Satuan Satu. Maksudnya adalah Satuan Tiga Berapa Kalinya Satuan Satu dan Nilainya Harus Lebih Besar dari Satuan Dua. Secara Default Sistem sudah mengisinya dengan isian "PCS". Misalkan : Satuan Tiga adalah Crt dimana isinya adalah 10 Box hal itu berarti Satu Crt Berisi 100 PCS. Jika anda Seting Satuan PCS pada Field ini maka ketika melakukan transaksi Penjualan untuk item tersebut secara otomatis satuannya akan terset PCS o o o 70 . Jika anda Seting Satuan BOX pada Field ini maka ketika melakukan transaksi Pembelian untuk item tersebut secara otomatis satuannya akan terset BOX Satuan Penjualan Digunakan Untuk Seting Default Satuan Penjualan.BAB 2 . Tidak Boleh Sama atau lebih kecil dari Satuan Satu ƒ Isi Diisi dengan Konversi isi dari Satuan Satu. silahkan Hapus dan Rubah jika menginginkan Satuan Lain. Filed Ini Harus Diisi o Satuan-2 Diisi satuan Dua Harus merupakan satuan yang Lebih Besar dari satuan 1.MASTER DATA o Satuan-1 Diisi Satuan Satu / Satuan Terkecil. Maksudnya adalah Satuan Dua Berapa Kalinya Satuan Satu.

Karena kebanyakan Supplier untuk satu Item tidak hanya satu tempat maka silahkan isi Field ini dengan Supplier yang anda paling sering membili ditempatnya atau Tidak Usah Diisi Kode barang Supplier Jika Kode item anda dengan kode item Supplier tidak sama dan anda perlu Record untuk Kode Item Supplier silahkan masukan pada Field ini. o o o o 71 . Lama Pemesanan Diisi waktu yang dibutuhkan Supplier untuk mengirim Item yang telah kita beli. Dengan data ini kita bisa Analisa kapan Kita Harus Order Sehingga Stock kita tidak sampai Kosong.MASTER DATA 4. Tab Pembelian o Pajak Pembelian Diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan Diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai Supplier Utama Diisi dengan Supplier Utama untuk Item tersebut.BAB 2 .

Paket tidak perlu dibuatkan Kartu Stock. kemudian lihat tabel dibawahnya jika sudah terisi maka Kartu Stock yang anda buat sudah berhasil Tombol Hapus Kartu Stock Digunakan untuk menghapus Kartu Stock yang terlanjur dibuat.BAB 2 . ƒ o Tombol Buat Kartu Stock Setelah Memilih Opsi pada RadioButton anda Harus Klik Tombol Buat Kartu Stock. Langkah -lagkah membuat Kartu Stock : o Buat Kartu Stock Pada Blok ini ada 2 RadioButton ƒ Semua Gudang Pilihan ini berarti anda membuatkan Kartu Stock disemua Gudang untuk item tersebut Gudang Pilihan ini berarti anda membuat Kartu Stock Untuk Gudang tertentu.MASTER DATA 5. Kartu Stock ini Bisa dibuatkan Tiap Gudang karena satu item terkadang tidak hanya disimpan pada satu gudang sehingga membutuhkan Kartu Stock di gudang lain.item yang di Stock. Pilih Kartu Stock pada tabel. Jadi Item tersebut akan di buatkan Kartu Stock digudang mana. Setelah Klik Opsi Gudang. data yang mana yang ingin di hapus kemudian Klik Hapus o Kartu Stock 72 . Tab Stock Pada Tab ini Kita akan membuat Kartu Stock untuk Item . jadi untuk Item-item yang tidak di Stock seperti Jasa. anda Harus memilih ComboBox Gudang.

MASTER DATA o Tabel ƒ Gudang Menunjukan Kartu Stock yang dibuat pada Gudang mana. Filed ini Akan bermanfaat ketika Stock Habis dan Posisi Boss ada doluar Kota sehingga Pegawai bisa Order Item tersebutdengan Standar yang telah anda tentukan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ o Stock Control ƒ Min Sama dengan Kolom Min pada Table. ƒ Max Sama dengan Kolom Max pada Table. ReOrder Sama dengan Kolom ReOrder pada Table.Cara Seting : Arahkan Kursor pada kolom yang akan diset Maximum Stocknya >> Tekan Tombol "+" pada Keyboeard >> maka akan keluar Dialog Edit Qty. Cara Seting : Arahkan Kursor pada kolom yang akan diset Minimal Stocknya >> Tekan Tombol "+" pada Keyboeard >> maka akan keluar Dialog Edit Qty. Perbedaannya adalah pada Table untuk Seting Min Stock Pergudang sedangkan pada Stock Control adalah Seting ALL gudang. Perbedaannya adalah pada Table untuk Seting ReOrder Stock Pergudang sedangkan pada Stock Control adalah Seting ALL gudang. Anda bisa isi Lokasi Raknya Stock Secara Otomatis akan terisi Nilai Stock di gudang yang bersangkutan PID Secara Otomatis akan terisi PID item tersebut HPP Secara Otomatis akan terisi HPP dari item tersebut pada gudang yang bersangkutan Min Diisi dengan standar Minimal Stock yang anda inginkan. secara Otomatis karena Stock Digudang habis berarti Masuk Batas Min ƒ 73 . Contoh Manfaat Stock Control : Misalkan ada Promo dari Pihak Supplier Sehingga Semua Barang yang ada Digudang Didisplay di toko.BAB 2 . Isikan Maximum Stock >> OK ReOrder Diisi dengan Standar Qty Order yang anda inginkan. Isikan Minimal Stock >> OK Max Diisi dengan Standar Maximum Stock yang anda inginkan. ƒ Lokasi Diisi Dengan Lokasi barang tersebut. Perbedaannya adalah pada Table untuk Seting Max Stock Pergudang sedangkan pada Stock Control adalah Seting ALL gudang.

Harga Menunjukan Level Harga Yang ingin di Set.MASTER DATA Stock. Tab Penjualan Pada Tab ini kita akan Seting harga Jual pada setiap level Harga o Currency Pilih Currency yang ingin di set harga jualnya IDR atau USD ataukah yang lain o Tombol Level Harga Jika pada tabel masih kosong belum ada isinya maka Klik Tombol Level Harga Untuk Generate Level Harganya Tabel ƒ L. 6.BAB 2 . pada saat anda memilih Customer dan memilih item tersebut maka secara Otomatis harga akan terisi berdasarkan Level Harga Customer tesebut ƒ o Currency Menunjukan Currency Harga yang anda Set adalah untuk Currency apa Harga1 Diisi dengan harga perSatuan Satu ƒ 74 . Untuk mengatasi hal itu maka kita harus Set Stock Contol. Ketika kita melihat Stock untuk item tersebut pada gudang maka warna Stock Merah padahal barang sangat Banyak. Ini akan bermanfaat ketika anda melakukan penjualan.

Field ini berfungsi untuk pengingat bahwa harga Jual ini diSet tanggal berapa ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 7. Photo Tab ini digunakan untuk memasukan Photo o Klik Tombol Browse Cari lokasi file Photo o Show Picture Centang CheckBox ini untuk menampilkan Gambar 75 .BAB 2 .MASTER DATA ƒ Disc1 Diisi dengan Disc untuk Satuan Satu Harga2 Diisi dengan harga perSatuan Dua Disc2 Diisi dengan Disc untuk Satuan Dua Harga3 Diisi dengan harga perSatuan Tiga Disc3 Diisi dengan Disc untuk Satuan Tiga Harga Tgl Diisi tanggal harga diSet.

ƒ Untuk jenis Item barang setengah jadi Inventory di arahkan ke Akun Persediaan Barang Setengah Jadi. ƒ Untuk jenis Item barang Jadi Inventory di arahkan ke Akun Persediaan Barang Dagang. Sistem BeeAccounting ini akan bekerja berdasarkan settingan. Sehingga ƒ Untuk Item yang tidak mempengaruhi Inventory seperti Biaya Maintenance. Sehingga ketika transaksi pembelian atau penjualan yang menggunakan item tersebut secara Otomatis akan memposting ke akun yang telah diset sesuai settingan. servis dll user dapat mengarahkan Tab Inventory ini ke akun Biaya sesuai dengan yang diperlukan. Sehingga ketika item tersebut dipilih dalam transaksi pembelian atau penjualan secara Otomatis akun Persediaan Barang Dagang. Pada Tab ini user harus melakukan proses Seting untuk menentukan Posting 5 akun penting yaitu : o Inventory Ketika ada proses pembelian atau Penjualan secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Inventory. 76 . Salah satu master yang sangat penting untuk Integrasi antar data tersebut adalah Master Item pada Tab Akuntansi.akan Bertambah dan Berkurang senilai transaksi tersebut.MASTER DATA o Menentukan Display Untuk menentukan Display gambar gunakan ComboBox yang ada di bawah Show Picture 8. Akuntansi BeeAccounting adalah Software yang terintegerasi.BAB 2 .

Anda bisa Cek Omset Penjualan Jasa ada Berapa besar sedangkan Omset Penjualan Barang Jadi Berapa Besar. ƒ Untuk Item Barang Jadi anda bisa Arahkan ke Akun Penjualan.MASTER DATA o HPP Ketika ada Proses Penjualan Item yang sifatnya mengurangi Inventory secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Akun HPP dan ini termasuk Akun Biaya. o o o 77 . ƒ Untuk Item Barang Jasa anda bisa Arahkan Ke Akun Penjualan Jasa. Retur jual Ketika Ada Proses Retur Penjualan Secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi. Retur Beli Ketika ada Proses Pengembalian Barang ke Vendor Maka Sistem secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi. diamana salah satu Akun yang digunakan adalah Akun yang Sifatnya Mengurangi Pendapatan. ƒ Untuk Item Barang Jadi Anda Bisa arahkan Ke Akun Harga Pokok Penjualan ƒ Untuk Jasa Setingan Ini tidak akan Berpengaruh. Kalau Retur Pembelian berarti Posting Berhubungan dengan barang Fisik Untuk Barang Jasa sangat kecil kemungkinana Retur. Karena Ketika transaksi yang anda lakukan adalah Retur maka secara Otomatis Akun tersebut akan Mengurangi Pendapatan Anda Meskipun sesungguhnya Akun tersebut Termasuk Akun Pendapatan. ƒ Karena akan Mempermudah anda pengecekan laporan. Pada Sistem BeeAccounting ini anda harus memilih Akun yang setara Pendapatan. Sehingga Setingan ini Arahkan Pada Akun Persediaan Karena Akan Mengurangi Total Persediaan Kita. Kenapa Dua Akun tersebut Perludibedakan ?. Penjualan Setingan ini diarahkan Ke Akun yang Bertipe Pendapatan karena nantinya akan menambah Omset Penjualan anda.BAB 2 . jadi tidak Perlu di Seting.

pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item --> Tipe Item Secara default sistem sudah menyediakan Data yang sering digunakan oleh user seperti Tipe Barang Jadi. Cara Akses Untuk mengakses grup item pada BEE.BAB 2 . Biskuat. Paket dll. Misalnya untuk item yang terdapat pada swalayan : Alat Tulis.tipe dari item yang ada pada perusahaan. Coklat dll. Jasa. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item -> Grup 1 / Grup 2 / Grup 3 78 . Cara Akses Untuk memasukkan tipe item di BEE. Jenis Item – Grup Master Item Group digunakan sebagai pengelompokan item berdasarkan group pada Item tersebut.MASTER DATA Jenis Item – Tipe Item Tipe item adalah dokumen untuk mencatat tipe .

usahakan dengan huruf KAPITAL 79 .BAB 2 . maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Personal dll Penggunaan • • • Klik Pada All Klik New Masukkan Kode Group Item tersebut Kode diisikan dengan kode tertentu.sub grup yang posisinya dibawah Grup Utama. dapat berupa singkatan dari Keterangan Group. misalkan dari Office anda buat lagi yaitu Office Home. Sehingga akan sangat membantu jika Jenis barang yang anda miliki sangat banyak. Berupa Angka. Dari Sub Grup yang ada itu anda juga masih bisa membuat Sub lagi. Sedangkan dari Grup tersebut mempunya anak atau sub . Starter. dengan Grup ini Data Barang bisa di kelompokan seefisian mungkin. # Untuk kode dengan huruf.MASTER DATA Hirarki Tingkatan Grup Item Kelebihan Grup Item ini bisa Sistem Tree Seperti pada contoh gambar diatas kita bisa lihat Grup utamanya adalah Hardware dan Software.

Cara Akses Untuk mengakses grup item pada BEE. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item -> Merk 80 .MASTER DATA • • Masukkan Nama Grup tersebut Klik save Jenis Item – Merk Digunakan untuk mengelompokkan Master Item berdasarkan Merk dari Item tersebut.BAB 2 . Melihat laporan Penjualan dll. Hal ini digunakan pula untuk mempermudah dalam pencarian dalam stock.

BAB 2 . Kecap Refill dll. Item tersebut memiliki model Kecap Botol. dapat berupa singkatan dari Keterangan Merk. Cara Akses Untuk mengakses grup item pada BEE. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Merk Kode diisikan dengan kode tertentu. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Tekan ENTER Klik save Jenis Item – Model Master Model digunakan sebagai pengelompokan item berdasarkan group pada Item tersebut. Kecap Sachet. Berupa Angka. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Merk dari kode Merk Tersebut.. Misalnya digunakan untuk Item Kecap Merk ABC. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item -> Model 81 .

BAB 2 . usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Nama dari Model tersebut. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. dapat berupa singkatan dari Keterangan Model Berupa Angka.MASTER DATA Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Model Kode diisikan dengan kode tertentu. Tekan ENTER Klik save 82 . maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

Berupa Angka.BAB 2 . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Cara Akses Untuk menambahkan data gudang pada BEE. Tekan ENTER Klik save 83 .MASTER DATA Gudang Master gudang adalah dukumen yang mencatat data gudang perusahaan di berbagai cabang. usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Gudang. pilih pada MenuBar Master --> Gudang Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Gudang Kode diisikan dengan kode tertentu. dapat berupa singkatan dari Keterangan Gudang.

Klik . Cara Akses Untuk mengakses data master Kas Bank pada BEE. 2.BAB 2 . Untuk Kas Giro anda juga harus membuatkan kasnya yang digunakan untuk menyimpan bentuk Fisik Giro. Kode Diisi Kode Kas / Bank yang bersangkutan. pilih pada MenuBar Master --> Kas / Bank Membuat Kas / Bank Baru 1. 3. Pada BeeAccounting ini Kas dan Bank merupakan master yang sama. maka pada tabel akan bertambah satu baris dan Field yang ada diatas tabel akan kosong.MASTER DATA Kas / Bank Master Kas/Bank adalah Form untuk membuat data master Kas dan Bank. User tidak diperkenankan untuk mengisi data melalui tabel. 84 . perbedaan hanya pada Tipe atau jenisnya : Kas / Bank. Isi Data melalui Field yang ada diatas tabel.

7. 6.mandiri789 dll. Jika dicentang maka ketika ada Proses Bank masuk ataupun Keluar secara Otomatis akan Mengupdate Saldo Bank yang digunakan Transaksi tersebut. Untuk mengisi keterangan disarankan untuk menyamakan keterangan 1 dengan Kode Kasnya. Jenis Diisi Tipe Kas yang anda buat. 4. Currency Diisi Currency yang digunakan Kas / Bank tersebut. Keterangan Diisi Nama Keterangan atau nama Kas / Bank.bca134.BAB 2 . jika USD maka pilih USD jika IDR pilih IDR. Jika menggunakan currency lain anda bisa tambahkan Currency pada Master Mata Uang. pilih Bank jika anda membuat Bank baru. Jika Sudah terisi semua data yang anda butuhkan Klik Save untuk menyimpan. 5.MASTER DATA Tips : Untuk Mengisi Kode Kas / Bank sangat disaran menggunakan inisial nama KAS atau sebagian Nomor Rekening Bank. dari contoh tersebut "bca : menunjukan Nama Bank . Menghapus Kas / Bank: 1. o o Auto ReConcile In Centang pilihan ini jika ingin mengotomatiskan Rekonsiliasi Masuk. 8. Auto Reconcile adalah Proses Rekonsiliasi Bank yang diOtomatisasi. 85 . Account Diisi Akun Kas / Bank tersebut. Misalkan : kasir1. 2. Maka Data pada tabel yang dipilih tadi akan terhapus. Auto ReConcile Out Centang pilihan ini jika ingin mengotomatiskan Rekonsiliasi Keluar. Pilih Kas jika anda membuat Kas baru. Jika anda pilih Bank secara Otomatis akan keluar CheckBox Auto ReConcile In dan Auto ReConcile Out. Agar Saldo Bank terupdate perlu dilakukan Proses Rekonsiliasi Bank. Klik 3. 134 menunjukan 3 digit terakhir Nomor Rekening". Jika Akun Kas / Bank yang anda buat ini belum ada pada Daftar Akun maka harus dibuatkan Akun baru Untuk Kas / Bank tersebut. Tetapi jika tidak dicentang maka jika ada Proses Bank Masuk atau Keluar Saldo Bank tidak akan berubah. Pada tabel Pilih Kas / Bank yang akan dihapus.

Cara Akses Untuk mengakses data master Terminal Kasir pada BEE. masih bisa Diedit Keterangannya sedangkan Untuk Kode tidak bisa. pilih pada MenuBar Master -> Terminal Kasir Penggunaan o o Klik Masukkan Kode P. tetapi Terminal Kasir Terminal Kasir digunakan untuk membuat master terminal untuk Penjualan P. Pada tabel Pilih Kas / Bank yang akan diedit.BAB 2 .S 86 .O. 3.MASTER DATA Mengedit Kas / Bank: 1. Catatan : Jika Kas / Bank sudah digunakan Transaksi maka Tidak akan bisa dihapus.S ( POINT OF SALE ). Simpan .O. Ubah data yang diinginkan. 2.

Untuk keterangan cantumkan Kode kasir (Kode P.O.S. o Pilihlah Kas Kasir sebagai tujuan dari Penjualan P. Sehingga untuk POS yang pembayaran dengan menggunakan kartu kredit / debet dapat dimasukkan dalam proses ini. Cara Akses Untuk mengakses data master Mesin EDC pada BEE.O. pilih pada MenuBar Master --> Mesin EDC 87 . Berupa Angka. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. usahakan dengan huruf KAPITAL # Disarankan Kode menggunakan angka misalkan 01 / 02 seperti pada gambar diatas. Sehingga nantinya pada saat Admin keuangan melakukan pengecekan dari pembayaran kartu Kredit / Debet. dapat berupa singkatan dari Keterangan POS. agar mempermudah ketika pengecekan data seperti pada contoh gambar diatas Klik save o o Mesin EDC EDC (Electronic Data Capture) adalah mesin yang digunakan sebagai alat pembayaran elektronik (Mesin gesek Kartu ATM baik Debit ataupun Credit Card) dengan menggunakan kartu kredit / debet. Tekan ENTER. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.S) yang sesuai. Jika Kas Kasir masih belum ada silahkan Membuat Kas Kasir terlebih dahulu Masukkan Keterangan dari P.S. Admin tinggal melakukan proses Rekonsiliasi Bank.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu.BAB 2 .O. Karena informasinya akan lebih mudah ketika anda melakukan pengecekan.

usahakan dengan huruf KAPITAL • • • • Pilihlah Kas sebagai tujuan dari Proses Rekonsiliasi Bank Masukkan Nama dari EDC tersebut. Berupa Angka.MASTER DATA Penggunaan • • Klik Masukkan Kode EDC Kode diisikan dengan kode tertentu. dapat berupa singkatan dari Keterangan POS. Tekan ENTER Masukkan pula Keterangan dari mesin EDC terebut kemudian tekan ENTER Klik 88 .BAB 2 . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

dapat berupa singkatan dari Keterangan Bank.BAB 2 . Cara Akses Untuk mengakses data master Bank pada BEE.nama Bank tidak terkait dengan menu Kas Bank. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Tekan ENTER Klik save 89 .MASTER DATA Bank Master Bank adalah master yang digunakan sebagai pelengkap data yang terkait dengan master Bank. Berupa Angka. usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Bank. Form Master Bank ini berisikan Master nama . pilih pada MenuBar Master --> Bank Penggunaan • • Klik Masukkan Kode Bank Kode diisikan dengan kode tertentu. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

Akun Pajak Penjualan Diisi akun Hutang Pajak Penjualan. Akun Pajak Pembelian Diisi akun Piutang Pajak Pembelian. Cara Akses Untuk mengakses data master Pajak pada BEE. Ekspresi Diisi presentasi pajak. • • • • 90 .BAB 2 . contoh seperti pada gambar diatas untuk PPN presentasi pajaknya adalah 10%. Namun apabila ada perlakuan khusus untuk transaksi jual beli pada perusahaan sehingga pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan default program yaitu sebesar 10% maka user dapat mengubah setting pada Form Pajak ini. • Kode Diisi Kode Pajak. contoh seperti pada gambar Kode diisi PPN. Secara umum Transaksi Pembelian atau Penjualan dikenakan PPN sebesar 10%. Akun ini akan memposting nilai pajak disisi Debet sedangkan pada sisi Kredit diisi dengan akun Hutang Usaha atau Kas tergantung jenis Pembeliannya secara Kredit atau Cash. pilih pada MenuBar Master --> Pajak Secara default pada program telah terdapat satu jenis Pajak yaitu PPN dengan ekspresi beban 10%.MASTER DATA Pajak User dapat menentukan pajak yang dibebankan pada perusahaan. Keterangan Diisi keterangan pajak tersebut. Akun ini akan memposting nilai pajak disisi Kredit sedangkan pada sisi Debet diisi dengan akun Piutang Usaha atau Kas tergantung jenis Penjualannya secara Kredit atau Cash.

MASTER DATA Termin Pengiriman Master Termin Pengiriman digunakan sebagai inputan ketika melakukan Sales Order.BAB 2 . maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Kemudian tekan ENTER 91 . dapat berupa singkatan dari Keterangan Termin Pengiriman. Pada transaksi tersebut sebagai catatan dalam hal pengiriman barang. apakah termasuk harga termasuk pengirimaan atau Harga jual belum termasuk pengiriman. Penjualan dll. Cara Akses Untuk mengakses data master Termin Pengiriman pada BEE. Pengiriman. pilih pada MenuBar Master --> Termin Pengiriman Secara default. program telah terdapat 2 termin pengiriman : • • Shipping Harga termasuk biaya pengiriman Destination Biaya pengiriman dibebankan kepada penerima Penggunaan • • Klik new Masukkan Kode Termin Pengiriman Kode diisikan dengan kode tertentu. Berupa Angka.

BAB 2 - MASTER DATA
# Untuk kode dengan huruf, usahakan dengan huruf KAPITAL
• •

Masukkan Keterangan dari Termin Pengiriman, Tekan ENTER Klik save

Ekspedisi
Master expedisi adalah data yang digunakan untuk memasukkan data expedisi / jasa pengiriman, namun juga dapat diisikan dengan data pengiriman dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya data Truk / PickUp yang biasa digunakan untuk pengiriman barang.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Ekspedisi pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Ekspedisi

Penggunaan
• •

Klik New Masukkan Kode Ekspedisi Kode diisikan dengan kode tertentu, dapat berupa singkatan dari Keterangan Ekspedisi, Berupa Angka, maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

92

BAB 2 - MASTER DATA
# Untuk kode dengan huruf, usahakan dengan huruf KAPITAL
• • •

Masukkan Keterangan dari Termin Pengiriman. Masukkan Contact person, Nomor tlp dan Fax dari Termin Pengiriman. Klik save

Pegawai
Master pegawai digunakan sebagai inputan data yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam proses transaksi yang menggunakan inputan data pegawai.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Pegawai pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Pegawai

93

BAB 2 - MASTER DATA

Staff Penjual
Staff Penjual atau yang lebih dikenal sebagai Sales Representatif adalah staff yang melakukan proses pemasaran, melakukan pengecekan terhadap Customer, Order Penjualan dari Customer. Master Staff Penjualan dapat menjadi link pada Master Mitra Bisnis, referensi Order Penjualan, Penjualan dan Return Penjualan dll.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Staff Penjual pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Staff Penjual

Level Harga
Level Harga adalah pengelompokkan data harga sesuai dengan level / tingkatan dari Customer atau Vendor. Ini berfungsi saat memasukkan data Harga jual pada Master Item, Mitra Bisnis. Karena ketika melakukan penjualan secara Otomatis harga yang tampil pada Board Penjualan berdasarkan Level harga ini.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Level Harga pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Level Harga

94

BAB 2 - MASTER DATA

Pada level harga, program telah menyiapkan default yang secara umum sudah banyak dipakai oleh banyak user. Akan tetapi jika masih ada level harga yang belum masuk,

Penggunaan
Klik New Masukkan Kode Level Harga Kode diisikan dengan kode tertentu, dapat berupa singkatan dari Level Harga, Berupa Angka, maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf, usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Level Harga, Tekan ENTER Klik save

95

pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Akun Cara Set Saldo Awal Pilih Akun yang akan di Set Saldo Awalnya. Masukkan Nilai Saldo Awal Pada Kolom Saldo Awal. Tanggal Saldo Awal di Set Satu hari sebelum Tanggal Buka Buku. Klik Save Untuk Menyimpan.BAB 2 .MASTER DATA Set Saldo Awal Akun Pada saat melakukan Set Saldo Awal Akun. Patokkan Tanggal Set Saldo Awal Bukan Tanggal Entri / Masukkan Data. Curreny diisi Base Curency yang digunakan Perusahaan. 96 . Misalkan tanggal Buka Buku adalah 1 Januari 2010 maka Tanggal Set Saldo Awal diisi tanggal 31 Desember 2009. Hal ini berarti nantinya Perusahaan akan tutup Buku Pada tanggal 31 Desember 2010 Cara Akses Untuk setting saldo awal akun pada BEE. Tetapi Tanggal Tutup Buku atau -1 hari dari Tanggal Buka Buku.

Silahkan Cek pada Neraca. Klik Save Set Saldo Awal Kas Set Saldo Kas adalah Proses Seting Nilai Awal Kas / Bank yang bersangkutan. Jika ingin menghapus Set Saldo Awalnya silahkan ganti dengan 0 (Nol).MASTER DATA Setelah memasukkan Set Saldo. Cara Merubah dan Menghapus Set Saldo Awal Pilih Akun yang akan di Set Saldo Awalnya. pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Kas. Jika ingin Merubah nilai Saldo Awal silahkan langsung ganti Nilainya. Proses ini biasanya digunakan pada saat Set Saldo Awal Modal Perusahaan. Cara Akses Untuk setting saldo awal akun pada BEE.BAB 2 . Buku Besar. Jurnal Umum. Masukkan Nilai Saldo Awal Pada Kolom Saldo Awal. 97 .

Kami sarankan tetap dibiarkan AUTO karena nomor Transaksi akan digenerate oleh sistem. Pengisian Tanggal ini sama dengan tanggal Set saldo Awal Akun yaitu -1 hari dari dari tanggal buka Buku. 98 . Secara Default Sistem sudah mengisinya dengan isian AUTO. Jika ingin menambah Kas / Bank masuk Master Kas / Bank. No. Kas / Bank Diisi Pilihan Kas / Bank mana yang akan Diset Saldo Awalnya. maka akan muncul Dialog Saldo Awal Kas.BAB 2 . Transaksi Diisi dengan Nomor Transaksi Set Saldo Awak Kas. Tanggal Diisi tanggal saldo Kas tersebuat.MASTER DATA Set Saldo Awal Kas Klik .

Proses Set Saldo Awal Kas akan Memposting Jurnal Penyesuaian Kas / Bank sbb : Akun Kas / Bank Historical Balancing Debit 500. Jika Kolom Aktiva dan Pasiva pada Neraca sudah Seimbang berarti Set Saldo Awal yang anda lakukan sudah Sukses. Merubah Set Saldo Awal Kas Double Klik Data yang ingin anda edit atau Revisi. Jurnal Umum.000. Pada Tabel akan Bertambah satu Row berdasarkan Set Saldo Awal yang sebelumnya di Seting.MASTER DATA Mata Uang Diisi Pilihan Mata Uang yang akan Diset Saldo Awalnya. 99 . secara Auto akan Terposting ke Akun Penampung (Historical Balancing) dimana Akun ini Merupakan Akun Modal. Setelah memasukkan Set Saldo Awal Kas. Rate Disi Untuk selain BaseCurrency. Silahkan Revisi yang menurut anda salah. Silahkan Cek pada Neraca. Jumlah Diisi Nilai Saldo Kas / Bank tersebut berdasarkan Mata Uangnya.000.00 500.BAB 2 . Keterangan Diisi keterangan yang terkait dengan Transaksi Set Saldo Awal Kas tersebut. Klik OK. Jika sudah benar Klik OK untuk menyimpannya. Klik Tombol .000.00 Kredit Catatan : Nominal yang anda Set.000. Menghapus Set Saldo Awal Kas Pilih Data yang ingin anda Hapus. Buku Besar. Setelah muncul Dialog Saldo Awal Kas seperti pada Proses New Saldo Awal.

barang yang masih active. Proses ini dilakukan pada saat melakukan tutup buku. maka akan muncul Form Set Saldo Awal Stock 100 . Cara Akses Untuk setting saldo awal stock pada BEE.BAB 2 . pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Stock Setting Saldo Awal Stock Untuk melakukan seting Saldo Swal Stock ada dua cara yaitu : Manual Satu Persatu Item Klik New pada toolbar form.MASTER DATA Set Saldo Awal Stok Set Saldo Awal Stock adalah menu Untuk Menentukan Saldo Awal barang .

Jadi Stock yang anda masukkan adalah Stock pada Saat Tutup Buku No.MASTER DATA No. secara Default Sistem sudah mengisisanya dengan isian AUTO. Anda bisa isikan Nomor Stock Opname Secara Fisik. Tipe Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian "Beginning Balance" dan User tidak dapat menggantinya Metode Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian "ACC" dan User tidak dapat menggantinya 101 . Pengisian Tanggal ini sama dengan tanggal Set saldo Awal Akun yaitu -1 hari dari tanggal Buka Buku. Referensi Diisi Nomor Referensi jika ada dan dibutuhkan. Kami sarankan Untuk tetap AUTO karena Nomor Transaksi Set Saldo Awal ini akan digeneratekan Oleh Tanggal Diisi tanggal saldo Saldo Stock tersebuat. Transaksi Diisi Nomor Transaksi Set Saldo Awal Stock. Jadi ketika melihat data pada Komputer anda bisa cocokan dengan data Fisik yang anda simpan.BAB 2 . Silahkan Hapus dan ganti AUTO denngan Kode Standar perusahaan anda Jika memang diperlukan.

Import dari Excell Tombol XLS Import Digunakan Untuk Import Saldo Stock dari File Excell. Kode Item pada Excell harus sama dengan Kode Item yang ada pada Daftar Item.betul memperhatikannya. Jadi Jika memasukkan Unitnya BOX Bearti HPP yang dimasukkan adalah HPP PerBOXnya. Secara Default Sistem Sudah Mengisinya dengan Saldo Awal Stock Tabel Diisi Item . Jika Berdasarkan Contoh pada Nomor 2 berarti Unit yang dimasukkan juga harus 2 baris. Besar Kecil Huruf (Huruf balok) sangat berpengaruh. Cara Pengisian bisa dilihat di Daftar Item. Jika Saldo Stock yang anda masukkan bertingkat misalkan 10BOX. Disini yang perlu diperhatikan adalah pengisian Qty dan HPP. Qty (Kolom diExcell) Diisi dengan Jumlah barang Riil saat Tutup Buku.data dan kolom . Unit (Kolom diExcell) Diisi dengan Satuan berdasarkan Qty yang dimasukkan. 5PCS. baris kesatu diisi BOX sedangkan baris kedua diisi PCS 102 . Misalkan Sisa Barang adalah 10 BOX. Baris pertama Qty : 10 dan baris ke dua Qty : 5. 5 PCS berarti harus dimasukkan dua kali : Baris PertamaDiisi dengan Qty 10 Box dan Baris Kedua Diisi 5PCS HPP Diisi HPP Barang Saat ini Berdasarkan Unit yang digunakan. Jika data Stock yang anda masukkan Itemnya masih Belum Terdaftar maka anda harus Membuat Item Baru tesebut. Karena Keterkaitan antara QTY denga Satuan maka anda harus betul . Berarti anda harus memasukkannya dua Baris. Berdasarkan contoh diatas berarti Baris Pertama yang menggunakan Unit BOX HPPnya diisi HPP PerBOX dan yang pasti nilai lebih besar dari pada HPP PerPCS.MASTER DATA Keterangan Diisi Keterangan terkait dengan Set Saldo Awal Stock tersebut. Format Excell harus mengikuti aturan Sistem sbb : Data . sedangkan jika yang dimasukkan Unitnya PCS berarti HPP yang dimasukkan adalah HPP PerPCS. Sebelum mengimport Saldo Stock harus disiapkan terlebih dahulu File Excellnya.kolom yang harus dilengkapi baik difile Excellnya atau yang harus diisi diFormnya untuk Import Saldo Stock adalah Kode Item (Kolom diExcell) Diisi dengan Kode Item yang sudah ada pada daftar item.item yang akan di Set Saldo Awal Stocknya. Seperti Penjelasan sebelumnya bahwa Unit sangat Terkait dengan Qty maka cara memasukkannya juga mengikuti Qty.BAB 2 . QTY Diisi Jumlah barang saat ini Berdasarkan Unit Riil.

Tetapi jika Unit yang digunakan PCS maka anda haus masukkanHPP perPCS Start From Row (diForm) Secara Default Sistem mengisinya dengan isian 1. Misalkan Kode Item maka dipilih Kode Item pada ComboBoxnya dan seterusnya seperti pada Gambar Berikut. Jika Unit yang anda Masukkan adalah BOX berarti HPP yang anda masukkan adalah HPP PerBOX.masing. Pengisian HPP ini juga sangat terkait dengan data Unitnya.MASTER DATA HPP (Kolom diExcell) Diisi HPP PerUnit masing . 103 .ComboBox yang sedah tersedia.BAB 2 . karena yang akan masukkan ke Stock nantinya akan dikonversi oleh sistem menjadi Satuan Terkecil. Kami sarankan Untuk tidak meubahnya Tanggal (diForm) Isi dengan tanggal Tutup Buku Seperti Penjelasan sebelumnya Gudang (diForm) Pilih Gudang yang akan diset saldo Awalnya Keterangan (diForm) Disi Keterangan yang Terkait dengan Set Saldo Awal Stock tersebut Process (diForm) Klik Tombol ini jika sudah Siap Untuk di Proses Cara Import Saldo Stock : Klik tombol Klik tombol untuk Cari File Excell yang akan diImport Sesuaikan Kolom Excell anda dengan ComboBox .

104 .MASTER DATA Isi tanggal dengan tanggal tutup Buku.BAB 2 . Pilih Gudang. Process.

Cara Akses Untuk setting saldo awal hutang pada BEE.BAB 2 . Hal ini berarti nantinya Perusahaan akan tutup Buku Pada tanggal 31 Desember 2010. pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Hutang Setting Saldo Awal Hutang Pada BEE disediakan Form untuk seting Saldo Awal Hutang. Untuk melakukan seting tersebut ada dua cara yaitu : 105 .MASTER DATA Set Saldo Awal Hutang Pada saat melakukan Set Saldo Awal Hutang. Misalkan tanggal Buka Buku adalah 1 Januari 2010 maka Tanggal Set Saldo Awal diisi tanggal 31 Desember 2009. Tanggal Saldo Awal di Set Satu hari sebelum Tanggal Buka Buku.

Jatuh Tempo Diisi TOP atau lama jatuh tempo Nota tersebut. Hal itu karena akan mempermudah Kroscek validitas data Hutang yang ada pada Sistem kami dengan Hitungan manual anda atau dengan Sistem yang lama. berarti anda tetap harus memasukkan 14 pada Field Jatuh Tempo.MASTER DATA Satu persatu Nota yang masih belum Lunas Cara setting : New . No. Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian AUTO tetapi user diperbolehkan untuk Merubahnya. Tanggal Diisi tanggal Nota Riil yang ada pada Nota / Faktur tersebut. Anda harus memasukannya berdasarkan Nota / Fakturnya Jangan Memasukkan Sisa Harinya. Sangat disarankan Untuk Mengisi No. Sedangkan anda Memasukkan Saldo Awal ini pada tanggal 15 Mei. Misalkan Nota Anda terbit tanggal 10 Mei dan akan jatuh tempo selama 14 hari dari tanggal terbit Nota.Invoice Berdasarkan Nomor Nota / Faktur Asli saat ini. 106 . setelah itu akan muncul Dialog Saldo Awal Hutang Nama Vendor Diisi Vendor yang akan dimasukkan hutangnya. Maka secara Otomatis nanti akan menambah Saldo Hutang Kita KeVendor tersebut. Bukan 9.Invoice Diisi Nomer Nota / Faktur Fisik (Aslinya).BAB 2 .

000. Maka data yang dimasukkan tadi akan tersimpan.000. Hal itu akan membuat proses SetUp lebih lama. Nilai Hutang Diisi Sisa Nota / Faktur Pembelian yang masih belum Lunas. Jika menggunakan fasilitas ini anda harus mengikuti aturan . Bukan Rate pada saat memasukkan data.000.aturan kolomnya. Import dari file excell BEE menyediakan sistem untuk mempermudah User dalam melakukaan seting Saldo Awal Hutang dengan import dari File Excell. Berarti Rate yang dimasukkan harus berdasarkan Rate Nota / Faktur Tersebut. Import Saldo Awal Hutang Klik maka akan muncul Form Saldo Awal Hutang XLS Importer 107 .000 berarti yang anda masukkan adalah Sisanya yaitu 2.MASTER DATA MataUang Diisi Mata Uang Hutang tersebut. Jika sudah yakin data yang anda masukkan benar Klik OK. Account Secara AUTO sudah terisi Akun Hutang untuk Vendor tersebut. Jika Mata Uang bukan Base Currency anda. Jika anda tidak merubah Akun Hutang Vendor tersebut maka Account akan terisi Hutang Usaha. Cara ini memang berbeda dengan cara pengisian data sebelumnya karena Jika anda memasukkan Nilai Nota Riilnya maka anda harus repot untuk memasukkan Pembayarannya juga satu persatu.000. Misalkan Nota BL456 totalnya adalah 5.BAB 2 .000 ternyata sudah dibayar 3.

Invoice Jatuh Tempo disesuaikan dengan Jatuh Tempo dst.Field yang telah disediakan. Invoice disesuaikan dengan No. Berikut adalah contoh Capture dari File Excell untuk Import Saldo Awal Hutang. Cara Akses Untuk setting saldo awal hutang pada BEE. Tanggal Saldo Awal di Set Satu hari sebelum Tanggal Buka Buku. pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Piutang 108 . Set Saldo Awal Piutang Pada saat melakukan Set Saldo Awal Piutang.ComboBox yang sudah ada dengan cara Menyesuaikan Kolom .kolom Excell anda dengan Field . Hal ini berarti nantinya Perusahaan akan tutup Buku Pada tanggal 31 Desember 2010. Perhatikan Title yang ada di Excell dengan Field . Vendor disesuaikan dengan Kolom Supplier Tanggal disesuaikan dengan Kolom Tanggal No. TIPS : Untuk mempermudah lebih baik nama Kolom pada Excell disamakan dengan nama Field pada Form.field pada Form diatas.MASTER DATA Klik Untuk mencari lokasi File Excell yang anda siapkan Lengkapi ComboBox . Jika Sudah Klik PROCESS untuk memproses import Saldo Awalnya. Misalkan tanggal Buka Buku adalah 1 Januari 2010 maka Tanggal Set Saldo Awal diisi tanggal 31 Desember 2009.BAB 2 .

BAB 2 . setelah itu akan muncul Dialog Saldo Awal Piutang.MASTER DATA Setting Saldo Awal Piutang Pada BeeAccounting disediakan Form untuk seting Saldo Awal Piutang. Untuk melakukan seting tersebut ada dua cara yaitu Satu persatu Nota yang masih Belum Lunas Cara Setting : New . 109 .

Invoice Berdasarkan Nomor Nota / Faktur Asli saat ini. Anda harus memasukannya berdasarkan Nota / Fakturnya Jangan Memasukkan Sisa Harinya. Jika Mata Uang bukan Base Currency anda.MASTER DATA Nama Customer Diisi Customer yang akan dimasukkan Piutangnya. Misalkan Nota JL00334 totalnya adalah 5. Misalkan Nota Anda terbit tanggal 10 Mei dan akan jatuh tempo selama 14 hari dari tanggal terbit Nota. Maka data yang dimasukkan tadi akan tersimpan Import dari File Excell BEE menyediakan Sistem untuk mempermudah User dalam melakukaan Setting Saldo Awal Piutang dengan import dari File Excell.BAB 2 . Bukan 9. Sedangkan anda Memasukkan Saldo Awal ini pada tanggal 15 Mei.000. Berarti Rate yang dimasukkan harus berdasarkan Rate Nota / Faktur Tersebut.Invoice Diisi Nomer Nota / Faktur Fisik (Aslinya).000 berarti yang anda masukkan adalah Sisanya yaitu 2. Jatuh Tempo Diisi TOP atau lama jatuh tempo Nota tersebut. No. MataUang Diisi Mata Uang Piutang tersebut. Maka secara Otomatis akan menambah Saldo Piutang Perusahaan KeCustomer tersebut Tanggal Diisi tanggal Nota Riil yang ada pada Nota / Faktur tersebut.000 ternyata sudah dibayar 3. Jika menggunakan fasilitas ini anda harus mengikuti aturan . Hal itu karena akan mempermudah Kroscek validitas data Piutang yang ada pada Sistem kami dengan Hitungan manual anda atau dengan Sistem yang lama. Jika anda tidak merubah Akun Piutang Customer tersebut maka Account akan terisi Piutang Usaha Jika sudah yakin data yang anda masukkan benar Klik OK. Cara ini memang berbeda dengan cara pengisian data sebelumnya karena Jika anda memasukkan Nilai Nota Riilnya maka anda harus repot untuk memasukkan Pembayarannya juga satu persatu. berarti anda tetap harus memasukkan 14 pada Field Jatuh Tempo. Hal itu akan membuat proses SetUp lebih lama Account Secara AUTO sudah terisi Akun Piutang untuk Customer tersebut. Sangat disarankan Untuk Mengisi No. Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian AUTO tetapi user diperbolehkan untuk Merubahnya.000.000.000. Bukan Rate pada saat memasukkan data Nilai Piutang Diisi Sisa Nota / Faktur Penjualan yang masih belum Lunas.aturan kolomnya. 110 .

Tanggal disesuaikan dengan Kolom Tanggal. No. Jatuh Tempo disesuaikan dengan Jatuh Tempo. Lengkapi ComboBox . 111 . TIPS : Untuk mempermudah lebih baik nama Kolom pada Excell disamakan dengan nama Field pada Form.Invoice.kolom Excell anda dengan Field .BAB 2 .dst.ComboBox yang sudah ada dengan cara Menyesuaikan Kolom . Jika Sudah Klik PROCESS untuk memproses import Saldo Awalnya. Perhatikan Title yang ada di Excell dengan Field .field pada Form diatas. Berikut adalah contoh Capture dari File Excell untuk Import Saldo Awal Piutang. Invoice disesuaikan dengan No.MASTER DATA Import Saldo Awal Piutang Klik maka akan muncul Form Saldo Awal Piutang XLS Importer.Field yang telah disediakan. Klik Untuk mencari lokasi FIle Excell yang anda siapkan. Customer disesuaikan dengan Kolom Customer.

112 . Cara Akses Untuk mengkases barcode fix pada BEE.memiliki kode yang diambil pada digit ke 6 dan sebanyak 11 Digit berikutnya. dapat berupa singkatan dari Keterangan Barcode.MASTER DATA Barcode Fix Barcode Fix digunakan pada saat Nomor barcode dari suatu item memiliki metode nomor urut pada digit tertentu saja.lain -> Barcode Fix Penggunaan Klik New . Masukkan Kode barcode. Kode diisikan dengan kode tertentu. Kemudian tekan ENTER. Berupa Angka. usahakan dengan huruf KAPITAL. Masukkan Digit dimulainya Barcode tersebut. Sehingga jika penggunaan barcode secara default akan menimbulkan Penomeran Barcode double. # Untuk kode dengan huruf. Contoh Untuk Barcode Perdana Fren. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Klik save .BAB 2 . pilih pada MenuBar Master --> Lain . Tentukan panjang Digit dari Barcode tersebut yang diinginkan.

PEMBELIAN 3 PEMBELIAN Bab 3 menjelaskan mengenai cara memasukkan data pembelian dan prosedur – prosedur lain yang berhubungan.BAB 3 . 113 .

Option draft dipilih jika pengiriman masih dalam mode pencatatan (belum diproses). 114 .BAB 3 . Masukkan nama pegawai yang memasukkan data Permintaan Pembelian. pilih pada MenuBar Pembelian --> Permintaan Pembelian Proses Permintaan Pembelian 1. Permintaan pembelian merupakan proses untuk melakukan proses permintaan barang sebelum dilakukannya Order Pembelian. 3.PEMBELIAN Permintaan Pembelian Permintaan Pembelian digunakan untuk mencatat dokumen permintaan item barang dari vendor. 2. Cara Akses Untuk memasukkan data permintaan pembelian di BEE. Tentukan tanggal permintaan.

Tentukan Item yang diinginkan Customer. 115 .item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk servis mobil atau mesin atau yang lain. Keterangan Digunakan untuk memasukkan catatan pada Permintaan Pembelian. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode barang yang telah dimasukkan.BAB 3 . o • • • Tips : Untuk item . Pegawai User yang membutuhkan barang untuk mengisi gudang penyimpanan. Data Header Permintaan Pembelian • No. secara otomatis status berupa "Aktif" apabila belum terjadi import data ke Order Pembelian dan status akan menjadi "Tidak Aktif" apabila telah terjadi proses Order Pembelian dengan menggunakan import data dari Permintaan Pembelian. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Kode Item Diisi kode barang yang akan dilakukan Order Pembelian dengan menggunakan cara Input Item. BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang sudah dibuat. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. hapus isian AUTO pada textbox kemudian masukan nomor transaksi anda. BEE akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada Pengaturan System. harga dan discount (Jika ada) serta tanggal permintaan barang tersebut dikirim. Kemudian tentuka pula qty. • • • • Data Detail Permintaan Pembelian • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. untuk proses produksi atau proses penjualan. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. Status Adalah status yang terdapat pada Permintaan Pembelian.PEMBELIAN 4. Permintaan Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pembelian.

Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan.BAB 3 . Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan proyek. Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan Departmen. ReqDate dapat diabaikan jika tidak diperlukan. • • • • • • 116 .PEMBELIAN • Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses. Jika jumlah Qty item yang dilakukan proses Order Pembelian bervariasi anda bisa memasukkan dua kali. Misalkan : CRT. Maka pada kolomn "BackOrder" akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirim. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan Order Pembelian tersebut telah dilakukan proses tutup order. klik pada kolom Prj >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut.Date Adalah tanggal permintaan Order. PCS. klik pada kolom dept >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. Terkirim Akan secara otomatis tersisi jika pada Order Pembelian tersebut telah dilakukan Penerimaan Pembelian. Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. misalkan : o Anda menjual Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang di proses. Req. tanggal disini dibedakan jika dalam 1 order penjualan terdapat beberapa kali Permintaan Pembelian. DZ. BOX dll. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" atau "-" pada keyboard.

3. (Point 3 pada gambar) 117 . Tentukan juga pajak / non pajak dalam transaksi tersebut.PEMBELIAN Order Pembelian Order pembelian merupakan dokumen untuk pencatatan data pemesanan barang perusahaan dari vendor. Pilih vendor penyedia barang yang akan dibeli. (Point 2 pada gambar). ada 2 macam input item pada order pembelian : (Point 5 pada gambar) o Tentukan item yang diinginkan. pilih pada MenuBar Pembelian --> Order Pembelian --> Order Pembelian Proses Order Pembelian 1. kemudian tentuka pula qty. (Point 4 pada gambar) 4. 2. Dengan Order Pembelian yang efisien maka persediaan barang tidak akan kekurangan atau kelebihan. Option draft dipilih jika order pembelian masih dalam mode pencatatan (belum diproses). (Point 1 pada gambar). Order Pembelian ini digunakan untuk proses pemesanan barang. o Import item dari data Permintaan Pembelian dengan cara klik pada toolbar import. harga dan discount (jika ada).BAB 3 . Masukkan nama item yang akan order. Cara Akses Untuk memasukkan data permintaan pembelian.

aktif atau tidak). Tab Master • Nomor Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pembelian. Data Detail Order Pembelian • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan.PEMBELIAN Data Header Order Pembelian 1. (Point 4 pada gambar) Status menunjukkan kondisi order pembelian pada saat ini (terkirim atau belum. Dan jika pilihan harga termasuk pajak dipilih maka harga dari item barang sudah termasuk pajak. Vendor Diisi kode vendor (Suplier). secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. pilih pada combobox atau pada gambar panah di sebelah kanan. hapus isian AUTO pada textbox kemudian masukan nomor transaksi. Klik pada Tombol Picker untuk mencari data vendor atau gunakan tips cepat Mencari Data dengan picker. Draft dipilih jika order pembelian masih dalam mode pencatatan (belum diproses).BAB 3 . • • • • • • 2. Tab Alamat • Adalah data alamat vendor sesuai dengan data Master Mitra Bisnis. . Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi penjualan. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. BEE akan secara otomatis mengisi berdasarkan setting yang ada pada Pengaturan Sistem. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanan kolom. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. • 118 . Pajak & Harga Termasuk Pajak Jika dipilih pajak saja maka harga dari item dikenakan PPN 10%.

BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Maka pada kolomn "BackOrder" akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirim.BAB 3 . untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan Order Pembelian tersebut telah dilakukan proses tutup order. Discount Menampilkan total nilai diskon. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" atau "-" pada keyboard. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang dijual karena BEE akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Jika jumlah Qty item yang dilakukan proses Order Pembelian bervariasi anda bisa masukan dua kali.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode barang yang telah dimasukkan.PEMBELIAN • Kode Item Diisi kode barang yang akan dilakukan Order Pembelian dengan menggunakan cara Input Item. Terkirim Akan secara otomatis tersisi jika pada Order Pembelian tersebut telah dilakukan Penerimaan Pembelian. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. PReqNo Pada kolom ini akan tersisi jika pada Order pembelian menggunakan import data dari Permintaan Pembelian. PCS. • • • • • • • • • 119 . kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Misalkan : CRT. misalkan : o Anda menjual Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang di proses. DZ. o Tips : Untuk item . Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. BOX dll. sehingga dapat diketahui dari data detail tersebut dari nomor Permintaan Pembelian.

Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan Departmen. Pilih Permintaan Pembelian yang diinginkan. Klik "Pilih PReq" kembali jika terdapat lebih dari 1 Permintaan Pembelian dalam satu vendor. akan muncul pada data detail item . Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan.PEMBELIAN • Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Req. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. • • • Klik "Import Permintaan Pembelian" untuk memilih data permintaan pembelian.Date Adalah tanggal permintaan Order. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. tanggal disini dibedakan jika dalam 1 order penjualan terdapat beberapa kali Permintaan Pembelian.BAB 3 . klik pada kolom Prj >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. 120 . Sehingga Order Pembelian tidak perlu memasukkan data . Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan proyek.data item satu persatu. • • Import Data Pada tab ini digunakan untuk proses import data Order Pembelian dari Permintaan Pembelian. klik pada kolom dept >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut.item sesuai dengan data yang ada pada Permintaan Pembelian.

PEMBELIAN Penerimaan Pemeblian Penerimaan pembelian adalah dokumen yang mencatat barang .BAB 3 . Masukan tanggal terima barang.barang yang masuk atau diterima yang sebelumnya telah dipesana pada proses order pembelian. Pada proses ini disesuaikan data yang dipesan dan diterima. Cara Akses Untuk memasukkan data permintaan pembelian di BEE. (Point 1 pada gambar) 121 . pilih pada MenuBar Pembelian --> Penerimaan Pembelian --> Penerimaan Pembelian Proses Penerimaan Pembelian 1.

PEMBELIAN 2. Penerima Diisi dengan pegawai yang menerima barang dari Vendor. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data • • • • • 122 . Item barang yang diorder otomatis tampil pada data grid. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. (Point 3 pada gambar) 4. Klik toolbar import data di pojok kanan atas. Silahkan isi tanggal tersebut berdasarkan tanggal yang tertera pada Surat Jalan Vendor. Vendor Diisi kode Vendor (Suplier). Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran. Pilih Order Pembelian dari vendor yang telah dipilih. o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. (Lihat pada surat jalan yang dibawa pengirim) (Point 2 pada gambar) 3. Ekspedisi Adalah isian pilihan untuk mengisi data jika pengiriman barang dari Vendor menggunakan jasa Ekspedisi. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. Data Header Penerimaan Pembelian • No. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock.beda. Pilih vendor yang mengirim barang. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Penerimaan Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Penerimaan Pembelian. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok.BAB 3 . Draft Berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock dan Akunting.

Untuk pembelian jasa misalkan service. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BEE akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Nomor mesin pada mobil / motor dll. DZ.PEMBELIAN Data Detail Penerimaan Pembelian • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. • • • 123 . Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. BOX dll. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. PCS. misalkan: o Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll o • • • Tips : Untuk item . Kode Item Diisi kode barang yang akan anda beli.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain • PID Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkan.BAB 3 . jika anda lupa kode barang. kurir dll. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP. Nama Item Kolom untuk nama (deskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Kode pada Voucher. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. misalkan anda membuat item dengan nama service. Contoh pembelian menggunakan PID. anda bisa merubah namanya. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Jika jumlah Qty item yang anda beli bervariasi anda bisa memasukkan dua kali.

Jika pada checkbox pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN" Sub Total Kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. Sehingga Penerimaan Pembelian tidak perlu memasukkan data . kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %.data item yang perlu dimasukkan. Harga Termasuk Pajak. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc BEE. Pilih Order Pembelian yang diinginkan. PID Rekap Adalah tampilan dan akan terisi secara otomatis jika pada Penerimaan Pembelian menggunakan iten yang ber PID. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk kebutuhan validitas data. 124 . Harga. Pjk (Pajak) Kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. • • • • Import Data Pada tab ini digunakan untuk meng-import data Penerimaan Pembelian dari Order Pembelian. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum.PEMBELIAN • Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). • • • Klik "Import Order Pembelian" untuk memilih data Order pembelian. Akan otomatis terisi berdasarkan setting pada master.BAB 3 . Klik "Import Order Pembelian" kembali jika terdapat lebih dari 1 Order Pembelian dalam satu Vendor. Sehingga dapat diketahui item . PONo Pada kolom ini akan terisi jika pada Penerimaan Pembelian menggunakan import data dari Order Pembelian. Discount Menampilkan total nilai diskon.item tersebut berasal dari Order Pembelian yang bersangkutan. Disc%. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP.

PEMBELIAN Pembelian Invoice Pembelian adalah dokumen yang berisi data pencatatan pembayaran terhadap pembelian yang dilakukan perusahaan. Pembayaran terhadap barang yang dipesan bisa dilakukan dengan cara tunai dan kredit. Pembelian Cash 125 . Pembelian Credit 2. Cara Akses Untuk memasukkan data invoice pembelian di BEE. pilih pada MenuBar Pembelian -> Pembelian Ada dua Jenis Pembelian pada BeeAccounting yaitu : 1.BAB 3 .

pilih credit pada ComboBoxnya. Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Pajak Digunakan jika transaksi pembelian yang anda lakukan menggunakan Pajak. Termin : Diisi dengan tipe pembelian Credit / Cash o Untuk credit. Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya.BAB 3 . Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada system komputer anda. Silahkan Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan pajaknnya. Uang pembayaran akan diambil dari Kas yang anda pilih. Contoh Perhitungan Pajak. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker. sehingga saldo Kas/Bank tersebut akan berkurang sejumlah Pembelian tersebut.PEMBELIAN Data Header Pembelian : • No. Untuk merubahnya Klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal pembelian anda. jika anda menginputkan transaksi yang sudah lampau ganti tanggal berdasarkan tanggal pada nota sebenarnya. Harga Termasuk Pajak Digunakan jika transaksi pembelian yang anda lakukan menggunakan pajak dan harga • • • 126 . Tanggal transaksi tidak harus tanggal hari ini. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Pembelian anda. pilih Cash pada ComboBox maka akan keluar ComboBox pilihan Kas seperti berikut Pilih Kas yang di gunakan untuk Pembayaran. Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi Pembelian. Tips : Untuk pembelian Cash tetapi pembayaran melalui bank di hari itu juga lebih baik tipe pembelian di buat Credit. baru ketika sudah di bayar masukan pada proses Pembayaran karena jika melalui Pembayaran anda bisa memberi keterangan Pembayaran dan ketika dilihat di Buku Banknya akan lebih jelas • Vendor Diisi kode Vendor (Supplier). maka akan keluar TextBox seperti berikut Untuk mengisi lama hari jatuh tempo nota dan tanggal jatuh tempo nota. Jika anda ingin menentukan sendiri format nomor Pembelian. isi lama hari jatuh tempo nota maka tanggal akan secara otomatis mengkalkulasi tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal transaksi dan lama harinya o • • Untuk cash. Pembelian Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Pembelian anda.

PEMBELIAN sudah termasuk pajak. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. Contoh Perhitungan Pajak. • #Referensi Pengisian untuk data ini bersifat Optional. bisa anda isikan nomor Nota dari vendor atau nomor Surat Jalan atau yang lainnya Draft berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data Keterangan Anda bisa mengisikan keterangan . Hutang/Piutang. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. karena akan di otomasi oleh system Subtotal Total penjumlahan dari Subtotal detail.BAB 3 . Agar user tidak sampai lupa untuk memilih cabang. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . Jadi setiap user pengguna program bisa di setting berada di cabang mana. ekspedisi. Kolom ini bersifat optional silahkan anda gunakan jika prusahaan anda membutuhkan informasi seperti dijelaskan di atas. Disinilah fungsi utama Combo Cabang. Cabang Diisi dengan cabang yang melakukan transaksi pembelian. Untuk lebih jelas silahkan lihat pada Posting Disc Bee Accounting. karena ketika user mengentry data harus memilih cabang. Diskon perfaktur adalah potongan yang di bebankan pada faktur (nota) yang bersangkutan. sehingga setiap user tidak akan lupa mengisi data cabang dan tidak akan salah memilih cabang. packing dll. maka kami memberi solusi yang sangat efektif. Dsini menampilkan total yang harganya belum di tambah dengan pajak dan belum di kurangi dengan Disc total (Disc faktur). • • • • • • • 127 . Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan harga termasuk pajak. Disc Diisi dengan diskon total (Diskon perfaktur).biaya yang akan di bebankan pada nota tersebut.keterangan yang terkait dengan data invoice pembelian tersebut.beda. dan Disc ini akan di Jurnal Sehingga mempengarihu laba rugi. o Misalkan : Usaha yang anda jalankan memiliki cabang di berbagai kota. Pajak Total pajak yang harus kita bayar. Misalkan biaya pengangkutan. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. Kas dan Akunting. Freight Bisa diisi dengan biaya . untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Untuk pajak pada pembelian ini nantinya akan di posting sebagai pajak masukan (Piutang Pajak). Jika data anda sudah terintgrasi dengan BEE Accounting anda perlu untuk membedakan transaksi antar cabang.

Contoh pembelian menggunakan PID. misalkan anda membuat item dengan nama service. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll ƒ Tips : Untuk item .BAB 3 . anda bisa merubah namanya.. Nama Item Kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Jika pembelian Credit maka total tersebut yang akan di posting ke AP (Hutang usaha). Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Nomor mesin pada mobil / motor dll. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Kode Diisi kode barang yang akan anda beli. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. Data Detail Pembelian Pada tabel detail pembelian ini ada beberapa tabulasi yang mempunyai fungsi berbeda beda : • Item Digunakan unutk entry item . Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. kurir dll. Kolom .item yang akan di beli. Kode pada Voucher. misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS o o o o 128 .Untuk pembelian jasa misalkan service.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain PID Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya.kolom pada tabel item ini adalah : o No Nomor urut o Gd Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli. jika anda lupa kode barang.PEMBELIAN • Total Total pembelian yang harus kita bayar. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data.

Discount Menampilkan total nilai diskon. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi • o o o o o o o o P. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung.3% + 15.000 + 0.5% hingga 10 kali. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %.PEMBELIAN o Unit Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebet. Disc % Diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail). Harga Termasuk Pajak. Harga. Pjk Kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. anda tidak perlu menambahkan tanda "%". Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" atau "-" pada keyboard. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Disc%.O (Import data Order Penerimaan) Digunakan untuk entry invoice pembelian berdasarkan referensi PO (Order Pembelian) / biasa di sebut import Pembelian dari PO tanpa melalui proses LPB (penerimaan pembelian). BOX dll. Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan PO nomor berapa.BAB 3 . Sub Total Kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. DZ. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan LPB nomor berapa.5%". Jadi jika perusahaan anda tidak menginginkan 129 .5% + 1. PONo Akan terisi nomor PO jika anda melakukan pembelian berdasarkan PO yang telah anda buat.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen. PrcvNo Akan terisi nomor LPB (Penerimaan Pembelian) jika anda melakukan invoice pembelian berdasarkan LPB yang telah anda buat. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. PCS. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP.

item yang belum dikirim dari nomor PO tersebut Jika yang ingin anda invoice lebih dari satu PO silahkan ulangi seperti proses sebelumnya Untuk membatalkan PO yang anda import. Lihat tips melakukan filter yang efisien. Tab ini megelompokan item yang menggunakan PID. pilih nomor PO kemudian klik tombol Batal PO. Klik OK jika sudah menemukan nomor PO yang akan anda jadikan invoice pembelian Maka pada kolom PO No tersebut akan terisi nomor PO yang anda pilih tadi Untuk memastikan item yang anda import dari PO silahkan lihat pada tab Item. Klik OK jika sudah menemukan nomor PRcv yang akan anda jadikan invoice pembelian o Maka pada kolom PRcv No tersebut akan terisi nomor PRcv yang anda pilih tadi o Untuk memastikan item yang anda import dari PRcv silahkan lihat pada tab Item. pilih nomor PRcvnya kemudian klik tombol Batal PRcv. Untuk lebih jelas fungsi dan cara penggunaannya silahkan lihat link berikut ini. • • • 130 . Untuk proses penerimaan pembelian ini harus import melalui PO karena LPB tidak bisa berdiri sendiri. Lihat tips melakukan filter yang efisien.item yang ada pada tab item juga akan secara otomatis terhapus. Cara penggunaan tab PO adalah : o o o o o o Klik tombol Pilih PO Maka akan muncul dialog daftar PO silahkan cari PO nomor berapa yang akan anda jadikan invoice pembelian. untuk lebih jelas silahkan lihat pada Flowchart Pembelian. karena bisa jadi satu nomor transaksi pembelian bisa di bayar beberapa kali Akuntansi Digunakan untuk setting pemostingan Freight dan diskon ke Jurnal Umum dan Buku Besar. Sehingga kita bisa lebih mudah dalam pengecekan transaksi pembayarannya.item yang ada pada Tab Item juga akan secara otomatis terhapus Pembayaran Jika sudah ada transaksi pembayaran untuk invoice pembelian nomor tersebut maka kolom Pay No akan terisi nomor transaksi pembayarannya. • Penerimaan Barang : Digunakan untuk entry invoice pembelian berdasarkan referensi LPB(Penerimaan Pembelian) / biasa di sebut import pembelian dari LPB. jika anda membatalkan import POnya maka item .item yang anda terima o Dalam satu invoice bisa terdiri dari beberapa LPB o Untuk membatalkan PRcv yang anda import.BAB 3 .PEMBELIAN proses yang lengkap. Cara penggunaan tab penerimaan barang adalah : o Klik tombo Pilih PRcv o Maka akan muncul dialog daftar penerimaan pembelian silahkan cari PRcv nomor berapa yang akan anda jadikan invoice pembelian. jika anda membatalkan import PRcvnya maka item . anda bisa menyingkatnya dari PO langsung ke invoice pembelian. maka akan secara otomatis sudah terisi item . Untuk melihat flowchart yang lebih jelas silahka lihat pada Flowchart Pembelian. maka akan secara otomatis sudah terisi item . Seperti pada contoh berikut : contoh Freight PID Rekap Jika menggunakan PID (Product ID / SN) maka anda akan membutuhkan informasi pada tab rekap PID.

Retur Pembelian Cash retur Pembelian Cash kepada Vendor hanya digunakan jika telah terdapat Invoice Pembelian secara cash. Sehingga 131 .BAB 3 . pilih pada MenuBar Pembelian --> Retur Pembelian Tipe Retur Pembelian 1.data item barang yang dikembalikan kepada vendor karena kondisi tertentu misalnya berlebihan atau cacat / rusak.PEMBELIAN Retur Pembelian Retur Pembelian merupakan dokumen yang berisi data . Cara Akses Untuk memasukkan data retur pembelian di BEE. hal ini dimungkinkan untuk validasi data Hutang.Retur pembelian bisa dilakukan dengan tunai dan kredit sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

132 . 2. Import dari data Penerimaan Pembelian Import dari data Penerimaan Pembelian dilakukan jika pada Penerimaan Pembelian belum terjadi Invoice Pembelian. 2. Input Item Manual Yaitu proses input data item dengan cara Menentukan Item yang akan dilakukan retur satu per satu sesuai barang tanpa menghiraukan referensi dari Pembelian atau dari Penerimaan Pembelian. Import dari data Pembelian Digunakan untuk mengambil data dari Invoice Pembelian yang yang pernah masuk. Retur Pembelian Credit retur Pembelian Credit pada dasarnya digunakan untuk menyeimbangkan Nota Invoice Pembelian Credit sebagai Potong Hutang. sehingga dari Nota retur Pembelian Credit dapat digunakan sebagai alat Bayar Hutang pada vendor (Bayar Hutang dengan Potong Nota retur) Proses Retur Pembelian Pada proses retur Pembelian dapat dilakukan dengan 3 cara sesuai dengan kebutuhan dari user : 1.PEMBELIAN ketika melakukan proses retur Pembelian akan manambah Saldo Kas dan Barang Inventory akan berkurang. o o o Klik pada tombol "Pilih Purc Pilih Referensi Pembelian yang diinginkan delete Item yang tidak dilakukan retur Pembelian 3.BAB 3 .

Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran. Cash Pada Termin Cash berarti terdapat pemasukan Uang Kas / Bank sesuai pilihan Kas. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. bisa anda isikan nomor Nota dari Vendor atau 133 . Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda.BAB 3 . Vendor Diisi kode Vendor (Suplier). Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Pajak digunakan jika transaksi retur Pembelian yang anda lakukan menggunakan Pajak. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. Silahkan Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan pajaknnya. Referensi Pengisian untuk data ini bersifat Optional. Contoh Perhitungan Pajak. Sama halnya dengan termin Credit. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi retur Pembelian. Termin Diisi dengan tipe retur Pembelian : Credit Termin Credit pada retur Pembelian dapat digunakan sebagai referensi nota Potong Hutang kepada Supplier / Vendor. Namun hal ini hanya terjadi jika pada Vendor tersebut pernah melakukan Pembelian Credit dan Status bayarnya "BELUM LUNAS". retur Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor retur Pembelian. Tipe Tipe digunakan sebagai proses transaksi retur Pembelian dengan menggunakan catatan lain sesuai dengan kebutuhan. retur Pembelian dengan Termin "Cash" dilakukan jika pada Invoice Pembelian menggunakan termin "Cash" pula.PEMBELIAN Data Header retur Pembelian No. Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya.

Nama Item Kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll ƒ Tips : Untuk item .kolom pada tabel item ini adalah : o No Nomor urut Gd Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli. jika anda lupa kode barang. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda beda.Untuk pembelian jasa misalkan service. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system.. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan.item yang akan di beli. Kode Diisi kode barang yang akan anda beli.BAB 3 . berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. Hutang/Piutang. Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain o o o 134 . kurir dll. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. misalkan anda membuat item dengan nama service.PEMBELIAN nomor Surat Jalan atau yang lainnya Draft berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data Data Detail retur Pembelian • Item Digunakan unutk entry item . anda bisa merubah namanya. Kolom . untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. Kas dan Akunting.

Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.5%". Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan PO nomor berapa. PCS.PEMBELIAN o PID Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Pjk kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. anda tidak perlu menambahkan tanda "%". PONo Akan terisi nomor PO jika anda melakukan pembelian berdasarkan PO yang telah anda buat. Discount menampilkan total nilai diskon. o o o o o o o o 135 . Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. Nomor mesin pada mobil / motor dll.5% hingga 10 kali. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP.3% + 15. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. Disc%. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. Harga Termasuk Pajak. misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Unit Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master.BAB 3 . Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Disc % Diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail). BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2. Sub Total kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. DZ. Kode pada Voucher. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. Harga.5% + 1. BOX dll. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %.000 + 0. Contoh pembelian menggunakan PID.

Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. Dept diisi dengan kode departemen yang bersangkutan.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen. Nota Potong Nota Potong Penjualan atau yang lazim disebut FCN digunakan sewaktu ada perubahan harga item dari dealer yang sebelumnya dibeli dengan harga tertentu.BAB 3 . pilih pada MenuBar Penjualan -> Nota Potong 136 . Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi o • PID Rekap Adalah rekapitulasi dari Item yang dilakukan transaksi dengan menggunakan PID karena dalam satu Item terdapat lebih dari Satu PID. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebet.PEMBELIAN o PrcvNo Akan terisi nomor LPB (Penerimaan Pembelian) jika anda melakukan invoice pembelian berdasarkan LPB yang telah anda buat. Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan LPB nomor berapa. Nota potong penjualan digunakan sebagai permintaan pengembalian modal yang ditujukan kepada dealer yang menjual item barang dimana terjadi perubahan harga pada kondisi tertentu. Sehingga untuk melihat dalam Satu Item tersebut total kuantitinya yaitu dengan Klik pada Tab PID Rekap.

Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda.PEMBELIAN Proses Nota Potong Penjualan 1. Customer Diisi kode customer. • • • 137 . dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Masukkan tanggal Nota potong Tentukan customer Pilih mata uang dalam transkasi ini Masukkan total potong dari potong Nota Data Nota Potong • No FCN Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor FCN anda. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia. 4.BAB 3 . 3. Akun Adalah default posting akuntansi pada proses nota potong. 2. klik pada Tombol Picker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran.

PEMBELIAN • Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi ini.BAB 3 . Jumlah Adalah nominal dari nota potong. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanannya. pilih pada combobox atau pada gambar panah kecil terbalik di sebelah kanannya. • 138 .

BAB 4 .STOK 4 STOK Bab 4 menjelaskan mengenai data – data yang berhubungan dengan stok – stok item 139 .

barang diatas 0 (nol) atau yang berada pada posisi low. Selain itu juga dapat dilakukan transaksi penyesuaian stock / Opname stock.STOK Lihat Stok Lihat Stock digunakan untuk melihat status jumlah barang yang tersedia.BAB 4 .. Cara Akses : Untuk melihat stock item pada perusahaan di BEE. Dari menu lihat stock dapat digunakan untuk melihat stock berdasarkan Filter Merk. dari form ini user dapat mengetahui barang yang masih mencukupi untuk dilakukan transaksi dan barang apa saja yang perlu diadakan order pembelian sehingga perusahaan terhindar dari kehabisan persediaan barang. Group. pilih pada MenuBar Stock --> Lihat Stock Header Stock 140 .

Tab adalah tabulasi / tab untuk filter stock sesuai dengan kebutuhan atau proses transaksi Opname. Model adalah filter Stock berdasarkan type / model dari Item tersebut. Merk merupakan filter barang / stock dengan mengelompokkan berdasarkan merk tertentu sesuai dengan inputan master Item. Tab Filter >> Extended 141 .STOK • • • Gudang adalah filter stock berdasarkan tempat penyimpanan barang / gudang. Tab Filter >> Tab Standard • • • • • Group adalah filter stock berdasarkan group yang telah dimasukkan pada master item. Low dan > 0 Adalah filter Item berdasarkan jumlah kuantity Stock. Vendor adalah filter stock berdasarkan penyuplai barang tersebut. Refresh adalah untuk proses melihat perubahan setelah ada action filter pada stock.BAB 4 .

kode menampilkan semua data yang mengandung kata Coklat”.STOK • • • • Text area untuk memasukkan filter yang dimaksudkan. maka sistem akan Active untuk melihat status item yang statusnya active Clear all untuk menghapus semua yang ada pada Text Area Tab Filter >> Sales Order Tab sales order digunakan untuk melihat data inventory dengan tolak ukur Sales Order yang telah masuk pada admistrasi. Contoh “Ketika mencari nama Coklat. Stock . pada tab Sales Order terdapat pilihan checkbox: 1.SO < 0 Adalah Qty stock setelah dikurangi dengan Sales Order berjumlah kurang dari nol (minus) 2. Display yang diicari.BAB 4 . item atau lokasi penempatan. Stock . berdasarkan nama item.SO < QtyMin Adalah Qty stock setelah dikurangi dengan Sales Order berjumlah dibawah Qty minimal (Sesuai dengan settingan qty minus pada Master Item) 142 .

Opname.kolom yang telah teredia oleh system serta dapat diaktifkan sesuai dengan kebutuhan / keinginan. print Form Opname.BAB 4 . Untuk menampilkan laporan Opaname Stock. kllik pada Lap.STOK Tab Kolom Pada tab Kolom terdapat fasilitas untuk menampilkan kolom . Tab Opname Tab Opname digunakan untuk fasilitas Opname stock. Cara melakukan Proses Opname Stock : • Pilih nama item yang akan diopname (Perubahan Kuantity) kemudian tekan tombol "+" pada keyboard 143 .

BAB 4 .STOK • Masukkan nama pegawai yang melakukan penyesuain stock (stock opname) • Masukkan jumlah (quantity) sebenarnya pada kolom yang telah tersedia 144 .

STOK • Setelah selesai proses pemilihan Item yang di Opname. 145 . • Jangan lupa untuk menekan tombol Refresh pada Form Stock. Klik Form Opname untuk proses penyimpanan Opname Stock • Akan tampil menu Penyesuaian stock sebagai proses penyimpanan. Klik save untuk mulai menyimpan Opname Stock.BAB 4 .

STOK Analisa Stok Form Analisa stock digunakan sebagai proses penganalisa Barang. Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE. vendor. grup. Seperti tampak pada Gambar diatas.BAB 4 . sehingga mengurangi resiko untuk kehabisan barang / Stock. pada baris pertama menunjukkan Qty telah berada dibawah batas minimal dari Stock dan telah ada Permintaan Penjualan sebanyak 12 DOS sedangkan qty sekarang hanya tersedia 5 DOS. • 146 . pilih pada MenuBar Stock --> Analisa Stock Tab Filter >> Standard Filter pada tab standard berdasarkan atas periode. dan model. Pada Form ini user diharapkan dapat segera menentukan sikap ketika melihat Kuantiti di yang tersedia saat ini dibandingkan dengan Permintaan Penjualan.

147 .STOK • Tab Filter >> Extended Filter pada tab extended kode item dan nama item barang. List PO atau list SO akan dapat dilihat jika item barang pada kolom PO atau SO nilainya bukan 0 (nol). Klik kanan pada baris tersebut akan tampil List PO dan List SO. Pilih salah satu baris untuk melihat data PO atau SO detail dari item barang tersebut : Gambar dibawah akan menampilkan data Order Pembelian (PO) untuk Item "ANTIS STRAWBERRY BTL 60ML/144".BAB 4 .

STOK BOTOL 80G/144".BAB 4 . Gambar dibawah akan menampilkan data Order Penjualan (SO) untuk Item "SOFFEL BUNGA • Tab Purchase Order Digunakan untuk proses generate order pembelian berdasarkan kondisi stock yang minim serta adanya order penjualan yang telah masuk. 148 . o Gen Purchase Order Gen Purchase Order digunakan untuk melakukan proses generate order pembelian dengan memilih item yang diinginkan dengan cara menandai "centang" pada kolom "Cek".

Lakukan pengisian sesuai dengan order pembelian. Dalam hal ini akan dilakukan order pembelian otomatis dengam memperhatikan jumlah kuantiti dari order penjualan dan persediaan yang ada di dalam gudang. Hal ini untuk menghindari keterlambatan pengiriman terhadap barang yang dipesan dikarenakan persediaan barang tidak mencukupi.BAB 4 . 149 .item yang sesuai dengan item yang dipilih pada form Gen Purchase Order.STOK Kemudian. o Overlap Purchase Order Digunakan untuk proses generate order pembelian item barang dengan memperhatikan kuantiti order penjualan dibandingkan dengan stock yang tersimpan dalam gudang. klik Gen Purchase Order akan keluar form order pembelian dengan item . Perhatikan item barang yang dipilih persediaannya lebih kecil daripada jumlah pemesanan. Overlap Purchase Order hanya dapat dilakukan pada item barang yang persediaanya tidak mencukupi dibandingkan dengan pemesanan terhadap barang tersebut. Perhitungan yang dilakukan yaitu dengan Rumus "Order Penjualan = Order Pembelian + Stock" Pilih item barang yang akan dilakukan Overlap Puchase Order.

BAB 4 . On SO: 40 pcs" akan dilakukan overlap PO sejumlah 12 pcs Kemudian. "Baskom Deluxe 816 NGT" akan dilakukan overlap PO sejumlah 48 pcs "Indofood Bumbu Kare" akan dilakukan overlap PO sejumlah 12 pcs 150 . On SO: 50 pcs" akan dilakukan overlap PO sejumlah 48 pcs "Indofood Bumbu Kare --> Qty: 28 pcs.item yang sesuai dengan item yang dipilih pada form Overlap Purchase Order. klik Overlap Purchase Order akan keluar form order pembelian dengan item .STOK "Baskom Deluxe 816 NGT --> Qty: 2 pcs.

Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE.STOK Penyesuaian Stok Penyesuaian Stock adalah proses persamaan antara stock yang tersedia dalam gudang / toko (real) dengan stock yang ada pada sistem karena suatu hal. misalnya selisih qty suatu item karena barang rusak / hilang. Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal penyesuaian stock. Jika ingin menentukan sendiri format nomor pembelian. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem komputer. pilih pada MenuBar Stock --> Penyesuaian Stock Data Header Penyesuaian Stock • Nomor Transaksi Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor transaksi. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor pembelian. • 151 .BAB 4 .

• • • • • Data Detail Penyesuaian Stock • No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut Gd Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi. o Round Down : Adalah penyesuaian stock dengan sistem penambahan / pengurangan kuantiti memakai sistem hpp nol (Hanya untuk kuantity yang ditambahkan / dikurangi) o Replace : Adalah proses penyesuaian HPP (Harga Pokok Pembelian). Kode Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi.BAB 4 . Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. kemudian save untuk menyimpan. • • • • Jika pada data header dipilih Akun P/L : ACC dan Roound Down akan muncul : o Qty : adalah kuantity / jumlah barang yang akan disesuaikan 152 . Tipe Adalah default tipe untuk penyesuaian stock. Akun P/L Hanya akan keluar jika Metode dipilih ACC dan Replace. Akun P/L adalah type akun untuk proses penyesuaian stock. Keterangan Digunakan untuk menuliskan keterangan dari Penyesusian Stock tersebut. Metode Terdapat 3 pilihan Metode : o ACC : Adalah untuk menyesuaikan stock sesuai dengan kuantiti dimana keuntungan atau kerugian di "Aku" kan ke P/K Selisih Stock.STOK • No. masukkan nominal HPP pada kolom HPP. Untuk memasukkan data HPP. dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. Cabang Digunakan untuk transaksi dengan menggunakan cabang sebagai inputan (client diluar kota / pulau). Klik disini untuk cara memasuk item. Referensi Adalah nomor referensi jika diperlukan. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. bisa diisikan dengan nomor referensi dari user yang melakukan penyesuaian stock manual.

BAB 4 - STOK
o •

Unit : Adalah konversi unit dari item tersebut

Akun P/L dipilih Replace akan muncul o HPP : Adalah Harga Pokok Pembelian, kolom ini digunakna untuk merubah HPP pada item yang bersangkutan. Dept Adalah department yang melakukan proses Penyesuaian stock. (Biasanya berlaku untuk kontraktor) Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian stock (Biasanya berlaku untuk kontraktor)

Cara Penyesuaian Stock
1. Misalkan dicontohkan persedian item barang dengan nama"Stabilo Unicord" pada gudang PT. Buana Sejahtera terdapat kerusakan sejumlah 10 item dari total persediaan 36 item.

2. Pada form penyesuain stock isi dengan item barang yang akan dilakukan penyesuain stock yaitu "stabilo unicorn" (point 1 pada gambar). Kemudian masukkan jumlah item yang akan disesuaikan (opname), dalam contoh ini 10 item barang rusak akan dikurangkan dari persediaan yang semula 36 pcs (point 2 pada gambar).

153

BAB 4 - STOK

3. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan. Stok pada item bersangkutan akan mengalami perubahan menjadi 26 pcs karena pengurangan dari 10 pcs item yang rusak. (lihat gambar dibawah).

154

BAB 4 - STOK

Mutasi Stok
Mutasi Stock adalah perpindahan item / barang dari satu tempat penyimpanan menuju tempat penyimpanan lain. Suatu contoh untuk mutasi barang dari Gudang menuju toko maka secara Otomatis stcok yang ada pada Gudang akan berkurang dan Stock yang ada diToko akan bertambah.

Cara Akses
Untuk melakukan analisa stock pada BEE, pilih pada MenuBar Stock --> Mutasi Stock

Data Header Mutasi Stock

No. Transfer Adalah nomor transaksi untuk mutasi stock, sehingga dalam setiap mutasi stock transaksi tersebut memiliki nomor transaksi yang berbeda. Pada penomeran ini dapat dilakukan dengan otomatis maupun dengan manual. Untuk penomeran otomatis, biarkan kode "AUTO" pada no. transaksi. Untuk nomor manual, silahkan ganti "AUTO" dengan nomor yang diinginkan.

155

BAB 4 - STOK

Tanggal Adalah tanggal transaksi untuk Mutasi Stock, secara default tanggal mengikuti dengan tanggal yang ada pada sistem komputer, namun pada transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan tanggal mundur. Tipe Tipe mutasi stock secara default adalah "Mutasi Stock" dan tidak dapat dirubah oleh user. Gudang Asal Adalah asal dari barang / item tersebut dipindahkan. Gudang Tujuan Adalah tujuan dari barang / item tersebut dipindahkan. Keterangan Digunakan untuk menuliskan catatan tentang Mutasi Stock tersebut. Cabang Digunakan untuk sistem yang menggunakan cabang.

Data Detail Mutasi Stock

No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut. Gd Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi, dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. Kode Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi, dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. Klik disini untuk cara memasukkan item. Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. PID Adalah Product ID yang digunakan untuk item yang menggunakan product ID (misal : Handphone, vouche fisik dll) Qty Adalah kuantiti / jumlah barang yang akan disesuaikan. Unit Adalah konversi unit dari item tersebut.

156

dalam contoh ini 28 pcs item akan dipindahkan dari toko ke dalam gudang (point 4 pada gambar). Misalkan dicontohkan item barang dengan nama"BOLP Glitter 6 Warna" pada gudang PT. Buana Sejahtera akan dilakukan mutasi stock dari toko ke dalam gudang sebanyak 28 pcs dari persediaan di toko yang berjumlah 38 pcs.STOK • Dept Adalah department yang melakukan proses Penyesuaian stock. Stock pada toko sebelum mutasi stock Stock pada gudang sebelum mutasi stock 2. (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) • Cara Mutasi Stock 1. Kemudian masukkan jumlah item yang masuk.BAB 4 . Pada form mutasi stock pilih gudang asal (point 1 pada gambar) dan gudang tujuan (point 2 pada gambar) kemudian pada data grid isi dengan item barang yang akan dilakukan proses stock masuk yaitu"BOLP Glitter 6 Warna" (point 3 pada gambar). (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian stock. 157 .

Dan pada toko akan menjadi 10 pcs. Stock pada toko sesudah mutasi stock Stock pada gudang sesudah mutasi stock 158 .STOK 3. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan. (lihat gambar dibawah). Stok item barang "BOLP Glitter 6 Warna" pada gudang akan menjadi 28 pcs dari yang sebelumnya 0 pcs.BAB 4 .

Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan stock masuk. Jika ingin menentukan sendiri format nomor pembelian. Modul ini digunakan jika ada penambahan barang yang tidak melalui proses normal yaitu Pembelian. Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal stock masuk anda. Mutasi Stock. pilih pada MenuBar Stock --> Stock Masuk Data Header Stock Masuk • Nomor Transaksi Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor pembelian. Hal ini sama halnya dengan proses Penyesuaian Stock namun lebiih spesifikasi pada penambahan kuantiti suatu barang / item. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem komputer anda.STOK Stok Masuk Stock masuk adalah proses penyesuaian stock dengan menambahkan kuantity barang. Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE. • 159 .BAB 4 .

Cabang Digunakan untuk transaksi dengan menggunakan cabang sebagai inputan (client diluar kota / pulau).STOK • No. (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) • • • • • • 160 . Tipe & Metode Tidak aktif karena disesuaikan dengan Menu yang ada. Qty Adalah kuantiti / jumlah barang yang akan disesuaikan Unit Adalah konversi unit dari item tersebut Dept Adalah department yang melakukan proses stock masuk. Akun P/L Adalah type Akun yang digunakan untuk proses stock masuk Keterangan Digunakan untuk menuliskan keterangan dari stock masuk tersebut.BAB 4 . dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. bisa diisikan dengan nomor referensi dari user yang melakukan proses stock masuk. dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. Klik disini untuk cara memasuk item. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. Referensi Adalah nomor referensi jika diperlukan. Kode Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi. • • • • Data Detail Stock Masuk • No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut. Gd Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi.

2. Kemudian masukkan jumlah item yang masuk.BAB 4 . Buana Sejahtera mengalami penambahan item sebanyak 50 pcs dari qty saat ini 20 pcs.STOK • Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses stock masuk. dalam contoh ini 50 pcs item akan dimasukkan / ditambahkan (point 161 . (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) Cara Proses Stock Masuk 1. Misalkan dicontohkan persedian item barang dengan nama"NoteBook BWX-6102+BLP" pada gudang PT. Pada form stock masuk isi dengan item barang yang akan dilakukan proses stock masuk yaitu NoteBook BWX-6102+BLP" (point 1 pada gambar).

STOK 2 pada gambar). namun pada proses ini lebih spesifikasi untuk proses pengurangan kuantiti dari item yang bersangkutan.BAB 4 . Tekan pada toolbar form untuk menyimpan. (lihat gambar dibawah). 3. Stok pada item bersangkutan akan mengalami penambahan sebanyak 50 pcs menjadi 70 pcs. Stok Keluar Stock keluar sama halnya dengan Penyesuaian Stock atau Stock Masuk. Stock keluar digunakan untuk lebih mengurangi tingkat kesalahan pada user untuk melakukan 162 .

• • 163 . User juga bisa menggunakan modul ini utnuk mengeluarkan barang tersebut Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE.mengurangi stock item tertentu saja. jika pada Penyesuaian Stock dapat digunakan untuk proses Stock Masuk.STOK proses Penyesuaian stock. pilih pada MenuBar Stock --> Stock Keluar Data Header Stock Keluar • Nomor Transaksi Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor pembelian. bisa diisi dengan nomor referensi dari Nota Fisik atau manual. Maka pada menu ini hanya dapat dilakukan untuk . Stock Keluar dan proses Update HPP.BAB 4 . Referensi Diisi nomor referensi jika diperlukan. Untuk merubahnya Klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal Stock Keluar. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem komputer. No. Jika customer meminta sampel barang. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Stock Keluar. Jika ingin menentukan sendiri format nomor pembelian.

(Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses Stok Keluar (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor). Cabang Digunakan untuk transaksi dengan menggunakan cabang sebagai inputan (client diluar kota / pulau). Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. • • • • • • • Cara Proses Stock Keluar 164 . Qty Adalah kuantity / jumlah barang yang akan disesuaikan. Kode Item Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi. Unit Adalah konversi unit dari item tersebut. Keterangan Digunakan untuk menuliskan keterangan dari Stok Keluar tersebut. Akun P/L Adalah type Akun yang digunakan untuk proses Stock Keluar. Dept Adalah department yang melakukan proses Stok Keluar.BAB 4 .STOK • Type & Metode Tidak aktif karena disesuaikan dengan Menu yang ada. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. Klik disini untuk cara memasuk item. dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. Gudang Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi. • • • Data Detail Stock Keluar • No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut. dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang.

Pada form stock keluar isi dengan item barang yang akan dilakukan proses stock keluar yaitu NoteBook BWX-6102+BLP" (point 1 pada gambar). dalam contoh ini 50 pcs item akan dikeluarkan dari gudang (point 2 pada gambar). 2. 165 .STOK 1. Misalkan dicontohkan persedian item barang dengan nama"NoteBook BWX-6102+BLP" pada gudang PT.BAB 4 . Buana Sejahtera mengalami pengeluaran item sebanyak 50 pcs dari qty saat ini 70 pcs. Kemudian masukkan jumlah item yang masuk.

BAB 4 . Stock pada item bersangkutan akan mengalami pengurangan sebanyak 50 pcs menjadi 20 pcs.STOK 3. 166 . (lihat gambar dibawah). Tekan pada toolbar form untuk menyimpan.

BAB 5 .KAS BANK 5 KAS BANK Bab 5 menjelaskan mengenai proses – proses dan cara input untuk Mengolah data – data yang berhubungan dengan kas & bank 167 .

168 .BAB 5 . pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Penerimaan Pembayaran. Penerimaan Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Terima Pembayaran anda.KAS BANK Penerimaan Pembayaran Modul Penerimaan Pembayaran ini digunakan untuk proses pembayaran Piutang customer Cara Akses Untuk memasukkan penerimaan pembayaran pada BEE. Data Header Peneriman Pembayaran • No. Jika anda ingin Menentukan sendiri format nomor Terima Pembayaran Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Terima Pembayaran anda.

KAS BANK • Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada system komputer anda. yaitu : . sehingga Customer memiliki Lebih Bayar / Deposit pada instansi berikut. • • • • • • • • • Lebih bayar tidak boleh bernilai minus saat dilakukan penyimpanan Terima Pembayaran Data Detail Penerimaan Pembayaran Dalam data detail terima pembayaran terdapat dua proses penting untuk bisa melakukan pembayaran.Untuk merubahnya Klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal transaksi anda. Dalam Base Currency Adalah untuk conversi ke dalam Rupiah jika dalam proses penerimaan menggunakan Mata Uang asing. Piutang Yang Dibayar 2. Total Diskon pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak. Total piutang yang dibayar Adalah jumlah total piutang yang akan dibayar oleh Customer / pelanggan. Total Piutang yang dibayar Adalah jumlah total piutang yang akan dibayar oleh Customer / pelanggan. Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran melebihi dari total yang harus dibayar oleh customer. Masukkan kode customer atau klik pada tombol picker untuk mencari data customer / pelanggan.BAB 5 . 1. Customer : Adalah pelanggan yang akan melakukan pembayaran piutang. Total diskon Pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak. Cara bayar 169 . Total Bayar Adalah total dari pembayaran yang telah dimasukkan pada "Cara bayar" .

Terima Pembayaran Uang Muka Terima Pembayaran Uang Muka digunakan untuk pembayaran atas Order Penjualan yang telah dibuat. Dalam tab ini terdapat : 1. Tekan F4 pada Keyboard atau Klik pada Tombol F4-Pilih PO untuk melihat daftar Order Penjualan 2. 1. 170 . 1. Potong Piutang dengan Nota Potong Digunakan untuk membayar Hutang dengan menggunakan Nota Potong Penjualan. Tekan Tombol F2-Pilih Return Untuk memilih daftar Return penjualan 3. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Piutang yang Bayar 2. Terima Pembayaran Piutang Digunakan sebagai cara untuk pembayaran Piutang dari Invoice Penjualan yang telah dibuat. Penambahan Kas lain . Tekan F1 Untuk mencari Account berdasarkan Nama 4. Tekan F3-Pilih ACC Untuk menambahkan daftar Account 3.KAS BANK • Piutang yang diBayar Tab Piutang yang Bayar adalah data untuk inputan data yang digunakan referensi untuk dilakukan terima Pembayaran.BAB 5 . tekan tombol OK atau tekan enter untuk memasukkan data SO 5. jika Customer membayar tidak sesuai dengan jumlah Piutangnya mungkin selisih Rp. Filter berdasarkan Periode Penjualan. 200 karena nilai terlalu kecil maka perusahaan anda memberi toleransi. Tekan OK untuk menambahkan daftar list pada Terima Pembayaran 3. dll Namun pada menu ini hanya akan tampil jika menggunakan Modul Accounting. Tekan F5 pada keyboard atau Klik pada Tombol F5-Pilih FCN untuk melihat daftar Nota Potong 3. Potong Nota Return Dalam Potong Nota return ini digunakan sebagai pemotong hutang Invoice Penjualan dari return Penjualan. 2. 1. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Piutang yang Bayar 2. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. 4. Tekan Tombol F1-Pilih Piutang untuk membuka daftar hutang. Klik Ok untuk menambahkan daftar list perusahaan anda. Klik OK atau tekan Enter untuk memilih daftar FCN / Nota Potong. 3. sehingga dalam pembayaran Hutang ketika Invoice Penjualan telah keluar dapat dilakukan dengan terima pembayaran Hutang dengan Potong bayar menggunakan referensi pembayaran Uang Muka. 1. Tekan Tanda Spasi untuk memilih Piutang 2.lain Digunakan untuk memasukkan data biaya tambahan yang terkait dengan Penerimaan Pembayaran tersebut misal : Biaya Bank yang dibebankan pada 1.

Jumlah Bayar Adalah total nominal kesanggupan untuk pembayaran piutang berdasarkan invoice yang telah dikeluarkan.BAB 5 . Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. Pada disc % dapat pula dimasukkan nominal dalam bentuk currency(Multy Discount). Referensi Adalah Nomor Referensi dari transaksi yang akan dilakukan terima pembayaran. Misal dalam Mata Uang tertera USD. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran piutang. No. pada type ini akan secara default tersisi dari proses yang piutang yang dibayar. Sehingga dari Invoice yang telah keluar dapat dilakukan pembayaran dengan penuh (LUNAS) atau dengan cicilan. Untuk memilih piutang yang akan dibayar. F1 Pilih Piutang Digunakan untuk melihat list / daftar piutang yang akan dibayarkan. Contoh : 2%+5000+5%+2. Maka pada Total Piutang yang akan Dibayar "Dalam base Currency (Rp)" akan menghitung nilai Rupiahnya. Ubahlah nomonal pada "Jumlah bayar" untuk proses pembayaran dengan cicilan Disc % Digunakan untuk inputan discount pembayaran pada salah satu invoice / lebih sesuai dengan kesepakatan.KAS BANK Keterangan dari Detail Piutang yang Dibayar : o No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut Type Adalah referensi dari piutang yang dibayar. dan akan dibayarkan dengan menggunakan IDR. tekan Spasi pada keyboard kemudian tekan tombol "OK" o o o o o o o o o o 171 . Pada mata uang ini tidak dapat dirubah ke Mata Uang yang lain karena menyesuaikan dengan Invoice Penjualan yang telah ada. Keterangan Adalah keterangan dari kolomn referensi. maka masukkan Nilai Tukar pada saat itu dalam "Rate".5% Disc Rp Adalah hasil convert dari perhitungan Disc % Netto Bayar Adalah nominal yang harus dibayar setelah ada potongan pembayaran Mata Uang Adalah default sesuai dengan Invoice Penjualan yang telah dilakukan. keterangan juga akan secara default muncul sesuai dengan referensi namun menunjukkan nomor transaksinya.

Masukkan Nominal dari pembayara 5. Pada "Cara bayar" pilih Transfer Bank 3.KAS BANK o F2 Pilih Return Digunakan untuk proses pembayaran piutang dengan menggunakan potong dai Nota Return. Pembayaran Tunai Pembayaran Tunai digunakan untuk melakukan cara terima pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayaran. F5 Pilih FCN Digunakan sebagai proses Terima Pembayaran Piutang dengan menggunakan Nota Potong. Masukkan Nomor Transaksi pada Keterangan 3. Sebelum menggunakan cara Pembayaran Check Bank / Giro. Tentukan bank yang akan digunakan 4. (Tombol ini akan aktif jika menggunakan modul Accounting) F4 Pilih SO Digunakan untuk proses pebayaran Uang muka. biaya pengiriman. untuk proses pembayaran uang muka haus dilakukan terlebih dahulu Sales Order. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2.BAB 5 . Masukkan Nominal dari Pembayaran 2. Pilih Kas sebagai source dari Uang Tunai tersebut 4. misal : Biaya Materai. sehingga pada piutang yang ada di potong dengan Nota Return Penjualan yang telah ada. Pembayaran Transfer Bank Digunakan untuk pembayaran hutang dengan menggunakan bank sebagai alat untuk pembayaran. Pembayaran dari Check Bank / Giro Digunakan jika pada pembayaran menggunakn Check bank / Giro sebagai alat pembayaran 1. 1. Dari Inputan SO akan digunakan sebagai referensi dalam proses Pembayaran Uang muka. sehingga user memasukkan data dengan menggunakan Pilih ACC untuk biaya selain dari Piutang. o o o • Cara Pembayaran Adalah cara pembayaran yang dilakukan untuk pembayaran piutang 1. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. 1. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 172 . F3 Pilih ACC Digunakan jika terdapat biaya lain selain Piutang yang akan dibayarkan. Pada "Cara bayar" pilih Tunai 3. harus dibuatkan data pembayaran Check bank / Giro 2.

6. namun pada instansi tertentu yang menggunakan lebih dari 1 Currency dalam proses transaksi dapatberubah sesuai dengan type terima pembayaran. Mata Uang Secara default menggunakan Rupiah. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran piutang. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Keterangan dari Detail Cara Pembayaran : o Kas/bank Adalah Kas / bank yang digunakan untuk tujuan penyimpanan Uang dari proses Terima Pembayaran sesuai dengan cara . 4. Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 5. Keterangan Adalah keterangan yang dimasukkan pada cara pembayaran tersebut. CBG Adalah nomor Check / Bank Giro pada cara pembayaran dengan metode Check /BG. Pada "Cara bayar" pilih Cheque / Giro Pilih Check / Giro sesuai dengan inputan pada master Check / Giro Nominal akan secara otomatis tersisi sesuai dengan master Check / Giro Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 4. Pembayaran dari Potong Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran Hutang yang lalu kita memiliki Deposit pada vendor (Lebih bayar). Pembayaran dengan Credit Card Pembayaran ini sama juga dengan menggunakan Transfer Bank. Pembayaran dengan Debit Card Pembayaran dengan menggunakan Debit card prosesnya sama dengan pembayaran dengan menggunakan Transfer Bank.KAS BANK 3. Jumlah Adalah nominal currency pada cara bayar itu. sehingga dalam pembayaran hutang dapat dilakukan dengan memotong berdasarkan Lebih bayar yang telah dibayarkan 1. Jika piutang dalam bentuk IDR. Pilih Referensi dari Lebih bayar 4. maka dalam cara pembayaran juga harus IDR.BAB 5 . Pada "Cara bayar" pilih Potong Lebih Bayar 3. biasanya dituliskan untuk referensi pembayaran atau nomor transfer untuk cara bayar dengan menggunakan metode Transfer Bank No. 6. o o o o o 173 .cara pembayaran yang telah dilakukan. 5. Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. Nomor tersebut akan tampil secara otomatis sesuai dengan master Check / Bank Giro yang telah dimasukkan. Nominal akan secara otomatis akan tampil sesuai dengan lebih bayar yang telah tersimpan sebelumnya 5.

Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda.KAS BANK Pembayaran Modul ini digunakan untuk melakukan proses pembayaran Hutang perusahaan ke Vendor / Supplier Cara Akses Untuk melakukan proses pembayaran pada BEE. Jika anda ingin menentukan sendiri format nomor Pembayaran. 174 . Penerimaan Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Pembayaran anda. pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Pembayaran.BAB 5 . Data Header Pembayaran • No.

Total Diskon pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak. yaitu : . 1. Dalam Base Currency Adalah untuk conversi ke dalam Rupiah jika dalam proses Pembayaran menggunakan Mata Uang asing. Total Hutang Yang Dibayar Adalah jumlah total hutang yang akan dibayar ke Vendor / Supplier. Total Bayar Adalah total dari pembayaran yang telah dimasukkan pada "Cara bayar" . Untuk Bayar 2. • • • • • • • • Data Detail Pembayaran Dalam data detail pembayaran terdapat dua proses penting untuk bisa melakukan pembayaran. Total Hutang yang dibayar Adalah jumlah total hutang yang akan dibayar kepada Vendor / Supplier. Masukkan kode Vendor atau klik pada tombol picker untuk mencari data Vendor /Supplier. Total diskon Pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak.KAS BANK • Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada system komputer anda.BAB 5 . Dalam tab ini terdapat : 175 . Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal transaksi. Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran melebihi dari total yang harus dibayar ke vendor sehingga kita memiliki Lebih Bayar / Deposit pada Vendor. Vendor : Adalah pelanggan yang akan melakukan pembayaran. Cara bayar • Untuk Bayar : Tab Untuk Bayar adalah data untuk inputan data yang digunakan referensi untuk dilakukan Pembayaran.

Tekan F5 pada keyboard atau Klik pada Tombol F5-Pilih FCN untuk melihat daftar Nota Potong 3. Pembayaran Pajak. 1. 1. Namun pada menu ini hanya akan tampil jika menggunakan Modul Accounting. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. Pembayaran Uang Muka Pembayaran Uang Muka digunakan untuk pembayaran atas Order pembelian yang telah dibuat. Tekan F1 Untuk mencari Account berdasarkan Nama 4. Filter berdasarkan Periode Pembelian. Bayar Hutang Digunakan sebagai cara untuk pembayaran Hutang dari Invoice Pembelian yang telah dibuat. Klik OK atau tekan Enter untuk memilih daftar FCN / Nota Potong. Misal Pembayaran Administrasi bank.BAB 5 . 176 . Tekan F4 pada Keyboard atau Klik pada Tombol F4-Pilih PO untuk melihat daftar Order Pembelian 2. Kas untuk keperluan kantor. Tekan Tombol F1-Pilih Hutang untuk membuka daftar hutang. Tekan F3-Pilih ACC Untuk menambahkan daftar Account 3. tekan tombol OK atau tekan enter untuk memasukkan data PO 5. Potong Hutang dengan Nota Potong Digunakan untuk membayar Hutang dengan menggunakan Nota Potong Pembelian.KAS BANK 1. Biatya BBM dll. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. Klik Ok untuk menambahkan daftar list 4. 1. 3. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. sehingga dalam pembayaran Hutang ketika Invoice Pembelian telah keluar dapat dilakukan dengan pembayaran Hutang dengan Potong bayar menggunakan referensi pembayaran Uang Muka. Tekan Tombol F2-Pilih Return Untuk memilih daftar Return pembelian 3. Pilih Acc Digunakan untuk pembayaran / pengeluraan yang tanpa melalui proses Hutang atau Pembelian. 1. Tekan Tanda Spasi untuk memilih hutang 2. Biaya Parkir. Potong Nota Return Dalam Potong Nota return ini digunakan sebagai pemotong hutang Invoice Pembelian dari return pembelian. 2. Tekan OK untuk menambahkan daftar list pada Pembayaran Hutang 3. 1.

Pembayaran Tunai Pembayaran Tunai digunakan untuk melakukan cara pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayaran. pada type ini akan secara default tersisi dari proses yang akan dibayar. Pada "Cara bayar" pilih Tunai 177 . Contoh : 2%+5000+5%+2.BAB 5 .5% Disc Rp Adalah hasil convert dari perhitungan Disc % Netto Bayar Adalah nominal yang harus dibayar setelah ada potongan pembayaran Mata Uang Adalah default sesuai dengan Invoice Pembelian yang telah dilakukan. dan akan dibayarkan dengan menggunakan IDR. Ubahlah nomonal pada "Jumlah bayar" untuk proses pembayaran dengan cicilan Disc % Digunakan untuk inputan discount pembayaran pada salah satu invoice / lebih sesuai dengan kesepakatan. No. Pada disc % dapat pula dimasukkan nominal dalam bentuk currency(Multy Discount). Pada mata uang ini tidak dapat dirubah ke Mata Uang yang lain karena menyesuaikan dengan Invoice Pembelian yang telah ada. Maka pada Total Hutang yang akan Dibayar "Dalam base Currency (Rp)" akan menghitung nilai Rupiahnya. • o o o o o o o o o Cara Pembayaran Adalah cara pembayaran yang dilakukan untuk pembayaran piutang 1.KAS BANK Keterangan dari Detail Pembayaran o No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut Type Adalah referensi dari hutang yang dibayar. maka masukkan Nilai Tukar pada saat itu dalam "Rate". Misal dalam Mata Uang tertera USD. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Referensi Adalah Nomor Referensi dari transaksi yang akan dilakukan pembayaran. 1. Sehingga dari Invoice yang telah dibuat dapat dilakukan pembayaran dengan penuh (LUNAS) atau dengan cicilan. keterangan juga akan secara default muncul sesuai dengan referensi namun menunjukkan nomor transaksinya. Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran. Keterangan Adalah keterangan dari kolomn referensi. Jumlah Bayar Adalah total nominal kesanggupan untuk pembayaran berdasarkan Invoice Pembelian yang telah dibuat.

Pada "Cara bayar" pilih Transfer Bank 3. Pembayaran dengan Credit Card Pembayaran ini sama juga dengan menggunakan Transfer Bank. Masukkan Nomor Transaksi pada Keterangan 3. Tentukan bank yang akan digunakan 4. Pada "Cara bayar" pilih Cheque / Giro 4. Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 4. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 3. harus dibuatkan data pembayaran Check bank / Giro 2. 1. Pada "Cara bayar" pilih Potong Lebih Bayar 3. Sebelum menggunakan cara Pembayaran Check Bank / Giro. 6.BAB 5 . Nominal akan secara otomatis akan tampil sesuai dengan lebih bayar yang telah tersimpan sebelumnya 5. Pilih Referensi dari Lebih bayar 4. Pembayaran dari Check Bank / Giro Digunakan jika pada pembayaran menggunakn Check bank / Giro sebagai alat pembayaran 1. Masukkan Nominal dari pembayaran 5. Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 5. Pembayaran dari Potong Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran Hutang yang lalu kita memiliki Deposit pada vendor (Lebih bayar). Nominal akan secara otomatis tersisi sesuai dengan master Check / Giro 6.KAS BANK 3. Masukkan Nominal dari Pembayaran 2. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Pembayaran dengan Debit Card Pembayaran dengan menggunakan Debit card prosesnya sama dengan pembayaran dengan menggunakan Transfer Bank. Pilih Check / Giro sesuai dengan inputan pada master Check / Giro 5. Pembayaran Transfer Bank Digunakan untuk pembayaran hutang dengan menggunakan bank sebagai alat untuk pembayaran. sehingga dalam pembayaran hutang dapat dilakukan dengan memotong berdasarkan Lebih bayar yang telah dibayarkan 1. Pilih Kas sebagai source dari Uang Tunai tersebut 4. 178 .

Keterangan Adalah keterangan yang dimasukkan pada cara pembayaran tersebut. namun pada instansi tertentu yang menggunakan lebih dari 1 Currency dalam proses transaksi dapat berubah sesuai dengan type pembayaran. Jika piutang dalam bentuk IDR.KAS BANK Keterangan dari Detail Cara Pembayaran o Kas/bank Adalah Kas / bank yang digunakan untuk pengambilan Uang dari proses Pembayaran Hutang sesuai dengan cara . o o o o o 179 . Jumlah Adalah nominal currency pada cara bayar itu. CBG Adalah nomor Check / Bank Giro pada cara pembayaran dengan metode Check /BG. Mata Uang Secara default menggunakan Rupiah.cara pembayaran yang telah dilakukan. biasanya dituliskan untuk referensi pembayaran atau nomor transfer untuk cara bayar dengan menggunakan metode Transfer Bank No. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran Hutang.BAB 5 . Nomor tersebut akan tampil secara otomatis sesuai dengan master Check / Bank Giro yang telah dimasukkan. maka dalam cara pembayaran juga harus IDR. Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi.

Dari form ini informasi yang didapatkan adalah Rekapitulasi Piutang. pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Piutang.KAS BANK Lihat Piutang Form ini digunakan untuk menampilkan Data / List Piutang dari Customer. Cara Akses Untuk melihat piutang pada BEE. 180 .BAB 5 . yang sudah dibayar (pembayaran Cicilan) dan Total Piutang yang belum terbayar.

BAB 5 - KAS BANK

Lihat Hutang
Menu Lihat Hutang ini digunakan untuk menampilkan Data / List Hutang Perusahaan.

Cara Akses
Untuk melihat hutang pada BEE, pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Hutang.

Dari form ini informasi yang didapatkan adalah :
• • •

Rekapitulasi Total Hutang Total yang sudah dibayar Saldo Hutang

Lihat Kas
Form Lihat Kas adalah form untuk melihat status kas yang pada waktu sekarang,dari menu berikut juga dapat digunakan sebagai transaksi Penyesuaian Kas pada suatu Kas / Bank tertentu. Pada dasarnya proses / sistem kerja dari menu ini adalah sama dengan menu lihat stock.

Cara akses
Untuk melihat kas pada BEE, pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Kas.

181

BAB 5 - KAS BANK

Proses Opname Kas
Proses Opaname Kas ini sebenarnya sama dengan Proses Penyesuaian Kas. Fungsinya adalah mencocokan Saldo Kas atau Bank yang ada pada Sistem dengan data Kas atau Rekening Bank yang Riil. Pada Menu ini user bisa menambah atau mengurangi Kas tanpa melalui proses penerimaan ataupun pembayaran. Perbedaannya dengan Penyesuaian Kas adalah pada caranya saja

Penggunaan Opname Kas
1. Masukkan Nominal kas yang Riil pada kolom Saldo (Bisa Dilihat dari Buku Rekening atau Menghitung sendiri Uang yang ada pada Brankas). 2. Klik pada Tab Opname.

3. Klik Tombol Penyesuaian.

182

BAB 5 - KAS BANK
4. Pilih Pegawai yg melakukan Opname.

5. Maka akan keluar form Penyesuaian kas sebagai data konfirmasi. Bisa dilihat pada Field Jumlah Sudah Terisi secara Otomatis yang diperoleh dari selisih Saldo Kas awal dengan Saldo Riil yang dimasukkan.

6. Masukkan Keterangan sebagai catatan dilakukannya penyesuaian kas. 7. Save Penyesuaian kas tersebut >> tutup Form penyesuaian kas tersebut. 8. Refresh pada Form Lihat Kas.

183

BAB 5 - KAS BANK

Mutasi Kas
Mutasi kas digunakan untuk perpindahan uang antar kas / bank. Misalkan dari Uang yang ada diBrankas kantor disetorkan ke Bank, itu berarti harus ada Proses Mutasi Kas ke Bank.

Cara Akses
Untuk melakukan proses mutasi kas pada BEE, pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Mutasi Kas.

Proses Mutasi Kas
1. 2. 3. 4. 5. Tentukan Kas asal. Pilih juga pada kas tujuan. Masukkan nominal uang yang akan dipindahkan. Masukan keterangan yang terkait dengan Proses Mutasi Kas tersebut pada Field Catatan. Save transaksi.

184

BAB 5 . Penambahan data Cek Bank / giro. Pencairan.KAS BANK Lihat Giro Lihat giro digunakan sebagai list data Cek Bank / Giro sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan dalam data. Cara Akses Untuk melihat giro pada BEE. pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Giro Proses penambahan Giro 185 . Pembatalan pencairan.

digunakan sebagai tempat penyimpanan BG sebelum dicairkan 5. 186 . 2. CBG sesuai dengan nomor yang tertera pada fisik Cek / BG 7. Klik pada BG yang dipilih 2. 4. 1. tentukan "Asal" Customer yang mengeluarkan 12. Gunakan tombol yang tersedia sesuai kebutuhan o Void Void digunakan untuk delete data transaksi. Masukkan nama dari bank tersebut 9. edit data BG (Sebelum ada transaksi pencairan BG) delete BG dll. Untuk BG masuk. Pilih "Cash Clear" sebagai tempat tujuan pencaran Uang 6. Klik tombol edit 3. Pilih mata uang yang digunakan (Untuk pengguna Multy Curency) 11. Untuk BG keluar. Tentukan Bank sebagai pengeluar dari BG tersebut 8.KAS BANK Tentukan In / Out dari BG tersebut Masukkan tanggal BG Masukkan tanggal kadaluarsa dari BG tersebut Kas Asal default "Kas BG". Untuk proses void. tentukan "Tujuan" Vendor sebagai penerima BG 1. Proses Edit Giro Edit giro dapat digunakan untuk proses pencairan BG. 3.BAB 5 . Masukkan nominal dari Cek / BG tersebut 10. Masukkan No. data akan hilang o o Clear Digunakan sebagai proses pencairan dari Ceck / BG Void Clear Digunakan untuk proses penggagalan pencairan kas dan tidak dapat dikembalikan.

Jika uang yang telah dinyatakan telah masuk ke bank. Cara Akses Untuk melakukan proses rekonsiliasi bank pada BEE. admin keuangan check pada Bank yang bersangkutan. maka rekonsiliasi bank dapat dilakukan dan Nominal uang akan masuk pada system. Ketika vendor menyatakan telah menerima uang Cash / Menerima transfer baru dilakukan rekonsiliasi untuk mengurangi saldo secara sistem 2. Check Pembayaran Digunakan untuk proses pembayaran hutang yang telah dilakukan dengan menggunakan Bank.BAB 5 . pilih pada MenuBar Kas/Bank -> Rekonsiliasi Bank Untuk proses rekonsiliasi tersebut berdasarkan setting pada kas / bank pada Master Kas/Bank 1.KAS BANK Rekonsiliasi Bank Rekonsiliasi bank digunakan sebagai pengecekan terhadap suatu bank yang telah melakukan pembayaran / terima pembayaran. uang yang belum terkurangi sebelum ada rekonsisliasi. sehingga setelah dilakukan pembayaran. Check Terima Pembayaran Digunakan sebagai proses terima pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan bank sehingga setelah dilakukan terima pembayaran. 187 .

4. 2.KAS BANK Proses Rekonsiliasi Bank 1. Tentukan periode pembayaran / terima pembayaran Filter berdasarkan Bank yang dimaksud Tentukan mata uang yang digunakan Klik Refresh untuk melihat data Rekonsiliasi Pilih data kas yang telah ada dengan menekan spasi pada keyboard Klik Tombol Rekonsiliasi 188 .BAB 5 . 5. 6. 3.

PENJUALAN 6 PENJUALAN Bab 6 menjelaskan mengenai proses – proses dan cara input untuk mengolah data – data yang berhubungan dengan penjualan 189 .BAB 6 .

BEE akan secara otomatis mengisi data lengkap dari record customer tersebut. Seringkali order penjualan digunakan jika terjadi jeda waktu antara item order dari customer dengan waktu pengiriman dari order tersebut. Pada proses selanjutnya akan dilakukan pengiriman dan invoice penjualan pada item order yang bersangkutan. Cara Akses Untuk memasukkan Order Penjualan di BEE.BAB 6 . Pilih customer. pilih pada MenuBar Penjualan --> Order Penjualan Proses Transaksi Order Penjualan 1. Order penjualan juga digunakan untuk mengetahui item barang di perusahaan anda yang sedang diorder oleh customer.PENJUALAN Order Penjualan Order penjualan adalah dokumen yang berisi daftar item barang atau jasa yang dipesan oleh customer dari perusahaan anda. 190 .

item barang dari customer tersebut.BAB 6 . Alamat pengiriman bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Tab Alamat o Alamat Pengiriman Alamat pengiriman diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. bisa diisikan / diabaikan sesuai dengan kebutuhan. Option draft dipilih jika data order penjualan masih dalam mode pencatatan (belum diproses). Tekan pada toolbar form untuk menyimpan data order penjualan. 3. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer.PENJUALAN 2. SO Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Penjualan anda. Masukkan item barang yang di order oleh customer bersangkutan. Tab Master o No. 4. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran. Alamat Penagihan Alamat penagihan diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Isian ini optional. Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanan. Dan jika pilihan harga termasuk pajak dipilih maka harga dari item barang sudah termasuk pajak. Pada masing masing item order yang di order oleh customer. harga. klik pada Tombol Picker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker. o 191 . o o o o o 2. Alamat penagihan bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Customer Diisi kode customer (pelanggan). dan diskon (jika ada). tentukan qty. Data Header Order Penjualan 1. Sales Rep Adalah sales representative yang mendapatkan pesanan item . Pajak & Harga Termasuk Pajak Jika dipilih pajak saja maka harga dari item dikenakan PPN 10%.

Untuk lebih lengkapnya lihat bagian "Generate Delivery Order". yaitu simple & advance. BEE akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan sistem. harga termasuk jasa pengiriman atau harga jual belum termasuk pengiriman barang. 6.lain. Untuk lebih lengkapnya lihat bagian "Order Pengiriman". 192 . order pengiriman dapat diatur atau dijadwalkan sesuai dengan keperluan. Kode Item Diisi kode barang yang dipesan oleh customer dari perusahaan anda. Tab Buat Order Pengiriman o Tipe Terdapat dua pilihan tipe untuk membuat order pengiriman.PENJUALAN o FOB Free On Board digunakan untuk transaksi yang dilakukan sebagai proses pengiriman. 7. Dapat juga sebagai biaya pengiriman. 5. Simple : Pada mode simple. Disc Adalah discount global pada faktur tersebut. Advance : Dalam mode advance. order pengiriman akan digenerate otomatis pada form order pengiriman.BAB 6 . Isian dari ekspedisi dapat ditambahkan pada Master Ekspedisi. 2. kemudian tekan tombol F1 pada keyboard untuk menampilkan daftar item. Untuk mempercepat input arahkan cursor / pointer pada kolom kode item barang. pajak detail. dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. Ekspedisi Adalah isian untuk proses pengiriman barang. Data Detail Order Penjualan 1. Pajak Pajak akan muncul setelah tanda check diaktifkan pada pajak. biaya materai dll. Sub Total Adalah harga subtotal seluruh item setelah dipotong discount detail. Freight Adalah biaya lain . Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. 1. o 3. No Nomor urut 2. 3. 8. Total Adalah total akhir dari seluruh transaksi order penjualan. 4.

7. Discount Menampilkan total nilai diskon. 8.PENJUALAN 4. 11. Tips : Untuk item . tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang dijual karena BEE akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan qty item. Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan qty 5 dan unit karton. Maka pada kolom backOrder akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirimkan. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. untuk lebih detail silahkan lihat bagian "Posting Disc BEE". misalkan : • • • Anda menjual aqua 5 karton 10 pcs.BAB 6 . Satuan Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses. PCS. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. DZ. 193 . 10. Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). Pjk (Pajak) Kolom Pjk menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. BOX dll. 5. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode item barang yang telah dimasukkan. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan order penjualan tersebut telah dilakukan proses tutup order. Baris ke dua anda masukan qty 10 dan unitnya pcs. 9. 12. Terkirim Akan secara otomatis terisi jika pada order penjualan tersebut telah dilakukan pengiriman barang. Jika pada checkbox pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan nama item yang telah diinput pada form master item. 6. Jika jumlah qty item yang anda beli bervariasi anda bisa masukan dua kali.

194 . Pada proses selanjutnya akan dilakukan proses pengiriman item barang yang telah dipesan oleh customer sesuai dengan yang dicatat pada order pengiriman. tanggal dibedakan jika dalam 1 Order Penjualan terdapat beberapa kali order penjualan. 15.BAB 6 . Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Sub Total Kolom subtotal adalah hasil kalkulasi dari qty. 14. harga. lihat pada contoh penggunaan proyek. disc%.Date Adalah tanggal permintaan order. Req. Order Pengiriman Order pengiriman merupakan dokumen yang berisi list daftar data order pengiriman yang digenerate dari order penjualan atau dibuat baru dalam form order pengiriman ini. harga termasuk pajak. Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. atau bisa di generate dari order penjualan. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong.PENJUALAN 13. pilih pada MenuBar Penjualan --> Order Pengiriman. ReqDate dapat diabaikan jika tidak diperlukan. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong. 16. lihat pada contoh penggunaan Departmen.

Filter kriteria pada data order penjualan dan kemudian pilih data dan tekan OK. 2. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan data order pengiriman. Kembali pada form order penjualan.BAB 6 . Membuat baru dari form order pengiriman Klik pada toolbar form kemudian masukkan data order pengiriman (lihat gambar bernomor) 1. Pilih customer. Option draft dipilih jika order pengiriman yang dicatat masih dalam mode pencatatan (belum diproses). 195 . Masukkan item barang yang di akan dikirimkan customer. 4. pilih tab Buat Order Pengiriman dan klik Tombol Buat Order Pengiriman. Generate dari order penjualan Buka form order penjualan kemudian klik pada toolbar.PENJUALAN Proses Transaksi Order Pengiriman Ada dua cara untuk memasukkan data order pengiriman : 1. BEE akan secara otomatis mengisi data lengkap dari record customer tersebut. 3. 2. Data dari order penjualan akan secara otomatis menggenerate data pada order pengiriman.

Tab Alamat • Alamat Pengiriman Alamat pengiriman diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. standart" dll sesuai dengan Master Transaksi Tipe order Pengiriman. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. • • • • 2. Data Detail Order Penjualan • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. • • 196 . Contoh : "Proses cepat. Order Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pengiriman anda. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. Customer Diisi kode Customer (Pelanggan). tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item.BAB 6 . Tipe Tipe digunakan sebagai proses transaksi Order pengiriman dengan menggunakan catatan lain sesuai dengan kebutuhan. Kode Item Diisi kode barang yang akan dilakukan order penjualan.. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. PO. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. jika anda lupa kode barang. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker. No Adalah inputan untuk referensi dari nota Order pembelian dari Customer. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data.PENJUALAN Data Header Order Pengiriman 1. Tab Master • No. Alamat pengiriman bisa anda ubah sesuai dengan permintaan.

Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN" • • • • • • • • 197 . jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. Terkirim Akan secara otomatis tersisi jika pada Order Penjualan tersebut telah dilakukan pengiriman barang. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. anda tidak perlu menambahkan tanda "%".5%". Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. DZ.PENJUALAN • Nama Item Kolom untuk nama adalah diskripsi dari kode barang yang telah dimasukkan. PCS.BAB 6 . tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. Maka pada kolomn backOrder akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirimkan. Discount Menampilkan total nilai diskon. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. o Tips : Untuk item . Pjk Kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak.5% hingga 10 kali.3% + 15. misalkan : o Anda menjual Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses.5% + 1.000 + 0. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. BOX dll. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang dijual karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan Order Penjulan tersebut telah dilakukan proses tutup order.

tanggal disini dibedakan jika dalam 1 order penjualan terdapat beberapa kali permintaan penjualan. pilih pada MenuBar Penjualan --> Pengiriman 198 . • • • Pengiriman Pengiriman adalah dokumen yang berisi daftar data pengiriman item barang yang sudah dipesan customer dari perusahaan anda sesuai dengan yang tercatat dalam order penjualan atau dalam order pengiriman.Date Adalah tanggal permntaan Order. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Harga Termasuk Pajak. Harga. Pencatatan dalam pengiriman hanya bisa dilakukan dengan meng-import data dari order penjualan atau order pengiriman. Prj Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. Cara Akses Untuk memasukkan data pengiriman di BEE.BAB 6 .jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan proyek. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebet. Disc%. Setelah pengiriman dan barang sudah dipastikan terkirim.Namun pada proses ini Req. pada proses selanjutnya akan dilakukan invoice penjualan.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi.PENJUALAN • Sub Total Kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. Req. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.Date dapat diabaikan. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut.

PENJUALAN Proses Transaksi Pengiriman 1. Pilih customer. Option draft dipilih jika pengiriman masih dalam mode pencatatan (belum diproses). 2. Terdapat 2 pilihan import data yaitu import data dari order penjualan dan import data dari order pengiriman. 199 . Klik import data pada toolbar form. Tekan untuk menyimpan transaksi pengiriman. 5. Item . 4. BEE akan secara otomatis mengisi form dengan data dari record customer tersebut. 3.item barang akan secara otomatis terisi dari data order penjualan atau order pengiriman yang diimport.BAB 6 .

Alamat Penagihan Alamat penagihan diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Tanggal Adalah tanggal transaksi pengiriman yang dilakukan. Tab Penerima • Pengantar Diisi dengan nama pengantar. Keterangan Keterangan tambahan proses pengiriman. klik pada TombolPicker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker. Waktu Antar Diisi dengan waktu pemberangkatan item barang yang diorder. Tab Alamat • Alamat Pengiriman Alamat pengiriman diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Customer Diisi kode customer (pelanggan). • 3. • • • 2. Isian dari ekspedisi dapat ditambahkan pada Master Ekspedisi. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. • • • • 200 . dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. Ekpedisi Adalah isian untuk proses pengiriman barang. Waktu Terima Diisi dengan waktu penerimaaan item barang yang dikirim. Penerima Diisi dengan nama penerima. hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi. Tab Master • No.PENJUALAN Data Header Order Pengiriman 1. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran.BAB 6 . Alamat pengiriman bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Alamat penagihan bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Pengiriman Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor pengiriman.

BAB 6 . Anda bisa menambah atau mengurangi qty item barang pada kolom ini. No Nomor urut 2. 13. Satuan Diisi unit / satuan dari item yang di order misalkan : CRT. (read only) 5. 6. Qty Diisi dengan jumlah barang yang ada pada data import order penjualan atau order pengiriman. BOX dll. DONo Terisi otomatis dengan nomor data yang di import dari order pengiriman. Disc % Diisi sesuai dengan data pada yang diimport.masing item 9. 8. Pjk (Pajak) Kolom Pjk menunjukan bahwa item tersebut dikenakan pajak. 201 . SONo Terisi otomatis dengan nomor data yang di import dari order penjualan 14. disc%. 3. harga. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. Harga BEE secara otomatis mengisinya dengan harga satuan dari masing . akan secara otomatis sama dengan data yang di import dari order penjualan atau order pengiriman. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode item barang yang telah dimasukkan. 10. PCS. Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. Anda bisa merubah atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. 12. Discount Menampilkan total nilai diskon. harga termasuk pajak. Terkirim Akan secara otomatis dari data order penjualan atau order pengiriman. DZ. (read only) 7. (read only) 4. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %.PENJUALAN Data Detail Order Pengiriman 1. Anda bisa menambahkan atau menghapus nilai diskon yang sesuai. Sub Total Kolom subtotal adalah hasil kalkulasi dari qty. Kode Item Diisi kode barang yang dipesan oleh customer dari perusahaan anda. 11. BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan kode item disebelah kiri kolom ini.

Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. lihat pada contoh penggunaan proyek.BAB 6 . Invoice penjualan dapat disebutproses penagihan terhadap customer yang telah menerima item barang yang diorder dari perusahaan anda. pilih pada MenuBar Penjualan --> Invoice Penjualan 202 .PENJUALAN 15. Penjualan Invoice penjualan merupakan dokumen yang menyimpan data item . Data invoice penjualan berhubungandengan atau dapat dilacak dari dokumen order penjualan. order pengiriman. Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong.item barang yang customer terima dari perusahaan anda. 16. lihat pada contoh penggunaan Departmen. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. & pengiriman. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong.

3. o Namun untuk penjualan yang hanya input PID dengan jumlah sedikit dan PID tidak dalam keadaan urut. Penjualan Standart Adalah proses input transaksi penjualan tanpa ada import data dari Order Penjualan atau Pengiriman. Penjualan import dari Pengiriman Sama halnya dengan proses penjualan dengan import dari Order penjualan. Sehingga user tinggal import data dari proses Order Penjualan pada Tab Sales Order 4. pilih credit pada ComboBoxnya. 2. Data Header Penjualan • No. Pada proses ini user memasukkan data item. qty harga dan diskon dari suatu barang. o Untuk merubah harga. pada proses ini user tinggal memasukkan data penjualan berdasarkan data pengiriman. discount detail pada Item yang menggunakan PID dalam jumlah banyak akan menjadi lebih mudah dilakukan dengan menggunakan cara Edit Harga PID. Penjualan Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pengiriman anda. maka dapat dilakukan dengan menggunakan prosesInput PID Satu per Satu.PENJUALAN Proses Penjualan 1. Penjualan import dari Sales Order Pada proses ini input item. isi lama hari jatuh tempo nota maka tanggal akan secara otomatis mengkalkulasi tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal transaksi dan lama harinya 203 . Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. maka akan keluar TextBox seperti berikut • • Untuk mengisi lama hari jatuh tempo nota dan tanggal jatuh tempo nota. harga serta discount tidak perlu memasukkan data item secara manual jika telah ada proses Order penjualan.BAB 6 . secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem computer Termin Diisi dengan tipe Penjualan Credit / Cash o Untuk credit. Penjualan Item PID o Untuk penjualan dengan menggunakan PID dalam jumlah besar dan terurut dapat dilakukan dengan menggunakan cara Proses Input Item PID.

baru ketika sudah di bayar masukan pada proses Terima Pembayaran karena jika melalui Terima Pembayaran anda bisa memberi keterangan pembayaran dan ketika dilihat di Buku Banknya akan lebih jelas • Customer Diisi kode Customer (Pelanggan). Tips : Untuk Penjualan Cash tetapi pembayaran melalui bank di hari itu juga lebih baik tipe pembelian di buat Credit. pilih Cash pada ComboBox maka akan keluar ComboBox pilihan Kas seperti berikut Pilih Kas yang di gunakan untuk Pembayaran. sehingga saldo Kas/Bank tersebut akan bertambah sejumlah Penjualan tersebut. Isian ini optional. untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. • • • • • • Draft o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda .PENJUALAN o Untuk cash. berar anda harus save sebagai draft 204 . harga termasuk jasa pengiriman atau harga jual belum termasuk pengiriman barang. Isian dari ekspedisi dapat ditambahkan pada Master Ekspedisi • Srep Adalah data sales yang yang menjadi memasarkan suatu produk ke customer tersebut. dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. Uang pembayaran akan masuk ke Kas yang anda pilih. Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. Referensi termasuk optional. FOB Free On Board digunakan untuk transaksi yang dilakukan sebagai proses pengiriman. bisa diisikan / diabaikan sesuai dengan kebutuhan. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok.BAB 6 . dapat diisikan dan dapat juga dokosongkan Referer Adalah nama yang mereferensikan untuk melakukan pembelian ke instansi kita. Ekpedisi Adalah isian untuk proses pengiriman barang. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi penjualan. Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Referensi Adalah inputan untuk referensi dari nota manual pada admin.beda.

BAB 6 .Untuk pembelian jasa misalkan service. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. jika anda lupa kode barang. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data • Terbayar Akan tampil setelah ada transaksi terima pembayaran piutang dan akan muncul sesuai dengan nominal uang yang telah dibayarkan. Nama Item kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat.. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. anda bisa merubah namanya. Total Adalah total akhir dari seluruh transaksi Order penjualan • • • • • • Data Detail Penjualan • Item o No Nomor urut o Gd diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli.PENJUALAN terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. pajak detail.lain. kurir dll. Sisa Adalah sisa dari total invoice Penjualan yang telah dikurangi dari terima pembayaran. Disc Adalah discount global pada faktur tersebut. Dapat juga sebagai biaya pengiriman. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll o o 205 . Pajak Pajak akan muncul setelah tanda check diaktifkan pada Pajak Freight Adalah biaya lain . BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Kode diisi kode barang yang akan anda beli. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. misalkan anda membuat item dengan nama service. biaya materai dll. Subtotal Adalah harga subtotal seluruh item setelah dipotong discount detail.

BAB 6 - PENJUALAN
Tips : Untuk item - item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain
o

PID diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya, PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP, Kode pada Voucher, Nomor mesin pada mobil / motor dll. Contoh pembelian menggunakan PID. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali, misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT, DZ, PCS, BOX dll. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. Harga harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Disc % diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail), jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2.5%". tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung, anda tidak perlu menambahkan tanda "%". BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2.5% + 1.3% + 15,000 + 0.5% hingga 10 kali. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum, tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP, untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Discount menampilkan total nilai diskon, kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Pjk kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Sub Total kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty, Harga, Disc%, Harga Termasuk Pajak. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.

o

o

o

o

o

o

o

206

BAB 6 - PENJUALAN

Alamat Adalah alamat tujuan pengiriman barang atau pengiriman penagihan. Pada tab ini secara default akan mengambil data dari master Bussines partner. Faktur Pajak Adalah penomoran faktur pajak dalam invoice penjualan. Sehingga ketika print out nomor faktur pajak akan tampil sesuai dengan inputan. Untk penomoran faktur pajak, prefix yang digunakan tertera pada System Perusahaan Sehingga user hanya memasukkan nomor terakhir pada faktur pajak. Tanggal Adalah tanggal proses dari faktur pajak tersebut diterbitkan, karena suatu perusahaan dalam mengeluarkan invoice penjualan belum tentu langsung mengeluarkan juga faktur pajak, sehingga antara tanggal invoice penjualan dan tanggal faktur pajak dapat dibedakan. Sales Order Pada tab ini digunakan untuk proses import data penjualan dari data Order Penjualan. Sehingga user tidak perlu memasukkan data item satu per satu. Proses ini hanya

digunakan untuk fiture yang menggunakan Order Penjualan.

Pengiriman Pada tab ini digunakan untuk proses import data penjualan dari data Pengiriman. Sehingga user tidak perlu memasukkan data item satu per satu. Proses ini hanya

digunakan untuk fiture yang menggunakan Order Penjualan.

Pembayaran Adalah tampilan dari terima pembayaran piutang untuk faktur penjualan dengan termin Credit. Untuk faktur penjualan dengan termin cash juga akan generate Pembayaran secara otomatis dan Pembaaran juga akan tampil pada Tab ini. Akuntansi Adalah default posting akuntansi pada proses penjualan. Terdapat 2 akun yang ada pada proses transaksi penjualan, yaitu Akun biaya kirim dan Akun diskon. Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia, dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Bonus Adalah tampilan Item yang termasuk bonus pada proses penjualan, penjualan dengan menggunakan item bonus dapat di setting pada Bonus. Sehingga ketika user memasukkan data item yang telah di setting pada bonus, maka pada tab bonus akan secara otomatis terisi dengan bonus. PID Rekap Adalah rekapitulasi PID yang telah diinputkan. Karena dalam proses Penjualan item yang menggunakan PID adalah 1 item dengan lebih dari 1 PID, sehingga rekapitulasinya adalah jumlah PID pada 1 item tersebut.

207

BAB 6 - PENJUALAN

Retur Penjualan
etur penjualan adalah dokumen yang menyimpan data pengembalian item yang telah diorder sebelumnya oleh customer. Pengembalian item bisa dikarenakan ketidak sesuain pesanan atau barang yang diterima rusak atau cacat. Data pengembalian item bisa diimport dari invoice penjualan atau dari data pengiriman.

Cara Akses
Untuk memasukkan order pengiriman di BEE, pilih pada MenuBar Penjualan --> Retur Penjualan

Proses Retur Penjualan
Pada proses Retur penjualan terdapat 2 jenis transaksi, yaitu : 1. Retur Penjualan Credit Retur Penjualan credit adalah proses Retur dengan mengembalikan barang yang telah dibeli dengan tidak diganti dengan uang / cash. Untuk nota Retur penjualan dapat digunakan sebagai nota potong untuk invoice penjualan dengan termin credit.

208

BAB 6 - PENJUALAN

2. Retur Penjualan Cash Retur penjualan cash adalah Retur penjualan dengan mengembalikan barang yang telah dibeli dan mendapatkan uang ganti / cash. Sehingga untuk proses dipilih termin cash dan pilih cash yang digunakan sebagai pengeluar uang / cash. Berikut beberapa metode pencatatan data pada dokumen retur penjualan: 1. Retur Penjualan Standart Adalah proses input transaksi penjualan tanpa ada import data dari Order Penjualan atau Pengiriman. Pada proses ini user memasukkan data item, qty harga dan diskon dari suatu barang. 2. Retur Penjualan Item PID o Untuk Retur penjualan dengan menggunakan PID dalam jumlah besar dan terurut dapat dilakukan dengan menggunakan cara Proses Input Item PID. o Namun untuk Retur penjualan yang hanya input PID dengan jumlah sedikit dan PID tidak dalam keadaan urut, maka dapat dilakukan dengan menggunakan proses Input PID Satu per Satu. o Untuk merubah harga, discount detail pada Item yang menggunakan PID dalam jumlah banyak akan menjadi lebih mudah dilakukan dengan menggunakan cara Edit Harga PID. 3. Retur Penjualan import dari Penjualan Pada proses ini input item, harga serta discount tidak perlu memasukkan data item secara manual. Sehingga user dapat mengetahui harga jual yang telah dikenakan kepada customer dana dapat pula diperhitungkan harga potong untuk customer. 4. Retur Penjualan import dari Pengiriman Sama halnya dengan proses penjualan dengan import dari Order penjualan, pada proses ini user tinggal memasukkan data penjualan berdasarkan data pengiriman.

Data Header Penjualan

No. Retur Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pengiriman anda. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran, Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan, secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem computer Termin Diisi dengan tipe pembelian Credit / Cash

209

.PENJUALAN o o Untuk credit. pilih credit pada ComboBoxnya. untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Isian ini optional. bisa diisikan / diabaikan sesuai dengan kebutuhan. Uang pembayaran akan diambil dari Kas yang anda pilih. Untuk cash. sehingga saldo Kas/Bank tersebut akan berkurang sejumlah Pembelian tersebut. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data • • • • 210 . dapat diisikan dan dapat juga dokosongkan Draft o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . Referensi termasuk optional. • Customer Diisi kode Customer (Pelanggan). Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Sales Adalah data sales yang yang menjadi memasarkan suatu produk ke customer tersebut.beda.BAB 6 . Referensi Adalah inputan untuk referensi dari nota manual pada admin. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi Pembelian. Nota Retur Penjualan dengan menggunakan credit digunakan sebagai potong piutang dengan referensi nota Retur penjualan. Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. pilih Cash pada ComboBox maka akan keluar ComboBox pilihan Kas seperti berikut Pilih Kas yang di gunakan untuk Pembayaran. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok.

Untuk pembelian jasa misalkan service. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Harga harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. Qty diisi dengan jumlah barang yang anda beli. kurir dll. DZ. Nomor mesin pada mobil / motor dll. PCS. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. BOX dll.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain PID diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya. anda bisa merubah namanya. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll Tips : Untuk item . misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP. Contoh pembelian menggunakan PID. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. jika anda lupa kode barang. Kode pada Voucher.PENJUALAN Data Detail Retur Penjualan • Item o No Nomor urut Gd diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli.BAB 6 . o o o o o o o o 211 . Kode diisi kode barang yang akan anda beli. misalkan anda membuat item dengan nama service.. Nama Item kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat.

Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia.5% hingga 10 kali. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2. Disc. pilih pada MenuBar Penjualan --> Nota Potong 212 . kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. PID Rekap Adalah rekapitulasi PID yang telah diinputkan. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. Nota potong penjualan digunakan sebagai permintaan pengembalian modal yang ditujukan kepada dealer yang menjual item barang dimana terjadi perubahan harga pada kondisi tertentu. Freight dan Acc.BAB 6 . Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. Akuntansi Adalah default posting akuntansi pada proses Retur penjualan. o o o o o Nota Potong Penjualan (FCN) Nota Potong Penjualan atau yang lazim disebut FCN digunakan sewaktu ada perubahan harga item dari dealer yang sebelumnya dibeli dengan harga tertentu. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. Harga. Discount menampilkan total nilai diskon.5%". Disc%. Sub Total kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting.000 + 0. sehingga rekapitulasinya adalah jumlah PID pada 1 item tersebut. dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. anda tidak perlu menambahkan tanda "%".3% + 15. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. Harga Termasuk Pajak.PENJUALAN o Disc % diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail). Pjk kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. Karena dalam proses Retur Penjualan item yang menggunakan PID adalah 1 item dengan lebih dari 1 PID.5% + 1. Terdapat 2 akun yang ada pada proses transaksi Retur penjualan. yaitu Acc.

klik pada Tombol Picker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker. • • 213 . Customer Diisi kode customer. Masukkan tanggal Nota potong Tentukan customer Pilih mata uang dalam transkasi ini Masukkan total potong dari potong Nota Data Nota Potong • No FCN Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor FCN anda. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. 2. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda.PENJUALAN Proses Nota Potong Penjualan 1.BAB 6 . secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. 4. 3.

mulai dari harga Unit1. • • Daftar Harga Daftar harga adalah data harga penjualan item. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE.PENJUALAN • Akun Adalah default posting akuntansi pada proses nota potong. Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia. pilih pada combobox atau pada gambar panah kecil terbalik di sebelah kanannya. pilih pada MenuBar Penjualan -> Daftar Harga 214 . Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi ini. Jumlah Adalah nominal dari nota potong.BAB 6 . Pada form Daftar Harga juga menampilkan daftar harga pokok. print daftar harga dan setting Harga jual dengan referensi dari HPP / Harga Beli. dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanannya. Unit 2 dan Unit 3.

PENJUALAN Proses Setting Harga Jual 1. Print Digunakan untuk mencetak daftar harga sesuai dengan filter yang telah dipilih. 215 . Setting Untuk filter data item barang berdasar margin persentase penentuan laba dari HPP atau harga beli. Standart Dalam tab ini digunakan untuk melihat data daftar harga sesuai dengan data filter yang telah dipilih. 3. 6. 2. Klik proses untuk memproses settingan harga tesebut. Kolom Adalah untuk menampilkan kolomn .BAB 6 . Filter item yang akan dilakukan setting harga jual. Masukkan jumlah profit yang diinginkan (dalam posentase) dan memilih sumber yang diset untuk proses. o Round Up = Dibulatkan ke angka di atasnya o Round Down = Dibulatkan ke angka di bawahnya 6. Tentukan jumlah digit dibelakang koma jika dalam proses penghitungan terdapat pecahan desimal dengan memilih type decimal. Klik Refresh. 4. Tab Daftar Harga 1. 5.komolm yang telah disediakan. 2. 3. 4. Extended Adalah data untuk mencari daftar harga sesuai kode / nama barang yang dimasukkan sebagai filter. Klik pada tab Bulk. Bulk Adalah fom yang berfungsi sebagai set harga dalam jumlah banyak sekaligus sesuai dengan referensi HPP atau harga beli. 5.

AKUNTANSI 8 AKUNTANSI Bab 8 menjelaskan mengenai proses – proses dan cara input untuk mengolah data – data yang berhubungan dengan akuntansi 216 .BAB 7 .

pilih pada MenuBar Akuntansi --> Daftar Akun • • • • • Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Tipe 1 berfungsi untuk memilih jenis header dari akun yang dipilih. User dapat melihat akun – akun yang dibutuhkan dengan cepat dengan cara memfilter tipe akun yang ingin dilihat.BAB 7 . Tipe 2 berfungsi untuk memilih subheader akun yang dipilih. Cara Akses Untuk mengakses data akun pada BEE.AKUNTANSI Daftar Akun Daftar akun digunakan untuk melihat default nama akun yang digunakan dalam sistem akuntansi pada program. AccNo menunjukkan nomor ID (urutan) akun Keterangan menunjukkan nama akun Jumlah menunjukkan Nilai nominal dari akun tersebut 217 . Dalam menu ini dapat juga dibuat nama akun baru yang sesuai dengan akun yang digunakan dalam perusahaan apabila default akun tidak sesuai.

untuk memastikan bahwa akun yang dibuat telah tersimpan. 5.BAB 7 . 218 . Isi Nama akun pada kolom “Nama”. untuk kelompok Kewajiban dan Modal defaultnya kredit. o Jika akun tersebut termasuk dalam akun laba/rugi maka nilai defaultnya dapat ditentukan dari pengaruh akun tersebut terhadap laba/rugi. Klik tombol New . Kemudian "Save" 6. Klik “Refresh” . Pilih jenis akun pada kolom “Tipe2” sesuai dengan jenis kelompok akun yang dibuat dan secara otomatis kolom "Tipe1" dan "D/K" akan terisi o Kolom D/K pada form Input Data Akun menunjukkan Default Akun setting dari akun yang dipilih o Apabila akun tersebut merupakan kelompok dari akun Harta maka secara otomatis defaultnya adalah debet. Bila bersifat menambah laba maka default dari akun tersebut adalah kredit.AKUNTANSI Menambahkan Daftar Akun : 1. Isi Nomor urut akun pada kolom “ID” untuk memudahkan pengisian user dapat melihat ID yang terdapat pada nomor akun yang telah tersedia. 3. 4. sebaliknya bila bersifat mengurangi laba maka defaultnya adalah debet. akan tampil form "Input Data Akun" 2.

Pilih nama/nomor akun yang akan dihapus. 2. Depresiasi. 219 . Pilih tombol "Edit" 3. Pilih nama/nomor akun yang akan diubah. 1. Kemudian pilih toolbar "Delete" . Kemudian ubah nama/nomor akun. Save. 2. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Jurnal Umum. Apabila posisi checkbox Autogen tercentang maka jurnal yang terlihat adalah jurnal jurnal yang berkaitan dengan transaksi pada modul set saldo awal.BAB 7 . Sewa dibayar dimuka dll. pembelian dan penjualan. Menghapus Daftar Akun : Nama ataupun nomor akun yang sudah digunakan dalam transaksi tidak dapat dihapus terkecuali dengan menghapus terlebih dahulu transaksi-transaksi yang telah digunakan. kas/bank. hutang dan piutang. Contoh : Penyusutan. persediaan. 1.AKUNTANSI Mengubah Daftar Akun Nama ataupun nomor akun yang sudah digunakan dalam transaksi tidak dapat diubah terkecuali dengan menghapus terlebih dahulu transaksi-transaksi yang telah digunakan. Asuransi. Jurnal umum juga berfungsi untuk memasukkan transaksi yang tidak berkaitan dengan transaksi kas/bank. Jurnal Umum Berfungsi untuk melihat jurnal-jurnal dari keseluruhan transaksi atau sesuai dengan tipe jurnal yang dipilih berdasarkan periode tertentu. Cara Akses Untuk memasukkan data jurnal pada BEE. stok. maka akan tampil form "Input Data Akun".

BAB 7 . 220 .AKUNTANSI Apabila posisi checkbox Autogen tidak tercentang maka jurnal yang terlihat adalah jurnal .jurnal yang diinput manual dari form jurnal umum ini.

BAB 7 .AKUNTANSI Apabila user membuat transaksi manual melalui modul jurnal umum maka tipe transaksi diarahkan ke tipe "General Journal". Nilai Nominal yang diinput antara sebelah debet dan kredit harus sama. 221 .

BAB 7 . Pada awal penyusunan Anggaran program akan menampilkan form . pilih pada MenuBar Akuntansi --> Anggaran. Contoh Kasus : • • Menentukan anggaran biaya suatu project Kontruksi bangunan Menentukan pencapaian target penjualan selama 1 (satu) periode kedepan User dapat menentukan anggaran atau target pencapaian suatu bisnis berdasarkan project yang ditangani ataupun berdasarkan departemen yang berkepentingan.AKUNTANSI Anggaran Berfungsi untuk menentukan anggaran dan target perusahaan selama 1 (satu) periode ke depan baik untuk keseluruhan akun. Dengan begitu user dapat lebih memantau ketepatan dari suatu anggaran ataupun target pencapaian dari suatu usaha selama periode tertentu. Cara Akses Untuk memasukkan anggaran pada BEE. berdasarkan departemen ataupun berdasarkan project. Kemudian pilih "Ya" Maka akan tampil form berikut. 222 .

pilih pada MenuBar Akuntansi --> Kelompok Harta Tetap. Kelompok Harta Tetap Berfungsi untuk mengelompokkan harta tetap suatu perusahaan menjadi beberapa kelompok (memudahkan pencatatan apabila item harta tetap berjumlah banyak). Berikut metode pengelompokkan yang dapat dibuat berdasarkan umur ekonomis daria aset yang dimiliki : 223 . Cara Akses Untuk mengakses data akun pada BEE.BAB 7 . Penggunaan • User mengelompokkan aset perusahaan yang dimiliki menjadi beberapa kelompok berdasarkan umur ekonomisnya (masa manfaat).AKUNTANSI User dapat menentukan anggaran atau target pencapaian bisnis yang diinginkan dengan mengisikan pada kolom Anggaran setelah semua proses dijalankan maka secara otomatis kolom Year Amount akan terisi sesuai dengan jumlah akhir masing-masing akun pada program.

Setelah melakukan kedua proses tersebut diatas user harus menentukan setting posting akun dari aset yang dibuat. Maka yang terjadi adalah : 224 . Pada umumnya metode yang digunakan adalah metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.AKUNTANSI Kelompok Harta I Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II Bangunan Permanen Tidak Permanen Umur Ekonomis 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun • Setelah melakukan pengisian umur ekonomis dari kelompok aset yang dibuat maka user harus menentukan metode yang digunakan pada proses depresiasi. metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. • Akun Harta Akun Akumulasi Akun Depresiasi Akun Harta dari Aset yang dibuat Akun Akumulasi dari Aset yang dibuat Akun Biaya Penyusutan / Depresiasi dari Aset yang dibuat Contoh : Perusahaan ABC membuat kelompok aset dengan nama Mesin dan Peralatan umur ekonomis 20 tahun. User dapat memilih metode yang sesuai dengan prosedur yang digunakan perusahaan.BAB 7 .

Penyusutan Mesin dan Peralatan Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan Tampilan pada program : 225 .BAB 7 .AKUNTANSI Kode Nama Umur Ekonomis Metode Akun Harta Akun Akumulasi Akun Depresiasi AUTO Mesin dan Peralatan 20 tahun Metode Garis Lurus Mesin dan Peralatan Akum.

Cara Akses Untuk mengkases form harta tetap pada BEE. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Harta Tetap.AKUNTANSI Harta Tetap Berfungsi untuk memasukkan / menginput data aset yang dimiliki user untuk selanjutnya dapat dilakukan proses depresiasi harta tetap melalui frame Tutup Buku Bulan atau Tutup Buku Tahun.BAB 7 . 226 .

via BKK input via harta tetap.AKUNTANSI Penggunaan • • • User menginput data aset yang dimiliki ke dalam frame Harta Tetap yang nantinya akan dilakukan proses Depresiasi secara otomatis melalui frame Tutup Buku Bulan atau Tutup Buku Tahun.BAB 7 . 227 . Baru. Ada saldo isi lwt set saldo awal except.

Setelah masuk menu Depresiasi harta tetap. Penggunaan 1.AKUNTANSI Depresiasi Harta Tetap Berfungsi untuk menghapus depresiasi yang telah terjadi setelah proses tutup buku dilaksanakan. Setelah transaksi depresiasi dihapus maka depresiasi atas harta tetap yang dipilih akan hilang. kemudian pilih "Delete".BAB 7 . Cara Akses Untuk mengkases form depresiasi harta tetap pada BEE. Buka data depresiasi yang telah diproses. 2. Kemudian pilih data yang akan dihapus. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Depresiasi Harta Tetap. 228 . Apabila user ingin melakukan proses Depresiasi maka harus melakukan proses tutup buku bulan terlebih dahulu.

AKUNTANSI Tutup Buku Tahun Pada dasarnya fungsi dari tutup buku tahun sama dengan Tutup Buku Bulan hanya saja pada Tutup Buku Tahun terdapat penambahan proses "Posting Laba Ditahan" yaitu pemindahan posting dari akun Laba tahun berjalan ke akun Laba ditahan. pilih pada MenuBar Akuntansi -> Tutup Buku Tahun. 229 .BAB 7 . Cara Akses Untuk mengkases form tutup buku tahun pada BEE. dengan adanya penambahan proses " Posting Laba Ditahan " pada frame ini user tidak perlu melakukan proses pemindahan kedua akun tersebut diatas secara manual. Hal ini dimaksudkan karena pada akhir periode akuntansi biasa dilakukan pemindahan proses dari akun laba tahun berjalan ke akun laba ditahan.

Pada saat user melakukan proses tutup buku bulan maka secara otomatis transaksi pada periode yang dipilih akan terkunci sehingga user tidak dapat melakukan penambahan ataupun perubahan data pada periode tersebut.transaksi keuangan pada satu periode bulan yang dipilih.transaksi akan dikunci (lock). Kolom Depresiasi Harta Tetap : Apabila user memiliki data harta tetap dan perlu diadakan depresiasi setiap bulannya maka user harus memberikan tanda cek pada kolom ini sebelum melakukan proses tutup buku. Kolom Revaluasi Kurs : Apabila user sering menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksi. • Kolom Periode Tutup Buku Bulan : Sebelum melakukan proses tutup buku user harus mengisi periode tutup buku bulan pada kolom periode tutup buku. maka secara otomatis program akan memproses depresiasi pada seluruh akun harta tetap yang telah terinput.BAB 7 . Cara Akses Untuk mengkases form tutup buku bulan pada BEE.AKUNTANSI Tutup Buku Bulan Berfungsi menutup seluruh transaksi . dan perlu diadakan proses revaluasi mata uang asing pada setiap bulannya • • 230 . pilih pada MenuBar Akuntansi -> Tutup Buku Bulan. Periode ini menentukan waktu dimana transaksi .

BAB 7 .AKUNTANSI maka user harus memberikan tanda cek pada kolom ini dan kemudian mengisi nilai kurs yang berlaku pada tabel rate hari ini. • Kolom Backup data : Disarankan untuk selalu memberikan tanda cek pada kolom ini karena secara otomatis program akan membackup seluruh data sebelum dilakukan proses tutup buku bulan. 231 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful