USER GUIDE BEE ACCOUNTING v1.

8

USER GUIDE
BEE ACCOUNTING v1.8
BITS Software
© 2010

2-1

BAB 1 - SISTEM

1
SISTEM
Bab 1 menjelaskan mengenai utility yang berada pada menu sistem yang sebagian besar berhubungan dengan sistem setting program Bee Accounting v1.8

2

BAB 1 - SISTEM

Global Refresh
Global Refesh digunakan untuk me-reload / merefresh data ketika terjadi perubahan data. Global Refresh perlu dilakukan apabila terjadi perubahan data pada Pengaturan Sistem, Manajemen Pengguna, Perubahan Master, dll.

Cara Akses
Untuk mengakses form global refresh di BEE, pilih pada MenuBar Sistem --> Global Refresh

Contoh: : User Admin melakukan perubahan Harga Jual / memasukkan discount pada item yang dijual, maka pada user pengguna / kasir harus melakukan proses Global Refresh untuk mendapatkan data harga terbaru ketika melakukan proses Penjualan. Semakin banyak modul yang dipilih untuk dilakukan refresh, maka semakin lama pula proses Loading Refresh.

3

BAB 1 - SISTEM
Digunakan untuk memilih semua modul yang akan dilakukan proses Refresh. Digunakan untuk proses Refresh modul yang dipilih / dicentang. Digunakan untuk me-Refresh semua modul yang terdapat pada Form Global

Refresh.

Cetak Barcode
Print barcode berfungsi untuk mempermudah melakukan transaksi penjualan pada Penjualan Kasir (POS) untuk melakukan Scan Barcode. Secara default, item yang berasal dari vendor besar yang menggunakan barang jadi (Produk Makanan, Detergen dll) telah memiliki Kode Barcode sendiri. Namun untuk barang jadi milik Home Industri biasanya memiliki Kode Item sendiri. Print Barcode digunakan untuk mencetak label harga jual item pada Rak (per Item). Print barcode ini sebagian besar digunakan untuk print label harga pada Rak barang yang ditempatkan pada Item yang dijual. Sedangkan untuk print label pada item digunakan untuk item yang tidak memiliki kode Barcode pada bungkusnya (belum terdaftar) sehingga mempermudah untuk proses Scan Barcode pada Kasir. Misalnya : Produk hasil Home Industri seperti Roti Bolu, Tempe Keripik, Jajanan dll.

Cara Akses
Untuk mengakses form print barcode di BEE, pilih pada MenuBar Sistem --> Print Barcode

4

SISTEM Proses Cetak Barcode 1. 5 .BAB 1 . Setting ukuran kertas yang akan digunakan untuk cetak Barcode pada tab "Setting" (point 5).

Untuk print Label Rak. ƒ Filter Item yang akan dipilih 6 . Pilih settingan kertas sesuai dengan kebutuhan yang telah dibuat. (point 4) Tekan Panah bawah untuk menambahkan Item yang lain. Tentukan Baris dan Kolom mulai yang digunakan untuk print Barcode / Label Rak. (point 3) o Tekan F1 pada keyboard untuk memasukkan Single Item (Satu per Satu) ƒ Pilih item pada daftar item. (point 1) 3. 4. pada tab Print klik "Label Rak" pada kolom kiri bawah.SISTEM 2. Tekan F2 pada keyboard untuk memasukkan Multi Item. ƒ ƒ o Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label".BAB 1 .

Untuk print Barcode Per Item. o o Tekan F1 pada keyboard untuk memasukkan Single Item (Satu per Satu) ƒ Filter Item yang akan dipilih ƒ Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label". Tekan F2 pada keyboard untuk memasukkan Multi Item ƒ Filter Item yang akan dipilih ƒ Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label". (point 4) ƒ Tekan Panah bawah untuk menambahkan Item yang lain.SISTEM ƒ Masukkan jumlah yang akan di print pada kolom "Jumlah Label". (point 4) 5. (point 2).BAB 1 . pada tab Print Klik "Barcode" pada kolom kiri bawah. (point 4) 6. Klik Preview untuk melihat hasil atau klik Print untuk mencetak hasil 7 .

SISTEM Pengaturan Sistem Pengaturan Sistem digunakan untuk melakukan setting default yang digunakan pada proses yang ada pada sistem ini. Return. Produk ID selalu menggunakan Qty 1.BAB 1 . pilih pada MenuBar Sistem --> Pengaturan Sistem 8 . Cara Akses Untuk mengakses form pengaturan sistem di BEE. default penggunaan Produk ID (PID). Pembelian. Penggunaan pada setting dapat di filter berdasarkan pilihan Modul yang telah tersedia. Stock tidak boleh minus dll. Sebagai contoh adalah pengaturan sistem default untuk penggunaan gudang dalam Penjualan.

9 .BAB 1 . Contoh penggunaan Pengaturan Lokal adalah setting default printer yang digunakan. gambar background. pilih pada MenuBar Sistem --> Pengaturan Lokal Terdapat 3 tab pengaturan dalam Pengaturan Lokal. serta setting default Kasir untuk modul Penjualan POS (Point Of Sale) Cara Akses Untuk mengakses form pengaturan lokal di BEE. yaitu : • Tab Kasir Digunakan untuk menentukan default Kasir pengguna komputer. Skin tampilan.SISTEM Pengaturan Lokal Pengaturan lokal digunakan untuk melakukan setting program pada komputer lokal dan tidak berpengaruh pada komputer Client yang lain atau server.

10 . EDC Debit Card Digunakan untuk menentukan default penggunaan mesin EDC pada kasir Tersebut EDC Credit Card Digunakan untuk menentukan default penggunaan mesin EDC pada kasir Tersebut o • Tab Printer Digunakan untuk menentukan default penggunaan printer pada Komputer.BAB 1 . Jenis printer akan menyesuaikan dengan printer yang telah diinstall pada komputer tersebut.SISTEM o o Kasir Adalah default pengguna kasir pada Komputer tersebut sesuai dengan Master Kasir yang telah diisi.

dapat digunakan sebagai pengganti Skin program. memberi efek BackGround pada gambar. Manajemen Pengguna Manajemen Pengguna digunakan untuk memanajemen pengguna sistem ini. Cara Akses Untuk mengakses form manajemen pengguna di BEE. 11 .BAB 1 . hak akses yang diberikan kepada user dll. group yang diperbolehkan pada user tersebut. merubah password. pilih pada MenuBar Sistem --> Manajemen Pengguna Penggunaan 1. Tab User Digunakan untuk menambahkan data user sehingga dapat login ke dalam sistem.SISTEM • Tab Appearance Digunakan untuk mengatur tampilan pada program. mulai dari user yang dapat login.

BAB 1 . Berikut cara mereset password user: o o Pilih user yang akan diganti password pada list user. 12 . Klik "OK" untuk menyimpan.SISTEM Dari tab ini juga dapat digunakan untuk reset password untuk user lain. Password Baru : Masukkan Password baru untuk user pengguna. Konfirmasi Password : Ulangi Password untuk konfirmasi perubahan Password. Klik ganti password o o o o Password Lama : Masukkan Password yang digunakan untuk login.

maka ketika menambahkan user baru pada posisi Inventory. user administrator dapat mengelompokkan user tersebut ke Group "Inventory" pada Tab "Role".BAB 1 . Misal Group "Inventory". Tab Role Digunakan untuk mengelompokkan user pengguna dengan group yang telah ada. 13 . Tab Group Digunakan untuk mengelompokan user pengguna.SISTEM 2. 3.

SISTEM Cara pengelompokan user : 1.BAB 1 . 2. transaksi yang dapat diakses. Pengaturan meliputi menu yang dapat diakses. Save setiap kali melakukan "Copy Privilege". Klik pada User Pengguna yang akan dikelompokkan. Pilih Group yang di setting dengan Klik pada "User Group". Save untuk menyimpan data. Ketentuan : 14 . Klik Add Role untuk memasukkan data Role. 3. Pilih Group List yang sebagai kelompok untuk User pengguna tersebut. 4. 4. Klik pada "Copy Privilege" untuk memasukkan data pada Group tersebut. lama hari untuk dapat melakukan transaksi tersebut. Tab Privilege Berfungsi untuk melakukan pengaturan hak akses pada setiap group. Tentukan Menu yang diinginkan untuk hak pengaturan pada "Modul".

Cabang. Gudang.BAB 1 .SISTEM APR CHK DEL ENB NEW OPN PRN UNLOCK UPD VOI APPROVEaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa Hak akses untuk Check data Hak akses untuk delete transaksi Enable / Aktif untuk menu tersebut Hak akses untuk memasukkan data baru Hak akses untuk melakukan open data transaksi Hak akses untuk melakukan proses print data transaksi Hak akses untuk proses melakukan edit transaksi setelah Kunci Transaksi Hak akses untuk proses update / edit data transaksi Hak akses untuk proses menghapus data transaksi Tab Combo Digunakan untuk memberikan hak akses Kas. 15 .

Cabang).P. Alamat. pilih pada MenuBar Sistem -> Perusahaan Penggunaan Terdapat 2 Tab master data perusahaan dalam form Tab Info 16 . Klik Save untuk menyimpan data combo.W.SISTEM Pilih User yang akan di setting Combo.BAB 1 . Pilih Daftar ((Kas. Gudang. Klik tombol untuk menambahkan dan tombol untuk menghapus. Gudang. Nomor Telepon. N.P dll Cara Akses Untuk mengakses form pengaturan sistem di BEE. Perusahaan Perusahaan digunakan untuk menginput data master perusahaan yang menggunakan sistem ini. Cabang). Dari data perusahaan meliputi data Nama Perusahaan. Klik Pada tab yang diinginkan (Kas.

BAB 1 . Phone Diisikan dengan nomor Telephone Perusahaan tersebut Fax Diisikan dengan nomor Fax Perusahaan tersebut 17 . Propinsi Diisikan dengan propinsi Perusahaan sesuai dengan Master Propinsi yang telah dimasukkan.SISTEM Nama Adalah nama Perusahaan yang menggunakan sistem ini Alamat Adalah alamat dari Perusahaan tersebut Kode Pos Diisikan dengan Kode Pos dari letak Perusahaan tersebut Kota Diisikan dengan kota Perusahaan sesuai dengan Master Kota yang telah dimasukkan.

Prefix No.P. Seri Pajak Adalah nomor awal yang digunanakan untuk penomeran faktur pajak Penjualan N.SISTEM Tab Setting Mata Uang Digunakan sebagai default maya uang pada transaksi yang ada.P Diisikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tanggal Mulai Adalah tanggal berdirinya perusahaan tersebut. Tahun Fiscal Adalah tahun terdaftarnya Perusahaan tersebut pada Dirjen pajak. 18 .W.BAB 1 .

Setting Akun Form Setting Akun ini berfungsi untuk mengatur modul yang berhubungan dengan proses Akuntansi.P Diisikan dengan Nomor Pengukuhan Pajak Perusahaan tersebut. Cara Akses Untuk melakukan setting akun di BEE.K.transaksi yang diproses.SISTEM P.P Diisikan dengan tanggal dikukuhkannya P.K.K.BAB 1 . Dengan sistem ini transaksi .modul tersebut harus disetting terlebih dahulu ke akun yang sesuai (Nama akun dapat dilihat pada Daftar Akun) agar proses transaksi yang dilakukan terintegrasi dengan sistem Akuntansi pada program.P Perusahaan tersebut. Modul . pilih pada MenuBar Sistem --> Setting Akun Penggunaan Pengaturan Setting Akun pada program ini dibagi menjadi 4 (empat) Tab yaitu : 19 . Tanggal P. secara otomatis akan membentuk Jurnal Umum dan memposting nilai nominalnya ke Buku Besar sesuai dengan akun yang sudah ditentukan.

000.BAB 1 .000..000. akun kebalikannya akan dialokasikan ke akun historical balance.000. Contoh kasus : Penginputan saldo awal kas senilai Rp 100.000 20 .SISTEM Tab Pengaturan General/Item Saldo Awal : Historical Balancing Saldo awal disetting ke akun Historical Balance dimaksudkan ketika pada awal pembukaan rekening. nilai saldo awal suatu akun yang diinput melalui set saldo awal akun.untuk periode 1 Januari 2010 maka terjadi pada jurnal adalah : Kas 100.000 Historical Balance 100.

Laba Tahun Berjalan : Laba Tahun Berjalan Laba Tahun Berjalan disetting ke akun Laba Tahun Berjalan dimaksudkan ketika proses penghitungan Laba Rugi. namun apabila default pengaturan setting akun ini idak sesuai dengan kebutuhan user maka user dapat melakukan perubahan setting. secara otomatis akan terposting pula akun Laba ditahan pada sistem akuntansi pada program. Laba/Rugi yang terjadi akan terposting pada akun Laba Tahun Berjalan. Laba Ditahan : Laba Ditahan Laba Ditahan disetting ke akun Laba Ditahan dimaksudkan ketika proses Tutup Buku Tahun pada saat pemindahbukuan dari Laba Tahun Berjalan ke Laba Ditahan. Open CBG : Open CBG Open CBG disetting ke akun Open CBG dimaksudkan ketika proses pembayaran atau penerimaan kas via Cek atau Bilyet Giro (BG) sebelum dicairkan ke kas/bank tujuan maka untuk sementara akan dialokasikan ke akun Open CBG (akun penampung) dan apabila Cek/BG telah dicairkan maka secara otomatis akan terposting ke akun kas/bank tujuan. Balance : Historical Balancing Historical Balance disetting ke akun Historical Balancing dimaksudkan historical balancing. Unreconciled Bank : Unreconciled Bank Unreconciled Bank disetting ke akun Unreconciled Bank dimaksudkan ketika menu Autoreconcile tidak dicentang nominal yang terinput tidak langsung terposting ke akun Kas utama sebelum user melakukan proses Rekonsiliasi Bank namun akan untuk sementara akan dialokasikan ke akun Unreconciled Bank.SISTEM Pada program awal Setting Akun ini sudah terisi berdasarkan Default program. HPP : Harga Pokok Penjualan Penjualan : Penjualan Retur Beli : Persediaan Barang Dagang Retur Jual : Retur Penjualan WIP Inventory : Persediaan Barang Setengah Jadi Jasa : Biaya lain .(Contoh : transaksi Pembelian. Ikhtisar Laba Rugi : Ikhtisar Laba Rugi Inventory : Persediaan Barang Dagang Inventory disetting ke akun Persediaan Barang Dagang dimaksudkan pada saat penggunaan modul . Penjualan. Hist.lain 21 .BAB 1 .modul yang berhubungan dengan Inventory secara otomatis akan mempengaruhi jumlah pada akun Persediaan Barang Dagang. Mutasi Stok).

SISTEM Tab Pembelian/Hutang : 22 .BAB 1 .

SISTEM Tab Penjualan/Piutang 23 .BAB 1 .

SISTEM Tab Adjustment 24 .BAB 1 .

Kode Awal Adalah kode awal sebelum penomeran. Cara Akses Untuk mengakses form nomer transaksi di BEE. pilih pada MenuBar Sistem --> Nomer Transaksi Penggunaan Pada form ini terdapat field . Misal : BL ==> BL00100001 25 .SISTEM Nomor Transaksi Nomor Transaksi digunakan untuk menentukan default penomeran transaksi secara otomatis.BAB 1 .field yang digunakan yaitu : No Adalah nama table yang digunakan dalam penomeran.

Panjang Digit Adalah panjang digit dari Penomeran tersebut.SISTEM Kode Site Adalah kode yang digunakan dan akan keluar nomor transksi pada digit setelah Kode Awal. Nomor Awal Menunjukkan batas awal dari penomoran transaksi yang digunakan. Kode Periode Adalah kode yang digunakan untuk memberikan kode periode transaksi itu dilakukan. Nomor Saat Ini Adalah nomor yang digunakan pada transaksi yang berjalan saat ini. Nomor Akhir Menunjukkan batas akhir dari penomoran transaksi yang digunakan. Catatan: Apabila nomor transaksi sudah mencapai batas akhir penomoran maka secara otomatis nomor transaksi akan kembali ke batas awal penomoran. Berikut kode yang sudah ada pada program : 26 .BAB 1 .

.................BAB 1 ......................................... BARCODE BNS BP BPA BPLOG CASHA CBG CONS CSTR DELI DEO FCN ITEM JURNAL MFG PAY PER PO POSSES PRCV PREQ PRET PURC RCV SADJ SALE SO SRET STOCKA STTR TAXSALENO Keterangan........ Penomeran Pada Barcode Penomeran Pada Bonus Penomeran Pada Master Bussines Partner Penomeran Pada Proses Aktifitas B......P Penomeran Pada proses CRM Penomeran Pada Penyesuaian Kas Penomeran Pada Cek / Bank Giro Penomeran Pada Transaksi Konsinyasi Penomeran Pada Mutasi Stock Penomeran Pada Transaksi Pengiriman Penomeran Pada Transaksi Permintaan Pengiriman Penomeran Pada Transaksi Nota Potonh Penomeran Pada Master Item Penomeran Pada Akuntansi Jurnal Umum Penomeran Pada Transaksi Produksi Penomeran Pada Transaksi Pembayaran Penomeran Pada Transaksi Penomeran Pada Transaksi Permintaan Pembelian Penomeran Pada Transaksi Setor Kasir Penomeran Pada Transaksi Penerimaan Pembelian Penomeran Pada Transaksi Permintaan Pembelian Penomeran Pada Transaksi Return Pembelian Penomeran Pada Transaksi Pembelian Penomeran Pada Transaksi Penerimaan Pembayaran Penomeran Pada Transaksi Penyesuaian Stock Penomeran Pada Transaksi Penjualan Penomeran Pada Transaksi Permintaan Penjualan Penomeran Pada Transaksi Return Penjualan Penomeran Pada Transaksi Penyesuaian Kas Penomeran Pada Transaksi Mutasi Stock Penomeran Pada Transaksi Penjualan Pajak 27 ....SISTEM No.......

pilih pada MenuBar Sistem --> Riwayat Aktivitas Pengguna Created Date Adalah tanggal pembuatan transaksi Update Date Adalah tanggal perubahan transaksi 28 . Cara Akses Untuk mengakses form riwayat aktivitas pengguna di BEE. User pun dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.SISTEM Riwayat Aktivitas Pengguna Merupakan log / history pemakaian user dalam periode yang telah ditentukan.BAB 1 .

Misal untuk Print Invoice Penjualan. Sehingga pada menu Desain Laporan ini user dapat mengubah / edit desainnya sesuai dengan kebutuhan. Order Penjualan dll. Misal print Out Struk Penjualan. harus di kembalikan dengan 1 Digit. pilih pada MenuBar Sistem --> Desain laporan Secara default program telah terdapat Desain Laporan yang digunakan sebuah perusahaan. maka jenis kertas yang digunakan NCR. Tab Page Setup Berfungsi untuk mengatur setting halaman / kertas yang akan digunakan untuk print out. Pengiriman.BAB 1 . Cara Akses Untuk mengakses form desain laporan di BEE. Penggunaan 1 Digit. Dalam Desain laporan menggunakan sistem "Kembali". 29 .SISTEM Desain Laporan Berfungsi untuk melakukan pengaturan pada kertas sebagai print out transaksi.

Contoh : Fungsi Sum.SISTEM Tab Variabel Berfungsi untuk memberikan inisial pada sebuah kolom dalam suatu transaksi yang digunakan untuk proses print. Sehingga untuk print sebuah transaksi. dibutuhkan variable kolom yang digunakan untuk mengambil data yang tersimpan pada kolom tersebut. Tab Parameter Berfungsi untuk menambah suatu fungsi dalam desain layout yang dibuat.BAB 1 . 30 .

SISTEM Tab Desain Layout Digunakan untuk mendesain Layout dari suatu template printout transaksi.BAB 1 . 31 .

SISTEM Kunci Transaksi Sistem BeeAccounting memberikan fasilitas kepada user untuk melakukan Securitas data secara Fleksibel. Piutang. Penjualan. Stock. Setelah melewati batas satu bulan maka Gudang ini sudah tidak dapat digunakan kembali karena Gudang tersebut telah digunakan untuk pengisian bulan berikutnya.data Pembelian. pilih pada MenuBar Sistem --> Kunci Transaksi Ilustrasi dari Form ini : Form ini merupakan sebuah Gudang yang berisi data . PO dll. Penggunaan 32 . Cara Akses Untuk mengakses form kunci transaksi di BEE. Pada suatu kasus user menentukan bahwa Perubahan data hanya boleh dilakukan selama satu bulan. Selain pada menu Manajemen Pengguna user dapat mengatur sekuritas data dari form Kunci Transaksi ini.BAB 1 . Hutang. maka Kapasitas dari Gudang hanya sampai satu bulan ketikan.

Untuk transaksi yang tanggal Kuncinya belum terisi maka user tetap dapat melakukan perubahan data pada transaksi tersebut. Dari contoh gambar diatas dapat dilihat beberapa Transaksi dengan Kolom batas tanggal Pengunciannuya terisi : Untuk transaksi dengan tanggal Kunci sudah terisi berarti Transaksi yang bersangkutan telah terkunci sejak tanggal tersebut. pilih pada MenuBar Sistem --> Backup Data 33 .bits Cara Akses Untuk mengakses form backup data di BEE. RCV berarti Kode untuk Transaksi Penerimaan Pembayaran.BAB 1 . Setelah tanggal ini User dengan Hak Akses apapun tidak dapat mengubah.SISTEM Tipe Setiap Kode pada transaksi yang ada pada BEE. Keterangan Merupakan Keterangan dari Kolom Tipe Batas Tanggal Penguncian Diisi dengan batas tanggal dimana Transaksi akan dikunci. Backup Data Merupakan fasilitas dari BEE untuk melakukan backup data secara manual. Contoh : SALE berarti Kode untuk Transaksi Penjualan. Note: Kunci Transaksi ini HARUS dilakukan secara MANUAL karena Sistem tidak dapat mengotomatiskan Penguncian. menambah ataupun mengurangi transaksi sebelum tanggal penguncian tersebut. dll. Backup akan tersimpan menjadi file binary yang ber-Extensi .

SISTEM Proses Backup Data Klik Browse untuk menentukan letak file yang akan disimpan. 34 .BAB 1 . Jika Backup berhasil. Klik tombol "Backup" dan biarkan proses berjalan. OK !". maka akan muncul pesan "Backup.

Data yang dapat import harus ber-Extensi .BAB 1 .bits Cara Akses Untuk mengakses form restore data di BEE.SISTEM Restore Data Merupakan fasilitas dari BEE untuk melakukan restore data atau mengimport data secara manual. pilih pada MenuBar Sistem --> Restore Data 35 .

maka akan muncul pesan "Restore. 36 .BAB 1 . OK !". Klik tombol "Restore" dan biarkan proses berjalan. Jika Backup berhasil.SISTEM Proses Backup Data Klik Browse untuk menentukan letak file yang akan diimport ke dalam program.

Query lain .SISTEM Query Lain Pengertian dari Query adalah kemampuan untuk menampilkan suatu data dari suatu data base yang diambil dari tabel .tabel yang ada pada database tersebut.BAB 1 . Cara Akses Untuk mengakses form query di BEE.lain adalah fasilitas yang diberikan program untuk melihat data yang tersimpan pada data base dengan menggunakan Query. pilih pada MenuBar Sistem --> Query Penggunaan 37 .

klik "Save Excel". Satuan2 dan Satuan3 . Satuan1. Contoh : User ingin melihat data dari : SELECT itemid.unit1.unit2. itemdesc. Barcode. lalu akan muncul pesan bahwa penyimpanan berhasil.SISTEM Misal untuk melihat data Kode Item.unit3.BAB 1 .conv2. 38 . Maka akan keluar permintaan untuk memberikan nama pada file tersebut Masukkan Nama file yang akan disimpan.barcode.conv3 FROM item Untuk menyimpan file tersebut dalam format Excel. Nama Item.

Diharapkan mengganti Password secara periodik Per Minggu / Bulan untuk keamanan jika terdapat banyak user pengguna. Cara Akses Untuk mengakses form Ganti Password di BEE. Password dapat diganti berkali .kali tanpa ada batasan. dan dapat berupa campuran huruf dan angka.BAB 1 . pilih pada MenuBar Sistem --> Ganti Password 39 .SISTEM File tersebut akan tersimpan pada : Linux Folder QUERY yang terdapat pada /home/user/<Folder Bee>/excel/QUERY/ Windows C:\Program Files\Bee\excel\QUERY Ganti Password Merupakan fasilitas untuk mengubah password user yang telah melakukan login pada program.

BAB 1 . Ulangi untuk memasukkan Password pada "Konfirmasi Password". Masukkan Password baru pada "Password Baru".SISTEM Cara Ganti Password Masukkan Password lama (Password ketika login program). Kemudian "OK" 40 .

MASTER DATA 2 MASTER DATA Bab 3 menjelaskan mengenai data – data master dan cara pengisian data – data ke dalam master berdasarkan urutannya. 41 .BAB 2 .

BAB 2 . Ini berarti Kode Mitra Bisnis secara Otomatis akan di generatekan dari Sistem BeeAccounting. Data Partner / Referer dll. Tetapi anda bisa menggantinya sendiri dengan Kode Standar Perusahaan anda. Tips : Jika anda membuat Kode Sendiri lebih baik Menggunakan Inisial / Singkatan dari nama Mitran Bisnis tersebut. pilih pada MenuBar Master --> Mitra Bisnis Penggunaan Kode Mitra Bisnis Diisi Kode Mitra Bisnis. Ganti isian AUTO dengan Kode Standar Perusahaan Anda. Anda tidak perlu membuat dua data Master. Cara Akses Untuk memasukkan data master Mitra Bisnis di BEE.MASTER DATA Mitra Bisnis Master Mitra Bisnis merupakan Master Untuk Menyimpan data . Secara Otomatis Sistem sudah mengisinya dengan isian "AUTO". Salah satu Kelebihan Mitra Bisnis ini adalah Jika anda mempunya Mitra Kerja yang terkadang Menjadi Customer tetapi terkadang Anda juga membeli bahan darinya. Pada Master Mitra Bisnis Ini Terdapat 6 Tab : 42 . jadi Hanya membuat satu Data saja dengan Tipe Mitra Bisnis sebagai Customer dan Supplier. Data Supplier. Gunakan Gabungan antara huruf dan Angka.data Perusahaan / Perorangan yang berhubungan dengan Perusahaan kita Seperti Data Customer.

Ketrangan Silahkan isi keterangan yang terkait dengan Mitra Bisnis tersebut. Misalkan mengelompokan Customer Berdasarkan Proses Pembayaran Piutang : Mudah Bayar hutag. Tab Profil ƒ Nama Diisi dengan Nama Mitra Bisnis. Black List dll. Susah Bayar Hutang. Jika ingin menambah / Mengubah / Menghapus Akses langsung Master Industrinya .BAB 2 . Misalkan dapat info perusahaan kita dari mana ƒ ƒ ƒ ƒ Tipe Partner Field Ini harus di Isi ! Tipe ini sangat menentukan Mitra Bisnis anda sebagai 43 . Status Anda Bisa memanfaatkan Field ini untuk mengelompokan Mitra Bisnis Berdasarkan Ketentuan yang anda buat sendiri. Industri Pilih Jenis Industri dari Mitra Bisnis anda.MASTER DATA 1. Secara Default Sistem sudah menyediakan 10 jenis Industri. Sedang.

Pada Field Tipe Partner akan bertambah 1 Row. Jika ingin Menambah / Merubah / Menghapus Data Master Group langsung masuk pada Masternya. dan Tipe Partner yang wajib diisi.MASTER DATA Customer atau Supplier atau yang lain. ƒ ƒ ƒ 44 . Klik Tombol disebelah Kanan ComboBox. Sales Diisi Sales yang menghandle Customer tersebut. Nama. Cara Mengisi : ƒ ƒ ƒ Pilih ComboBox yang tepat ada di bawah Kotak Tipe Partner Misalkan Supplier.BAB 2 . Cara Menghapus : ƒ ƒ ƒ ƒ Pilih Data pada Field Tipe Partner. Klik Tombol disebelah Kanan ComboBox. Level Harga Diisi level Harga yang akan digunakan Oleh Customer tersebut. Penagih Diisi Kolektor yang bertanggung jawab Untuk Customer Tersebut. Pada Field Tipe Partner akan Hilang 1 Row. Group Partner Anda Bisa Memanfaatkan Field Ini Untuk mengelompokkan Mitra Bisnis berdasarkan Kriteria Yang anda tentukan sendiri. Grosir. Pada saat Memilih Customer tersebut maka secara Otomatis Harga Yang akan digunakan adalah harga Berdasarkan level Harga tersebut. Retail dll. Misalkan Mengelompokan Customer Berdasarkan Jumlah Pengambilan barangnya : Partai Besar. Catatan : Pada tab Profile yang wajib diisi adalah Kode. Field ini akan Bermanfaat ketika anda melakukan Penjualan.

Cara Menambah Alamat : ƒ ƒ Klik New Kode Alamat (Disarankan Tidak Diganti) Setiap Alamat yang dimasukkan Harus mempunyai Kode masing . misalkan Kantor / Pabrik / Gudang dll. Alamat Diisi Alamat Mitra Bisnis. Tab Alamat Diisi dengan data Alamat Mitra Bisnis.BAB 2 . ƒ ƒ ƒ ƒ 45 . Deskripsi Diisi informasi alamat tersebut.MASTER DATA 2. Pada Sistem BeeAccounting ini Support Multi Alamat sehingga anda tidak perlu pusing ketika Mitra Bisnis ada perubahan alamat atau Penambahan Alamat. CheckBox Alamat Pengiriman Jika Alamat yang anda masukan Sebagai Alamat Pemgiriman centang CheckBox ini.masing. CheckBox Alamat Penagihan Jika Alamat yang anda masukan Sebagai Alamat Penagihan centang CheckBox ini.

Fax Diisi Nomor Fax Mitra Bisnis. Setelah terisi Check Pada Tabel yang telah ada.MASTER DATA ƒ Area Diisi Area Customer. Tips : Agar lebih mudah membaca data Nomor Fax Lebih baik jika Setiap 3 atau 4 digit Diberi Sparator. Kode Pos Diisi Kode Pos untuk Alamat Yg Bersangkutan. Kota Diisi Kota Alamat Mitra Bisnis. Malang Selatan dll. Tips : Agar lebih mudah membaca data Nomor Telepon Lebih baik jika Setiap 3 atau 4 digit Diberi Sparator. Jadi Alamat Customer Tersebuat Masuk Sebagai Area Mana. Telepon Diisi Nomor Telepon Mitra Bisnis. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Cara Menghapus Alamat: • • Pada Tabel.BAB 2 . misalkan Surabaya Barat. Timur. Tips : Pengisian Area berdasarkan Denah Operasi Pemasaran. Pilih Data Alamat Yang akan di Hapus Klik tombol Delete 46 .

Tab Kontak Klik New Kode Kontak (Disarankan Tidak Diganti) Setiap Kontak yang dimasukkan Harus mempunyai Kode masing . Alamat Diisi Alamat Kontak yang bersangkutan. 47 . HandPhone Diisi nomor HP Kontak yang bersangkutan. Pilih ComboBox Samping Kiri Field Nama di gunakan Untuk Sapaan. Hal ini sangatlah bermanfaat ketika kita akan Menemui salah satu staff dari perusahaan Mitra Bisnis yang Besar dimana diperusahaan tersebut ada Staff yang namanya sama dengan orang yang ingin kita temui jadi kita tidak akan salah sambung.masing. sehingga kita tidak sampai salah panggil orang. Seharusnya ibu di panggil bapak.MASTER DATA 1. Nama Diisi nama Kontak.BAB 2 . Jabatan (Title) Diisi jabatan dari Kontak yang bersangkutan.

Cara Menghapus Data Kontak sama seperti menghapus data Alamat. Dan Ketika kita harus Membuatkan Faktur Pajak untuk Customer.BAB 2 . 48 . Kota Diisi Kota Alamat Kontak yang bersangkutan. Email Diisi Alamat Email Kontak yang bersangkutan. Kode Pos Diisi Kode Pos Kontak yang bersangkutan.MASTER DATA Telepon Diisi nomor Telepon Kontak yang bersangkutan. Informasi ini sangat Bermanfaat ketika kita akan melakukan Pembayaran Hutang atau Apapun yang membutuhkan Informasi Rekening Bank Mitra Bisnis. Tab Bank / Pajak Diisi Data Bank dan Pajak Mitra Bisnis. Bank Diisi Nama Bank yang digunakan Mitra Bisnis.

Tab Hutang / Piutang Currency Digunakan Untuk Menentukan Currency yang dipakai oleh Mitra Bisnis. Atas Nama Diisi Atas Nama Pemilik Rekening tersebut.P Diisi Nomor Pengusaha Kena Pajak.BAB 2 .K. Tanggal PKP Diisi tanggal Pengukuhan PKP. Rekening Bank Diisi Nomor Rekening daring Bank Tersebut. Pilih Currency yang anda inginkan pada ComboBox. Blok Pembelian 49 .W. Jika Currency yang anda pilih digunakan sebagai Default currency Untuk Mitra Bisnis tersebut maka anda Harus Mencentang Default yang adan di samping ComboBox Currency.P.MASTER DATA No.P Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Mitra Bisnis. P. N.

Pada Sistem BeeAccounting ini anda juga Bisa Mengarahkan Akun ini ke Akun lain Tetapi Akun tersebut Harus Setara dengan Akun Hutang Usaha. Jadi sampai berapapun hutangnya di perbolehkan oleh Sistem Jika Text Fieldnya Berisi angaka "0(Nol)" dan Berwarna Merah maka sistem tidak akan mengijikan Generate Hutang.BAB 2 . Karena sebagian Besar Hutang Usaha Anda mengarah pada supplier tersebut Kemudian anda ingin memecah Akun Hutang Khusus Supplier tersebut.MASTER DATA Termin Digunakan Untuk Setting Default Termin pada saat Pembelian ke Mitra Bisnis tersebut. Cara Seting Sama Dengan Seting Batas Hutang Acount Untuk Hutang. Setelah itu anda tinggal mengarahkannya pada Akun Khusus tersebut Klik Picker Account Pilih Akun Yang Ingin diarahkan ke Hutang Mitra Bisnis tersebut 50 . Seperti pada gambar diatas menunjukan bahwa maksimal Hutang ditentukan 15. Jadi setiap pembelian harus Cash Jika Text Fieldnya Berisi angaka "1(Satu)" dan TextFilednya Bisa maka itu berarti user harus Mengisinya Dengan Limit diisi yang Ditentukan Sendiri. diamana 95% Barang yang anda jual itu di supplai olehnya. secara Umum Akun diarahkan pada Akun Hutang Usaha. Cara Seting : Klik Tombol Jika Text Fieldnya Berisi angaka "-1(minus satu)" dan Berwarna Hijau maka Hutang Unlimited. Tempo Diisi Default Lama Jatuh Tempo Nota Pembelian. Blok Hutang Batas Hutang Digunakan untuk Seting Limit Jumlah Hutang Berdasarkan Jumlah Rupiahnya. Misalkan : Anda mempunyai Supplier Utama. jadi anda membuatkan Akun Hutang Khusus untuk Supplier tersebut.000.000 Batas Frekuensi Digunakan untuk Seting Limit Jumlah Hutang berdasarkan Banyak Nota Credit / Nota yang masih Menggantung.

MASTER DATA Balance Secara Otomatis akan Terisi Saldo Hutang Mitra Bisnis yang bersangkutan Ketika ada Pembelian yang bertipe Kredit.Perbedaan hanya pada : Hutang diganti Piutang Catatan : Pada Tab Hutang / Piutang ini yang Wajib diisi adalah Currency dan Akun Tab Photo Diisi photo / Logo Mitra Bisnis 51 .BAB 2 . Perbedaan hanya pada : Pembelian diganti Penjualan Blok Piutang Pada dasarnya Penjelasan dan cara Seting sama dengan Batas Hutang. Dan secara Otomatis akan Berkurang juga ketika ada Pembayaran Hutang kepada Mitra Bisnis tersebut Blok Penjualan Pada dasarnya Penjelasan sama dengan Blok Pembelian.

Pembayaran Hutang untuk Vendor. Short Cut ke SO.BAB 2 . sehingga mempermudah untuk melakukan edit Master Bisnis.masing. pilih pada MenuBar Master --> Cari Mitra Bisnis 52 . Tetapi Jika anda mengisinya dengan Lengkap akan sangat bermanfaat untuk informasi tentang Mitra Bisnis anda.MASTER DATA Catatan : Pada data Mitra Bisnis ini sebagian Besar adalah Optional hanya Pada Tab Profile dan Hutang / Piutang ada beberapa Field Yang wajib Diisi. Terima Pembayaran Piutang untuk Customer dan PO. Penjualan. Untuk Lebih jelas Field yang wajib diisi silahkan lihat catatam di tab masing . Cari Mitra Bisnis Cari Mitra Bisnis digunakan untuk mencari data Mitra Bisnis yang telah tersimpan. Pembelian. Cara Akses Untuk mencari data Mitra Bisnis di BEE.

Alamat. silahkan klik pada tombol master. maka tombol yang aktif adalah Order Penjualan (SO). Pembelian.BAB 2 . Untuk Mitra Bisnis dengan tipe Vendor.MASTER DATA Penggunaan Masukkan kata kunci untuk mencari data Mitra Bisnis Bisa dimasukkan data berdasarkan Nama Mitra Bisnis. Contact Person. Transaksi Tombol transaksi akan menjadi aktif sesuai dengan tipe dari Mitra Bisnis. Pembayaran Hutang. Piutang. Kota. Klik Cari Untuk melakukan edit master Mitra Bisnis. Penjualan. Detail Adalah data detail mengenai dengan Mitra Bisnis setelah di klik. maka tombol yang aktif adalah Order Pembelian (PO). jika Mitra Bisnis berupa Customer. 53 .

Dari master ini akan digunakan untuk pengelompokan master Mitra Bisnis. Partner dll. Kontak Adalah kontak Person dari Mitra Bisnis. Cara Akses Untuk mengakses tipe mitra bisnis di BEE. Tipe Mitra Bisnis Adalah master yang digunakan untuk mengelompokkan data Mitra Bisnis yang berupa Customer. misal : Customer. LOG. Riwayat Adalah riwayat penggunaan dalam BP. Vendor.BAB 2 .MASTER DATA Alamat Adalah data alamat pada dari Mitra Bisnis Tersebut. Master ini juga dapat ditambahkan oleh user sesuai dengan kebutuhan Penggunaan Klik New 54 . pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Tipe Mitra Bisnis Secara default telah diisikan sesuai dengan kebutuhan user. Sehingga history aktifitas ke User tersebut akan dapat terlihat. Vendor. Partner.

usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Tipe Mitra Kerja. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Misal untuk Customer yang sulit untuk membayar Piutang. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Cara Akses Untuk mengakses status mitra bisnis di BEE. dapat berupa singkatan dari Keterangan Tipe Mitra Bisnis. Sehingg perusahaan dapat mengelompokkan pada Master Mitra Bisnis sesuai dengan kriteria. Berupa Angka. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Status Mitra Bisnis Penggunaan Klik New Masukkan Kode Status Mitra Bisnis 55 . Tekan ENTER Klik Save Status Mitra Bisnis Adalah master yang dapat digunakan untuk filter pada master Mitra Bisnis berdasarkan kriteria kebutuhan perusahaan. maka pada status tambahkan"Sulit Bayar" atau sebagainya.BAB 2 .MASTER DATA Masukkan Kode Tipe Mitra Bisnis Kode diisikan dengan kode tertentu.

Partai Kecil dll.BAB 2 . Cara Akses Untuk mengakses grup mitra bisnis di BEE. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Group Mitra Bisnis Penggunaan Klik New Masukkan Kode Group Mitra Bisnis 56 . usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Status Mitra Kerja.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu. Grosis. Misalnya untuk pengelompokan dari level penjualan : Retail. Tekan ENTER Klik Save Grup Mitra Bisnis Grup Mitra Bisnis adalah Master yang bisa digunakan untuk filter Master Mitra Bisnis berdasarkan kriteria kebutuhan perusahaan anda. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. dapat berupa singkatan dari Keterangan Status Mitra Bisnis. Berupa Angka.

pilih pada MenuBar Master --> Jenis Mitra Bisnis --> Industri 57 . dapat berupa singkatan dari Keterangan Group Mitra Bisnis. Cara Akses Untuk mengakses industri mitra bisnis di BEE. Biasanya fasilitas ini digunakan pada perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yang memiliki berbagai macam Customer dengan laatr belakang Industri yang berbeda pula. Berupa Angka. IT. memiliki berbagai macam customer yang bergerak pada bidang Distributor. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu.BAB 2 . Elektronika dll. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Tekan ENTER Klik Save Industri Mitra Bisnis Industri adalah Master yang digunakan untuk pengelompokan Mitra Bisnis berdasarkan Tipe Industri. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Group Mitra Kerja. Misalnya Perusahaan Jasa Pengiriman.

Dari Master Mitra Bisnis yang memiliki Filter Area maka dapat diketahui laporan penjualan per area Customer. Tekan ENTER Klik save Jenis Alamat Kontak . pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Area 58 . Berupa Angka. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. dapat berupa singkatan dari Keterangan Industri. Cara Akses Untuk menambahkan data area di BEE. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Industri.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Industri Kode diisikan dengan kode tertentu.BAB 2 .Area Master Area digunakan untuk mengelompokan master Mitra Bisnis.

dapat berupa singkatan dari Keterangan Area. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.Kota Master kota digunakan sebagai pengelompokan master BP. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Area. Tekan ENTER Klik save Jenis Alamat Kontak . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Berupa Angka.BAB 2 . Cara Akses Untuk menambahkan data kota di BEE. Pegawai dll yang ada hubungannnya dengan Kota.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Area Kode diisikan dengan kode tertentu. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Kota 59 .

usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Kota. dapat berupa singkatan dari Keterangan Kota. Berupa Angka. Tekan ENTER Klik save 60 .BAB 2 . maupun gabungan antara Huruf dan Angka.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Kota Kode diisikan dengan kode tertentu. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.

Tekan ENTER Klik save 61 .MASTER DATA Jenis Alamat Kontak . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Berupa Angka.BAB 2 . Cara Akses Untuk menambahkan data propinsi di BEE. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Propinsi Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Propinsi Kode diisikan dengan kode tertentu. usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Area. dapat berupa singkatan dari Keterangan Area.Propinsi Master Propinsi digunakan sebagai pengelompokan master Mitra Bisnis. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

maupun gabungan antara Huruf dan Angka. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Jalan Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Propinsi Kode diisikan dengan kode tertentu. usahakan dengan huruf KAPITAL.BAB 2 . Cara Akses Untuk menambahkan data propinsi di BEE. Berupa Angka.MASTER DATA Jenis Alamat Kontak . dapat berupa singkatan dari Keterangan Area. # Untuk kode dengan huruf.Jalan Master Jalan adalah dokumen untuk menyimpan data nama jalan pada kota atau propinsi tertentu. 62 .

BAB 2 .MASTER DATA • • • • Masukkan nama Jalan tersebut. Pilih pula Kota dari Jalan tersebut. oleh karena ini sapaan ini menjadi penting Cara Akses Untuk menambahkan data propinsi di BEE. Pilih Area dari jalan tersebut. Tetapi data ini bisa sangat penting ketika Mitra Bisnis kita perusahaan yang besar dimana perusahaan tersebut mempunyai banyak karyawan.Sapaan Sepintas kalau kita perhatikan Master ini tidak begitu penting. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Alamat Kontak --> Sapaan Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Status Mitra Bisnis 63 . Klik save Jenis Alamat Kontak . Bayangkan kalau kita telp tetapi salah orang. kemungkinan ada karyawan yang mempunyai nama sama tetapi Jenis kelamin yang berbeda misalkan bagian Akuntan bernama Ibu TINUS sedangkan bagian Logistic bernama Pak TINUS.

BAB 2 . Cara Akses Untuk mencetak daftar mitra bisnis di BEE. dapat berupa singkatan dari Keterangan Status Mitra Bisnis. Tekan ENTER Klik Save Laporan Daftar Mitra Bisnis Adalah laporan untuk menampilkan data Mitra Bisnis sesuai dengan filter yang diinginkan. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu. Berupa Angka. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. pilih pada MenuBar Master --> Laporan Mitra Bisnis --> Daftar Mitra Bisnis 64 . usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Status Mitra Kerja.

barang dll. pilih pada MenuBar Master --> Laporan Mitra Bisnis --> Label Mitra Bisnis 65 .MASTER DATA Laporan Label Bisnis Partner Digunakan untuk mencetak label yang biasa digunakan untuk alamat pengiriman document. Cara Akses Untuk mencetak label mitra bisnis di BEE.BAB 2 .

BAB 2 .MASTER DATA 66 .

Tab Spesifikasi o Kode Barang Secara default sistem akan mengisinya dengan isian "AUTO" ini berarti Kode Item yang nantinya akan anda gunakan secara Otomatis akan di Generate Oleh Sistem. Silahkan Ganti isian "AUTO" jika ingin membuatk Kode Item Sendiri Tips : Jika Anda Membuat Kode Item Sendiri lebih baik menggunakan Singkatan / Inisial dari Nama Barang tersebut.BAB 2 . Jika Jumlah Item yang anda miliki sangat banyak hingga ribuan atau lebih Kami sarankan Menggunakan AUTO karena Anda tidak Perlu Pusing .item barang pada perusahaan. pilih pada MenuBar Master --> Item Pada Master item ada 7 Tab yang harus diisi : 2.pusing untuk mengingat Kode Terakhir yang anda buat dan jika item banyak kode akan lebih Rentan Double Sehinggan Sistem tidak akan bisa Menerimanya 67 . Cara Akses Untuk memasukkan item barang di BEE. karena akan Mempermudah anda dikemudian hari.MASTER DATA Item Master item adalah dokumen yang menyimpan data item .

Product ID Centang CheckBox ini jika Item yang digunakan menggunakan Serial Number. Misalkan Kwalitas A. Nama Barang Diisi dengan Diskripsi atau Nama Item. Urutan Penulisan : <Nama Barang / Jenis Barang> <Merk> <Model> <Warna> <Ukuran> contoh : Shp LifeBoy Merah 25ml (Shampo LifeBoy Merah 25ml). Jika tidak membutuhkan Nomor Part tidak usah di isi Kwalitas Diisi dengan Kwalitas item anda.MASTER DATA o Ganti Kode Digunakan Mengganti Kode Item Jika Data item sudah di Simpan. jadi silahkan di gunakan jika Kode Item dengan Kode Barcode ingin anda Bedakan mungkin karena kode barcode mengikuti dari pabrik. Jika Item yang anda Ganti sudah Digunakan untuk Transksi maka Anda Tidak akan bisa Menggantinya. Barang Jadi. Silahkan ganti sendiri Jenis item yang anda inginkan. Jika ingin menambahkan / Mengubah / Menghapus Jenis Itemnya silahkan masuk ke Master Tipe Item Merk Diisi dengan Merk Item. Misalkan HP. karena akan memudahkan anda dalam pencarian item tersebut. o o o o o o o o o o o 68 . PID Unique Centang CheckBox ini jika Serial Number yang anda gunakan Tidak Boleh Double (Unique). Secara Default Sistem akan mengisinya dengan Barang Jadi. Untuk Menambah / Mengubah / Menghapus Merk masuk ke Master Merk Model Diisi dengan Model Item. Barcode Diisi dengan kode Barcode item tersebut. Paket dll. Untuk Menambah / Mengubah / Menghapus Model masuk ke Master Model Part No Diisi dengan Nomor Part Item. Voucher dll.BAB 2 . Tips : Dalam membuat nama barang mohon Diperhatikan Urutan Penulisannya. Jika tidak membutuhkan tidak usah diisi Keterangan Diisi dengan keterangan yang terkait dengan Item tersebut. Karena kolom ini Optional. Sbn LifeBoy Cair Putih 500ml (Sabun LifeBoy Cair Putih 500ml) Grup Diisi dengan Jenis Item / Barang berdasarkan Master Grup Item yang telah di buat sebelumnya Jenis Diisi Jenis Item / Barang : Jasa. C dll. B.

Produksi. Jika tidak Dicentang pada Stock Tidak akan Tampil misalkan Item Jasa Beli Menunjukkan bahwa Item tersebut Dibeli. Produksi Menunjukkan bahwa Item tersebut adalah item yang Dihasilkan dari Produksi internal Stock Menunjukkan bahwa Item tersebut Distock. Beli.MASTER DATA o Aktif Menunjukkan bahwa Item tersebut masih aktif dan bisa di gunakan untuk transaksi pembelian. Tab Satuan 69 . Stock. Jika tidak Dicentang berarti pada saat Pembelian item tersebut tidak akan bisa dipilih Jual Menunjukkan bahwa Item tersebut Dijual. Tips : Jika anda ingin membuat Jenis lain Pilih Item lain -lain pada Combo Jenis. penjualan dll. Silahkan Hilangkan Centangan yang Tidak Anda Butuhkan o o o o o 3. Jual Akan secara Otomatis TerSet pada saat memilih Jenis Item.BAB 2 . ada Exp.Date. Jika tidak Dicentang berarti pada saat Penjualan item tersebut tidak akan bisa dipilih Aktif.

MASTER DATA o Satuan-1 Diisi Satuan Satu / Satuan Terkecil. Filed Ini Harus Diisi o Satuan-2 Diisi satuan Dua Harus merupakan satuan yang Lebih Besar dari satuan 1. Misalkan : Satuan Tiga adalah Crt dimana isinya adalah 10 Box hal itu berarti Satu Crt Berisi 100 PCS.BAB 2 . silahkan Hapus dan Rubah jika menginginkan Satuan Lain. Maksudnya adalah Satuan Dua Berapa Kalinya Satuan Satu. Jika anda Seting Satuan BOX pada Field ini maka ketika melakukan transaksi Pembelian untuk item tersebut secara otomatis satuannya akan terset BOX Satuan Penjualan Digunakan Untuk Seting Default Satuan Penjualan. Secara Default Sistem sudah mengisinya dengan isian "PCS". Misalkan : Satuan Dua adalah Box dimana isinya adalah 10 PCS Berarti Isi diisi 10 Satuan-3 Diisi satuan Tiga Harus merupakan satuan yang Lebih Besar dari satuan 2. Tidak Boleh Sama atau lebih kecil dari Satuan Satu ƒ Isi Diisi dengan Konversi isi dari Satuan Satu. Isi diisi 100 Satuan Pembelian Digunakan Untuk Seting Default Satuan Pembelian. Maksudnya adalah Satuan Tiga Berapa Kalinya Satuan Satu dan Nilainya Harus Lebih Besar dari Satuan Dua. Jika anda Seting Satuan PCS pada Field ini maka ketika melakukan transaksi Penjualan untuk item tersebut secara otomatis satuannya akan terset PCS o o o 70 . Tidak Boleh Sama atau lebih kecil dari Satuan Dua ƒ Isi Diisi dengan Konversi isi dari Satuan Satu.

BAB 2 . Lama Pemesanan Diisi waktu yang dibutuhkan Supplier untuk mengirim Item yang telah kita beli. Karena kebanyakan Supplier untuk satu Item tidak hanya satu tempat maka silahkan isi Field ini dengan Supplier yang anda paling sering membili ditempatnya atau Tidak Usah Diisi Kode barang Supplier Jika Kode item anda dengan kode item Supplier tidak sama dan anda perlu Record untuk Kode Item Supplier silahkan masukan pada Field ini. o o o o 71 . Tab Pembelian o Pajak Pembelian Diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan Diisi dengan Pajak Pertambahan Nilai Supplier Utama Diisi dengan Supplier Utama untuk Item tersebut.MASTER DATA 4. Dengan data ini kita bisa Analisa kapan Kita Harus Order Sehingga Stock kita tidak sampai Kosong.

Langkah -lagkah membuat Kartu Stock : o Buat Kartu Stock Pada Blok ini ada 2 RadioButton ƒ Semua Gudang Pilihan ini berarti anda membuatkan Kartu Stock disemua Gudang untuk item tersebut Gudang Pilihan ini berarti anda membuat Kartu Stock Untuk Gudang tertentu.BAB 2 . Pilih Kartu Stock pada tabel. Kartu Stock ini Bisa dibuatkan Tiap Gudang karena satu item terkadang tidak hanya disimpan pada satu gudang sehingga membutuhkan Kartu Stock di gudang lain. anda Harus memilih ComboBox Gudang. Setelah Klik Opsi Gudang. ƒ o Tombol Buat Kartu Stock Setelah Memilih Opsi pada RadioButton anda Harus Klik Tombol Buat Kartu Stock. Paket tidak perlu dibuatkan Kartu Stock.item yang di Stock. kemudian lihat tabel dibawahnya jika sudah terisi maka Kartu Stock yang anda buat sudah berhasil Tombol Hapus Kartu Stock Digunakan untuk menghapus Kartu Stock yang terlanjur dibuat. data yang mana yang ingin di hapus kemudian Klik Hapus o Kartu Stock 72 .MASTER DATA 5. Jadi Item tersebut akan di buatkan Kartu Stock digudang mana. Tab Stock Pada Tab ini Kita akan membuat Kartu Stock untuk Item . jadi untuk Item-item yang tidak di Stock seperti Jasa.

Anda bisa isi Lokasi Raknya Stock Secara Otomatis akan terisi Nilai Stock di gudang yang bersangkutan PID Secara Otomatis akan terisi PID item tersebut HPP Secara Otomatis akan terisi HPP dari item tersebut pada gudang yang bersangkutan Min Diisi dengan standar Minimal Stock yang anda inginkan. Filed ini Akan bermanfaat ketika Stock Habis dan Posisi Boss ada doluar Kota sehingga Pegawai bisa Order Item tersebutdengan Standar yang telah anda tentukan ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ o Stock Control ƒ Min Sama dengan Kolom Min pada Table. Isikan Maximum Stock >> OK ReOrder Diisi dengan Standar Qty Order yang anda inginkan.Cara Seting : Arahkan Kursor pada kolom yang akan diset Maximum Stocknya >> Tekan Tombol "+" pada Keyboeard >> maka akan keluar Dialog Edit Qty. Cara Seting : Arahkan Kursor pada kolom yang akan diset Minimal Stocknya >> Tekan Tombol "+" pada Keyboeard >> maka akan keluar Dialog Edit Qty. Perbedaannya adalah pada Table untuk Seting Min Stock Pergudang sedangkan pada Stock Control adalah Seting ALL gudang. Perbedaannya adalah pada Table untuk Seting ReOrder Stock Pergudang sedangkan pada Stock Control adalah Seting ALL gudang. ƒ Lokasi Diisi Dengan Lokasi barang tersebut. Perbedaannya adalah pada Table untuk Seting Max Stock Pergudang sedangkan pada Stock Control adalah Seting ALL gudang. Contoh Manfaat Stock Control : Misalkan ada Promo dari Pihak Supplier Sehingga Semua Barang yang ada Digudang Didisplay di toko. secara Otomatis karena Stock Digudang habis berarti Masuk Batas Min ƒ 73 .BAB 2 .MASTER DATA o Tabel ƒ Gudang Menunjukan Kartu Stock yang dibuat pada Gudang mana. ƒ Max Sama dengan Kolom Max pada Table. ReOrder Sama dengan Kolom ReOrder pada Table. Isikan Minimal Stock >> OK Max Diisi dengan Standar Maximum Stock yang anda inginkan.

Ketika kita melihat Stock untuk item tersebut pada gudang maka warna Stock Merah padahal barang sangat Banyak. pada saat anda memilih Customer dan memilih item tersebut maka secara Otomatis harga akan terisi berdasarkan Level Harga Customer tesebut ƒ o Currency Menunjukan Currency Harga yang anda Set adalah untuk Currency apa Harga1 Diisi dengan harga perSatuan Satu ƒ 74 . 6.Harga Menunjukan Level Harga Yang ingin di Set. Ini akan bermanfaat ketika anda melakukan penjualan. Untuk mengatasi hal itu maka kita harus Set Stock Contol. Tab Penjualan Pada Tab ini kita akan Seting harga Jual pada setiap level Harga o Currency Pilih Currency yang ingin di set harga jualnya IDR atau USD ataukah yang lain o Tombol Level Harga Jika pada tabel masih kosong belum ada isinya maka Klik Tombol Level Harga Untuk Generate Level Harganya Tabel ƒ L.MASTER DATA Stock.BAB 2 .

Photo Tab ini digunakan untuk memasukan Photo o Klik Tombol Browse Cari lokasi file Photo o Show Picture Centang CheckBox ini untuk menampilkan Gambar 75 .MASTER DATA ƒ Disc1 Diisi dengan Disc untuk Satuan Satu Harga2 Diisi dengan harga perSatuan Dua Disc2 Diisi dengan Disc untuk Satuan Dua Harga3 Diisi dengan harga perSatuan Tiga Disc3 Diisi dengan Disc untuk Satuan Tiga Harga Tgl Diisi tanggal harga diSet. Field ini berfungsi untuk pengingat bahwa harga Jual ini diSet tanggal berapa ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 7.BAB 2 .

ƒ Untuk jenis Item barang Jadi Inventory di arahkan ke Akun Persediaan Barang Dagang. Sistem BeeAccounting ini akan bekerja berdasarkan settingan. ƒ Untuk jenis Item barang setengah jadi Inventory di arahkan ke Akun Persediaan Barang Setengah Jadi.BAB 2 . Sehingga ƒ Untuk Item yang tidak mempengaruhi Inventory seperti Biaya Maintenance. Sehingga ketika item tersebut dipilih dalam transaksi pembelian atau penjualan secara Otomatis akun Persediaan Barang Dagang. Pada Tab ini user harus melakukan proses Seting untuk menentukan Posting 5 akun penting yaitu : o Inventory Ketika ada proses pembelian atau Penjualan secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Inventory. servis dll user dapat mengarahkan Tab Inventory ini ke akun Biaya sesuai dengan yang diperlukan. Sehingga ketika transaksi pembelian atau penjualan yang menggunakan item tersebut secara Otomatis akan memposting ke akun yang telah diset sesuai settingan. Salah satu master yang sangat penting untuk Integrasi antar data tersebut adalah Master Item pada Tab Akuntansi.MASTER DATA o Menentukan Display Untuk menentukan Display gambar gunakan ComboBox yang ada di bawah Show Picture 8. 76 . Akuntansi BeeAccounting adalah Software yang terintegerasi.akan Bertambah dan Berkurang senilai transaksi tersebut.

ƒ Karena akan Mempermudah anda pengecekan laporan. Retur jual Ketika Ada Proses Retur Penjualan Secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi. Kalau Retur Pembelian berarti Posting Berhubungan dengan barang Fisik Untuk Barang Jasa sangat kecil kemungkinana Retur. Anda bisa Cek Omset Penjualan Jasa ada Berapa besar sedangkan Omset Penjualan Barang Jadi Berapa Besar. ƒ Untuk Item Barang Jasa anda bisa Arahkan Ke Akun Penjualan Jasa. jadi tidak Perlu di Seting. Penjualan Setingan ini diarahkan Ke Akun yang Bertipe Pendapatan karena nantinya akan menambah Omset Penjualan anda. Karena Ketika transaksi yang anda lakukan adalah Retur maka secara Otomatis Akun tersebut akan Mengurangi Pendapatan Anda Meskipun sesungguhnya Akun tersebut Termasuk Akun Pendapatan. ƒ Untuk Item Barang Jadi Anda Bisa arahkan Ke Akun Harga Pokok Penjualan ƒ Untuk Jasa Setingan Ini tidak akan Berpengaruh. Sehingga Setingan ini Arahkan Pada Akun Persediaan Karena Akan Mengurangi Total Persediaan Kita.BAB 2 . Retur Beli Ketika ada Proses Pengembalian Barang ke Vendor Maka Sistem secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi.MASTER DATA o HPP Ketika ada Proses Penjualan Item yang sifatnya mengurangi Inventory secara Otomatis Sistem akan Memposting Akuntansi dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Akun HPP dan ini termasuk Akun Biaya. o o o 77 . diamana salah satu Akun yang digunakan adalah Akun yang Sifatnya Mengurangi Pendapatan. Kenapa Dua Akun tersebut Perludibedakan ?. Pada Sistem BeeAccounting ini anda harus memilih Akun yang setara Pendapatan. ƒ Untuk Item Barang Jadi anda bisa Arahkan ke Akun Penjualan.

tipe dari item yang ada pada perusahaan.BAB 2 . Paket dll. Cara Akses Untuk memasukkan tipe item di BEE. Biskuat. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item --> Tipe Item Secara default sistem sudah menyediakan Data yang sering digunakan oleh user seperti Tipe Barang Jadi.MASTER DATA Jenis Item – Tipe Item Tipe item adalah dokumen untuk mencatat tipe . Jasa. pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item -> Grup 1 / Grup 2 / Grup 3 78 . Misalnya untuk item yang terdapat pada swalayan : Alat Tulis. Jenis Item – Grup Master Item Group digunakan sebagai pengelompokan item berdasarkan group pada Item tersebut. Coklat dll. Cara Akses Untuk mengakses grup item pada BEE.

usahakan dengan huruf KAPITAL 79 . Sedangkan dari Grup tersebut mempunya anak atau sub . # Untuk kode dengan huruf. Starter. Berupa Angka. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.MASTER DATA Hirarki Tingkatan Grup Item Kelebihan Grup Item ini bisa Sistem Tree Seperti pada contoh gambar diatas kita bisa lihat Grup utamanya adalah Hardware dan Software. misalkan dari Office anda buat lagi yaitu Office Home. Personal dll Penggunaan • • • Klik Pada All Klik New Masukkan Kode Group Item tersebut Kode diisikan dengan kode tertentu. dapat berupa singkatan dari Keterangan Group. Dari Sub Grup yang ada itu anda juga masih bisa membuat Sub lagi. dengan Grup ini Data Barang bisa di kelompokan seefisian mungkin.sub grup yang posisinya dibawah Grup Utama.BAB 2 . Sehingga akan sangat membantu jika Jenis barang yang anda miliki sangat banyak.

Cara Akses Untuk mengakses grup item pada BEE.MASTER DATA • • Masukkan Nama Grup tersebut Klik save Jenis Item – Merk Digunakan untuk mengelompokkan Master Item berdasarkan Merk dari Item tersebut. Melihat laporan Penjualan dll.BAB 2 . pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item -> Merk 80 . Hal ini digunakan pula untuk mempermudah dalam pencarian dalam stock.

Kecap Refill dll. Item tersebut memiliki model Kecap Botol.BAB 2 . pilih pada MenuBar Master --> Jenis Item -> Model 81 .. Misalnya digunakan untuk Item Kecap Merk ABC. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Berupa Angka. usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Merk dari kode Merk Tersebut. Tekan ENTER Klik save Jenis Item – Model Master Model digunakan sebagai pengelompokan item berdasarkan group pada Item tersebut. Cara Akses Untuk mengakses grup item pada BEE. Kecap Sachet. dapat berupa singkatan dari Keterangan Merk.MASTER DATA Penggunaan Klik New Masukkan Kode Merk Kode diisikan dengan kode tertentu.

dapat berupa singkatan dari Keterangan Model Berupa Angka.MASTER DATA Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Model Kode diisikan dengan kode tertentu. usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Nama dari Model tersebut.BAB 2 . Tekan ENTER Klik save 82 . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Cara Akses Untuk menambahkan data gudang pada BEE. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. pilih pada MenuBar Master --> Gudang Penggunaan • • Klik New Masukkan Kode Gudang Kode diisikan dengan kode tertentu. dapat berupa singkatan dari Keterangan Gudang. Tekan ENTER Klik save 83 .BAB 2 . usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Gudang.MASTER DATA Gudang Master gudang adalah dukumen yang mencatat data gudang perusahaan di berbagai cabang. Berupa Angka.

User tidak diperkenankan untuk mengisi data melalui tabel. pilih pada MenuBar Master --> Kas / Bank Membuat Kas / Bank Baru 1. Isi Data melalui Field yang ada diatas tabel. Klik . Cara Akses Untuk mengakses data master Kas Bank pada BEE. maka pada tabel akan bertambah satu baris dan Field yang ada diatas tabel akan kosong.BAB 2 . Kode Diisi Kode Kas / Bank yang bersangkutan. Untuk Kas Giro anda juga harus membuatkan kasnya yang digunakan untuk menyimpan bentuk Fisik Giro. Pada BeeAccounting ini Kas dan Bank merupakan master yang sama. 84 . 2. 3.MASTER DATA Kas / Bank Master Kas/Bank adalah Form untuk membuat data master Kas dan Bank. perbedaan hanya pada Tipe atau jenisnya : Kas / Bank.

7. Menghapus Kas / Bank: 1. 2. Account Diisi Akun Kas / Bank tersebut. Currency Diisi Currency yang digunakan Kas / Bank tersebut. Jika Akun Kas / Bank yang anda buat ini belum ada pada Daftar Akun maka harus dibuatkan Akun baru Untuk Kas / Bank tersebut. o o Auto ReConcile In Centang pilihan ini jika ingin mengotomatiskan Rekonsiliasi Masuk. Auto Reconcile adalah Proses Rekonsiliasi Bank yang diOtomatisasi. Jenis Diisi Tipe Kas yang anda buat. 6. Untuk mengisi keterangan disarankan untuk menyamakan keterangan 1 dengan Kode Kasnya. Pada tabel Pilih Kas / Bank yang akan dihapus. 4. dari contoh tersebut "bca : menunjukan Nama Bank . 5. Jika dicentang maka ketika ada Proses Bank masuk ataupun Keluar secara Otomatis akan Mengupdate Saldo Bank yang digunakan Transaksi tersebut.MASTER DATA Tips : Untuk Mengisi Kode Kas / Bank sangat disaran menggunakan inisial nama KAS atau sebagian Nomor Rekening Bank. Jika anda pilih Bank secara Otomatis akan keluar CheckBox Auto ReConcile In dan Auto ReConcile Out. Keterangan Diisi Nama Keterangan atau nama Kas / Bank. Klik 3. Agar Saldo Bank terupdate perlu dilakukan Proses Rekonsiliasi Bank. Jika Sudah terisi semua data yang anda butuhkan Klik Save untuk menyimpan. Maka Data pada tabel yang dipilih tadi akan terhapus. Jika menggunakan currency lain anda bisa tambahkan Currency pada Master Mata Uang. Tetapi jika tidak dicentang maka jika ada Proses Bank Masuk atau Keluar Saldo Bank tidak akan berubah. jika USD maka pilih USD jika IDR pilih IDR. 8.BAB 2 . 134 menunjukan 3 digit terakhir Nomor Rekening". Pilih Kas jika anda membuat Kas baru.mandiri789 dll. Misalkan : kasir1. Auto ReConcile Out Centang pilihan ini jika ingin mengotomatiskan Rekonsiliasi Keluar. pilih Bank jika anda membuat Bank baru. 85 .bca134.

3. masih bisa Diedit Keterangannya sedangkan Untuk Kode tidak bisa.S 86 .O. Catatan : Jika Kas / Bank sudah digunakan Transaksi maka Tidak akan bisa dihapus.S ( POINT OF SALE ).MASTER DATA Mengedit Kas / Bank: 1.O. 2.BAB 2 . Pada tabel Pilih Kas / Bank yang akan diedit. Cara Akses Untuk mengakses data master Terminal Kasir pada BEE. pilih pada MenuBar Master -> Terminal Kasir Penggunaan o o Klik Masukkan Kode P. Simpan . tetapi Terminal Kasir Terminal Kasir digunakan untuk membuat master terminal untuk Penjualan P. Ubah data yang diinginkan.

Cara Akses Untuk mengakses data master Mesin EDC pada BEE.BAB 2 . o Pilihlah Kas Kasir sebagai tujuan dari Penjualan P. pilih pada MenuBar Master --> Mesin EDC 87 .S. Berupa Angka.O. agar mempermudah ketika pengecekan data seperti pada contoh gambar diatas Klik save o o Mesin EDC EDC (Electronic Data Capture) adalah mesin yang digunakan sebagai alat pembayaran elektronik (Mesin gesek Kartu ATM baik Debit ataupun Credit Card) dengan menggunakan kartu kredit / debet.O.MASTER DATA Kode diisikan dengan kode tertentu. Sehingga nantinya pada saat Admin keuangan melakukan pengecekan dari pembayaran kartu Kredit / Debet.S. Sehingga untuk POS yang pembayaran dengan menggunakan kartu kredit / debet dapat dimasukkan dalam proses ini.S) yang sesuai. dapat berupa singkatan dari Keterangan POS. Karena informasinya akan lebih mudah ketika anda melakukan pengecekan. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. Untuk keterangan cantumkan Kode kasir (Kode P. Admin tinggal melakukan proses Rekonsiliasi Bank. Jika Kas Kasir masih belum ada silahkan Membuat Kas Kasir terlebih dahulu Masukkan Keterangan dari P.O. Tekan ENTER. usahakan dengan huruf KAPITAL # Disarankan Kode menggunakan angka misalkan 01 / 02 seperti pada gambar diatas. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

dapat berupa singkatan dari Keterangan POS. Tekan ENTER Masukkan pula Keterangan dari mesin EDC terebut kemudian tekan ENTER Klik 88 . usahakan dengan huruf KAPITAL • • • • Pilihlah Kas sebagai tujuan dari Proses Rekonsiliasi Bank Masukkan Nama dari EDC tersebut.BAB 2 . Berupa Angka.MASTER DATA Penggunaan • • Klik Masukkan Kode EDC Kode diisikan dengan kode tertentu. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

MASTER DATA Bank Master Bank adalah master yang digunakan sebagai pelengkap data yang terkait dengan master Bank.BAB 2 . Cara Akses Untuk mengakses data master Bank pada BEE. usahakan dengan huruf KAPITAL • • Masukkan Keterangan dari Bank. dapat berupa singkatan dari Keterangan Bank. Form Master Bank ini berisikan Master nama . Berupa Angka. pilih pada MenuBar Master --> Bank Penggunaan • • Klik Masukkan Kode Bank Kode diisikan dengan kode tertentu. Tekan ENTER Klik save 89 . Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf.nama Bank tidak terkait dengan menu Kas Bank. maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

• • • • 90 . Akun ini akan memposting nilai pajak disisi Debet sedangkan pada sisi Kredit diisi dengan akun Hutang Usaha atau Kas tergantung jenis Pembeliannya secara Kredit atau Cash. Keterangan Diisi keterangan pajak tersebut. contoh seperti pada gambar Kode diisi PPN. Akun Pajak Penjualan Diisi akun Hutang Pajak Penjualan. Ekspresi Diisi presentasi pajak. pilih pada MenuBar Master --> Pajak Secara default pada program telah terdapat satu jenis Pajak yaitu PPN dengan ekspresi beban 10%. • Kode Diisi Kode Pajak. contoh seperti pada gambar diatas untuk PPN presentasi pajaknya adalah 10%. Akun ini akan memposting nilai pajak disisi Kredit sedangkan pada sisi Debet diisi dengan akun Piutang Usaha atau Kas tergantung jenis Penjualannya secara Kredit atau Cash. Secara umum Transaksi Pembelian atau Penjualan dikenakan PPN sebesar 10%.MASTER DATA Pajak User dapat menentukan pajak yang dibebankan pada perusahaan. Namun apabila ada perlakuan khusus untuk transaksi jual beli pada perusahaan sehingga pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan default program yaitu sebesar 10% maka user dapat mengubah setting pada Form Pajak ini.BAB 2 . Akun Pajak Pembelian Diisi akun Piutang Pajak Pembelian. Cara Akses Untuk mengakses data master Pajak pada BEE.

Pengiriman.MASTER DATA Termin Pengiriman Master Termin Pengiriman digunakan sebagai inputan ketika melakukan Sales Order.BAB 2 . Kemudian tekan ENTER 91 . Pada transaksi tersebut sebagai catatan dalam hal pengiriman barang. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Cara Akses Untuk mengakses data master Termin Pengiriman pada BEE. Penjualan dll. dapat berupa singkatan dari Keterangan Termin Pengiriman. Berupa Angka. program telah terdapat 2 termin pengiriman : • • Shipping Harga termasuk biaya pengiriman Destination Biaya pengiriman dibebankan kepada penerima Penggunaan • • Klik new Masukkan Kode Termin Pengiriman Kode diisikan dengan kode tertentu. apakah termasuk harga termasuk pengirimaan atau Harga jual belum termasuk pengiriman. pilih pada MenuBar Master --> Termin Pengiriman Secara default.

BAB 2 - MASTER DATA
# Untuk kode dengan huruf, usahakan dengan huruf KAPITAL
• •

Masukkan Keterangan dari Termin Pengiriman, Tekan ENTER Klik save

Ekspedisi
Master expedisi adalah data yang digunakan untuk memasukkan data expedisi / jasa pengiriman, namun juga dapat diisikan dengan data pengiriman dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya data Truk / PickUp yang biasa digunakan untuk pengiriman barang.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Ekspedisi pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Ekspedisi

Penggunaan
• •

Klik New Masukkan Kode Ekspedisi Kode diisikan dengan kode tertentu, dapat berupa singkatan dari Keterangan Ekspedisi, Berupa Angka, maupun gabungan antara Huruf dan Angka.

92

BAB 2 - MASTER DATA
# Untuk kode dengan huruf, usahakan dengan huruf KAPITAL
• • •

Masukkan Keterangan dari Termin Pengiriman. Masukkan Contact person, Nomor tlp dan Fax dari Termin Pengiriman. Klik save

Pegawai
Master pegawai digunakan sebagai inputan data yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam proses transaksi yang menggunakan inputan data pegawai.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Pegawai pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Pegawai

93

BAB 2 - MASTER DATA

Staff Penjual
Staff Penjual atau yang lebih dikenal sebagai Sales Representatif adalah staff yang melakukan proses pemasaran, melakukan pengecekan terhadap Customer, Order Penjualan dari Customer. Master Staff Penjualan dapat menjadi link pada Master Mitra Bisnis, referensi Order Penjualan, Penjualan dan Return Penjualan dll.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Staff Penjual pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Staff Penjual

Level Harga
Level Harga adalah pengelompokkan data harga sesuai dengan level / tingkatan dari Customer atau Vendor. Ini berfungsi saat memasukkan data Harga jual pada Master Item, Mitra Bisnis. Karena ketika melakukan penjualan secara Otomatis harga yang tampil pada Board Penjualan berdasarkan Level harga ini.

Cara Akses
Untuk mengakses data master Level Harga pada BEE, pilih pada MenuBar Master --> Level Harga

94

BAB 2 - MASTER DATA

Pada level harga, program telah menyiapkan default yang secara umum sudah banyak dipakai oleh banyak user. Akan tetapi jika masih ada level harga yang belum masuk,

Penggunaan
Klik New Masukkan Kode Level Harga Kode diisikan dengan kode tertentu, dapat berupa singkatan dari Level Harga, Berupa Angka, maupun gabungan antara Huruf dan Angka. Kemudian tekan ENTER # Untuk kode dengan huruf, usahakan dengan huruf KAPITAL Masukkan Keterangan dari Level Harga, Tekan ENTER Klik save

95

Masukkan Nilai Saldo Awal Pada Kolom Saldo Awal. Klik Save Untuk Menyimpan.BAB 2 . Tanggal Saldo Awal di Set Satu hari sebelum Tanggal Buka Buku. 96 . Hal ini berarti nantinya Perusahaan akan tutup Buku Pada tanggal 31 Desember 2010 Cara Akses Untuk setting saldo awal akun pada BEE.MASTER DATA Set Saldo Awal Akun Pada saat melakukan Set Saldo Awal Akun. Tetapi Tanggal Tutup Buku atau -1 hari dari Tanggal Buka Buku. Misalkan tanggal Buka Buku adalah 1 Januari 2010 maka Tanggal Set Saldo Awal diisi tanggal 31 Desember 2009. Patokkan Tanggal Set Saldo Awal Bukan Tanggal Entri / Masukkan Data. Curreny diisi Base Curency yang digunakan Perusahaan. pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Akun Cara Set Saldo Awal Pilih Akun yang akan di Set Saldo Awalnya.

Cara Akses Untuk setting saldo awal akun pada BEE. Buku Besar. Masukkan Nilai Saldo Awal Pada Kolom Saldo Awal. Klik Save Set Saldo Awal Kas Set Saldo Kas adalah Proses Seting Nilai Awal Kas / Bank yang bersangkutan.BAB 2 . Silahkan Cek pada Neraca. Jika ingin menghapus Set Saldo Awalnya silahkan ganti dengan 0 (Nol). pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Kas. Jika ingin Merubah nilai Saldo Awal silahkan langsung ganti Nilainya. Proses ini biasanya digunakan pada saat Set Saldo Awal Modal Perusahaan. Jurnal Umum.MASTER DATA Setelah memasukkan Set Saldo. Cara Merubah dan Menghapus Set Saldo Awal Pilih Akun yang akan di Set Saldo Awalnya. 97 .

Tanggal Diisi tanggal saldo Kas tersebuat. maka akan muncul Dialog Saldo Awal Kas.MASTER DATA Set Saldo Awal Kas Klik .BAB 2 . Jika ingin menambah Kas / Bank masuk Master Kas / Bank. Kami sarankan tetap dibiarkan AUTO karena nomor Transaksi akan digenerate oleh sistem. No. Pengisian Tanggal ini sama dengan tanggal Set saldo Awal Akun yaitu -1 hari dari dari tanggal buka Buku. Secara Default Sistem sudah mengisinya dengan isian AUTO. Kas / Bank Diisi Pilihan Kas / Bank mana yang akan Diset Saldo Awalnya. Transaksi Diisi dengan Nomor Transaksi Set Saldo Awak Kas. 98 .

Silahkan Cek pada Neraca.000. Merubah Set Saldo Awal Kas Double Klik Data yang ingin anda edit atau Revisi. Klik Tombol . Jika sudah benar Klik OK untuk menyimpannya. Rate Disi Untuk selain BaseCurrency.MASTER DATA Mata Uang Diisi Pilihan Mata Uang yang akan Diset Saldo Awalnya. Setelah memasukkan Set Saldo Awal Kas. Jumlah Diisi Nilai Saldo Kas / Bank tersebut berdasarkan Mata Uangnya. Keterangan Diisi keterangan yang terkait dengan Transaksi Set Saldo Awal Kas tersebut.00 500. Jurnal Umum. Proses Set Saldo Awal Kas akan Memposting Jurnal Penyesuaian Kas / Bank sbb : Akun Kas / Bank Historical Balancing Debit 500. secara Auto akan Terposting ke Akun Penampung (Historical Balancing) dimana Akun ini Merupakan Akun Modal. 99 . Klik OK. Menghapus Set Saldo Awal Kas Pilih Data yang ingin anda Hapus.000. Silahkan Revisi yang menurut anda salah. Jika Kolom Aktiva dan Pasiva pada Neraca sudah Seimbang berarti Set Saldo Awal yang anda lakukan sudah Sukses.000. Pada Tabel akan Bertambah satu Row berdasarkan Set Saldo Awal yang sebelumnya di Seting.000. Buku Besar.BAB 2 .00 Kredit Catatan : Nominal yang anda Set. Setelah muncul Dialog Saldo Awal Kas seperti pada Proses New Saldo Awal.

barang yang masih active. Proses ini dilakukan pada saat melakukan tutup buku. Cara Akses Untuk setting saldo awal stock pada BEE.BAB 2 . pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Stock Setting Saldo Awal Stock Untuk melakukan seting Saldo Swal Stock ada dua cara yaitu : Manual Satu Persatu Item Klik New pada toolbar form.MASTER DATA Set Saldo Awal Stok Set Saldo Awal Stock adalah menu Untuk Menentukan Saldo Awal barang . maka akan muncul Form Set Saldo Awal Stock 100 .

Referensi Diisi Nomor Referensi jika ada dan dibutuhkan. Jadi ketika melihat data pada Komputer anda bisa cocokan dengan data Fisik yang anda simpan. Anda bisa isikan Nomor Stock Opname Secara Fisik. Tipe Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian "Beginning Balance" dan User tidak dapat menggantinya Metode Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian "ACC" dan User tidak dapat menggantinya 101 .BAB 2 . Transaksi Diisi Nomor Transaksi Set Saldo Awal Stock. Kami sarankan Untuk tetap AUTO karena Nomor Transaksi Set Saldo Awal ini akan digeneratekan Oleh Tanggal Diisi tanggal saldo Saldo Stock tersebuat. secara Default Sistem sudah mengisisanya dengan isian AUTO. Pengisian Tanggal ini sama dengan tanggal Set saldo Awal Akun yaitu -1 hari dari tanggal Buka Buku. Silahkan Hapus dan ganti AUTO denngan Kode Standar perusahaan anda Jika memang diperlukan. Jadi Stock yang anda masukkan adalah Stock pada Saat Tutup Buku No.MASTER DATA No.

Besar Kecil Huruf (Huruf balok) sangat berpengaruh. Secara Default Sistem Sudah Mengisinya dengan Saldo Awal Stock Tabel Diisi Item . Jika Berdasarkan Contoh pada Nomor 2 berarti Unit yang dimasukkan juga harus 2 baris.MASTER DATA Keterangan Diisi Keterangan terkait dengan Set Saldo Awal Stock tersebut.BAB 2 . Cara Pengisian bisa dilihat di Daftar Item. Jika data Stock yang anda masukkan Itemnya masih Belum Terdaftar maka anda harus Membuat Item Baru tesebut. Misalkan Sisa Barang adalah 10 BOX. Import dari Excell Tombol XLS Import Digunakan Untuk Import Saldo Stock dari File Excell. Unit (Kolom diExcell) Diisi dengan Satuan berdasarkan Qty yang dimasukkan. Jika Saldo Stock yang anda masukkan bertingkat misalkan 10BOX. QTY Diisi Jumlah barang saat ini Berdasarkan Unit Riil.data dan kolom . baris kesatu diisi BOX sedangkan baris kedua diisi PCS 102 . Berarti anda harus memasukkannya dua Baris. sedangkan jika yang dimasukkan Unitnya PCS berarti HPP yang dimasukkan adalah HPP PerPCS. Jadi Jika memasukkan Unitnya BOX Bearti HPP yang dimasukkan adalah HPP PerBOXnya. Karena Keterkaitan antara QTY denga Satuan maka anda harus betul . Kode Item pada Excell harus sama dengan Kode Item yang ada pada Daftar Item. 5PCS. Baris pertama Qty : 10 dan baris ke dua Qty : 5. Qty (Kolom diExcell) Diisi dengan Jumlah barang Riil saat Tutup Buku. Seperti Penjelasan sebelumnya bahwa Unit sangat Terkait dengan Qty maka cara memasukkannya juga mengikuti Qty. Disini yang perlu diperhatikan adalah pengisian Qty dan HPP.item yang akan di Set Saldo Awal Stocknya. Sebelum mengimport Saldo Stock harus disiapkan terlebih dahulu File Excellnya.kolom yang harus dilengkapi baik difile Excellnya atau yang harus diisi diFormnya untuk Import Saldo Stock adalah Kode Item (Kolom diExcell) Diisi dengan Kode Item yang sudah ada pada daftar item. 5 PCS berarti harus dimasukkan dua kali : Baris PertamaDiisi dengan Qty 10 Box dan Baris Kedua Diisi 5PCS HPP Diisi HPP Barang Saat ini Berdasarkan Unit yang digunakan. Berdasarkan contoh diatas berarti Baris Pertama yang menggunakan Unit BOX HPPnya diisi HPP PerBOX dan yang pasti nilai lebih besar dari pada HPP PerPCS.betul memperhatikannya. Format Excell harus mengikuti aturan Sistem sbb : Data .

masing.BAB 2 . Jika Unit yang anda Masukkan adalah BOX berarti HPP yang anda masukkan adalah HPP PerBOX.ComboBox yang sedah tersedia. 103 . Misalkan Kode Item maka dipilih Kode Item pada ComboBoxnya dan seterusnya seperti pada Gambar Berikut.MASTER DATA HPP (Kolom diExcell) Diisi HPP PerUnit masing . Pengisian HPP ini juga sangat terkait dengan data Unitnya. karena yang akan masukkan ke Stock nantinya akan dikonversi oleh sistem menjadi Satuan Terkecil. Tetapi jika Unit yang digunakan PCS maka anda haus masukkanHPP perPCS Start From Row (diForm) Secara Default Sistem mengisinya dengan isian 1. Kami sarankan Untuk tidak meubahnya Tanggal (diForm) Isi dengan tanggal Tutup Buku Seperti Penjelasan sebelumnya Gudang (diForm) Pilih Gudang yang akan diset saldo Awalnya Keterangan (diForm) Disi Keterangan yang Terkait dengan Set Saldo Awal Stock tersebut Process (diForm) Klik Tombol ini jika sudah Siap Untuk di Proses Cara Import Saldo Stock : Klik tombol Klik tombol untuk Cari File Excell yang akan diImport Sesuaikan Kolom Excell anda dengan ComboBox .

Pilih Gudang.BAB 2 . Process. 104 .MASTER DATA Isi tanggal dengan tanggal tutup Buku.

Cara Akses Untuk setting saldo awal hutang pada BEE.BAB 2 . Tanggal Saldo Awal di Set Satu hari sebelum Tanggal Buka Buku. Misalkan tanggal Buka Buku adalah 1 Januari 2010 maka Tanggal Set Saldo Awal diisi tanggal 31 Desember 2009. Hal ini berarti nantinya Perusahaan akan tutup Buku Pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk melakukan seting tersebut ada dua cara yaitu : 105 . pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Hutang Setting Saldo Awal Hutang Pada BEE disediakan Form untuk seting Saldo Awal Hutang.MASTER DATA Set Saldo Awal Hutang Pada saat melakukan Set Saldo Awal Hutang.

berarti anda tetap harus memasukkan 14 pada Field Jatuh Tempo. setelah itu akan muncul Dialog Saldo Awal Hutang Nama Vendor Diisi Vendor yang akan dimasukkan hutangnya. Jatuh Tempo Diisi TOP atau lama jatuh tempo Nota tersebut. Sedangkan anda Memasukkan Saldo Awal ini pada tanggal 15 Mei. Hal itu karena akan mempermudah Kroscek validitas data Hutang yang ada pada Sistem kami dengan Hitungan manual anda atau dengan Sistem yang lama. Maka secara Otomatis nanti akan menambah Saldo Hutang Kita KeVendor tersebut.Invoice Diisi Nomer Nota / Faktur Fisik (Aslinya). 106 . Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian AUTO tetapi user diperbolehkan untuk Merubahnya. Tanggal Diisi tanggal Nota Riil yang ada pada Nota / Faktur tersebut. Misalkan Nota Anda terbit tanggal 10 Mei dan akan jatuh tempo selama 14 hari dari tanggal terbit Nota. Anda harus memasukannya berdasarkan Nota / Fakturnya Jangan Memasukkan Sisa Harinya.MASTER DATA Satu persatu Nota yang masih belum Lunas Cara setting : New . No. Bukan 9. Sangat disarankan Untuk Mengisi No.Invoice Berdasarkan Nomor Nota / Faktur Asli saat ini.BAB 2 .

Jika anda tidak merubah Akun Hutang Vendor tersebut maka Account akan terisi Hutang Usaha. Hal itu akan membuat proses SetUp lebih lama. Bukan Rate pada saat memasukkan data.BAB 2 . Jika menggunakan fasilitas ini anda harus mengikuti aturan . Import Saldo Awal Hutang Klik maka akan muncul Form Saldo Awal Hutang XLS Importer 107 .aturan kolomnya.000.000. Jika sudah yakin data yang anda masukkan benar Klik OK.000.000 berarti yang anda masukkan adalah Sisanya yaitu 2. Maka data yang dimasukkan tadi akan tersimpan. Account Secara AUTO sudah terisi Akun Hutang untuk Vendor tersebut.000 ternyata sudah dibayar 3. Berarti Rate yang dimasukkan harus berdasarkan Rate Nota / Faktur Tersebut. Misalkan Nota BL456 totalnya adalah 5. Cara ini memang berbeda dengan cara pengisian data sebelumnya karena Jika anda memasukkan Nilai Nota Riilnya maka anda harus repot untuk memasukkan Pembayarannya juga satu persatu. Jika Mata Uang bukan Base Currency anda. Import dari file excell BEE menyediakan sistem untuk mempermudah User dalam melakukaan seting Saldo Awal Hutang dengan import dari File Excell.MASTER DATA MataUang Diisi Mata Uang Hutang tersebut.000. Nilai Hutang Diisi Sisa Nota / Faktur Pembelian yang masih belum Lunas.

Jika Sudah Klik PROCESS untuk memproses import Saldo Awalnya. Berikut adalah contoh Capture dari File Excell untuk Import Saldo Awal Hutang. pilih pada MenuBar Master --> Set Saldo Awal --> Saldo Piutang 108 . TIPS : Untuk mempermudah lebih baik nama Kolom pada Excell disamakan dengan nama Field pada Form. Set Saldo Awal Piutang Pada saat melakukan Set Saldo Awal Piutang. Hal ini berarti nantinya Perusahaan akan tutup Buku Pada tanggal 31 Desember 2010. Invoice disesuaikan dengan No.MASTER DATA Klik Untuk mencari lokasi File Excell yang anda siapkan Lengkapi ComboBox . Tanggal Saldo Awal di Set Satu hari sebelum Tanggal Buka Buku.field pada Form diatas.Invoice Jatuh Tempo disesuaikan dengan Jatuh Tempo dst.BAB 2 .kolom Excell anda dengan Field . Vendor disesuaikan dengan Kolom Supplier Tanggal disesuaikan dengan Kolom Tanggal No. Perhatikan Title yang ada di Excell dengan Field . Misalkan tanggal Buka Buku adalah 1 Januari 2010 maka Tanggal Set Saldo Awal diisi tanggal 31 Desember 2009.Field yang telah disediakan. Cara Akses Untuk setting saldo awal hutang pada BEE.ComboBox yang sudah ada dengan cara Menyesuaikan Kolom .

setelah itu akan muncul Dialog Saldo Awal Piutang.MASTER DATA Setting Saldo Awal Piutang Pada BeeAccounting disediakan Form untuk seting Saldo Awal Piutang.BAB 2 . 109 . Untuk melakukan seting tersebut ada dua cara yaitu Satu persatu Nota yang masih Belum Lunas Cara Setting : New .

aturan kolomnya. Jika Mata Uang bukan Base Currency anda. Maka data yang dimasukkan tadi akan tersimpan Import dari File Excell BEE menyediakan Sistem untuk mempermudah User dalam melakukaan Setting Saldo Awal Piutang dengan import dari File Excell. berarti anda tetap harus memasukkan 14 pada Field Jatuh Tempo. Bukan Rate pada saat memasukkan data Nilai Piutang Diisi Sisa Nota / Faktur Penjualan yang masih belum Lunas. MataUang Diisi Mata Uang Piutang tersebut. No. Sedangkan anda Memasukkan Saldo Awal ini pada tanggal 15 Mei. Jika menggunakan fasilitas ini anda harus mengikuti aturan . Jika anda tidak merubah Akun Piutang Customer tersebut maka Account akan terisi Piutang Usaha Jika sudah yakin data yang anda masukkan benar Klik OK.000. Hal itu akan membuat proses SetUp lebih lama Account Secara AUTO sudah terisi Akun Piutang untuk Customer tersebut. Jatuh Tempo Diisi TOP atau lama jatuh tempo Nota tersebut.000 ternyata sudah dibayar 3.MASTER DATA Nama Customer Diisi Customer yang akan dimasukkan Piutangnya.Invoice Berdasarkan Nomor Nota / Faktur Asli saat ini.Invoice Diisi Nomer Nota / Faktur Fisik (Aslinya). 110 . Misalkan Nota Anda terbit tanggal 10 Mei dan akan jatuh tempo selama 14 hari dari tanggal terbit Nota. Sangat disarankan Untuk Mengisi No.000. Anda harus memasukannya berdasarkan Nota / Fakturnya Jangan Memasukkan Sisa Harinya.000.000 berarti yang anda masukkan adalah Sisanya yaitu 2. Berarti Rate yang dimasukkan harus berdasarkan Rate Nota / Faktur Tersebut.BAB 2 . Cara ini memang berbeda dengan cara pengisian data sebelumnya karena Jika anda memasukkan Nilai Nota Riilnya maka anda harus repot untuk memasukkan Pembayarannya juga satu persatu.000. Misalkan Nota JL00334 totalnya adalah 5. Maka secara Otomatis akan menambah Saldo Piutang Perusahaan KeCustomer tersebut Tanggal Diisi tanggal Nota Riil yang ada pada Nota / Faktur tersebut. Bukan 9. Secara Default Sistem sudah Mengisinya dengan isian AUTO tetapi user diperbolehkan untuk Merubahnya. Hal itu karena akan mempermudah Kroscek validitas data Piutang yang ada pada Sistem kami dengan Hitungan manual anda atau dengan Sistem yang lama.

Jatuh Tempo disesuaikan dengan Jatuh Tempo.field pada Form diatas.MASTER DATA Import Saldo Awal Piutang Klik maka akan muncul Form Saldo Awal Piutang XLS Importer. Klik Untuk mencari lokasi FIle Excell yang anda siapkan. Customer disesuaikan dengan Kolom Customer.Field yang telah disediakan.BAB 2 . Jika Sudah Klik PROCESS untuk memproses import Saldo Awalnya.Invoice.kolom Excell anda dengan Field . No.dst. Invoice disesuaikan dengan No. Berikut adalah contoh Capture dari File Excell untuk Import Saldo Awal Piutang.ComboBox yang sudah ada dengan cara Menyesuaikan Kolom . 111 . TIPS : Untuk mempermudah lebih baik nama Kolom pada Excell disamakan dengan nama Field pada Form. Tanggal disesuaikan dengan Kolom Tanggal. Perhatikan Title yang ada di Excell dengan Field . Lengkapi ComboBox .

BAB 2 . Cara Akses Untuk mengkases barcode fix pada BEE.MASTER DATA Barcode Fix Barcode Fix digunakan pada saat Nomor barcode dari suatu item memiliki metode nomor urut pada digit tertentu saja. 112 . Tentukan panjang Digit dari Barcode tersebut yang diinginkan. pilih pada MenuBar Master --> Lain . dapat berupa singkatan dari Keterangan Barcode.memiliki kode yang diambil pada digit ke 6 dan sebanyak 11 Digit berikutnya.lain -> Barcode Fix Penggunaan Klik New . Kode diisikan dengan kode tertentu. Sehingga jika penggunaan barcode secara default akan menimbulkan Penomeran Barcode double. Klik save . Kemudian tekan ENTER. Masukkan Kode barcode. Berupa Angka. Masukkan Digit dimulainya Barcode tersebut. # Untuk kode dengan huruf. maupun gabungan antara Huruf dan Angka. usahakan dengan huruf KAPITAL. Contoh Untuk Barcode Perdana Fren.

113 .BAB 3 .PEMBELIAN 3 PEMBELIAN Bab 3 menjelaskan mengenai cara memasukkan data pembelian dan prosedur – prosedur lain yang berhubungan.

Permintaan pembelian merupakan proses untuk melakukan proses permintaan barang sebelum dilakukannya Order Pembelian.PEMBELIAN Permintaan Pembelian Permintaan Pembelian digunakan untuk mencatat dokumen permintaan item barang dari vendor. 2. Masukkan nama pegawai yang memasukkan data Permintaan Pembelian. 114 . Tentukan tanggal permintaan. Option draft dipilih jika pengiriman masih dalam mode pencatatan (belum diproses).BAB 3 . 3. pilih pada MenuBar Pembelian --> Permintaan Pembelian Proses Permintaan Pembelian 1. Cara Akses Untuk memasukkan data permintaan pembelian di BEE.

harga dan discount (Jika ada) serta tanggal permintaan barang tersebut dikirim. Kemudian tentuka pula qty. Kode Item Diisi kode barang yang akan dilakukan Order Pembelian dengan menggunakan cara Input Item. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. • • • • Data Detail Permintaan Pembelian • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. Data Header Permintaan Pembelian • No. Keterangan Digunakan untuk memasukkan catatan pada Permintaan Pembelian. hapus isian AUTO pada textbox kemudian masukan nomor transaksi anda.BAB 3 . o • • • Tips : Untuk item . BEE akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada Pengaturan System. Permintaan Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pembelian. Status Adalah status yang terdapat pada Permintaan Pembelian. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. 115 . untuk proses produksi atau proses penjualan. Tentukan Item yang diinginkan Customer. BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang sudah dibuat. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk servis mobil atau mesin atau yang lain. secara otomatis status berupa "Aktif" apabila belum terjadi import data ke Order Pembelian dan status akan menjadi "Tidak Aktif" apabila telah terjadi proses Order Pembelian dengan menggunakan import data dari Permintaan Pembelian.PEMBELIAN 4. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode barang yang telah dimasukkan. Pegawai User yang membutuhkan barang untuk mengisi gudang penyimpanan.

Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. Misalkan : CRT. klik pada kolom dept >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. klik pada kolom Prj >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan proyek. • • • • • • 116 .BAB 3 . PCS. tanggal disini dibedakan jika dalam 1 order penjualan terdapat beberapa kali Permintaan Pembelian. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" atau "-" pada keyboard. ReqDate dapat diabaikan jika tidak diperlukan. Terkirim Akan secara otomatis tersisi jika pada Order Pembelian tersebut telah dilakukan Penerimaan Pembelian. Req.Date Adalah tanggal permintaan Order.PEMBELIAN • Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses. BOX dll. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan Order Pembelian tersebut telah dilakukan proses tutup order. Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Jika jumlah Qty item yang dilakukan proses Order Pembelian bervariasi anda bisa memasukkan dua kali. Maka pada kolomn "BackOrder" akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirim. Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan Departmen. misalkan : o Anda menjual Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang di proses. DZ.

Dengan Order Pembelian yang efisien maka persediaan barang tidak akan kekurangan atau kelebihan. Option draft dipilih jika order pembelian masih dalam mode pencatatan (belum diproses). Tentukan juga pajak / non pajak dalam transaksi tersebut. Masukkan nama item yang akan order. o Import item dari data Permintaan Pembelian dengan cara klik pada toolbar import. ada 2 macam input item pada order pembelian : (Point 5 pada gambar) o Tentukan item yang diinginkan. Cara Akses Untuk memasukkan data permintaan pembelian. harga dan discount (jika ada). (Point 1 pada gambar). kemudian tentuka pula qty. (Point 3 pada gambar) 117 . Order Pembelian ini digunakan untuk proses pemesanan barang.BAB 3 . 3. Pilih vendor penyedia barang yang akan dibeli. (Point 2 pada gambar). pilih pada MenuBar Pembelian --> Order Pembelian --> Order Pembelian Proses Order Pembelian 1.PEMBELIAN Order Pembelian Order pembelian merupakan dokumen untuk pencatatan data pemesanan barang perusahaan dari vendor. 2. (Point 4 pada gambar) 4.

Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. BEE akan secara otomatis mengisi berdasarkan setting yang ada pada Pengaturan Sistem. Tab Master • Nomor Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pembelian. (Point 4 pada gambar) Status menunjukkan kondisi order pembelian pada saat ini (terkirim atau belum. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. hapus isian AUTO pada textbox kemudian masukan nomor transaksi. Draft dipilih jika order pembelian masih dalam mode pencatatan (belum diproses). Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanan kolom. Tab Alamat • Adalah data alamat vendor sesuai dengan data Master Mitra Bisnis. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. • • • • • • 2. Data Detail Order Pembelian • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. Dan jika pilihan harga termasuk pajak dipilih maka harga dari item barang sudah termasuk pajak. • 118 . Pajak & Harga Termasuk Pajak Jika dipilih pajak saja maka harga dari item dikenakan PPN 10%. . Klik pada Tombol Picker untuk mencari data vendor atau gunakan tips cepat Mencari Data dengan picker.PEMBELIAN Data Header Order Pembelian 1. pilih pada combobox atau pada gambar panah di sebelah kanan.BAB 3 . Vendor Diisi kode vendor (Suplier). aktif atau tidak). Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi penjualan.

PEMBELIAN • Kode Item Diisi kode barang yang akan dilakukan Order Pembelian dengan menggunakan cara Input Item. PReqNo Pada kolom ini akan tersisi jika pada Order pembelian menggunakan import data dari Permintaan Pembelian. o Tips : Untuk item . Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode barang yang telah dimasukkan. sehingga dapat diketahui dari data detail tersebut dari nomor Permintaan Pembelian. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. DZ. PCS. misalkan : o Anda menjual Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang di proses. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan Order Pembelian tersebut telah dilakukan proses tutup order.BAB 3 . • • • • • • • • • 119 . BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Misalkan : CRT. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Maka pada kolomn "BackOrder" akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirim. Jika jumlah Qty item yang dilakukan proses Order Pembelian bervariasi anda bisa masukan dua kali. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang dijual karena BEE akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. BOX dll. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" atau "-" pada keyboard. Terkirim Akan secara otomatis tersisi jika pada Order Pembelian tersebut telah dilakukan Penerimaan Pembelian. Discount Menampilkan total nilai diskon.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses.

Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. akan muncul pada data detail item . Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan Departmen.item sesuai dengan data yang ada pada Permintaan Pembelian. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan biarkan kosong. • • Import Data Pada tab ini digunakan untuk proses import data Order Pembelian dari Permintaan Pembelian. 120 . klik pada kolom dept >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. Pilih Permintaan Pembelian yang diinginkan.Date Adalah tanggal permintaan Order.PEMBELIAN • Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Sehingga Order Pembelian tidak perlu memasukkan data . • • • Klik "Import Permintaan Pembelian" untuk memilih data permintaan pembelian. Req. klik pada kolom Prj >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. tanggal disini dibedakan jika dalam 1 order penjualan terdapat beberapa kali Permintaan Pembelian.BAB 3 .data item satu persatu. Klik "Pilih PReq" kembali jika terdapat lebih dari 1 Permintaan Pembelian dalam satu vendor. Jika anda kurang paham silahkan lihat pada Contoh Penggunaan proyek.

BAB 3 . Cara Akses Untuk memasukkan data permintaan pembelian di BEE.PEMBELIAN Penerimaan Pemeblian Penerimaan pembelian adalah dokumen yang mencatat barang . pilih pada MenuBar Pembelian --> Penerimaan Pembelian --> Penerimaan Pembelian Proses Penerimaan Pembelian 1. (Point 1 pada gambar) 121 . Pada proses ini disesuaikan data yang dipesan dan diterima.barang yang masuk atau diterima yang sebelumnya telah dipesana pada proses order pembelian. Masukan tanggal terima barang.

Data Header Penerimaan Pembelian • No. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. (Point 3 pada gambar) 4.PEMBELIAN 2. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Vendor Diisi kode Vendor (Suplier). Pilih Order Pembelian dari vendor yang telah dipilih. Ekspedisi Adalah isian pilihan untuk mengisi data jika pengiriman barang dari Vendor menggunakan jasa Ekspedisi.beda. Silahkan isi tanggal tersebut berdasarkan tanggal yang tertera pada Surat Jalan Vendor. untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. Pilih vendor yang mengirim barang. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. Penerima Diisi dengan pegawai yang menerima barang dari Vendor. Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran. o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . Klik toolbar import data di pojok kanan atas. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. (Lihat pada surat jalan yang dibawa pengirim) (Point 2 pada gambar) 3. Penerimaan Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Penerimaan Pembelian. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data • • • • • 122 . Item barang yang diorder otomatis tampil pada data grid. Draft Berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock dan Akunting.BAB 3 . Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker.

BOX dll. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Untuk pembelian jasa misalkan service. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain • PID Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkan. Kode Item Diisi kode barang yang akan anda beli. Kode pada Voucher. Jika jumlah Qty item yang anda beli bervariasi anda bisa memasukkan dua kali. anda bisa merubah namanya. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. PCS. Contoh pembelian menggunakan PID. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. misalkan anda membuat item dengan nama service.PEMBELIAN Data Detail Penerimaan Pembelian • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli. misalkan: o Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. • • • 123 . kurir dll. Nama Item Kolom untuk nama (deskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. jika anda lupa kode barang. Nomor mesin pada mobil / motor dll. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll o • • • Tips : Untuk item . Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BEE akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. DZ. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli.BAB 3 .

Ada kemungkinan nilai pada kolom ini panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk kebutuhan validitas data. Jika pada checkbox pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN" Sub Total Kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty.item tersebut berasal dari Order Pembelian yang bersangkutan. 124 . Harga. Pjk (Pajak) Kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. Akan otomatis terisi berdasarkan setting pada master.data item yang perlu dimasukkan. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum.BAB 3 . kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Discount Menampilkan total nilai diskon. Klik "Import Order Pembelian" kembali jika terdapat lebih dari 1 Order Pembelian dalam satu Vendor. • • • • Import Data Pada tab ini digunakan untuk meng-import data Penerimaan Pembelian dari Order Pembelian.PEMBELIAN • Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). Harga Termasuk Pajak. PONo Pada kolom ini akan terisi jika pada Penerimaan Pembelian menggunakan import data dari Order Pembelian. • • • Klik "Import Order Pembelian" untuk memilih data Order pembelian. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc BEE. Sehingga Penerimaan Pembelian tidak perlu memasukkan data . Sehingga dapat diketahui item . PID Rekap Adalah tampilan dan akan terisi secara otomatis jika pada Penerimaan Pembelian menggunakan iten yang ber PID. Disc%. Pilih Order Pembelian yang diinginkan. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP.

BAB 3 . Pembelian Credit 2. Pembayaran terhadap barang yang dipesan bisa dilakukan dengan cara tunai dan kredit. Pembelian Cash 125 . Cara Akses Untuk memasukkan data invoice pembelian di BEE.PEMBELIAN Pembelian Invoice Pembelian adalah dokumen yang berisi data pencatatan pembayaran terhadap pembelian yang dilakukan perusahaan. pilih pada MenuBar Pembelian -> Pembelian Ada dua Jenis Pembelian pada BeeAccounting yaitu : 1.

maka akan keluar TextBox seperti berikut Untuk mengisi lama hari jatuh tempo nota dan tanggal jatuh tempo nota. Tanggal transaksi tidak harus tanggal hari ini. Silahkan Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan pajaknnya. Jika anda ingin menentukan sendiri format nomor Pembelian. Tips : Untuk pembelian Cash tetapi pembayaran melalui bank di hari itu juga lebih baik tipe pembelian di buat Credit. Untuk merubahnya Klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal pembelian anda. baru ketika sudah di bayar masukan pada proses Pembayaran karena jika melalui Pembayaran anda bisa memberi keterangan Pembayaran dan ketika dilihat di Buku Banknya akan lebih jelas • Vendor Diisi kode Vendor (Supplier). Harga Termasuk Pajak Digunakan jika transaksi pembelian yang anda lakukan menggunakan pajak dan harga • • • 126 . Pembelian Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Pembelian anda.PEMBELIAN Data Header Pembelian : • No. sehingga saldo Kas/Bank tersebut akan berkurang sejumlah Pembelian tersebut. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Pembelian anda. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada system komputer anda.BAB 3 . Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. pilih credit pada ComboBoxnya. Uang pembayaran akan diambil dari Kas yang anda pilih. pilih Cash pada ComboBox maka akan keluar ComboBox pilihan Kas seperti berikut Pilih Kas yang di gunakan untuk Pembayaran. isi lama hari jatuh tempo nota maka tanggal akan secara otomatis mengkalkulasi tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal transaksi dan lama harinya o • • Untuk cash. Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Pajak Digunakan jika transaksi pembelian yang anda lakukan menggunakan Pajak. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker. Contoh Perhitungan Pajak. jika anda menginputkan transaksi yang sudah lampau ganti tanggal berdasarkan tanggal pada nota sebenarnya. Termin : Diisi dengan tipe pembelian Credit / Cash o Untuk credit. Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi Pembelian.

Dsini menampilkan total yang harganya belum di tambah dengan pajak dan belum di kurangi dengan Disc total (Disc faktur).keterangan yang terkait dengan data invoice pembelian tersebut. Pajak Total pajak yang harus kita bayar. Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan harga termasuk pajak. Jadi setiap user pengguna program bisa di setting berada di cabang mana. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data Keterangan Anda bisa mengisikan keterangan . Contoh Perhitungan Pajak. Hutang/Piutang. o Misalkan : Usaha yang anda jalankan memiliki cabang di berbagai kota. Untuk lebih jelas silahkan lihat pada Posting Disc Bee Accounting. Disinilah fungsi utama Combo Cabang. maka kami memberi solusi yang sangat efektif. Freight Bisa diisi dengan biaya . untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Kolom ini bersifat optional silahkan anda gunakan jika prusahaan anda membutuhkan informasi seperti dijelaskan di atas. bisa anda isikan nomor Nota dari vendor atau nomor Surat Jalan atau yang lainnya Draft berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . • • • • • • • 127 . dan Disc ini akan di Jurnal Sehingga mempengarihu laba rugi. Misalkan biaya pengangkutan.PEMBELIAN sudah termasuk pajak. Untuk pajak pada pembelian ini nantinya akan di posting sebagai pajak masukan (Piutang Pajak). • #Referensi Pengisian untuk data ini bersifat Optional. Diskon perfaktur adalah potongan yang di bebankan pada faktur (nota) yang bersangkutan. karena ketika user mengentry data harus memilih cabang. Jika data anda sudah terintgrasi dengan BEE Accounting anda perlu untuk membedakan transaksi antar cabang. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. packing dll. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. Kas dan Akunting.BAB 3 . Disc Diisi dengan diskon total (Diskon perfaktur). Agar user tidak sampai lupa untuk memilih cabang.beda. Cabang Diisi dengan cabang yang melakukan transaksi pembelian. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. karena akan di otomasi oleh system Subtotal Total penjumlahan dari Subtotal detail. ekspedisi.biaya yang akan di bebankan pada nota tersebut. sehingga setiap user tidak akan lupa mengisi data cabang dan tidak akan salah memilih cabang.

item yang akan di beli. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. Kolom . Nomor mesin pada mobil / motor dll. misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS o o o o 128 . anda bisa merubah namanya. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli.BAB 3 . Kode pada Voucher. jika anda lupa kode barang.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain PID Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya. Contoh pembelian menggunakan PID.kolom pada tabel item ini adalah : o No Nomor urut o Gd Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli.. misalkan anda membuat item dengan nama service. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Nama Item Kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Data Detail Pembelian Pada tabel detail pembelian ini ada beberapa tabulasi yang mempunyai fungsi berbeda beda : • Item Digunakan unutk entry item . kurir dll. Kode Diisi kode barang yang akan anda beli.Untuk pembelian jasa misalkan service. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data.PEMBELIAN • Total Total pembelian yang harus kita bayar. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll ƒ Tips : Untuk item . PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP. Jika pembelian Credit maka total tersebut yang akan di posting ke AP (Hutang usaha).

Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan PO nomor berapa. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2.PEMBELIAN o Unit Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. Disc % Diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail). Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan LPB nomor berapa. PONo Akan terisi nomor PO jika anda melakukan pembelian berdasarkan PO yang telah anda buat. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Harga. BOX dll.5% + 1. DZ. Harga Termasuk Pajak. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebet. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. Sub Total Kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. Discount Menampilkan total nilai diskon. PCS. Disc%. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN".O (Import data Order Penerimaan) Digunakan untuk entry invoice pembelian berdasarkan referensi PO (Order Pembelian) / biasa di sebut import Pembelian dari PO tanpa melalui proses LPB (penerimaan pembelian). anda tidak perlu menambahkan tanda "%". Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum.5% hingga 10 kali. Pjk Kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Jadi jika perusahaan anda tidak menginginkan 129 . Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi • o o o o o o o o P.5%". kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %.BAB 3 .3% + 15.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen.000 + 0. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" atau "-" pada keyboard. PrcvNo Akan terisi nomor LPB (Penerimaan Pembelian) jika anda melakukan invoice pembelian berdasarkan LPB yang telah anda buat.

Klik OK jika sudah menemukan nomor PRcv yang akan anda jadikan invoice pembelian o Maka pada kolom PRcv No tersebut akan terisi nomor PRcv yang anda pilih tadi o Untuk memastikan item yang anda import dari PRcv silahkan lihat pada tab Item.item yang belum dikirim dari nomor PO tersebut Jika yang ingin anda invoice lebih dari satu PO silahkan ulangi seperti proses sebelumnya Untuk membatalkan PO yang anda import. Cara penggunaan tab PO adalah : o o o o o o Klik tombol Pilih PO Maka akan muncul dialog daftar PO silahkan cari PO nomor berapa yang akan anda jadikan invoice pembelian.item yang ada pada tab item juga akan secara otomatis terhapus. Seperti pada contoh berikut : contoh Freight PID Rekap Jika menggunakan PID (Product ID / SN) maka anda akan membutuhkan informasi pada tab rekap PID. jika anda membatalkan import POnya maka item .item yang anda terima o Dalam satu invoice bisa terdiri dari beberapa LPB o Untuk membatalkan PRcv yang anda import.BAB 3 . Sehingga kita bisa lebih mudah dalam pengecekan transaksi pembayarannya. Lihat tips melakukan filter yang efisien. anda bisa menyingkatnya dari PO langsung ke invoice pembelian. maka akan secara otomatis sudah terisi item . pilih nomor PO kemudian klik tombol Batal PO.item yang ada pada Tab Item juga akan secara otomatis terhapus Pembayaran Jika sudah ada transaksi pembayaran untuk invoice pembelian nomor tersebut maka kolom Pay No akan terisi nomor transaksi pembayarannya. Tab ini megelompokan item yang menggunakan PID. karena bisa jadi satu nomor transaksi pembelian bisa di bayar beberapa kali Akuntansi Digunakan untuk setting pemostingan Freight dan diskon ke Jurnal Umum dan Buku Besar. Klik OK jika sudah menemukan nomor PO yang akan anda jadikan invoice pembelian Maka pada kolom PO No tersebut akan terisi nomor PO yang anda pilih tadi Untuk memastikan item yang anda import dari PO silahkan lihat pada tab Item. • Penerimaan Barang : Digunakan untuk entry invoice pembelian berdasarkan referensi LPB(Penerimaan Pembelian) / biasa di sebut import pembelian dari LPB. jika anda membatalkan import PRcvnya maka item . untuk lebih jelas silahkan lihat pada Flowchart Pembelian. • • • 130 . Lihat tips melakukan filter yang efisien. Untuk melihat flowchart yang lebih jelas silahka lihat pada Flowchart Pembelian. pilih nomor PRcvnya kemudian klik tombol Batal PRcv. Untuk proses penerimaan pembelian ini harus import melalui PO karena LPB tidak bisa berdiri sendiri. Untuk lebih jelas fungsi dan cara penggunaannya silahkan lihat link berikut ini. Cara penggunaan tab penerimaan barang adalah : o Klik tombo Pilih PRcv o Maka akan muncul dialog daftar penerimaan pembelian silahkan cari PRcv nomor berapa yang akan anda jadikan invoice pembelian. maka akan secara otomatis sudah terisi item .PEMBELIAN proses yang lengkap.

hal ini dimungkinkan untuk validasi data Hutang. Sehingga 131 . Retur Pembelian Cash retur Pembelian Cash kepada Vendor hanya digunakan jika telah terdapat Invoice Pembelian secara cash. Cara Akses Untuk memasukkan data retur pembelian di BEE.PEMBELIAN Retur Pembelian Retur Pembelian merupakan dokumen yang berisi data .BAB 3 .data item barang yang dikembalikan kepada vendor karena kondisi tertentu misalnya berlebihan atau cacat / rusak. pilih pada MenuBar Pembelian --> Retur Pembelian Tipe Retur Pembelian 1.Retur pembelian bisa dilakukan dengan tunai dan kredit sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. 2. Input Item Manual Yaitu proses input data item dengan cara Menentukan Item yang akan dilakukan retur satu per satu sesuai barang tanpa menghiraukan referensi dari Pembelian atau dari Penerimaan Pembelian.BAB 3 . o o o Klik pada tombol "Pilih Purc Pilih Referensi Pembelian yang diinginkan delete Item yang tidak dilakukan retur Pembelian 3.PEMBELIAN ketika melakukan proses retur Pembelian akan manambah Saldo Kas dan Barang Inventory akan berkurang. 132 . Import dari data Penerimaan Pembelian Import dari data Penerimaan Pembelian dilakukan jika pada Penerimaan Pembelian belum terjadi Invoice Pembelian. Retur Pembelian Credit retur Pembelian Credit pada dasarnya digunakan untuk menyeimbangkan Nota Invoice Pembelian Credit sebagai Potong Hutang. sehingga dari Nota retur Pembelian Credit dapat digunakan sebagai alat Bayar Hutang pada vendor (Bayar Hutang dengan Potong Nota retur) Proses Retur Pembelian Pada proses retur Pembelian dapat dilakukan dengan 3 cara sesuai dengan kebutuhan dari user : 1. Import dari data Pembelian Digunakan untuk mengambil data dari Invoice Pembelian yang yang pernah masuk.

Tipe Tipe digunakan sebagai proses transaksi retur Pembelian dengan menggunakan catatan lain sesuai dengan kebutuhan. Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Pajak digunakan jika transaksi retur Pembelian yang anda lakukan menggunakan Pajak. Sama halnya dengan termin Credit. Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran. retur Pembelian dengan Termin "Cash" dilakukan jika pada Invoice Pembelian menggunakan termin "Cash" pula. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Vendor atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi retur Pembelian. Namun hal ini hanya terjadi jika pada Vendor tersebut pernah melakukan Pembelian Credit dan Status bayarnya "BELUM LUNAS". Silahkan Klik pada CheckBox untuk mengaktifkan pajaknnya. Vendor Diisi kode Vendor (Suplier). Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. Contoh Perhitungan Pajak. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. retur Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor retur Pembelian.PEMBELIAN Data Header retur Pembelian No. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. bisa anda isikan nomor Nota dari Vendor atau 133 . Termin Diisi dengan tipe retur Pembelian : Credit Termin Credit pada retur Pembelian dapat digunakan sebagai referensi nota Potong Hutang kepada Supplier / Vendor. Referensi Pengisian untuk data ini bersifat Optional.BAB 3 . Cash Pada Termin Cash berarti terdapat pemasukan Uang Kas / Bank sesuai pilihan Kas.

Untuk pembelian jasa misalkan service. misalkan anda membuat item dengan nama service.. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. anda bisa merubah namanya. Hutang/Piutang. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll ƒ Tips : Untuk item . kurir dll. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. jika anda lupa kode barang.item yang akan di beli. Kas dan Akunting. Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data Data Detail retur Pembelian • Item Digunakan unutk entry item .item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain o o o 134 . Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data.kolom pada tabel item ini adalah : o No Nomor urut Gd Diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli.BAB 3 .PEMBELIAN nomor Surat Jalan atau yang lainnya Draft berfungsi untuk Menunda Posting ke Stock. Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda beda. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. Kolom . untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Nama Item Kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Kode Diisi kode barang yang akan anda beli.

Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. Disc % Diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail). Harga Termasuk Pajak. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. o o o o o o o o 135 . Disc%. BOX dll. Sub Total kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Unit Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT.000 + 0. Contoh pembelian menggunakan PID. Harga. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2.5% hingga 10 kali.5%". Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan PO nomor berapa. DZ.5% + 1. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Kode pada Voucher. PCS. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP. Discount menampilkan total nilai diskon.3% + 15. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. PONo Akan terisi nomor PO jika anda melakukan pembelian berdasarkan PO yang telah anda buat. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. Nomor mesin pada mobil / motor dll. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard.PEMBELIAN o PID Diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. anda tidak perlu menambahkan tanda "%". Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.BAB 3 . Pjk kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak.

jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. Dept diisi dengan kode departemen yang bersangkutan.PEMBELIAN o PrcvNo Akan terisi nomor LPB (Penerimaan Pembelian) jika anda melakukan invoice pembelian berdasarkan LPB yang telah anda buat. pilih pada MenuBar Penjualan -> Nota Potong 136 . Sehingga untuk melihat dalam Satu Item tersebut total kuantitinya yaitu dengan Klik pada Tab PID Rekap. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebet. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi o • PID Rekap Adalah rekapitulasi dari Item yang dilakukan transaksi dengan menggunakan PID karena dalam satu Item terdapat lebih dari Satu PID. Nota potong penjualan digunakan sebagai permintaan pengembalian modal yang ditujukan kepada dealer yang menjual item barang dimana terjadi perubahan harga pada kondisi tertentu. Nota Potong Nota Potong Penjualan atau yang lazim disebut FCN digunakan sewaktu ada perubahan harga item dari dealer yang sebelumnya dibeli dengan harga tertentu.BAB 3 . Hal ini akan memudahkan anda untuk pengecekan data pembelian misalkan pembelian ini dulu berdasarkan LPB nomor berapa.

secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. • • • 137 . 4. Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia. Customer Diisi kode customer. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Masukkan tanggal Nota potong Tentukan customer Pilih mata uang dalam transkasi ini Masukkan total potong dari potong Nota Data Nota Potong • No FCN Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor FCN anda. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. klik pada Tombol Picker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker. Akun Adalah default posting akuntansi pada proses nota potong. 2. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan.BAB 3 . dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. 3.PEMBELIAN Proses Nota Potong Penjualan 1.

PEMBELIAN • Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi ini. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanannya. • 138 .BAB 3 . pilih pada combobox atau pada gambar panah kecil terbalik di sebelah kanannya. Jumlah Adalah nominal dari nota potong.

STOK 4 STOK Bab 4 menjelaskan mengenai data – data yang berhubungan dengan stok – stok item 139 .BAB 4 .

dari form ini user dapat mengetahui barang yang masih mencukupi untuk dilakukan transaksi dan barang apa saja yang perlu diadakan order pembelian sehingga perusahaan terhindar dari kehabisan persediaan barang.BAB 4 .STOK Lihat Stok Lihat Stock digunakan untuk melihat status jumlah barang yang tersedia. Cara Akses : Untuk melihat stock item pada perusahaan di BEE. pilih pada MenuBar Stock --> Lihat Stock Header Stock 140 . Group. Dari menu lihat stock dapat digunakan untuk melihat stock berdasarkan Filter Merk. Selain itu juga dapat dilakukan transaksi penyesuaian stock / Opname stock.. barang diatas 0 (nol) atau yang berada pada posisi low.

STOK • • • Gudang adalah filter stock berdasarkan tempat penyimpanan barang / gudang. Model adalah filter Stock berdasarkan type / model dari Item tersebut.BAB 4 . Tab Filter >> Tab Standard • • • • • Group adalah filter stock berdasarkan group yang telah dimasukkan pada master item. Refresh adalah untuk proses melihat perubahan setelah ada action filter pada stock. Merk merupakan filter barang / stock dengan mengelompokkan berdasarkan merk tertentu sesuai dengan inputan master Item. Tab Filter >> Extended 141 . Vendor adalah filter stock berdasarkan penyuplai barang tersebut. Low dan > 0 Adalah filter Item berdasarkan jumlah kuantity Stock. Tab adalah tabulasi / tab untuk filter stock sesuai dengan kebutuhan atau proses transaksi Opname.

BAB 4 .SO < 0 Adalah Qty stock setelah dikurangi dengan Sales Order berjumlah kurang dari nol (minus) 2. maka sistem akan Active untuk melihat status item yang statusnya active Clear all untuk menghapus semua yang ada pada Text Area Tab Filter >> Sales Order Tab sales order digunakan untuk melihat data inventory dengan tolak ukur Sales Order yang telah masuk pada admistrasi.SO < QtyMin Adalah Qty stock setelah dikurangi dengan Sales Order berjumlah dibawah Qty minimal (Sesuai dengan settingan qty minus pada Master Item) 142 . pada tab Sales Order terdapat pilihan checkbox: 1. Stock . berdasarkan nama item.STOK • • • • Text area untuk memasukkan filter yang dimaksudkan. item atau lokasi penempatan. kode menampilkan semua data yang mengandung kata Coklat”. Stock . Contoh “Ketika mencari nama Coklat. Display yang diicari.

Tab Opname Tab Opname digunakan untuk fasilitas Opname stock. Cara melakukan Proses Opname Stock : • Pilih nama item yang akan diopname (Perubahan Kuantity) kemudian tekan tombol "+" pada keyboard 143 .BAB 4 . kllik pada Lap. Untuk menampilkan laporan Opaname Stock. Opname.STOK Tab Kolom Pada tab Kolom terdapat fasilitas untuk menampilkan kolom .kolom yang telah teredia oleh system serta dapat diaktifkan sesuai dengan kebutuhan / keinginan. print Form Opname.

STOK • Masukkan nama pegawai yang melakukan penyesuain stock (stock opname) • Masukkan jumlah (quantity) sebenarnya pada kolom yang telah tersedia 144 .BAB 4 .

145 .STOK • Setelah selesai proses pemilihan Item yang di Opname.BAB 4 . Klik save untuk mulai menyimpan Opname Stock. • Jangan lupa untuk menekan tombol Refresh pada Form Stock. Klik Form Opname untuk proses penyimpanan Opname Stock • Akan tampil menu Penyesuaian stock sebagai proses penyimpanan.

Pada Form ini user diharapkan dapat segera menentukan sikap ketika melihat Kuantiti di yang tersedia saat ini dibandingkan dengan Permintaan Penjualan. pada baris pertama menunjukkan Qty telah berada dibawah batas minimal dari Stock dan telah ada Permintaan Penjualan sebanyak 12 DOS sedangkan qty sekarang hanya tersedia 5 DOS. pilih pada MenuBar Stock --> Analisa Stock Tab Filter >> Standard Filter pada tab standard berdasarkan atas periode. vendor. dan model. Seperti tampak pada Gambar diatas. sehingga mengurangi resiko untuk kehabisan barang / Stock.BAB 4 . Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE. grup. • 146 .STOK Analisa Stok Form Analisa stock digunakan sebagai proses penganalisa Barang.

List PO atau list SO akan dapat dilihat jika item barang pada kolom PO atau SO nilainya bukan 0 (nol). Klik kanan pada baris tersebut akan tampil List PO dan List SO. 147 .BAB 4 .STOK • Tab Filter >> Extended Filter pada tab extended kode item dan nama item barang. Pilih salah satu baris untuk melihat data PO atau SO detail dari item barang tersebut : Gambar dibawah akan menampilkan data Order Pembelian (PO) untuk Item "ANTIS STRAWBERRY BTL 60ML/144".

148 .BAB 4 . o Gen Purchase Order Gen Purchase Order digunakan untuk melakukan proses generate order pembelian dengan memilih item yang diinginkan dengan cara menandai "centang" pada kolom "Cek".STOK BOTOL 80G/144". Gambar dibawah akan menampilkan data Order Penjualan (SO) untuk Item "SOFFEL BUNGA • Tab Purchase Order Digunakan untuk proses generate order pembelian berdasarkan kondisi stock yang minim serta adanya order penjualan yang telah masuk.

Perhitungan yang dilakukan yaitu dengan Rumus "Order Penjualan = Order Pembelian + Stock" Pilih item barang yang akan dilakukan Overlap Puchase Order.BAB 4 . klik Gen Purchase Order akan keluar form order pembelian dengan item . Hal ini untuk menghindari keterlambatan pengiriman terhadap barang yang dipesan dikarenakan persediaan barang tidak mencukupi. Dalam hal ini akan dilakukan order pembelian otomatis dengam memperhatikan jumlah kuantiti dari order penjualan dan persediaan yang ada di dalam gudang. Perhatikan item barang yang dipilih persediaannya lebih kecil daripada jumlah pemesanan. Lakukan pengisian sesuai dengan order pembelian. o Overlap Purchase Order Digunakan untuk proses generate order pembelian item barang dengan memperhatikan kuantiti order penjualan dibandingkan dengan stock yang tersimpan dalam gudang. Overlap Purchase Order hanya dapat dilakukan pada item barang yang persediaanya tidak mencukupi dibandingkan dengan pemesanan terhadap barang tersebut.STOK Kemudian.item yang sesuai dengan item yang dipilih pada form Gen Purchase Order. 149 .

"Baskom Deluxe 816 NGT" akan dilakukan overlap PO sejumlah 48 pcs "Indofood Bumbu Kare" akan dilakukan overlap PO sejumlah 12 pcs 150 .BAB 4 .item yang sesuai dengan item yang dipilih pada form Overlap Purchase Order. On SO: 50 pcs" akan dilakukan overlap PO sejumlah 48 pcs "Indofood Bumbu Kare --> Qty: 28 pcs. klik Overlap Purchase Order akan keluar form order pembelian dengan item .STOK "Baskom Deluxe 816 NGT --> Qty: 2 pcs. On SO: 40 pcs" akan dilakukan overlap PO sejumlah 12 pcs Kemudian.

Jika ingin menentukan sendiri format nomor pembelian. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem komputer. • 151 . Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE. pilih pada MenuBar Stock --> Penyesuaian Stock Data Header Penyesuaian Stock • Nomor Transaksi Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor transaksi. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor pembelian. Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal penyesuaian stock. misalnya selisih qty suatu item karena barang rusak / hilang.BAB 4 .STOK Penyesuaian Stok Penyesuaian Stock adalah proses persamaan antara stock yang tersedia dalam gudang / toko (real) dengan stock yang ada pada sistem karena suatu hal.

Kode Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi. dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. • • • • • Data Detail Penyesuaian Stock • No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut Gd Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi. Akun P/L Hanya akan keluar jika Metode dipilih ACC dan Replace. Klik disini untuk cara memasuk item. Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. Metode Terdapat 3 pilihan Metode : o ACC : Adalah untuk menyesuaikan stock sesuai dengan kuantiti dimana keuntungan atau kerugian di "Aku" kan ke P/K Selisih Stock. Akun P/L adalah type akun untuk proses penyesuaian stock. dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. • • • • Jika pada data header dipilih Akun P/L : ACC dan Roound Down akan muncul : o Qty : adalah kuantity / jumlah barang yang akan disesuaikan 152 . Cabang Digunakan untuk transaksi dengan menggunakan cabang sebagai inputan (client diluar kota / pulau). Tipe Adalah default tipe untuk penyesuaian stock. o Round Down : Adalah penyesuaian stock dengan sistem penambahan / pengurangan kuantiti memakai sistem hpp nol (Hanya untuk kuantity yang ditambahkan / dikurangi) o Replace : Adalah proses penyesuaian HPP (Harga Pokok Pembelian). Keterangan Digunakan untuk menuliskan keterangan dari Penyesusian Stock tersebut. kemudian save untuk menyimpan.BAB 4 .STOK • No. Untuk memasukkan data HPP. Referensi Adalah nomor referensi jika diperlukan. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. masukkan nominal HPP pada kolom HPP. bisa diisikan dengan nomor referensi dari user yang melakukan penyesuaian stock manual.

BAB 4 - STOK
o •

Unit : Adalah konversi unit dari item tersebut

Akun P/L dipilih Replace akan muncul o HPP : Adalah Harga Pokok Pembelian, kolom ini digunakna untuk merubah HPP pada item yang bersangkutan. Dept Adalah department yang melakukan proses Penyesuaian stock. (Biasanya berlaku untuk kontraktor) Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian stock (Biasanya berlaku untuk kontraktor)

Cara Penyesuaian Stock
1. Misalkan dicontohkan persedian item barang dengan nama"Stabilo Unicord" pada gudang PT. Buana Sejahtera terdapat kerusakan sejumlah 10 item dari total persediaan 36 item.

2. Pada form penyesuain stock isi dengan item barang yang akan dilakukan penyesuain stock yaitu "stabilo unicorn" (point 1 pada gambar). Kemudian masukkan jumlah item yang akan disesuaikan (opname), dalam contoh ini 10 item barang rusak akan dikurangkan dari persediaan yang semula 36 pcs (point 2 pada gambar).

153

BAB 4 - STOK

3. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan. Stok pada item bersangkutan akan mengalami perubahan menjadi 26 pcs karena pengurangan dari 10 pcs item yang rusak. (lihat gambar dibawah).

154

BAB 4 - STOK

Mutasi Stok
Mutasi Stock adalah perpindahan item / barang dari satu tempat penyimpanan menuju tempat penyimpanan lain. Suatu contoh untuk mutasi barang dari Gudang menuju toko maka secara Otomatis stcok yang ada pada Gudang akan berkurang dan Stock yang ada diToko akan bertambah.

Cara Akses
Untuk melakukan analisa stock pada BEE, pilih pada MenuBar Stock --> Mutasi Stock

Data Header Mutasi Stock

No. Transfer Adalah nomor transaksi untuk mutasi stock, sehingga dalam setiap mutasi stock transaksi tersebut memiliki nomor transaksi yang berbeda. Pada penomeran ini dapat dilakukan dengan otomatis maupun dengan manual. Untuk penomeran otomatis, biarkan kode "AUTO" pada no. transaksi. Untuk nomor manual, silahkan ganti "AUTO" dengan nomor yang diinginkan.

155

BAB 4 - STOK

Tanggal Adalah tanggal transaksi untuk Mutasi Stock, secara default tanggal mengikuti dengan tanggal yang ada pada sistem komputer, namun pada transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan tanggal mundur. Tipe Tipe mutasi stock secara default adalah "Mutasi Stock" dan tidak dapat dirubah oleh user. Gudang Asal Adalah asal dari barang / item tersebut dipindahkan. Gudang Tujuan Adalah tujuan dari barang / item tersebut dipindahkan. Keterangan Digunakan untuk menuliskan catatan tentang Mutasi Stock tersebut. Cabang Digunakan untuk sistem yang menggunakan cabang.

Data Detail Mutasi Stock

No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut. Gd Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi, dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. Kode Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi, dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. Klik disini untuk cara memasukkan item. Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. PID Adalah Product ID yang digunakan untuk item yang menggunakan product ID (misal : Handphone, vouche fisik dll) Qty Adalah kuantiti / jumlah barang yang akan disesuaikan. Unit Adalah konversi unit dari item tersebut.

156

Kemudian masukkan jumlah item yang masuk. Stock pada toko sebelum mutasi stock Stock pada gudang sebelum mutasi stock 2.BAB 4 . dalam contoh ini 28 pcs item akan dipindahkan dari toko ke dalam gudang (point 4 pada gambar). (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) • Cara Mutasi Stock 1. 157 .STOK • Dept Adalah department yang melakukan proses Penyesuaian stock. Pada form mutasi stock pilih gudang asal (point 1 pada gambar) dan gudang tujuan (point 2 pada gambar) kemudian pada data grid isi dengan item barang yang akan dilakukan proses stock masuk yaitu"BOLP Glitter 6 Warna" (point 3 pada gambar). Misalkan dicontohkan item barang dengan nama"BOLP Glitter 6 Warna" pada gudang PT. Buana Sejahtera akan dilakukan mutasi stock dari toko ke dalam gudang sebanyak 28 pcs dari persediaan di toko yang berjumlah 38 pcs. (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian stock.

Stock pada toko sesudah mutasi stock Stock pada gudang sesudah mutasi stock 158 . Tekan pada toolbar form untuk menyimpan. (lihat gambar dibawah).BAB 4 .STOK 3. Stok item barang "BOLP Glitter 6 Warna" pada gudang akan menjadi 28 pcs dari yang sebelumnya 0 pcs. Dan pada toko akan menjadi 10 pcs.

Mutasi Stock. Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal stock masuk anda.STOK Stok Masuk Stock masuk adalah proses penyesuaian stock dengan menambahkan kuantity barang. Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE. Hal ini sama halnya dengan proses Penyesuaian Stock namun lebiih spesifikasi pada penambahan kuantiti suatu barang / item. • 159 . Modul ini digunakan jika ada penambahan barang yang tidak melalui proses normal yaitu Pembelian. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan stock masuk. pilih pada MenuBar Stock --> Stock Masuk Data Header Stock Masuk • Nomor Transaksi Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor pembelian.BAB 4 . Jika ingin menentukan sendiri format nomor pembelian. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem komputer anda.

Qty Adalah kuantiti / jumlah barang yang akan disesuaikan Unit Adalah konversi unit dari item tersebut Dept Adalah department yang melakukan proses stock masuk. bisa diisikan dengan nomor referensi dari user yang melakukan proses stock masuk. dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. Klik disini untuk cara memasuk item. Tipe & Metode Tidak aktif karena disesuaikan dengan Menu yang ada. Gd Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi. Referensi Adalah nomor referensi jika diperlukan. Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. Akun P/L Adalah type Akun yang digunakan untuk proses stock masuk Keterangan Digunakan untuk menuliskan keterangan dari stock masuk tersebut. Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. • • • • Data Detail Stock Masuk • No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut. Cabang Digunakan untuk transaksi dengan menggunakan cabang sebagai inputan (client diluar kota / pulau). Kode Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi.STOK • No. dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) • • • • • • 160 .BAB 4 .

2. dalam contoh ini 50 pcs item akan dimasukkan / ditambahkan (point 161 . (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) Cara Proses Stock Masuk 1. Kemudian masukkan jumlah item yang masuk.STOK • Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses stock masuk. Pada form stock masuk isi dengan item barang yang akan dilakukan proses stock masuk yaitu NoteBook BWX-6102+BLP" (point 1 pada gambar). Buana Sejahtera mengalami penambahan item sebanyak 50 pcs dari qty saat ini 20 pcs.BAB 4 . Misalkan dicontohkan persedian item barang dengan nama"NoteBook BWX-6102+BLP" pada gudang PT.

STOK 2 pada gambar).BAB 4 . (lihat gambar dibawah). Stok Keluar Stock keluar sama halnya dengan Penyesuaian Stock atau Stock Masuk. Stock keluar digunakan untuk lebih mengurangi tingkat kesalahan pada user untuk melakukan 162 . Stok pada item bersangkutan akan mengalami penambahan sebanyak 50 pcs menjadi 70 pcs. namun pada proses ini lebih spesifikasi untuk proses pengurangan kuantiti dari item yang bersangkutan. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan. 3.

Jika ingin menentukan sendiri format nomor pembelian.mengurangi stock item tertentu saja. pilih pada MenuBar Stock --> Stock Keluar Data Header Stock Keluar • Nomor Transaksi Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor pembelian. Jika customer meminta sampel barang. Stock Keluar dan proses Update HPP. Maka pada menu ini hanya dapat dilakukan untuk . • • 163 . No.STOK proses Penyesuaian stock. Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem komputer. jika pada Penyesuaian Stock dapat digunakan untuk proses Stock Masuk. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Stock Keluar. User juga bisa menggunakan modul ini utnuk mengeluarkan barang tersebut Cara Akses Untuk melakukan analisa stock pada BEE.BAB 4 . bisa diisi dengan nomor referensi dari Nota Fisik atau manual. Referensi Diisi nomor referensi jika diperlukan. Untuk merubahnya Klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal Stock Keluar.

Nama item akan otomatis menampilkan data ketika kode item sesuai dengan master item yang telah disesuaikan. Dept Adalah department yang melakukan proses Stok Keluar.BAB 4 . Cabang Digunakan untuk transaksi dengan menggunakan cabang sebagai inputan (client diluar kota / pulau). Klik disini untuk cara memasuk item. • • • Data Detail Stock Keluar • No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut. Unit Adalah konversi unit dari item tersebut.STOK • Type & Metode Tidak aktif karena disesuaikan dengan Menu yang ada. Akun P/L Adalah type Akun yang digunakan untuk proses Stock Keluar. • • • • • • • Cara Proses Stock Keluar 164 . Keterangan Digunakan untuk menuliskan keterangan dari Stok Keluar tersebut. (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor) Prj Adalah project yang digunakan untuk melakukan proses Stok Keluar (Biasanya digunakan untuk perusahaan kontraktor). Kode Item Adalah kode Item yang digunakan untuk traksaksi. Nama Item Adalah nama item sesuai dengan kode yang telah dimasukkan pada kolom kode. dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan kode Gudang. Gudang Adalah Gudang yang digunakan dalam transaksi. dapat juga digunakan dengan menggunakan barcode item sesuai dengan master item. Qty Adalah kuantity / jumlah barang yang akan disesuaikan.

STOK 1. dalam contoh ini 50 pcs item akan dikeluarkan dari gudang (point 2 pada gambar). 165 .BAB 4 . Misalkan dicontohkan persedian item barang dengan nama"NoteBook BWX-6102+BLP" pada gudang PT. Buana Sejahtera mengalami pengeluaran item sebanyak 50 pcs dari qty saat ini 70 pcs. Kemudian masukkan jumlah item yang masuk. Pada form stock keluar isi dengan item barang yang akan dilakukan proses stock keluar yaitu NoteBook BWX-6102+BLP" (point 1 pada gambar). 2.

(lihat gambar dibawah). 166 . Stock pada item bersangkutan akan mengalami pengurangan sebanyak 50 pcs menjadi 20 pcs.STOK 3.BAB 4 . Tekan pada toolbar form untuk menyimpan.

KAS BANK 5 KAS BANK Bab 5 menjelaskan mengenai proses – proses dan cara input untuk Mengolah data – data yang berhubungan dengan kas & bank 167 .BAB 5 .

Jika anda ingin Menentukan sendiri format nomor Terima Pembayaran Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Terima Pembayaran anda.KAS BANK Penerimaan Pembayaran Modul Penerimaan Pembayaran ini digunakan untuk proses pembayaran Piutang customer Cara Akses Untuk memasukkan penerimaan pembayaran pada BEE. Penerimaan Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Terima Pembayaran anda.BAB 5 . 168 . pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Penerimaan Pembayaran. Data Header Peneriman Pembayaran • No.

Total Bayar Adalah total dari pembayaran yang telah dimasukkan pada "Cara bayar" . Total piutang yang dibayar Adalah jumlah total piutang yang akan dibayar oleh Customer / pelanggan. yaitu : . Total Piutang yang dibayar Adalah jumlah total piutang yang akan dibayar oleh Customer / pelanggan. Masukkan kode customer atau klik pada tombol picker untuk mencari data customer / pelanggan. Total diskon Pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak. Dalam Base Currency Adalah untuk conversi ke dalam Rupiah jika dalam proses penerimaan menggunakan Mata Uang asing. sehingga Customer memiliki Lebih Bayar / Deposit pada instansi berikut. Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran melebihi dari total yang harus dibayar oleh customer.KAS BANK • Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada system komputer anda. 1. Cara bayar 169 . Piutang Yang Dibayar 2. • • • • • • • • • Lebih bayar tidak boleh bernilai minus saat dilakukan penyimpanan Terima Pembayaran Data Detail Penerimaan Pembayaran Dalam data detail terima pembayaran terdapat dua proses penting untuk bisa melakukan pembayaran. Total Diskon pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak.BAB 5 .Untuk merubahnya Klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal transaksi anda. Customer : Adalah pelanggan yang akan melakukan pembayaran piutang.

Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Piutang yang Bayar 2. 1. 1. Potong Nota Return Dalam Potong Nota return ini digunakan sebagai pemotong hutang Invoice Penjualan dari return Penjualan. Penambahan Kas lain . Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Piutang yang Bayar 2. Terima Pembayaran Piutang Digunakan sebagai cara untuk pembayaran Piutang dari Invoice Penjualan yang telah dibuat. Tekan F5 pada keyboard atau Klik pada Tombol F5-Pilih FCN untuk melihat daftar Nota Potong 3. Tekan F1 Untuk mencari Account berdasarkan Nama 4. Terima Pembayaran Uang Muka Terima Pembayaran Uang Muka digunakan untuk pembayaran atas Order Penjualan yang telah dibuat. Potong Piutang dengan Nota Potong Digunakan untuk membayar Hutang dengan menggunakan Nota Potong Penjualan. 1. dll Namun pada menu ini hanya akan tampil jika menggunakan Modul Accounting. Tekan Tombol F2-Pilih Return Untuk memilih daftar Return penjualan 3. Klik OK atau tekan Enter untuk memilih daftar FCN / Nota Potong. 3. 2. Filter berdasarkan Periode Penjualan. Klik Ok untuk menambahkan daftar list perusahaan anda. 4. Tekan Tombol F1-Pilih Piutang untuk membuka daftar hutang. Tekan F3-Pilih ACC Untuk menambahkan daftar Account 3.lain Digunakan untuk memasukkan data biaya tambahan yang terkait dengan Penerimaan Pembayaran tersebut misal : Biaya Bank yang dibebankan pada 1. Dalam tab ini terdapat : 1. jika Customer membayar tidak sesuai dengan jumlah Piutangnya mungkin selisih Rp. tekan tombol OK atau tekan enter untuk memasukkan data SO 5. 1. 170 . sehingga dalam pembayaran Hutang ketika Invoice Penjualan telah keluar dapat dilakukan dengan terima pembayaran Hutang dengan Potong bayar menggunakan referensi pembayaran Uang Muka.BAB 5 . 200 karena nilai terlalu kecil maka perusahaan anda memberi toleransi. Tekan F4 pada Keyboard atau Klik pada Tombol F4-Pilih PO untuk melihat daftar Order Penjualan 2.KAS BANK • Piutang yang diBayar Tab Piutang yang Bayar adalah data untuk inputan data yang digunakan referensi untuk dilakukan terima Pembayaran. Tekan OK untuk menambahkan daftar list pada Terima Pembayaran 3. Tekan Tanda Spasi untuk memilih Piutang 2.

F1 Pilih Piutang Digunakan untuk melihat list / daftar piutang yang akan dibayarkan. pada type ini akan secara default tersisi dari proses yang piutang yang dibayar. Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. Jumlah Bayar Adalah total nominal kesanggupan untuk pembayaran piutang berdasarkan invoice yang telah dikeluarkan. Sehingga dari Invoice yang telah keluar dapat dilakukan pembayaran dengan penuh (LUNAS) atau dengan cicilan. keterangan juga akan secara default muncul sesuai dengan referensi namun menunjukkan nomor transaksinya. Contoh : 2%+5000+5%+2. Pada disc % dapat pula dimasukkan nominal dalam bentuk currency(Multy Discount). Referensi Adalah Nomor Referensi dari transaksi yang akan dilakukan terima pembayaran. Ubahlah nomonal pada "Jumlah bayar" untuk proses pembayaran dengan cicilan Disc % Digunakan untuk inputan discount pembayaran pada salah satu invoice / lebih sesuai dengan kesepakatan. Untuk memilih piutang yang akan dibayar. tekan Spasi pada keyboard kemudian tekan tombol "OK" o o o o o o o o o o 171 . Maka pada Total Piutang yang akan Dibayar "Dalam base Currency (Rp)" akan menghitung nilai Rupiahnya. dan akan dibayarkan dengan menggunakan IDR. Keterangan Adalah keterangan dari kolomn referensi. maka masukkan Nilai Tukar pada saat itu dalam "Rate".5% Disc Rp Adalah hasil convert dari perhitungan Disc % Netto Bayar Adalah nominal yang harus dibayar setelah ada potongan pembayaran Mata Uang Adalah default sesuai dengan Invoice Penjualan yang telah dilakukan.BAB 5 . No. Pada mata uang ini tidak dapat dirubah ke Mata Uang yang lain karena menyesuaikan dengan Invoice Penjualan yang telah ada. Misal dalam Mata Uang tertera USD.KAS BANK Keterangan dari Detail Piutang yang Dibayar : o No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut Type Adalah referensi dari piutang yang dibayar. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran piutang.

Pada "Cara bayar" pilih Transfer Bank 3. Pembayaran Transfer Bank Digunakan untuk pembayaran hutang dengan menggunakan bank sebagai alat untuk pembayaran. o o o • Cara Pembayaran Adalah cara pembayaran yang dilakukan untuk pembayaran piutang 1. untuk proses pembayaran uang muka haus dilakukan terlebih dahulu Sales Order. F5 Pilih FCN Digunakan sebagai proses Terima Pembayaran Piutang dengan menggunakan Nota Potong. (Tombol ini akan aktif jika menggunakan modul Accounting) F4 Pilih SO Digunakan untuk proses pebayaran Uang muka. 1. 1. F3 Pilih ACC Digunakan jika terdapat biaya lain selain Piutang yang akan dibayarkan.KAS BANK o F2 Pilih Return Digunakan untuk proses pembayaran piutang dengan menggunakan potong dai Nota Return.BAB 5 . sehingga user memasukkan data dengan menggunakan Pilih ACC untuk biaya selain dari Piutang. Masukkan Nominal dari pembayara 5. Masukkan Nomor Transaksi pada Keterangan 3. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Sebelum menggunakan cara Pembayaran Check Bank / Giro. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. biaya pengiriman. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 172 . Pilih Kas sebagai source dari Uang Tunai tersebut 4. sehingga pada piutang yang ada di potong dengan Nota Return Penjualan yang telah ada. Dari Inputan SO akan digunakan sebagai referensi dalam proses Pembayaran Uang muka. misal : Biaya Materai. Pembayaran Tunai Pembayaran Tunai digunakan untuk melakukan cara terima pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayaran. harus dibuatkan data pembayaran Check bank / Giro 2. Tentukan bank yang akan digunakan 4. Pembayaran dari Check Bank / Giro Digunakan jika pada pembayaran menggunakn Check bank / Giro sebagai alat pembayaran 1. Masukkan Nominal dari Pembayaran 2. Pada "Cara bayar" pilih Tunai 3.

maka dalam cara pembayaran juga harus IDR. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran piutang. 6. Nominal akan secara otomatis akan tampil sesuai dengan lebih bayar yang telah tersimpan sebelumnya 5. Pada "Cara bayar" pilih Cheque / Giro Pilih Check / Giro sesuai dengan inputan pada master Check / Giro Nominal akan secara otomatis tersisi sesuai dengan master Check / Giro Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 4. Pembayaran dari Potong Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran Hutang yang lalu kita memiliki Deposit pada vendor (Lebih bayar). Jika piutang dalam bentuk IDR. 6. Pada "Cara bayar" pilih Potong Lebih Bayar 3. 4. sehingga dalam pembayaran hutang dapat dilakukan dengan memotong berdasarkan Lebih bayar yang telah dibayarkan 1. Pembayaran dengan Debit Card Pembayaran dengan menggunakan Debit card prosesnya sama dengan pembayaran dengan menggunakan Transfer Bank. Keterangan Adalah keterangan yang dimasukkan pada cara pembayaran tersebut. biasanya dituliskan untuk referensi pembayaran atau nomor transfer untuk cara bayar dengan menggunakan metode Transfer Bank No.cara pembayaran yang telah dilakukan.KAS BANK 3. Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 5. Jumlah Adalah nominal currency pada cara bayar itu. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Pilih Referensi dari Lebih bayar 4. namun pada instansi tertentu yang menggunakan lebih dari 1 Currency dalam proses transaksi dapatberubah sesuai dengan type terima pembayaran. Keterangan dari Detail Cara Pembayaran : o Kas/bank Adalah Kas / bank yang digunakan untuk tujuan penyimpanan Uang dari proses Terima Pembayaran sesuai dengan cara .BAB 5 . Mata Uang Secara default menggunakan Rupiah. 5. CBG Adalah nomor Check / Bank Giro pada cara pembayaran dengan metode Check /BG. Pembayaran dengan Credit Card Pembayaran ini sama juga dengan menggunakan Transfer Bank. o o o o o 173 . Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. Nomor tersebut akan tampil secara otomatis sesuai dengan master Check / Bank Giro yang telah dimasukkan.

Jika anda ingin menentukan sendiri format nomor Pembayaran. Data Header Pembayaran • No.BAB 5 . pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Pembayaran. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda.KAS BANK Pembayaran Modul ini digunakan untuk melakukan proses pembayaran Hutang perusahaan ke Vendor / Supplier Cara Akses Untuk melakukan proses pembayaran pada BEE. Penerimaan Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Pembayaran anda. 174 .

BAB 5 . Total Hutang Yang Dibayar Adalah jumlah total hutang yang akan dibayar ke Vendor / Supplier. Cara bayar • Untuk Bayar : Tab Untuk Bayar adalah data untuk inputan data yang digunakan referensi untuk dilakukan Pembayaran. Untuk Bayar 2. Total Diskon pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak. Dalam tab ini terdapat : 175 . Vendor : Adalah pelanggan yang akan melakukan pembayaran. 1. Dalam Base Currency Adalah untuk conversi ke dalam Rupiah jika dalam proses Pembayaran menggunakan Mata Uang asing. • • • • • • • • Data Detail Pembayaran Dalam data detail pembayaran terdapat dua proses penting untuk bisa melakukan pembayaran. Masukkan kode Vendor atau klik pada tombol picker untuk mencari data Vendor /Supplier. Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran melebihi dari total yang harus dibayar ke vendor sehingga kita memiliki Lebih Bayar / Deposit pada Vendor. Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kanan tanggal kemudian pilih tanggal transaksi. Total diskon Pembayaran Adalah Total diskon yang telah dimasukkan pada transaksi "Untuk Bayar" sesuai dengan kesepakatan antara 2 fihak. Total Bayar Adalah total dari pembayaran yang telah dimasukkan pada "Cara bayar" . yaitu : .KAS BANK • Tanggal Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada system komputer anda. Total Hutang yang dibayar Adalah jumlah total hutang yang akan dibayar kepada Vendor / Supplier.

KAS BANK 1. Tekan Tanda Spasi untuk memilih hutang 2. Potong Hutang dengan Nota Potong Digunakan untuk membayar Hutang dengan menggunakan Nota Potong Pembelian. 1. 1. Bayar Hutang Digunakan sebagai cara untuk pembayaran Hutang dari Invoice Pembelian yang telah dibuat. Biatya BBM dll. Klik Ok untuk menambahkan daftar list 4. 1. Tekan F4 pada Keyboard atau Klik pada Tombol F4-Pilih PO untuk melihat daftar Order Pembelian 2. Pembayaran Uang Muka Pembayaran Uang Muka digunakan untuk pembayaran atas Order pembelian yang telah dibuat. sehingga dalam pembayaran Hutang ketika Invoice Pembelian telah keluar dapat dilakukan dengan pembayaran Hutang dengan Potong bayar menggunakan referensi pembayaran Uang Muka. 3. Tekan F5 pada keyboard atau Klik pada Tombol F5-Pilih FCN untuk melihat daftar Nota Potong 3. Tekan F3-Pilih ACC Untuk menambahkan daftar Account 3. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. Pembayaran Pajak. 176 . Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. Klik OK atau tekan Enter untuk memilih daftar FCN / Nota Potong. Tekan Tombol panah bawah pada keyboard Untuk menambahkan baris apabila pada pada baris sebelumnya telah ada list Untuk Bayar 2. Potong Nota Return Dalam Potong Nota return ini digunakan sebagai pemotong hutang Invoice Pembelian dari return pembelian. Pilih Acc Digunakan untuk pembayaran / pengeluraan yang tanpa melalui proses Hutang atau Pembelian.BAB 5 . Filter berdasarkan Periode Pembelian. Tekan Tombol F2-Pilih Return Untuk memilih daftar Return pembelian 3. 1. Misal Pembayaran Administrasi bank. Tekan OK untuk menambahkan daftar list pada Pembayaran Hutang 3. 1. Namun pada menu ini hanya akan tampil jika menggunakan Modul Accounting. Tekan F1 Untuk mencari Account berdasarkan Nama 4. tekan tombol OK atau tekan enter untuk memasukkan data PO 5. 2. Tekan Tombol F1-Pilih Hutang untuk membuka daftar hutang. Kas untuk keperluan kantor. Biaya Parkir.

Contoh : 2%+5000+5%+2. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran. Maka pada Total Hutang yang akan Dibayar "Dalam base Currency (Rp)" akan menghitung nilai Rupiahnya. Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. Sehingga dari Invoice yang telah dibuat dapat dilakukan pembayaran dengan penuh (LUNAS) atau dengan cicilan. maka masukkan Nilai Tukar pada saat itu dalam "Rate". • o o o o o o o o o Cara Pembayaran Adalah cara pembayaran yang dilakukan untuk pembayaran piutang 1. keterangan juga akan secara default muncul sesuai dengan referensi namun menunjukkan nomor transaksinya. Pembayaran Tunai Pembayaran Tunai digunakan untuk melakukan cara pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayaran. No. pada type ini akan secara default tersisi dari proses yang akan dibayar. Pada disc % dapat pula dimasukkan nominal dalam bentuk currency(Multy Discount). Keterangan Adalah keterangan dari kolomn referensi. Jumlah Bayar Adalah total nominal kesanggupan untuk pembayaran berdasarkan Invoice Pembelian yang telah dibuat. dan akan dibayarkan dengan menggunakan IDR. 1. Referensi Adalah Nomor Referensi dari transaksi yang akan dilakukan pembayaran. Ubahlah nomonal pada "Jumlah bayar" untuk proses pembayaran dengan cicilan Disc % Digunakan untuk inputan discount pembayaran pada salah satu invoice / lebih sesuai dengan kesepakatan. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Misal dalam Mata Uang tertera USD.KAS BANK Keterangan dari Detail Pembayaran o No Adalah nomor urut dari detail transaksi tersebut Type Adalah referensi dari hutang yang dibayar.BAB 5 .5% Disc Rp Adalah hasil convert dari perhitungan Disc % Netto Bayar Adalah nominal yang harus dibayar setelah ada potongan pembayaran Mata Uang Adalah default sesuai dengan Invoice Pembelian yang telah dilakukan. Pada mata uang ini tidak dapat dirubah ke Mata Uang yang lain karena menyesuaikan dengan Invoice Pembelian yang telah ada. Pada "Cara bayar" pilih Tunai 177 .

Sebelum menggunakan cara Pembayaran Check Bank / Giro. Masukkan Nominal dari pembayaran 5. Tentukan bank yang akan digunakan 4. 1. 6.BAB 5 . Pembayaran Transfer Bank Digunakan untuk pembayaran hutang dengan menggunakan bank sebagai alat untuk pembayaran. Nominal akan secara otomatis tersisi sesuai dengan master Check / Giro 6. Masukkan Nomor Transaksi pada Keterangan 3. Pilih Check / Giro sesuai dengan inputan pada master Check / Giro 5. Nominal akan secara otomatis akan tampil sesuai dengan lebih bayar yang telah tersimpan sebelumnya 5. Pada "Cara bayar" pilih Transfer Bank 3. Pembayaran dengan Debit Card Pembayaran dengan menggunakan Debit card prosesnya sama dengan pembayaran dengan menggunakan Transfer Bank. Pembayaran dengan Credit Card Pembayaran ini sama juga dengan menggunakan Transfer Bank. Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 4. Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran 5. Pembayaran dari Potong Lebih Bayar Digunakan jika dalam pembayaran Hutang yang lalu kita memiliki Deposit pada vendor (Lebih bayar). Pilih Kas sebagai source dari Uang Tunai tersebut 4. Pada "Cara bayar" pilih Cheque / Giro 4. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 3. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2. Pembayaran dari Check Bank / Giro Digunakan jika pada pembayaran menggunakn Check bank / Giro sebagai alat pembayaran 1. sehingga dalam pembayaran hutang dapat dilakukan dengan memotong berdasarkan Lebih bayar yang telah dibayarkan 1. Tekan F1 pada Keyboard / klik F1-Cara bayar untuk memilih cara pembayaran 2.KAS BANK 3. Masukkan Nominal dari Pembayaran 2. Pilih Referensi dari Lebih bayar 4. harus dibuatkan data pembayaran Check bank / Giro 2. Pada "Cara bayar" pilih Potong Lebih Bayar 3. 178 .

Nomor tersebut akan tampil secara otomatis sesuai dengan master Check / Bank Giro yang telah dimasukkan. Rate Adalah Kurs nilai tukar transaksi. Jika piutang dalam bentuk IDR. Mata Uang Secara default menggunakan Rupiah. o o o o o 179 . Jumlah Adalah nominal currency pada cara bayar itu. biasanya dituliskan untuk referensi pembayaran atau nomor transfer untuk cara bayar dengan menggunakan metode Transfer Bank No.KAS BANK Keterangan dari Detail Cara Pembayaran o Kas/bank Adalah Kas / bank yang digunakan untuk pengambilan Uang dari proses Pembayaran Hutang sesuai dengan cara .BAB 5 . CBG Adalah nomor Check / Bank Giro pada cara pembayaran dengan metode Check /BG. namun pada instansi tertentu yang menggunakan lebih dari 1 Currency dalam proses transaksi dapat berubah sesuai dengan type pembayaran.cara pembayaran yang telah dilakukan. hal ini digunakan untuk proses Pembayaran Hutang. Keterangan Adalah keterangan yang dimasukkan pada cara pembayaran tersebut. maka dalam cara pembayaran juga harus IDR.

KAS BANK Lihat Piutang Form ini digunakan untuk menampilkan Data / List Piutang dari Customer.BAB 5 . pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Piutang. yang sudah dibayar (pembayaran Cicilan) dan Total Piutang yang belum terbayar. Dari form ini informasi yang didapatkan adalah Rekapitulasi Piutang. 180 . Cara Akses Untuk melihat piutang pada BEE.

BAB 5 - KAS BANK

Lihat Hutang
Menu Lihat Hutang ini digunakan untuk menampilkan Data / List Hutang Perusahaan.

Cara Akses
Untuk melihat hutang pada BEE, pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Hutang.

Dari form ini informasi yang didapatkan adalah :
• • •

Rekapitulasi Total Hutang Total yang sudah dibayar Saldo Hutang

Lihat Kas
Form Lihat Kas adalah form untuk melihat status kas yang pada waktu sekarang,dari menu berikut juga dapat digunakan sebagai transaksi Penyesuaian Kas pada suatu Kas / Bank tertentu. Pada dasarnya proses / sistem kerja dari menu ini adalah sama dengan menu lihat stock.

Cara akses
Untuk melihat kas pada BEE, pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Kas.

181

BAB 5 - KAS BANK

Proses Opname Kas
Proses Opaname Kas ini sebenarnya sama dengan Proses Penyesuaian Kas. Fungsinya adalah mencocokan Saldo Kas atau Bank yang ada pada Sistem dengan data Kas atau Rekening Bank yang Riil. Pada Menu ini user bisa menambah atau mengurangi Kas tanpa melalui proses penerimaan ataupun pembayaran. Perbedaannya dengan Penyesuaian Kas adalah pada caranya saja

Penggunaan Opname Kas
1. Masukkan Nominal kas yang Riil pada kolom Saldo (Bisa Dilihat dari Buku Rekening atau Menghitung sendiri Uang yang ada pada Brankas). 2. Klik pada Tab Opname.

3. Klik Tombol Penyesuaian.

182

BAB 5 - KAS BANK
4. Pilih Pegawai yg melakukan Opname.

5. Maka akan keluar form Penyesuaian kas sebagai data konfirmasi. Bisa dilihat pada Field Jumlah Sudah Terisi secara Otomatis yang diperoleh dari selisih Saldo Kas awal dengan Saldo Riil yang dimasukkan.

6. Masukkan Keterangan sebagai catatan dilakukannya penyesuaian kas. 7. Save Penyesuaian kas tersebut >> tutup Form penyesuaian kas tersebut. 8. Refresh pada Form Lihat Kas.

183

BAB 5 - KAS BANK

Mutasi Kas
Mutasi kas digunakan untuk perpindahan uang antar kas / bank. Misalkan dari Uang yang ada diBrankas kantor disetorkan ke Bank, itu berarti harus ada Proses Mutasi Kas ke Bank.

Cara Akses
Untuk melakukan proses mutasi kas pada BEE, pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Mutasi Kas.

Proses Mutasi Kas
1. 2. 3. 4. 5. Tentukan Kas asal. Pilih juga pada kas tujuan. Masukkan nominal uang yang akan dipindahkan. Masukan keterangan yang terkait dengan Proses Mutasi Kas tersebut pada Field Catatan. Save transaksi.

184

Cara Akses Untuk melihat giro pada BEE. pilih pada MenuBar Kas/Bank --> Lihat Giro Proses penambahan Giro 185 . Pembatalan pencairan.KAS BANK Lihat Giro Lihat giro digunakan sebagai list data Cek Bank / Giro sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan dalam data. Pencairan.BAB 5 . Penambahan data Cek Bank / giro.

186 . Proses Edit Giro Edit giro dapat digunakan untuk proses pencairan BG. 2. edit data BG (Sebelum ada transaksi pencairan BG) delete BG dll. Masukkan nominal dari Cek / BG tersebut 10. Pilih mata uang yang digunakan (Untuk pengguna Multy Curency) 11. Masukkan No. Gunakan tombol yang tersedia sesuai kebutuhan o Void Void digunakan untuk delete data transaksi. 4. Untuk BG masuk. Pilih "Cash Clear" sebagai tempat tujuan pencaran Uang 6. data akan hilang o o Clear Digunakan sebagai proses pencairan dari Ceck / BG Void Clear Digunakan untuk proses penggagalan pencairan kas dan tidak dapat dikembalikan. Untuk proses void. digunakan sebagai tempat penyimpanan BG sebelum dicairkan 5. 1. Tentukan Bank sebagai pengeluar dari BG tersebut 8. Klik pada BG yang dipilih 2. CBG sesuai dengan nomor yang tertera pada fisik Cek / BG 7.KAS BANK Tentukan In / Out dari BG tersebut Masukkan tanggal BG Masukkan tanggal kadaluarsa dari BG tersebut Kas Asal default "Kas BG". tentukan "Tujuan" Vendor sebagai penerima BG 1. tentukan "Asal" Customer yang mengeluarkan 12. Untuk BG keluar. 3. Klik tombol edit 3.BAB 5 . Masukkan nama dari bank tersebut 9.

Ketika vendor menyatakan telah menerima uang Cash / Menerima transfer baru dilakukan rekonsiliasi untuk mengurangi saldo secara sistem 2. maka rekonsiliasi bank dapat dilakukan dan Nominal uang akan masuk pada system. Jika uang yang telah dinyatakan telah masuk ke bank. Check Pembayaran Digunakan untuk proses pembayaran hutang yang telah dilakukan dengan menggunakan Bank. admin keuangan check pada Bank yang bersangkutan. Check Terima Pembayaran Digunakan sebagai proses terima pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan bank sehingga setelah dilakukan terima pembayaran. uang yang belum terkurangi sebelum ada rekonsisliasi. Cara Akses Untuk melakukan proses rekonsiliasi bank pada BEE. pilih pada MenuBar Kas/Bank -> Rekonsiliasi Bank Untuk proses rekonsiliasi tersebut berdasarkan setting pada kas / bank pada Master Kas/Bank 1. 187 .KAS BANK Rekonsiliasi Bank Rekonsiliasi bank digunakan sebagai pengecekan terhadap suatu bank yang telah melakukan pembayaran / terima pembayaran.BAB 5 . sehingga setelah dilakukan pembayaran.

3. 5. 6.BAB 5 . 2. 4. Tentukan periode pembayaran / terima pembayaran Filter berdasarkan Bank yang dimaksud Tentukan mata uang yang digunakan Klik Refresh untuk melihat data Rekonsiliasi Pilih data kas yang telah ada dengan menekan spasi pada keyboard Klik Tombol Rekonsiliasi 188 .KAS BANK Proses Rekonsiliasi Bank 1.

PENJUALAN 6 PENJUALAN Bab 6 menjelaskan mengenai proses – proses dan cara input untuk mengolah data – data yang berhubungan dengan penjualan 189 .BAB 6 .

BEE akan secara otomatis mengisi data lengkap dari record customer tersebut. Pada proses selanjutnya akan dilakukan pengiriman dan invoice penjualan pada item order yang bersangkutan. pilih pada MenuBar Penjualan --> Order Penjualan Proses Transaksi Order Penjualan 1.BAB 6 . Seringkali order penjualan digunakan jika terjadi jeda waktu antara item order dari customer dengan waktu pengiriman dari order tersebut. Order penjualan juga digunakan untuk mengetahui item barang di perusahaan anda yang sedang diorder oleh customer. Cara Akses Untuk memasukkan Order Penjualan di BEE. 190 . Pilih customer.PENJUALAN Order Penjualan Order penjualan adalah dokumen yang berisi daftar item barang atau jasa yang dipesan oleh customer dari perusahaan anda.

klik pada Tombol Picker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker. Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi. Tab Master o No. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. SO Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Penjualan anda. tentukan qty. Pada masing masing item order yang di order oleh customer.PENJUALAN 2. o o o o o 2. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. o 191 . Data Header Order Penjualan 1. Alamat Penagihan Alamat penagihan diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Masukkan item barang yang di order oleh customer bersangkutan. harga. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanan.BAB 6 . Sales Rep Adalah sales representative yang mendapatkan pesanan item . Alamat penagihan bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Alamat pengiriman bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. bisa diisikan / diabaikan sesuai dengan kebutuhan. Tab Alamat o Alamat Pengiriman Alamat pengiriman diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. 3. dan diskon (jika ada). Customer Diisi kode customer (pelanggan). Pajak & Harga Termasuk Pajak Jika dipilih pajak saja maka harga dari item dikenakan PPN 10%. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan data order penjualan. Option draft dipilih jika data order penjualan masih dalam mode pencatatan (belum diproses). Jika anda ingin Menentukan sendiri format penomoran. Isian ini optional. 4. Dan jika pilihan harga termasuk pajak dipilih maka harga dari item barang sudah termasuk pajak.item barang dari customer tersebut.

Freight Adalah biaya lain . BEE akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan sistem. Total Adalah total akhir dari seluruh transaksi order penjualan. 3. dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. No Nomor urut 2. biaya materai dll. Simple : Pada mode simple. 192 . yaitu simple & advance. Dapat juga sebagai biaya pengiriman. 4. Ekspedisi Adalah isian untuk proses pengiriman barang. Isian dari ekspedisi dapat ditambahkan pada Master Ekspedisi. 1. Pajak Pajak akan muncul setelah tanda check diaktifkan pada pajak.lain.BAB 6 . Data Detail Order Penjualan 1. 5. Advance : Dalam mode advance. Untuk lebih lengkapnya lihat bagian "Generate Delivery Order". kemudian tekan tombol F1 pada keyboard untuk menampilkan daftar item. Sub Total Adalah harga subtotal seluruh item setelah dipotong discount detail. order pengiriman dapat diatur atau dijadwalkan sesuai dengan keperluan. order pengiriman akan digenerate otomatis pada form order pengiriman. harga termasuk jasa pengiriman atau harga jual belum termasuk pengiriman barang. Untuk lebih lengkapnya lihat bagian "Order Pengiriman". Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. 6. pajak detail. Kode Item Diisi kode barang yang dipesan oleh customer dari perusahaan anda. Anda bisa merubah sendiri atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. Untuk mempercepat input arahkan cursor / pointer pada kolom kode item barang. o 3. 7.PENJUALAN o FOB Free On Board digunakan untuk transaksi yang dilakukan sebagai proses pengiriman. 8. Disc Adalah discount global pada faktur tersebut. 2. Tab Buat Order Pengiriman o Tipe Terdapat dua pilihan tipe untuk membuat order pengiriman.

Maka pada kolom backOrder akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirimkan. BOX dll. 11. untuk lebih detail silahkan lihat bagian "Posting Disc BEE". 5. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan order penjualan tersebut telah dilakukan proses tutup order. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Jika pada checkbox pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail). Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses. DZ. BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan nama item yang telah diinput pada form master item. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master.PENJUALAN 4. Jika jumlah qty item yang anda beli bervariasi anda bisa masukan dua kali. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang dijual karena BEE akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan qty item. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode item barang yang telah dimasukkan. 193 . Tips : Untuk item . PCS. Discount Menampilkan total nilai diskon. Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan qty 5 dan unit karton.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain. misalkan : • • • Anda menjual aqua 5 karton 10 pcs.BAB 6 . 7. 10. 6. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. Satuan Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. 9. Pjk (Pajak) Kolom Pjk menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. 8. Baris ke dua anda masukan qty 10 dan unitnya pcs. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. 12. Terkirim Akan secara otomatis terisi jika pada order penjualan tersebut telah dilakukan pengiriman barang.

BAB 6 . tanggal dibedakan jika dalam 1 Order Penjualan terdapat beberapa kali order penjualan. harga. Sub Total Kolom subtotal adalah hasil kalkulasi dari qty.PENJUALAN 13. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong. 14. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong. Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. lihat pada contoh penggunaan Departmen. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. harga termasuk pajak. 15.Date Adalah tanggal permintaan order. Order Pengiriman Order pengiriman merupakan dokumen yang berisi list daftar data order pengiriman yang digenerate dari order penjualan atau dibuat baru dalam form order pengiriman ini. ReqDate dapat diabaikan jika tidak diperlukan. atau bisa di generate dari order penjualan. pilih pada MenuBar Penjualan --> Order Pengiriman. lihat pada contoh penggunaan proyek. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. disc%. Pada proses selanjutnya akan dilakukan proses pengiriman item barang yang telah dipesan oleh customer sesuai dengan yang dicatat pada order pengiriman. 194 . 16. Req. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE.

Option draft dipilih jika order pengiriman yang dicatat masih dalam mode pencatatan (belum diproses). 195 . Pilih customer. BEE akan secara otomatis mengisi data lengkap dari record customer tersebut. 3. Generate dari order penjualan Buka form order penjualan kemudian klik pada toolbar. 4. 2. Data dari order penjualan akan secara otomatis menggenerate data pada order pengiriman.BAB 6 . 2. Filter kriteria pada data order penjualan dan kemudian pilih data dan tekan OK. Membuat baru dari form order pengiriman Klik pada toolbar form kemudian masukkan data order pengiriman (lihat gambar bernomor) 1. Tekan pada toolbar form untuk menyimpan data order pengiriman. Masukkan item barang yang di akan dikirimkan customer. pilih tab Buat Order Pengiriman dan klik Tombol Buat Order Pengiriman.PENJUALAN Proses Transaksi Order Pengiriman Ada dua cara untuk memasukkan data order pengiriman : 1. Kembali pada form order penjualan.

PENJUALAN Data Header Order Pengiriman 1. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Kode Item Diisi kode barang yang akan dilakukan order penjualan. No Adalah inputan untuk referensi dari nota Order pembelian dari Customer.BAB 6 . standart" dll sesuai dengan Master Transaksi Tipe order Pengiriman. Tab Master • No. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item.. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. • • • • 2. jika anda lupa kode barang. Tab Alamat • Alamat Pengiriman Alamat pengiriman diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. Contoh : "Proses cepat. Order Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pengiriman anda. Tipe Tipe digunakan sebagai proses transaksi Order pengiriman dengan menggunakan catatan lain sesuai dengan kebutuhan. Customer Diisi kode Customer (Pelanggan). secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Alamat pengiriman bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Data Detail Order Penjualan • No Nomor urut Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. • • 196 . PO.

BOX dll. anda tidak perlu menambahkan tanda "%". misalkan : o Anda menjual Aqua 5 karton 10 PCS o Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton o Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan Diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN" • • • • • • • • 197 . Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. Discount Menampilkan total nilai diskon. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard.3% + 15.BAB 6 . Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master.5% + 1. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2.5%". BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2. DZ.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain Qty Diisi dengan jumlah barang yang diproses. o Tips : Untuk item .000 + 0. Pjk Kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. Terkirim Akan secara otomatis tersisi jika pada Order Penjualan tersebut telah dilakukan pengiriman barang. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP.PENJUALAN • Nama Item Kolom untuk nama adalah diskripsi dari kode barang yang telah dimasukkan. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Maka pada kolomn backOrder akan terisi secara otomatis sesuai barang yang belum terkirimkan. PCS. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. Harga Harus diisi dengan harga satuan dari item yang dijual karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. BackOrder Adalah data yang tidak terkirim karena suatu hal dan Order Penjulan tersebut telah dilakukan proses tutup order. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %.5% hingga 10 kali. Disc % Diisi dengan diskon per item (Diskon Detail).

silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebet. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi. Kolom ini optional jika anda tidak membutuhkan silahkan tidak diisi. Disc%. silahkan klik pada kolomnya >> pilih gambar kaca pembesar di samping kolom tersebut. pada proses selanjutnya akan dilakukan invoice penjualan.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan departmen. pilih pada MenuBar Penjualan --> Pengiriman 198 . Harga. Prj Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan.jika anda kurang paham silahkan lihat pada contoh penggunaan proyek.PENJUALAN • Sub Total Kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty. • • • Pengiriman Pengiriman adalah dokumen yang berisi daftar data pengiriman item barang yang sudah dipesan customer dari perusahaan anda sesuai dengan yang tercatat dalam order penjualan atau dalam order pengiriman. tanggal disini dibedakan jika dalam 1 order penjualan terdapat beberapa kali permintaan penjualan. Req. Setelah pengiriman dan barang sudah dipastikan terkirim. Pencatatan dalam pengiriman hanya bisa dilakukan dengan meng-import data dari order penjualan atau order pengiriman. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. Harga Termasuk Pajak.BAB 6 .Date Adalah tanggal permntaan Order. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.Date dapat diabaikan. Cara Akses Untuk memasukkan data pengiriman di BEE.Namun pada proses ini Req.

Terdapat 2 pilihan import data yaitu import data dari order penjualan dan import data dari order pengiriman.BAB 6 . Option draft dipilih jika pengiriman masih dalam mode pencatatan (belum diproses). 2. Klik import data pada toolbar form. 5. Pilih customer.item barang akan secara otomatis terisi dari data order penjualan atau order pengiriman yang diimport. BEE akan secara otomatis mengisi form dengan data dari record customer tersebut. Tekan untuk menyimpan transaksi pengiriman.PENJUALAN Proses Transaksi Pengiriman 1. 199 . 3. 4. Item .

secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer. Keterangan Keterangan tambahan proses pengiriman. Tab Master • No. Tab Alamat • Alamat Pengiriman Alamat pengiriman diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. Alamat penagihan bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Waktu Terima Diisi dengan waktu penerimaaan item barang yang dikirim. Tanggal Adalah tanggal transaksi pengiriman yang dilakukan. Alamat pengiriman bisa anda ubah sesuai dengan permintaan. Penerima Diisi dengan nama penerima. Alamat Penagihan Alamat penagihan diisi otomatis oleh BEE pada saat anda memilih customer pada tab master. • 3. hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi.PENJUALAN Data Header Order Pengiriman 1. Pengiriman Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor pengiriman. Waktu Antar Diisi dengan waktu pemberangkatan item barang yang diorder. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. Ekpedisi Adalah isian untuk proses pengiriman barang. Tab Penerima • Pengantar Diisi dengan nama pengantar. • • • • 200 . Customer Diisi kode customer (pelanggan). Isian dari ekspedisi dapat ditambahkan pada Master Ekspedisi.BAB 6 . • • • 2. klik pada TombolPicker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker.

SONo Terisi otomatis dengan nomor data yang di import dari order penjualan 14. 10. Gudang Diisi kode gudang yang digunakan untuk pengambilan barang yang akan dikeluarkan. 201 .PENJUALAN Data Detail Order Pengiriman 1. harga. Disc % Diisi sesuai dengan data pada yang diimport. (read only) 4. harga termasuk pajak. (read only) 5. Harga BEE secara otomatis mengisinya dengan harga satuan dari masing . Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. Pjk (Pajak) Kolom Pjk menunjukan bahwa item tersebut dikenakan pajak. DONo Terisi otomatis dengan nomor data yang di import dari order pengiriman.masing item 9. Kode Item Diisi kode barang yang dipesan oleh customer dari perusahaan anda. 8. 3.BAB 6 . BOX dll. disc%. Qty Diisi dengan jumlah barang yang ada pada data import order penjualan atau order pengiriman. 13. 6. Nama Item Kolom untuk nama adalah deskripsi dari kode item barang yang telah dimasukkan. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Discount Menampilkan total nilai diskon. Anda bisa merubah atau menyesuaikan berdasarkan tempat penyimpanan barang yang sesuai. 12. Anda bisa menambahkan atau menghapus nilai diskon yang sesuai. Anda bisa menambah atau mengurangi qty item barang pada kolom ini. 11. Satuan Diisi unit / satuan dari item yang di order misalkan : CRT. Sub Total Kolom subtotal adalah hasil kalkulasi dari qty. Terkirim Akan secara otomatis dari data order penjualan atau order pengiriman. BEE secara otomatis mengisinya berdasarkan kode item disebelah kiri kolom ini. DZ. akan secara otomatis sama dengan data yang di import dari order penjualan atau order pengiriman. (read only) 7. PCS. No Nomor urut 2.

Penjualan Invoice penjualan merupakan dokumen yang menyimpan data item . order pengiriman.item barang yang customer terima dari perusahaan anda. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. & pengiriman. lihat pada contoh penggunaan Departmen. Prj (Project) Diisi dengan kode proyek yang bersangkutan. lihat pada contoh penggunaan proyek. Data invoice penjualan berhubungandengan atau dapat dilacak dari dokumen order penjualan. Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong.BAB 6 . Kolom ini optional jika tidak ada biarkan kosong. Dept Diisi dengan kode departemen yang bersangkutan. 16. Invoice penjualan dapat disebutproses penagihan terhadap customer yang telah menerima item barang yang diorder dari perusahaan anda. pilih pada MenuBar Penjualan --> Invoice Penjualan 202 .PENJUALAN 15.

2. maka dapat dilakukan dengan menggunakan prosesInput PID Satu per Satu. Pada proses ini user memasukkan data item. isi lama hari jatuh tempo nota maka tanggal akan secara otomatis mengkalkulasi tanggal jatuh tempo berdasarkan tanggal transaksi dan lama harinya 203 . Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Penjualan Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pengiriman anda.PENJUALAN Proses Penjualan 1. discount detail pada Item yang menggunakan PID dalam jumlah banyak akan menjadi lebih mudah dilakukan dengan menggunakan cara Edit Harga PID. harga serta discount tidak perlu memasukkan data item secara manual jika telah ada proses Order penjualan.BAB 6 . Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. maka akan keluar TextBox seperti berikut • • Untuk mengisi lama hari jatuh tempo nota dan tanggal jatuh tempo nota. Sehingga user tinggal import data dari proses Order Penjualan pada Tab Sales Order 4. Penjualan Standart Adalah proses input transaksi penjualan tanpa ada import data dari Order Penjualan atau Pengiriman. qty harga dan diskon dari suatu barang. o Namun untuk penjualan yang hanya input PID dengan jumlah sedikit dan PID tidak dalam keadaan urut. pada proses ini user tinggal memasukkan data penjualan berdasarkan data pengiriman. Penjualan Item PID o Untuk penjualan dengan menggunakan PID dalam jumlah besar dan terurut dapat dilakukan dengan menggunakan cara Proses Input Item PID. pilih credit pada ComboBoxnya. Data Header Penjualan • No. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem computer Termin Diisi dengan tipe Penjualan Credit / Cash o Untuk credit. 3. o Untuk merubah harga. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. Penjualan import dari Pengiriman Sama halnya dengan proses penjualan dengan import dari Order penjualan. Penjualan import dari Sales Order Pada proses ini input item.

bisa diisikan / diabaikan sesuai dengan kebutuhan. Tips : Untuk Penjualan Cash tetapi pembayaran melalui bank di hari itu juga lebih baik tipe pembelian di buat Credit. berar anda harus save sebagai draft 204 . Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Referensi Adalah inputan untuk referensi dari nota manual pada admin. Isian dari ekspedisi dapat ditambahkan pada Master Ekspedisi • Srep Adalah data sales yang yang menjadi memasarkan suatu produk ke customer tersebut. Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. Uang pembayaran akan masuk ke Kas yang anda pilih. Referensi termasuk optional. Isian ini optional.PENJUALAN o Untuk cash. Ekpedisi Adalah isian untuk proses pengiriman barang.BAB 6 . FOB Free On Board digunakan untuk transaksi yang dilakukan sebagai proses pengiriman. untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi penjualan. baru ketika sudah di bayar masukan pada proses Terima Pembayaran karena jika melalui Terima Pembayaran anda bisa memberi keterangan pembayaran dan ketika dilihat di Buku Banknya akan lebih jelas • Customer Diisi kode Customer (Pelanggan). pilih Cash pada ComboBox maka akan keluar ComboBox pilihan Kas seperti berikut Pilih Kas yang di gunakan untuk Pembayaran. • • • • • • Draft o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. sehingga saldo Kas/Bank tersebut akan bertambah sejumlah Penjualan tersebut.beda. harga termasuk jasa pengiriman atau harga jual belum termasuk pengiriman barang. dapat diisikan dan dapat juga dokosongkan Referer Adalah nama yang mereferensikan untuk melakukan pembelian ke instansi kita.

kurir dll. misalkan anda membuat item dengan nama service. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. biaya materai dll. Dapat juga sebagai biaya pengiriman.lain. Sisa Adalah sisa dari total invoice Penjualan yang telah dikurangi dari terima pembayaran.BAB 6 . Kode diisi kode barang yang akan anda beli. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data • Terbayar Akan tampil setelah ada transaksi terima pembayaran piutang dan akan muncul sesuai dengan nominal uang yang telah dibayarkan.PENJUALAN terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock. Subtotal Adalah harga subtotal seluruh item setelah dipotong discount detail. Disc Adalah discount global pada faktur tersebut. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll o o 205 . anda bisa merubah namanya.. jika anda lupa kode barang. Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. pajak detail. Nama Item kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat. Pajak Pajak akan muncul setelah tanda check diaktifkan pada Pajak Freight Adalah biaya lain .Untuk pembelian jasa misalkan service. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Total Adalah total akhir dari seluruh transaksi Order penjualan • • • • • • Data Detail Penjualan • Item o No Nomor urut o Gd diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya.

BAB 6 - PENJUALAN
Tips : Untuk item - item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain
o

PID diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya, PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP, Kode pada Voucher, Nomor mesin pada mobil / motor dll. Contoh pembelian menggunakan PID. Qty Diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali, misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT, DZ, PCS, BOX dll. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. Harga harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. Disc % diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail), jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2.5%". tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung, anda tidak perlu menambahkan tanda "%". BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2.5% + 1.3% + 15,000 + 0.5% hingga 10 kali. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum, tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP, untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. Discount menampilkan total nilai diskon, kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Pjk kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Sub Total kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty, Harga, Disc%, Harga Termasuk Pajak. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data.

o

o

o

o

o

o

o

206

BAB 6 - PENJUALAN

Alamat Adalah alamat tujuan pengiriman barang atau pengiriman penagihan. Pada tab ini secara default akan mengambil data dari master Bussines partner. Faktur Pajak Adalah penomoran faktur pajak dalam invoice penjualan. Sehingga ketika print out nomor faktur pajak akan tampil sesuai dengan inputan. Untk penomoran faktur pajak, prefix yang digunakan tertera pada System Perusahaan Sehingga user hanya memasukkan nomor terakhir pada faktur pajak. Tanggal Adalah tanggal proses dari faktur pajak tersebut diterbitkan, karena suatu perusahaan dalam mengeluarkan invoice penjualan belum tentu langsung mengeluarkan juga faktur pajak, sehingga antara tanggal invoice penjualan dan tanggal faktur pajak dapat dibedakan. Sales Order Pada tab ini digunakan untuk proses import data penjualan dari data Order Penjualan. Sehingga user tidak perlu memasukkan data item satu per satu. Proses ini hanya

digunakan untuk fiture yang menggunakan Order Penjualan.

Pengiriman Pada tab ini digunakan untuk proses import data penjualan dari data Pengiriman. Sehingga user tidak perlu memasukkan data item satu per satu. Proses ini hanya

digunakan untuk fiture yang menggunakan Order Penjualan.

Pembayaran Adalah tampilan dari terima pembayaran piutang untuk faktur penjualan dengan termin Credit. Untuk faktur penjualan dengan termin cash juga akan generate Pembayaran secara otomatis dan Pembaaran juga akan tampil pada Tab ini. Akuntansi Adalah default posting akuntansi pada proses penjualan. Terdapat 2 akun yang ada pada proses transaksi penjualan, yaitu Akun biaya kirim dan Akun diskon. Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia, dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Bonus Adalah tampilan Item yang termasuk bonus pada proses penjualan, penjualan dengan menggunakan item bonus dapat di setting pada Bonus. Sehingga ketika user memasukkan data item yang telah di setting pada bonus, maka pada tab bonus akan secara otomatis terisi dengan bonus. PID Rekap Adalah rekapitulasi PID yang telah diinputkan. Karena dalam proses Penjualan item yang menggunakan PID adalah 1 item dengan lebih dari 1 PID, sehingga rekapitulasinya adalah jumlah PID pada 1 item tersebut.

207

BAB 6 - PENJUALAN

Retur Penjualan
etur penjualan adalah dokumen yang menyimpan data pengembalian item yang telah diorder sebelumnya oleh customer. Pengembalian item bisa dikarenakan ketidak sesuain pesanan atau barang yang diterima rusak atau cacat. Data pengembalian item bisa diimport dari invoice penjualan atau dari data pengiriman.

Cara Akses
Untuk memasukkan order pengiriman di BEE, pilih pada MenuBar Penjualan --> Retur Penjualan

Proses Retur Penjualan
Pada proses Retur penjualan terdapat 2 jenis transaksi, yaitu : 1. Retur Penjualan Credit Retur Penjualan credit adalah proses Retur dengan mengembalikan barang yang telah dibeli dengan tidak diganti dengan uang / cash. Untuk nota Retur penjualan dapat digunakan sebagai nota potong untuk invoice penjualan dengan termin credit.

208

BAB 6 - PENJUALAN

2. Retur Penjualan Cash Retur penjualan cash adalah Retur penjualan dengan mengembalikan barang yang telah dibeli dan mendapatkan uang ganti / cash. Sehingga untuk proses dipilih termin cash dan pilih cash yang digunakan sebagai pengeluar uang / cash. Berikut beberapa metode pencatatan data pada dokumen retur penjualan: 1. Retur Penjualan Standart Adalah proses input transaksi penjualan tanpa ada import data dari Order Penjualan atau Pengiriman. Pada proses ini user memasukkan data item, qty harga dan diskon dari suatu barang. 2. Retur Penjualan Item PID o Untuk Retur penjualan dengan menggunakan PID dalam jumlah besar dan terurut dapat dilakukan dengan menggunakan cara Proses Input Item PID. o Namun untuk Retur penjualan yang hanya input PID dengan jumlah sedikit dan PID tidak dalam keadaan urut, maka dapat dilakukan dengan menggunakan proses Input PID Satu per Satu. o Untuk merubah harga, discount detail pada Item yang menggunakan PID dalam jumlah banyak akan menjadi lebih mudah dilakukan dengan menggunakan cara Edit Harga PID. 3. Retur Penjualan import dari Penjualan Pada proses ini input item, harga serta discount tidak perlu memasukkan data item secara manual. Sehingga user dapat mengetahui harga jual yang telah dikenakan kepada customer dana dapat pula diperhitungkan harga potong untuk customer. 4. Retur Penjualan import dari Pengiriman Sama halnya dengan proses penjualan dengan import dari Order penjualan, pada proses ini user tinggal memasukkan data penjualan berdasarkan data pengiriman.

Data Header Penjualan

No. Retur Secara default BeeAccounting akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor Order Pengiriman anda. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran, Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan, secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem computer Termin Diisi dengan tipe pembelian Credit / Cash

209

Anda juga bisa buat draft dahulu baru ketika fix draftnya di hilangkan. Isian ini optional. sehingga saldo Kas/Bank tersebut akan berkurang sejumlah Pembelian tersebut. o Atau item yang anda beli masih belum jelas tetapi anda sudah menerima barangnya. pilih Cash pada ComboBox maka akan keluar ComboBox pilihan Kas seperti berikut Pilih Kas yang di gunakan untuk Pembayaran. Jika anda menggunakan Mata Uang Asing (Bukan Base Currency) isi Rate untuk Currency tersebut pada TextBox di sebelah Kanannya Sales Adalah data sales yang yang menjadi memasarkan suatu produk ke customer tersebut. bisa diisikan / diabaikan sesuai dengan kebutuhan. pilih credit pada ComboBoxnya. Pilih pada ComboBoxn atau pada gambar Panah Kecil Terbalik di sebelah kanannya. berar anda harus save sebagai draft terlebih dahulu supaya tidak terjadi penambahan hutang serta stock.BAB 6 . Maka draft ini harus disetting agar semua orang yang entry data tidak bisa posting o Atau mungkin satu kali transaksi jumlah item yang anda beli sangat banyak sehingga anda perlu melanjutkannya besok. • Customer Diisi kode Customer (Pelanggan). Uang pembayaran akan diambil dari Kas yang anda pilih.beda.PENJUALAN o o Untuk credit. untuk melakukan posting ke akuntansi hanya otoritas divisi accounting yang di perbolehkan. Nota Retur Penjualan dengan menggunakan credit digunakan sebagai potong piutang dengan referensi nota Retur penjualan. Untuk cash. dapat diisikan dan dapat juga dokosongkan Draft o Misalkan pada perusahaan anda terdapat banyak divisi dan otoritas tiap divisi berbeda . Klik pada Tombol Picker untuk mencari Data Customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan Picker Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk Transaksi Pembelian. sehingga anda tidak perlu khawatir kelewatan atau lupa entry data • • • • 210 .. Referensi termasuk optional. Referensi Adalah inputan untuk referensi dari nota manual pada admin.

Contoh pembelian menggunakan PID. jika anda lupa kode barang. Kode pada Voucher. Tetapi anda bisa merubahnya sendiri berdasarkan real penyimpanan barang yang anda beli. Nomor mesin pada mobil / motor dll. PCS.item biaya dan sifatnya umum anda bisa membuat satu item general jadi setiap pembeliannya anda tinggal memanggil item tersebut dan mengganti nama itemnya agar ketika masuk Jurnal Umum bisa dilacak pembelian untuk serice mobil atau mesin atau yang lain PID diisi (Produk ID) jika pada perusahaan anda membutuhkannya. BOX dll. Jika jumlah Qty item yang anda beli berfariasi anda bisa masukan dua kali. Qty diisi dengan jumlah barang yang anda beli. Untuk mengganti satuan dari satuan PCS ke satuan CRT atau sebaliknya gunakan tombol "+" pada keyboard. Anda juga bisa menggunakan teknik cepat mencari data untuk mempercepat entry data. Nama Item kolom untuk nama (diskripsi barang yang anda beli) BeeAccounting secara otomatis mengisinya berdasarkan master item yang dulu anda sudah buat.PENJUALAN Data Detail Retur Penjualan • Item o No Nomor urut Gd diisi kode gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli. anda bisa merubah namanya. BeeAccounting akan secara otomatis mengisinya berdasarkan settingan yang ada pada pengaturan system. DZ. misalkan : ƒ Anda membeli Aqua 5 karton 10 PCS ƒ Anda harus memasukan dua kali : baris pertama anda masukan dengan Qty 5 dan unit karton ƒ Baris ke dua anda masukan Qty 10 dan unitnya PCS Satuan diisi unit / satuan dari item yang anda beli misalkan : CRT. kurir dll. Harga harus diisi dengan harga satuan dari item yang anda beli karena BeeAccounting akan secara otomatis mengkalkulasinya dengan Qty item. PID bisa anda gunakan untuk SN pada HP.Untuk pembelian jasa misalkan service.. o o o o o o o o 211 .BAB 6 . misalkan anda membuat item dengan nama service. tekan tombol F1 pada keyBoard anda untuk menampilkan daftar Item. Kode diisi kode barang yang akan anda beli. Pada saat pembelian anda bisa ganti dengan service mobil L1234 JP / Service mesin Packing 5571 dll Tips : Untuk item .

Akuntansi Adalah default posting akuntansi pada proses Retur penjualan.PENJUALAN o Disc % diisi dengan diskon peritem (Diskon Detail). Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE. Terdapat 2 akun yang ada pada proses transaksi Retur penjualan. tetapi jika anda ingin mengisi diskon dengan nilai rupiahnya langsung. untuk lebih detail silahkan lihat Posting Disc Bee Accounting. jika anda ingin masukan disc persen anda harus mengisikan dengan tanda "%" misalkan disc "2.BAB 6 .5% hingga 10 kali. Nota potong penjualan digunakan sebagai permintaan pengembalian modal yang ditujukan kepada dealer yang menjual item barang dimana terjadi perubahan harga pada kondisi tertentu. Untuk Disc yang berada pada detail item ini tidak akan terpsoting ke Jurnal Umum. Jika pada check box pajak tercentang maka kolom Pjk akan terisi "PPN". Pjk kolom ini menunjukan bahwa item yang anda beli ini dikenakan pajak. dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. o o o o o Nota Potong Penjualan (FCN) Nota Potong Penjualan atau yang lazim disebut FCN digunakan sewaktu ada perubahan harga item dari dealer yang sebelumnya dibeli dengan harga tertentu. Ada kemungkinan nilai pada kolom ini sangat panjang karena nilai desimalnya dibutuhkan untuk validitas data. PID Rekap Adalah rekapitulasi PID yang telah diinputkan. Freight dan Acc. Harga Termasuk Pajak.5%".3% + 15. sehingga rekapitulasinya adalah jumlah PID pada 1 item tersebut. anda tidak perlu menambahkan tanda "%". Karena dalam proses Retur Penjualan item yang menggunakan PID adalah 1 item dengan lebih dari 1 PID. yaitu Acc. Discount menampilkan total nilai diskon. Sub Total kolom subtotal ini adalah hasil kalkulasi dari Qty.5% + 1. tetapi secara otomatis akan mempengaruhi HPP. Akan otomatis terisi berdasarkan settingan yang ada di master. kolom ini merupakan kolom R/O (Read Only) karena akan otomatis terisi jika anda mengisi kolom disc %. Disc%.000 + 0. Disc. BeeAccounting support untuk multi diskon misalkan : 2. Harga. pilih pada MenuBar Penjualan --> Nota Potong 212 .

Customer Diisi kode customer.PENJUALAN Proses Nota Potong Penjualan 1. Masukkan tanggal Nota potong Tentukan customer Pilih mata uang dalam transkasi ini Masukkan total potong dari potong Nota Data Nota Potong • No FCN Secara default BEE akan mengisinya dengan isian "AUTO" untuk mengotomasi nomor FCN anda. Hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor transaksi anda. • • 213 . Tanggal Adalah tanggal transaksi yang dilakukan. 4. Jika anda ingin menentukan sendiri format penomoran. klik pada Tombol Picker untuk mencari data customer atau gunakan Tips Cepat Mencari Data dengan picker.BAB 6 . 3. 2. secara default tanggal akan mengikuti tanggal yang tertera pada sistem komputer.

PENJUALAN • Akun Adalah default posting akuntansi pada proses nota potong. • • Daftar Harga Daftar harga adalah data harga penjualan item. Pada form Daftar Harga juga menampilkan daftar harga pokok. Jika user memiliki akun selain yang telah tersedia. Mata Uang Diisi mata uang yang akan anda gunakan untuk transaksi ini. Cara Akses Untuk memasukkan order pengiriman di BEE.BAB 6 . mulai dari harga Unit1. print daftar harga dan setting Harga jual dengan referensi dari HPP / Harga Beli. Unit 2 dan Unit 3. Jika anda menggunakan mata uang asing (bukan base currency) isi rate untuk currency tersebut pada TextBox di sebelah kanannya. pilih pada MenuBar Penjualan -> Daftar Harga 214 . Jumlah Adalah nominal dari nota potong. dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. pilih pada combobox atau pada gambar panah kecil terbalik di sebelah kanannya.

Extended Adalah data untuk mencari daftar harga sesuai kode / nama barang yang dimasukkan sebagai filter. Klik proses untuk memproses settingan harga tesebut. Tab Daftar Harga 1. o Round Up = Dibulatkan ke angka di atasnya o Round Down = Dibulatkan ke angka di bawahnya 6. Print Digunakan untuk mencetak daftar harga sesuai dengan filter yang telah dipilih. 5. 215 . Filter item yang akan dilakukan setting harga jual. Kolom Adalah untuk menampilkan kolomn .BAB 6 . 3.PENJUALAN Proses Setting Harga Jual 1. Masukkan jumlah profit yang diinginkan (dalam posentase) dan memilih sumber yang diset untuk proses. Bulk Adalah fom yang berfungsi sebagai set harga dalam jumlah banyak sekaligus sesuai dengan referensi HPP atau harga beli. 6. 2. 4. 4. Klik Refresh. Tentukan jumlah digit dibelakang koma jika dalam proses penghitungan terdapat pecahan desimal dengan memilih type decimal. 3. 5. Standart Dalam tab ini digunakan untuk melihat data daftar harga sesuai dengan data filter yang telah dipilih. Klik pada tab Bulk.komolm yang telah disediakan. 2. Setting Untuk filter data item barang berdasar margin persentase penentuan laba dari HPP atau harga beli.

BAB 7 .AKUNTANSI 8 AKUNTANSI Bab 8 menjelaskan mengenai proses – proses dan cara input untuk mengolah data – data yang berhubungan dengan akuntansi 216 .

Tipe 2 berfungsi untuk memilih subheader akun yang dipilih. User dapat melihat akun – akun yang dibutuhkan dengan cepat dengan cara memfilter tipe akun yang ingin dilihat.AKUNTANSI Daftar Akun Daftar akun digunakan untuk melihat default nama akun yang digunakan dalam sistem akuntansi pada program.BAB 7 . Dalam menu ini dapat juga dibuat nama akun baru yang sesuai dengan akun yang digunakan dalam perusahaan apabila default akun tidak sesuai. AccNo menunjukkan nomor ID (urutan) akun Keterangan menunjukkan nama akun Jumlah menunjukkan Nilai nominal dari akun tersebut 217 . Cara Akses Untuk mengakses data akun pada BEE. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Daftar Akun • • • • • Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Tipe 1 berfungsi untuk memilih jenis header dari akun yang dipilih.

Isi Nama akun pada kolom “Nama”. akan tampil form "Input Data Akun" 2. o Jika akun tersebut termasuk dalam akun laba/rugi maka nilai defaultnya dapat ditentukan dari pengaruh akun tersebut terhadap laba/rugi. untuk memastikan bahwa akun yang dibuat telah tersimpan. 5. 218 . 3. Bila bersifat menambah laba maka default dari akun tersebut adalah kredit. Pilih jenis akun pada kolom “Tipe2” sesuai dengan jenis kelompok akun yang dibuat dan secara otomatis kolom "Tipe1" dan "D/K" akan terisi o Kolom D/K pada form Input Data Akun menunjukkan Default Akun setting dari akun yang dipilih o Apabila akun tersebut merupakan kelompok dari akun Harta maka secara otomatis defaultnya adalah debet. sebaliknya bila bersifat mengurangi laba maka defaultnya adalah debet. Klik tombol New . untuk kelompok Kewajiban dan Modal defaultnya kredit.AKUNTANSI Menambahkan Daftar Akun : 1. Klik “Refresh” . Isi Nomor urut akun pada kolom “ID” untuk memudahkan pengisian user dapat melihat ID yang terdapat pada nomor akun yang telah tersedia. 4. Kemudian "Save" 6.BAB 7 .

219 . Pilih nama/nomor akun yang akan dihapus. Kemudian pilih toolbar "Delete" . 1. Kemudian ubah nama/nomor akun. Depresiasi. 2.AKUNTANSI Mengubah Daftar Akun Nama ataupun nomor akun yang sudah digunakan dalam transaksi tidak dapat diubah terkecuali dengan menghapus terlebih dahulu transaksi-transaksi yang telah digunakan. Contoh : Penyusutan. hutang dan piutang. Jurnal Umum Berfungsi untuk melihat jurnal-jurnal dari keseluruhan transaksi atau sesuai dengan tipe jurnal yang dipilih berdasarkan periode tertentu. 1. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Jurnal Umum. 2. Pilih nama/nomor akun yang akan diubah. Menghapus Daftar Akun : Nama ataupun nomor akun yang sudah digunakan dalam transaksi tidak dapat dihapus terkecuali dengan menghapus terlebih dahulu transaksi-transaksi yang telah digunakan. stok. maka akan tampil form "Input Data Akun". pembelian dan penjualan. Save. Asuransi. persediaan. kas/bank. Cara Akses Untuk memasukkan data jurnal pada BEE. Jurnal umum juga berfungsi untuk memasukkan transaksi yang tidak berkaitan dengan transaksi kas/bank. Apabila posisi checkbox Autogen tercentang maka jurnal yang terlihat adalah jurnal jurnal yang berkaitan dengan transaksi pada modul set saldo awal.BAB 7 . Sewa dibayar dimuka dll. Pilih tombol "Edit" 3.

jurnal yang diinput manual dari form jurnal umum ini.BAB 7 .AKUNTANSI Apabila posisi checkbox Autogen tidak tercentang maka jurnal yang terlihat adalah jurnal . 220 .

Nilai Nominal yang diinput antara sebelah debet dan kredit harus sama. 221 .BAB 7 .AKUNTANSI Apabila user membuat transaksi manual melalui modul jurnal umum maka tipe transaksi diarahkan ke tipe "General Journal".

AKUNTANSI Anggaran Berfungsi untuk menentukan anggaran dan target perusahaan selama 1 (satu) periode ke depan baik untuk keseluruhan akun. Pada awal penyusunan Anggaran program akan menampilkan form . Cara Akses Untuk memasukkan anggaran pada BEE. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Anggaran. berdasarkan departemen ataupun berdasarkan project.BAB 7 . Contoh Kasus : • • Menentukan anggaran biaya suatu project Kontruksi bangunan Menentukan pencapaian target penjualan selama 1 (satu) periode kedepan User dapat menentukan anggaran atau target pencapaian suatu bisnis berdasarkan project yang ditangani ataupun berdasarkan departemen yang berkepentingan. Kemudian pilih "Ya" Maka akan tampil form berikut. Dengan begitu user dapat lebih memantau ketepatan dari suatu anggaran ataupun target pencapaian dari suatu usaha selama periode tertentu. 222 .

pilih pada MenuBar Akuntansi --> Kelompok Harta Tetap. Kelompok Harta Tetap Berfungsi untuk mengelompokkan harta tetap suatu perusahaan menjadi beberapa kelompok (memudahkan pencatatan apabila item harta tetap berjumlah banyak). Cara Akses Untuk mengakses data akun pada BEE. Berikut metode pengelompokkan yang dapat dibuat berdasarkan umur ekonomis daria aset yang dimiliki : 223 .AKUNTANSI User dapat menentukan anggaran atau target pencapaian bisnis yang diinginkan dengan mengisikan pada kolom Anggaran setelah semua proses dijalankan maka secara otomatis kolom Year Amount akan terisi sesuai dengan jumlah akhir masing-masing akun pada program. Penggunaan • User mengelompokkan aset perusahaan yang dimiliki menjadi beberapa kelompok berdasarkan umur ekonomisnya (masa manfaat).BAB 7 .

User dapat memilih metode yang sesuai dengan prosedur yang digunakan perusahaan. Setelah melakukan kedua proses tersebut diatas user harus menentukan setting posting akun dari aset yang dibuat.BAB 7 . metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. • Akun Harta Akun Akumulasi Akun Depresiasi Akun Harta dari Aset yang dibuat Akun Akumulasi dari Aset yang dibuat Akun Biaya Penyusutan / Depresiasi dari Aset yang dibuat Contoh : Perusahaan ABC membuat kelompok aset dengan nama Mesin dan Peralatan umur ekonomis 20 tahun. Maka yang terjadi adalah : 224 . Pada umumnya metode yang digunakan adalah metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.AKUNTANSI Kelompok Harta I Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II Bangunan Permanen Tidak Permanen Umur Ekonomis 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun • Setelah melakukan pengisian umur ekonomis dari kelompok aset yang dibuat maka user harus menentukan metode yang digunakan pada proses depresiasi.

BAB 7 .AKUNTANSI Kode Nama Umur Ekonomis Metode Akun Harta Akun Akumulasi Akun Depresiasi AUTO Mesin dan Peralatan 20 tahun Metode Garis Lurus Mesin dan Peralatan Akum. Penyusutan Mesin dan Peralatan Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan Tampilan pada program : 225 .

BAB 7 .AKUNTANSI Harta Tetap Berfungsi untuk memasukkan / menginput data aset yang dimiliki user untuk selanjutnya dapat dilakukan proses depresiasi harta tetap melalui frame Tutup Buku Bulan atau Tutup Buku Tahun. 226 . pilih pada MenuBar Akuntansi --> Harta Tetap. Cara Akses Untuk mengkases form harta tetap pada BEE.

BAB 7 . 227 . Ada saldo isi lwt set saldo awal except. via BKK input via harta tetap.AKUNTANSI Penggunaan • • • User menginput data aset yang dimiliki ke dalam frame Harta Tetap yang nantinya akan dilakukan proses Depresiasi secara otomatis melalui frame Tutup Buku Bulan atau Tutup Buku Tahun. Baru.

Penggunaan 1. pilih pada MenuBar Akuntansi --> Depresiasi Harta Tetap. 2. Setelah masuk menu Depresiasi harta tetap.AKUNTANSI Depresiasi Harta Tetap Berfungsi untuk menghapus depresiasi yang telah terjadi setelah proses tutup buku dilaksanakan. kemudian pilih "Delete". Buka data depresiasi yang telah diproses. Apabila user ingin melakukan proses Depresiasi maka harus melakukan proses tutup buku bulan terlebih dahulu.BAB 7 . Setelah transaksi depresiasi dihapus maka depresiasi atas harta tetap yang dipilih akan hilang. 228 . Cara Akses Untuk mengkases form depresiasi harta tetap pada BEE. Kemudian pilih data yang akan dihapus.

dengan adanya penambahan proses " Posting Laba Ditahan " pada frame ini user tidak perlu melakukan proses pemindahan kedua akun tersebut diatas secara manual.AKUNTANSI Tutup Buku Tahun Pada dasarnya fungsi dari tutup buku tahun sama dengan Tutup Buku Bulan hanya saja pada Tutup Buku Tahun terdapat penambahan proses "Posting Laba Ditahan" yaitu pemindahan posting dari akun Laba tahun berjalan ke akun Laba ditahan. Cara Akses Untuk mengkases form tutup buku tahun pada BEE. pilih pada MenuBar Akuntansi -> Tutup Buku Tahun.BAB 7 . 229 . Hal ini dimaksudkan karena pada akhir periode akuntansi biasa dilakukan pemindahan proses dari akun laba tahun berjalan ke akun laba ditahan.

BAB 7 . Kolom Revaluasi Kurs : Apabila user sering menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksi. pilih pada MenuBar Akuntansi -> Tutup Buku Bulan. • Kolom Periode Tutup Buku Bulan : Sebelum melakukan proses tutup buku user harus mengisi periode tutup buku bulan pada kolom periode tutup buku. Pada saat user melakukan proses tutup buku bulan maka secara otomatis transaksi pada periode yang dipilih akan terkunci sehingga user tidak dapat melakukan penambahan ataupun perubahan data pada periode tersebut. Cara Akses Untuk mengkases form tutup buku bulan pada BEE. dan perlu diadakan proses revaluasi mata uang asing pada setiap bulannya • • 230 .transaksi akan dikunci (lock). Kolom Depresiasi Harta Tetap : Apabila user memiliki data harta tetap dan perlu diadakan depresiasi setiap bulannya maka user harus memberikan tanda cek pada kolom ini sebelum melakukan proses tutup buku.AKUNTANSI Tutup Buku Bulan Berfungsi menutup seluruh transaksi . Periode ini menentukan waktu dimana transaksi . maka secara otomatis program akan memproses depresiasi pada seluruh akun harta tetap yang telah terinput.transaksi keuangan pada satu periode bulan yang dipilih.

• Kolom Backup data : Disarankan untuk selalu memberikan tanda cek pada kolom ini karena secara otomatis program akan membackup seluruh data sebelum dilakukan proses tutup buku bulan.AKUNTANSI maka user harus memberikan tanda cek pada kolom ini dan kemudian mengisi nilai kurs yang berlaku pada tabel rate hari ini. 231 .BAB 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful