PERTEMUAN 4 LINK ACCOUNT, SALES, DAN EXPORT-IMPORT

Kompetensi Dasar 1. Praktikan dapat melakukan link Account 2. Praktikan dapat mencatat transaksi penjualan barang/jasa, return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut 3. Praktikan dapat melakukan Export-Import rekening

1. LINK ACCOUNT a. Account & Banking Account Secara default MYOP akan mengisi Kolom Laba periode berjalan ( 3-900 Current Earning), laba ditahan ( 3-800 Retaired earning), namun untuk kolom isian perkiraan saldo penyeimbang/Selisih Pembukuan (3-9999 Historical Balancing), Pembayaran Elaektronik (Cheque account for Electronic Payment), Penerimaan Sementara (Cheque account for Undesited Funds) anda dapat mengganti dengan perkiraan yang lain. b. Sales Account Koordinasi rekening yang berhubungan transaksi penjualan jasa atau barang dagangan yang merupakan kegiatan utama perusahaan, dimana ketika Anda mencatat transaksi penjualan, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh/digunakan oleh transaksi tersebut. c. Purchases Account Koordinasi rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian jasa atau barang ddagangan yang merupakan kegiatan utama prusahaan, dimana ketika anda mencatat transaksi pembelian, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh atau digunakan oleh transaksi tersebut.

return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. untuk contoh tsb kita pilih Invoice Perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan tunai dana tersebut akan menambah saldo kas di bank BNI Contoh 2. misalkan tanggal 4 januari 2009 perusaan mnerima pengembalian barang dari customer penjualan tunai yaitu 1 unit barang P-002 ( Urea) karena rusak .000 Penyelesaian Dari modul Sales. Mancatat Return Penjualan Tunai Masih berhubuang dengan contoh1. Juga sebagai lembar taguhan. Contoh 1 mencatat transaksi penjualan tunai Tanggal 3 januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada customer penjualan tunai dengan rincian: Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea harga 3.2. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Order dipakai untuk mencatat order penjualan yang telah diteriam perusahaan Invoice dipakai untuk membuat faktur penjualan lembat invoice dapat berlaku.000 diskon Jumlah 6. klik Enter Sales. SALES Modul sales digunakan untuk mencata transaksi penjualan barng atau jasa. tentukan transaksi penjulan ada tiga pilihan untuk status tsb: Quote dipakai untuk mencata yang kita berikan ke customer. pada pojok sebelah kiri atas. kemudian klik OK selanjutnya isi data penjualan sbb: Perhatikan pada fron tsb. pilih Item.

500. kemudian klik OK. Dana yang ditrima tsn akan menambah saldo rekening di Bank BNI. Contoh 4. sorot nama Customerny. .000 4. Selelah memilih Pay Refund anda cukup menggati tanggal penegluaran dana. Tanggal 3 Januari 2009 diterima pelunasa dari PT MAJU 4. kolom Amount Received diisi daengan dana yang kita terima. Enter sales. pilih Item.000 diskon Jumlah 6. Sales Register. perhatikan pada kolom ship diisi ( . klik Receive Payment. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Mencatat penerimaan dari customer. Contoh 3.000 8. selanjutnya isi data penjualannya sbb.) jumlah barng yang dikembalikan.000 Penyelesaian: Dari modul Sales. Penyelesaian dari modul Sales. dana tersebut akan mengurangi saldo yang ada di bang BNI. selanjutnya nilai tsb distribusikan pada colom Amount Aplied pada ransaksi yang dilunasi. Mencatat Transaksi Penjualan Secara Kredit. klik Pay Refund. Langkah 2 : catat pengeluaran dana akibat pengembalian barang dari customer melalui modul Sales.Penyelesaan : Langkah 1 : Catat tersebut pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. Tanggal 4 Januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan kepada PT MAJU secara kredit dengan perincian sbb: Unit 2 2 Kode P-002 P-003 Nama Barang Urea TSP harga 3. pilih Return & Kredit. klik Enter Sales. isikan data barang yang dikembalikan.

Penyelesaian : Langkah 1. melaui modul Sales. klik bilah Apply to Sales. Mencatat Transaksi Return Penjualan Kredit Masih berhubungan dengan Contoh 4. Setelah memiliki Apply to Sale . klik Enter Sales kemudain isikan datany sbb. oleh Perusahaan barang tsb diganti dengan 1 Unit Urea ( P-002). Catat pengembalian dan penukaran barang melalui modul Sales. klik Sales Register pilih bilah Return & Credit. Contoh 6.000 Diskon Jumlah 15. Tanggal 6 januari 2009 perusahaan menerima pemesanan barang dari customer CV JAYA dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-004 Nama Barang Harga 5.000 Transaksi ini belum berpengaruh pada saldo pada rekening yang bersangkutan dikarenakan transaksi ini dianggap belum terjadi hanya sebatas order pemesanan saja.perhatikan pada kolom Paid Today tidak diisi karena kita belum menerima dana dari cortumer tsb ( berbeda dengan penjualan tunai) : Contoh 5. distribusikan pada kolom Amount Aplied pada transaksi yang akan dikurangi ( klik kolom tsb ). misalkan tanggal 5 Januari 2009 PT SAHABAT TANI mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 UNIT TSP (P-003). . sorot nama customernya( PT SAHABAT TANI). kolom ship diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan dan (+) jumlah barang peggantinya / penukarannya: Langkah 2. Catat pengurangan piutang. nilai yang ada di Colom Kredit Amount. Mencatat Order Pemesanan dari Costumer.

3. EXPORT DATA. klik CONTINUE  Klik kategori yang akan diexport IMPORT REKENING : Mengambil rekening dari file export dan dicopykan pada file data akuntansi yang baru. klik CONTINUE  Bua file export data tadi. Tahapan:  Buka salah satu file myop yang telah selesai dikerjakan  Klik menu FILE. Tahapan:  Buka satu file data baru  Klik menu FILE.Penyelesaian: Dari modul Sales. klik naman file nya. ubah status transaksinya ( klik pojok kiri atas) menjadi Order. klik bilah Change to Invoice. klik Sales Register. IMPORT DATA. pilih bilah Order. sorot mana customernya ( C JAYA . kemudian catat data pemesanannya sbb : Contoh 7 mengubah Transaksi Order menjadi Invoice Masih berhubungan dengan contoh 6. klik Enter Sales. pada Duplicate Record. ACCOUNT pilih bulannya. pilih Update Existing Record. EXPORT-IMPORT REKENING EXPORT REKENING : Mencopy account atau rekening dari data akuntansi yang pernah dibuat. misalkan tgl 7 Januari 2009 Perusahaan mengirimkan barang yang dipesan oleh CV JAYA. Penyelesaian Dari modul Sales. klik OPEN  Pilih kategori yang akan diimport . ACCOUNT.

kemudian akhiri dengan OK . Klik IMPORT.

selanjutnya isi data pembeliannya sbb: . kemudian klik OK.000 4. Mencat transaksi pembelian kredit Tanggal 11 januari 2009 Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada Raja Prima dengan rincian sbb: Unit 2 3 Kode P-003 P-004 Nama Barang TSP Pupuk Kandang Harga 3.000 Penyelesaian : Dari modul purchase. BACK UP DATA DAN SISTEM KEAMANAN DATA Kompetensi dasar Praktikan dapat mencata transaksi pembelian. PURCHASE Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa. JURNAL PENUTUP.000 12.PERTEMUAN 5 PURCHASE. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. pilih status transaksi yakni Nill. Contoh 1. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut Praktikan dapat membuat back up data dan restore data Praktikan dapat membuat system pengamanan data akuntansi MYOB 1. klik Enter Purchase.000 Diskon Jumlah 6. pilih item. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut.

klik Enter Purchase. pilih salah status transaksinya yakni Bill. klik bilah Appy to Purchase.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. pilih Item. ubah tampilannya fakturnya dengan klik icon Layout.Contoh 2. hapuslah nilai tsb / jangan diberlakukan discount tsb). Penyelesaian : Langkah 1. kemudian klik OK. Catat pengurangan hutang melalui modul Purchase klik Purchase Register. sorot nama supliernya ( Raja Prima). Catat pengembalian dan pertukaran barang melalui modul Purchase. oleh Raja Prima barang tsb diganti dengan 1 unit TSP (P-003). Contoh 3 mencatat transaksi pembelian tunai Tanggal 13 Januari 2009 Perusahaan membeli barang kepada Supplier Siapa Saja dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. nilai yang ada di kolom Debit Amount didistribusikan ke kolom Amount Applied pada transaksi yang dipergunakan hutangnya (apabila dikolom discount ada nilainya. kemudian isikan datanya sbb. selanjutnya isi data pembeliannya sbb. perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah data yang dikeluarkan untuk membayar : . misalkan tanggal 12 januari 2009 perusahaan mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 unit Pupuk Kandang ( P-004). kolom Receive diisi (-) jumlah barang yang akan dikembalikan dan (+) jumlah barang penggantinya/ penukarnya: Langkah 2.000 Diskon Jumlah 6. Mencatat Retur pembelian Kredit Masih berhubungan dengan contoh 1. klik Enter Purchase. pilih bilah Return & Debit.

000 . klik Enter Purchase. kemudian pada kolom Amount diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Mencatat return pembelian Tunai Masih berhubungan dengan contoh 3. selanjutnya didistribusikan nilai tsb pada kolo Amount Aplied. klik bilah Receive Fund. sorot nama Supliernya ( Siapa Saja). klik Purchase Register.000 Diskon Jumlah 6. Contoh 6. Contoh 5 mencatat transaksi pelunasan hutang Tanggal 15 januari 2009 mperusahaan membayar hutang ke supplier raja Prima 24. kemudian isikan datanya sbb. catat pengembalian dan penukaran carang melalui modul Purchase. Catat penerimaan Dana. Kolom receive diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan. melaui modul Purchase. Supplier ( Siapa Saja) setuju untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya kepada perusahaan kita. Mencatat Order pembelian barang Tanggal 16 januari 2009 perusahaan memesan barang kepada supplier ( maltindo) dengan rincian sbb : Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. Langkah 2.740 dengan perincian 10. Penyelesaian : Dari modul Purchase. Penyelesaian : Langkah 1. misalnya tanggal 14 januari 2009 Perusahaan mengembalikan barang yang dibeli yaitu 1 unit Urea (P-002) karena rusak. plih bilah Return & Debit.Contoh 4.000 utuk melunasi hutang awal sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11 yang lalu. pilih Pay Bill.

Kegunaan dari restore data menghasilkan file baru yang sama persis dengan file aslinya ( sebelum di backup). kemudian klik OK. BACKUP. Penyelesaian : Dari modul Purchase. Langkah merestore file Backup : 1. Klik menu FILE.3 P-003 TSP 3. pilih Purchase Register. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Untuk merestore data. BACKUP DATA Mengubah file cadangan/backup data sangat diperlukan apabila nantinya kita akan memindahkan data akuntansi ke media perekam yang kapasitasnya terbatas. WINRAR atau MYOP jugs bisa. 2. misalkan tanggal 17 januari 2009 perusahaan menerima barang yang dipesan dari Maltindo. Langkah mencakup data : 1. klik Continue. kemudian ketik nama file untuk file backup anda akhiri dengan SAVE 3. sorot nama supliernya ( maltindo). pilih Item. selanjutnya isi data pembeliannya sbb : Contoh 7. klik bilah Change to Bill. pilih bilah Order.000 6. Mengubah Transaksi Order menjadi Bill Masih berhubungan dengan contoh 6. klik menu FILE. RESTORE .000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. pilih status transaksinya yakni Order. anda bias menggunakan aplikasi WINZIP. Buka data yang akan dibackup 2. Hasil backup data berupa file baru yang berextension ZIP. klik Enter Purchase. RESTORE DATA File backup tidak dapat digunakan dan dibuka apabila belum di restore. Aktivkan MYOP.

File data yang telah ditutup buku. Jika ada jurnal yang lupa belum dicatat. Proses tutup buku biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi ( missal) di tanggal 31 desember). klik Open 3. Pastikan semua transaksi telah dicatat semua. Hal hal yang diperlukan sebelum melakukan proses tutup buku 1. klik file Backup. anda harus merestore file backup yang sebelumnya anda buat . Buatlah file backup terlebih dahulu. Buka data yang akan ditutup buku tetapi sebelumnya ingat no 1 dan 2 di atas 2. START A NEW FINANCIAL YEAR. 2.2. TUTUP BUKU Proses tutup buku pada dasarnya menutup semua saldo perkiraan nominasi dan dipindahlkan ke rekening 3-8000 retaired earning ( laba yang ditahan) untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi yang baru. Kemudian klik nama file untuk file hasil restore data nantinya akhiri dengan SAVE 4. 4. akan tetapi kalau anda tidak mempunyai file backup maka anda harus membuat ulang file data dan mencatat utang semua transaksi pada file data tersebut( dari januari sampai desember). Buka file Backup anda . 3. jurnalnya tidak bias dalampirkan kembali (close). Langkah melakukan tutup buku : 1. START A NEW YEAR. klik continue 2x Keterangan Financial Year just Completed menunjukan tahun periode Akuntansi yang aktif ( sebelum proses tutup buku) New Finnacial Year menunjukan tahun Periode Akuntansi baru nantinya ( setelah proses tutup buku) . kemudian catat jurnal pada file hasil restore tsb. Klik menu FILE.

Langkah member password sbb : 1. SECURUTY. PREFERENCE. 3. karena data akuntansi merupakan data yang rahasia serta tidak boleh sembarangan orang tahu data tersebut. Ketik kata sandi yang akan dibuat pada kotak New Master Password. kemudian klik continue 3x akhiri dengan Start a New financial year. klik OK untuk mengakhiri. 6. Di layar akan muncul konfirmasi unruk mengingatkan anda tentang kata sandi yang telah anda berikan tadi ( ingat dan catat kata sandi tsb. selanjutnya klik icon PASSWORD. misalkan anda seorang kepala pembukuan di suatu perusahaan dan mempunyai 3 orang bawahan yakni si cantik bagian umum hanya bias akses modul ACCOUNT si adinda bagian pembelian hanya bias akses modul PURCHASE dan si tirta bagian penjualan hanya bias akses modul SALES.The last Mont of The New Year menunjukan bulan akhir periode akuntansi yang baru ( setelah proses tutup buku). 3. kemudian Klik RECORD NEW PASSWORD. PASSWORD DATA AKUNTANSI Kadang kita tidak perlu untuk member password atau data akuntansi agar tidak smebarangan oleh bias membuka dan melihat data kita. Anda bias lakukan perubahan opada option tsb. SUB MASTER PASSWORD JUGA MEMBATSI Kita juga bisa membatasi hak akses seseorang untuk memasukan transaksi ke dalam file data akuntansi. Sebagai catatan yang bias memberikan hak akses yakni yang mempunyai kat sandi MASTER PASSWORD. Buka file data akuntasi yang akan diberi password 2. Sebagai contoh. apabila nanti anda lupa maka file maka file data tidak akan bias dibuka). Klik menu SETUP. 5. Number of Periods in New Financial Year menunjukan periode bulan yang digunakan untuk periode akuntasi yang baru ( setelah proses tutup buku ). .

Ulangi cara yang sama user yang lain. . Klik NEW ketik kata sandi pada new sub password ( missal cantik) akhiri dengan klik Record New Password 3. 4. Buka file data akuntansi dan masuk dengan kata sandi MASTER PASSWORD 2.Langkah member Sub master Password 1. klik modul yang tidak boleh atau bias diakses cantik sehingga modul tsb kan ditandai dengan tanda centang. Untuk membatasihak akses cantik.