PERTEMUAN 4 LINK ACCOUNT, SALES, DAN EXPORT-IMPORT

Kompetensi Dasar 1. Praktikan dapat melakukan link Account 2. Praktikan dapat mencatat transaksi penjualan barang/jasa, return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut 3. Praktikan dapat melakukan Export-Import rekening

1. LINK ACCOUNT a. Account & Banking Account Secara default MYOP akan mengisi Kolom Laba periode berjalan ( 3-900 Current Earning), laba ditahan ( 3-800 Retaired earning), namun untuk kolom isian perkiraan saldo penyeimbang/Selisih Pembukuan (3-9999 Historical Balancing), Pembayaran Elaektronik (Cheque account for Electronic Payment), Penerimaan Sementara (Cheque account for Undesited Funds) anda dapat mengganti dengan perkiraan yang lain. b. Sales Account Koordinasi rekening yang berhubungan transaksi penjualan jasa atau barang dagangan yang merupakan kegiatan utama perusahaan, dimana ketika Anda mencatat transaksi penjualan, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh/digunakan oleh transaksi tersebut. c. Purchases Account Koordinasi rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian jasa atau barang ddagangan yang merupakan kegiatan utama prusahaan, dimana ketika anda mencatat transaksi pembelian, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh atau digunakan oleh transaksi tersebut.

kemudian klik OK selanjutnya isi data penjualan sbb: Perhatikan pada fron tsb. return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut.000 Penyelesaian Dari modul Sales. tentukan transaksi penjulan ada tiga pilihan untuk status tsb: Quote dipakai untuk mencata yang kita berikan ke customer. klik Enter Sales. misalkan tanggal 4 januari 2009 perusaan mnerima pengembalian barang dari customer penjualan tunai yaitu 1 unit barang P-002 ( Urea) karena rusak .000 diskon Jumlah 6. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Order dipakai untuk mencatat order penjualan yang telah diteriam perusahaan Invoice dipakai untuk membuat faktur penjualan lembat invoice dapat berlaku. pada pojok sebelah kiri atas. pilih Item. Juga sebagai lembar taguhan. SALES Modul sales digunakan untuk mencata transaksi penjualan barng atau jasa. Mancatat Return Penjualan Tunai Masih berhubuang dengan contoh1. untuk contoh tsb kita pilih Invoice Perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan tunai dana tersebut akan menambah saldo kas di bank BNI Contoh 2. Contoh 1 mencatat transaksi penjualan tunai Tanggal 3 januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada customer penjualan tunai dengan rincian: Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea harga 3.2.

.000 4.000 diskon Jumlah 6. Langkah 2 : catat pengeluaran dana akibat pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. pilih Return & Kredit. Mencatat Transaksi Penjualan Secara Kredit. Mencatat penerimaan dari customer.) jumlah barng yang dikembalikan. klik Pay Refund. Contoh 4. perhatikan pada kolom ship diisi ( . dana tersebut akan mengurangi saldo yang ada di bang BNI. Enter sales.500. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. selanjutnya nilai tsb distribusikan pada colom Amount Aplied pada ransaksi yang dilunasi. kolom Amount Received diisi daengan dana yang kita terima. isikan data barang yang dikembalikan. Tanggal 4 Januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan kepada PT MAJU secara kredit dengan perincian sbb: Unit 2 2 Kode P-002 P-003 Nama Barang Urea TSP harga 3. Tanggal 3 Januari 2009 diterima pelunasa dari PT MAJU 4. Penyelesaian dari modul Sales. Contoh 3. Dana yang ditrima tsn akan menambah saldo rekening di Bank BNI. klik Receive Payment.000 Penyelesaian: Dari modul Sales. sorot nama Customerny. selanjutnya isi data penjualannya sbb.000 8. Sales Register.Penyelesaan : Langkah 1 : Catat tersebut pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. kemudian klik OK. klik Enter Sales. Selelah memilih Pay Refund anda cukup menggati tanggal penegluaran dana. pilih Item.

000 Transaksi ini belum berpengaruh pada saldo pada rekening yang bersangkutan dikarenakan transaksi ini dianggap belum terjadi hanya sebatas order pemesanan saja. distribusikan pada kolom Amount Aplied pada transaksi yang akan dikurangi ( klik kolom tsb ). sorot nama customernya( PT SAHABAT TANI). nilai yang ada di Colom Kredit Amount. Mencatat Order Pemesanan dari Costumer. . misalkan tanggal 5 Januari 2009 PT SAHABAT TANI mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 UNIT TSP (P-003). Contoh 6. Tanggal 6 januari 2009 perusahaan menerima pemesanan barang dari customer CV JAYA dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-004 Nama Barang Harga 5.perhatikan pada kolom Paid Today tidak diisi karena kita belum menerima dana dari cortumer tsb ( berbeda dengan penjualan tunai) : Contoh 5. Mencatat Transaksi Return Penjualan Kredit Masih berhubungan dengan Contoh 4. klik bilah Apply to Sales. Penyelesaian : Langkah 1. Catat pengurangan piutang. klik Sales Register pilih bilah Return & Credit. Catat pengembalian dan penukaran barang melalui modul Sales. kolom ship diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan dan (+) jumlah barang peggantinya / penukarannya: Langkah 2. klik Enter Sales kemudain isikan datany sbb. oleh Perusahaan barang tsb diganti dengan 1 Unit Urea ( P-002).000 Diskon Jumlah 15. Setelah memiliki Apply to Sale . melaui modul Sales.

3. sorot mana customernya ( C JAYA . klik OPEN  Pilih kategori yang akan diimport . pilih Update Existing Record. kemudian catat data pemesanannya sbb : Contoh 7 mengubah Transaksi Order menjadi Invoice Masih berhubungan dengan contoh 6. IMPORT DATA. ubah status transaksinya ( klik pojok kiri atas) menjadi Order. klik CONTINUE  Klik kategori yang akan diexport IMPORT REKENING : Mengambil rekening dari file export dan dicopykan pada file data akuntansi yang baru.Penyelesaian: Dari modul Sales. klik CONTINUE  Bua file export data tadi. ACCOUNT pilih bulannya. pada Duplicate Record. EXPORT DATA. Tahapan:  Buka satu file data baru  Klik menu FILE. ACCOUNT. klik naman file nya. EXPORT-IMPORT REKENING EXPORT REKENING : Mencopy account atau rekening dari data akuntansi yang pernah dibuat. misalkan tgl 7 Januari 2009 Perusahaan mengirimkan barang yang dipesan oleh CV JAYA. klik Sales Register. pilih bilah Order. Tahapan:  Buka salah satu file myop yang telah selesai dikerjakan  Klik menu FILE. klik bilah Change to Invoice. Penyelesaian Dari modul Sales. klik Enter Sales.

kemudian akhiri dengan OK . Klik IMPORT.

klik Enter Purchase.PERTEMUAN 5 PURCHASE. selanjutnya isi data pembeliannya sbb: . return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut Praktikan dapat membuat back up data dan restore data Praktikan dapat membuat system pengamanan data akuntansi MYOB 1. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut. pilih status transaksi yakni Nill. kemudian klik OK.000 4.000 Diskon Jumlah 6. Mencat transaksi pembelian kredit Tanggal 11 januari 2009 Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada Raja Prima dengan rincian sbb: Unit 2 3 Kode P-003 P-004 Nama Barang TSP Pupuk Kandang Harga 3. PURCHASE Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. JURNAL PENUTUP. BACK UP DATA DAN SISTEM KEAMANAN DATA Kompetensi dasar Praktikan dapat mencata transaksi pembelian. Contoh 1.000 12.000 Penyelesaian : Dari modul purchase. pilih item.

oleh Raja Prima barang tsb diganti dengan 1 unit TSP (P-003). pilih Item. Catat pengurangan hutang melalui modul Purchase klik Purchase Register. ubah tampilannya fakturnya dengan klik icon Layout. klik Enter Purchase.000 Diskon Jumlah 6.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. pilih bilah Return & Debit. pilih salah status transaksinya yakni Bill. Contoh 3 mencatat transaksi pembelian tunai Tanggal 13 Januari 2009 Perusahaan membeli barang kepada Supplier Siapa Saja dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. sorot nama supliernya ( Raja Prima). perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah data yang dikeluarkan untuk membayar : . klik Enter Purchase. klik bilah Appy to Purchase.Contoh 2. selanjutnya isi data pembeliannya sbb. kemudian klik OK. kemudian isikan datanya sbb. hapuslah nilai tsb / jangan diberlakukan discount tsb). Penyelesaian : Langkah 1. Mencatat Retur pembelian Kredit Masih berhubungan dengan contoh 1. Catat pengembalian dan pertukaran barang melalui modul Purchase. kolom Receive diisi (-) jumlah barang yang akan dikembalikan dan (+) jumlah barang penggantinya/ penukarnya: Langkah 2. nilai yang ada di kolom Debit Amount didistribusikan ke kolom Amount Applied pada transaksi yang dipergunakan hutangnya (apabila dikolom discount ada nilainya. misalkan tanggal 12 januari 2009 perusahaan mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 unit Pupuk Kandang ( P-004).

klik Enter Purchase. Mencatat Order pembelian barang Tanggal 16 januari 2009 perusahaan memesan barang kepada supplier ( maltindo) dengan rincian sbb : Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2.740 dengan perincian 10.Contoh 4. melaui modul Purchase.000 Diskon Jumlah 6. Mencatat return pembelian Tunai Masih berhubungan dengan contoh 3. Langkah 2. plih bilah Return & Debit. Penyelesaian : Dari modul Purchase. selanjutnya didistribusikan nilai tsb pada kolo Amount Aplied. Contoh 6.000 . misalnya tanggal 14 januari 2009 Perusahaan mengembalikan barang yang dibeli yaitu 1 unit Urea (P-002) karena rusak. kemudian pada kolom Amount diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Kolom receive diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan. pilih Pay Bill. kemudian isikan datanya sbb. Contoh 5 mencatat transaksi pelunasan hutang Tanggal 15 januari 2009 mperusahaan membayar hutang ke supplier raja Prima 24. Penyelesaian : Langkah 1. sorot nama Supliernya ( Siapa Saja). Supplier ( Siapa Saja) setuju untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya kepada perusahaan kita. klik Purchase Register. catat pengembalian dan penukaran carang melalui modul Purchase. Catat penerimaan Dana. klik bilah Receive Fund.000 utuk melunasi hutang awal sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11 yang lalu.

Klik menu FILE. WINRAR atau MYOP jugs bisa. Untuk merestore data. pilih bilah Order. Mengubah Transaksi Order menjadi Bill Masih berhubungan dengan contoh 6. klik Enter Purchase. RESTORE DATA File backup tidak dapat digunakan dan dibuka apabila belum di restore. BACKUP. Hasil backup data berupa file baru yang berextension ZIP. misalkan tanggal 17 januari 2009 perusahaan menerima barang yang dipesan dari Maltindo.3 P-003 TSP 3. pilih status transaksinya yakni Order. Langkah merestore file Backup : 1. Kegunaan dari restore data menghasilkan file baru yang sama persis dengan file aslinya ( sebelum di backup). selanjutnya isi data pembeliannya sbb : Contoh 7. Aktivkan MYOP. pilih Item. kemudian ketik nama file untuk file backup anda akhiri dengan SAVE 3. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. pilih Purchase Register. Langkah mencakup data : 1.000 6. klik bilah Change to Bill.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. Penyelesaian : Dari modul Purchase. 2. sorot nama supliernya ( maltindo). anda bias menggunakan aplikasi WINZIP. kemudian klik OK. RESTORE . BACKUP DATA Mengubah file cadangan/backup data sangat diperlukan apabila nantinya kita akan memindahkan data akuntansi ke media perekam yang kapasitasnya terbatas. klik Continue. Buka data yang akan dibackup 2. klik menu FILE.

2. Kemudian klik nama file untuk file hasil restore data nantinya akhiri dengan SAVE 4. 3. jurnalnya tidak bias dalampirkan kembali (close). anda harus merestore file backup yang sebelumnya anda buat . 2. START A NEW FINANCIAL YEAR. klik file Backup. Jika ada jurnal yang lupa belum dicatat. akan tetapi kalau anda tidak mempunyai file backup maka anda harus membuat ulang file data dan mencatat utang semua transaksi pada file data tersebut( dari januari sampai desember). TUTUP BUKU Proses tutup buku pada dasarnya menutup semua saldo perkiraan nominasi dan dipindahlkan ke rekening 3-8000 retaired earning ( laba yang ditahan) untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi yang baru. File data yang telah ditutup buku. Buka data yang akan ditutup buku tetapi sebelumnya ingat no 1 dan 2 di atas 2. Hal hal yang diperlukan sebelum melakukan proses tutup buku 1. Langkah melakukan tutup buku : 1. kemudian catat jurnal pada file hasil restore tsb. Buatlah file backup terlebih dahulu. klik Open 3. Proses tutup buku biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi ( missal) di tanggal 31 desember). Buka file Backup anda . START A NEW YEAR. Klik menu FILE. klik continue 2x Keterangan Financial Year just Completed menunjukan tahun periode Akuntansi yang aktif ( sebelum proses tutup buku) New Finnacial Year menunjukan tahun Periode Akuntansi baru nantinya ( setelah proses tutup buku) . Pastikan semua transaksi telah dicatat semua. 4.

kemudian Klik RECORD NEW PASSWORD. 6. Langkah member password sbb : 1. 3. Ketik kata sandi yang akan dibuat pada kotak New Master Password. apabila nanti anda lupa maka file maka file data tidak akan bias dibuka). 5.The last Mont of The New Year menunjukan bulan akhir periode akuntansi yang baru ( setelah proses tutup buku). karena data akuntansi merupakan data yang rahasia serta tidak boleh sembarangan orang tahu data tersebut. PASSWORD DATA AKUNTANSI Kadang kita tidak perlu untuk member password atau data akuntansi agar tidak smebarangan oleh bias membuka dan melihat data kita. SECURUTY. 3. Klik menu SETUP. selanjutnya klik icon PASSWORD. Anda bias lakukan perubahan opada option tsb. SUB MASTER PASSWORD JUGA MEMBATSI Kita juga bisa membatasi hak akses seseorang untuk memasukan transaksi ke dalam file data akuntansi. Sebagai contoh. klik OK untuk mengakhiri. kemudian klik continue 3x akhiri dengan Start a New financial year. misalkan anda seorang kepala pembukuan di suatu perusahaan dan mempunyai 3 orang bawahan yakni si cantik bagian umum hanya bias akses modul ACCOUNT si adinda bagian pembelian hanya bias akses modul PURCHASE dan si tirta bagian penjualan hanya bias akses modul SALES. Number of Periods in New Financial Year menunjukan periode bulan yang digunakan untuk periode akuntasi yang baru ( setelah proses tutup buku ). Sebagai catatan yang bias memberikan hak akses yakni yang mempunyai kat sandi MASTER PASSWORD. Di layar akan muncul konfirmasi unruk mengingatkan anda tentang kata sandi yang telah anda berikan tadi ( ingat dan catat kata sandi tsb. PREFERENCE. . Buka file data akuntasi yang akan diberi password 2.

4. klik modul yang tidak boleh atau bias diakses cantik sehingga modul tsb kan ditandai dengan tanda centang. Buka file data akuntansi dan masuk dengan kata sandi MASTER PASSWORD 2.Langkah member Sub master Password 1. Untuk membatasihak akses cantik. Klik NEW ketik kata sandi pada new sub password ( missal cantik) akhiri dengan klik Record New Password 3. Ulangi cara yang sama user yang lain. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful