PERTEMUAN 4 LINK ACCOUNT, SALES, DAN EXPORT-IMPORT

Kompetensi Dasar 1. Praktikan dapat melakukan link Account 2. Praktikan dapat mencatat transaksi penjualan barang/jasa, return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut 3. Praktikan dapat melakukan Export-Import rekening

1. LINK ACCOUNT a. Account & Banking Account Secara default MYOP akan mengisi Kolom Laba periode berjalan ( 3-900 Current Earning), laba ditahan ( 3-800 Retaired earning), namun untuk kolom isian perkiraan saldo penyeimbang/Selisih Pembukuan (3-9999 Historical Balancing), Pembayaran Elaektronik (Cheque account for Electronic Payment), Penerimaan Sementara (Cheque account for Undesited Funds) anda dapat mengganti dengan perkiraan yang lain. b. Sales Account Koordinasi rekening yang berhubungan transaksi penjualan jasa atau barang dagangan yang merupakan kegiatan utama perusahaan, dimana ketika Anda mencatat transaksi penjualan, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh/digunakan oleh transaksi tersebut. c. Purchases Account Koordinasi rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian jasa atau barang ddagangan yang merupakan kegiatan utama prusahaan, dimana ketika anda mencatat transaksi pembelian, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh atau digunakan oleh transaksi tersebut.

000 Penyelesaian Dari modul Sales. Contoh 1 mencatat transaksi penjualan tunai Tanggal 3 januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada customer penjualan tunai dengan rincian: Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea harga 3. Juga sebagai lembar taguhan. Mancatat Return Penjualan Tunai Masih berhubuang dengan contoh1. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. SALES Modul sales digunakan untuk mencata transaksi penjualan barng atau jasa. return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Order dipakai untuk mencatat order penjualan yang telah diteriam perusahaan Invoice dipakai untuk membuat faktur penjualan lembat invoice dapat berlaku.000 diskon Jumlah 6. klik Enter Sales. misalkan tanggal 4 januari 2009 perusaan mnerima pengembalian barang dari customer penjualan tunai yaitu 1 unit barang P-002 ( Urea) karena rusak . tentukan transaksi penjulan ada tiga pilihan untuk status tsb: Quote dipakai untuk mencata yang kita berikan ke customer. kemudian klik OK selanjutnya isi data penjualan sbb: Perhatikan pada fron tsb. pilih Item.2. untuk contoh tsb kita pilih Invoice Perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan tunai dana tersebut akan menambah saldo kas di bank BNI Contoh 2. pada pojok sebelah kiri atas.

Tanggal 4 Januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan kepada PT MAJU secara kredit dengan perincian sbb: Unit 2 2 Kode P-002 P-003 Nama Barang Urea TSP harga 3. Sales Register. kemudian klik OK. Dana yang ditrima tsn akan menambah saldo rekening di Bank BNI. Mencatat Transaksi Penjualan Secara Kredit. Mencatat penerimaan dari customer. selanjutnya isi data penjualannya sbb. klik Pay Refund. selanjutnya nilai tsb distribusikan pada colom Amount Aplied pada ransaksi yang dilunasi.000 diskon Jumlah 6. pilih Return & Kredit. Contoh 3.000 4. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. klik Enter Sales. . Selelah memilih Pay Refund anda cukup menggati tanggal penegluaran dana.) jumlah barng yang dikembalikan. klik Receive Payment. Penyelesaian dari modul Sales. pilih Item. Contoh 4. sorot nama Customerny.Penyelesaan : Langkah 1 : Catat tersebut pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. perhatikan pada kolom ship diisi ( .000 Penyelesaian: Dari modul Sales. dana tersebut akan mengurangi saldo yang ada di bang BNI. Tanggal 3 Januari 2009 diterima pelunasa dari PT MAJU 4. kolom Amount Received diisi daengan dana yang kita terima.500. isikan data barang yang dikembalikan. Enter sales. Langkah 2 : catat pengeluaran dana akibat pengembalian barang dari customer melalui modul Sales.000 8.

Catat pengembalian dan penukaran barang melalui modul Sales. melaui modul Sales. nilai yang ada di Colom Kredit Amount. sorot nama customernya( PT SAHABAT TANI). Mencatat Order Pemesanan dari Costumer. distribusikan pada kolom Amount Aplied pada transaksi yang akan dikurangi ( klik kolom tsb ).000 Diskon Jumlah 15. oleh Perusahaan barang tsb diganti dengan 1 Unit Urea ( P-002). kolom ship diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan dan (+) jumlah barang peggantinya / penukarannya: Langkah 2. Contoh 6. misalkan tanggal 5 Januari 2009 PT SAHABAT TANI mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 UNIT TSP (P-003).perhatikan pada kolom Paid Today tidak diisi karena kita belum menerima dana dari cortumer tsb ( berbeda dengan penjualan tunai) : Contoh 5. Tanggal 6 januari 2009 perusahaan menerima pemesanan barang dari customer CV JAYA dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-004 Nama Barang Harga 5. klik Enter Sales kemudain isikan datany sbb. Mencatat Transaksi Return Penjualan Kredit Masih berhubungan dengan Contoh 4. Penyelesaian : Langkah 1. klik bilah Apply to Sales. klik Sales Register pilih bilah Return & Credit.000 Transaksi ini belum berpengaruh pada saldo pada rekening yang bersangkutan dikarenakan transaksi ini dianggap belum terjadi hanya sebatas order pemesanan saja. Catat pengurangan piutang. Setelah memiliki Apply to Sale . .

pilih bilah Order.Penyelesaian: Dari modul Sales. IMPORT DATA. pilih Update Existing Record. ACCOUNT pilih bulannya. klik naman file nya. sorot mana customernya ( C JAYA . pada Duplicate Record. ubah status transaksinya ( klik pojok kiri atas) menjadi Order. klik CONTINUE  Klik kategori yang akan diexport IMPORT REKENING : Mengambil rekening dari file export dan dicopykan pada file data akuntansi yang baru. EXPORT-IMPORT REKENING EXPORT REKENING : Mencopy account atau rekening dari data akuntansi yang pernah dibuat. Penyelesaian Dari modul Sales. misalkan tgl 7 Januari 2009 Perusahaan mengirimkan barang yang dipesan oleh CV JAYA. klik Sales Register. klik CONTINUE  Bua file export data tadi. klik Enter Sales. ACCOUNT. Tahapan:  Buka salah satu file myop yang telah selesai dikerjakan  Klik menu FILE. EXPORT DATA. klik bilah Change to Invoice. Tahapan:  Buka satu file data baru  Klik menu FILE. kemudian catat data pemesanannya sbb : Contoh 7 mengubah Transaksi Order menjadi Invoice Masih berhubungan dengan contoh 6. klik OPEN  Pilih kategori yang akan diimport . 3.

 Klik IMPORT. kemudian akhiri dengan OK .

return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut Praktikan dapat membuat back up data dan restore data Praktikan dapat membuat system pengamanan data akuntansi MYOB 1. Mencat transaksi pembelian kredit Tanggal 11 januari 2009 Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada Raja Prima dengan rincian sbb: Unit 2 3 Kode P-003 P-004 Nama Barang TSP Pupuk Kandang Harga 3.000 12.PERTEMUAN 5 PURCHASE. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. PURCHASE Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut.000 4. selanjutnya isi data pembeliannya sbb: . kemudian klik OK. BACK UP DATA DAN SISTEM KEAMANAN DATA Kompetensi dasar Praktikan dapat mencata transaksi pembelian. pilih status transaksi yakni Nill.000 Diskon Jumlah 6. Contoh 1.000 Penyelesaian : Dari modul purchase. klik Enter Purchase. JURNAL PENUTUP. pilih item.

misalkan tanggal 12 januari 2009 perusahaan mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 unit Pupuk Kandang ( P-004). selanjutnya isi data pembeliannya sbb. Penyelesaian : Langkah 1. klik bilah Appy to Purchase. klik Enter Purchase. kemudian klik OK. klik Enter Purchase. pilih bilah Return & Debit. perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah data yang dikeluarkan untuk membayar : . nilai yang ada di kolom Debit Amount didistribusikan ke kolom Amount Applied pada transaksi yang dipergunakan hutangnya (apabila dikolom discount ada nilainya. Contoh 3 mencatat transaksi pembelian tunai Tanggal 13 Januari 2009 Perusahaan membeli barang kepada Supplier Siapa Saja dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. hapuslah nilai tsb / jangan diberlakukan discount tsb). Mencatat Retur pembelian Kredit Masih berhubungan dengan contoh 1.000 Diskon Jumlah 6. ubah tampilannya fakturnya dengan klik icon Layout. sorot nama supliernya ( Raja Prima).000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. oleh Raja Prima barang tsb diganti dengan 1 unit TSP (P-003). pilih Item. Catat pengembalian dan pertukaran barang melalui modul Purchase.Contoh 2. kemudian isikan datanya sbb. pilih salah status transaksinya yakni Bill. kolom Receive diisi (-) jumlah barang yang akan dikembalikan dan (+) jumlah barang penggantinya/ penukarnya: Langkah 2. Catat pengurangan hutang melalui modul Purchase klik Purchase Register.

Langkah 2.000 Diskon Jumlah 6. kemudian pada kolom Amount diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. plih bilah Return & Debit. pilih Pay Bill. klik Enter Purchase. Penyelesaian : Langkah 1. Supplier ( Siapa Saja) setuju untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya kepada perusahaan kita.Contoh 4. Mencatat return pembelian Tunai Masih berhubungan dengan contoh 3. klik Purchase Register.740 dengan perincian 10. Mencatat Order pembelian barang Tanggal 16 januari 2009 perusahaan memesan barang kepada supplier ( maltindo) dengan rincian sbb : Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2.000 utuk melunasi hutang awal sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11 yang lalu. sorot nama Supliernya ( Siapa Saja). kemudian isikan datanya sbb. klik bilah Receive Fund. selanjutnya didistribusikan nilai tsb pada kolo Amount Aplied. catat pengembalian dan penukaran carang melalui modul Purchase. Catat penerimaan Dana. Contoh 5 mencatat transaksi pelunasan hutang Tanggal 15 januari 2009 mperusahaan membayar hutang ke supplier raja Prima 24.000 . Contoh 6. misalnya tanggal 14 januari 2009 Perusahaan mengembalikan barang yang dibeli yaitu 1 unit Urea (P-002) karena rusak. melaui modul Purchase. Kolom receive diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan. Penyelesaian : Dari modul Purchase.

pilih Purchase Register. Kegunaan dari restore data menghasilkan file baru yang sama persis dengan file aslinya ( sebelum di backup). 2. BACKUP DATA Mengubah file cadangan/backup data sangat diperlukan apabila nantinya kita akan memindahkan data akuntansi ke media perekam yang kapasitasnya terbatas. kemudian klik OK. Aktivkan MYOP.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase.000 6. kemudian ketik nama file untuk file backup anda akhiri dengan SAVE 3. Langkah merestore file Backup : 1. RESTORE DATA File backup tidak dapat digunakan dan dibuka apabila belum di restore. klik Enter Purchase. klik menu FILE. RESTORE .3 P-003 TSP 3. sorot nama supliernya ( maltindo). misalkan tanggal 17 januari 2009 perusahaan menerima barang yang dipesan dari Maltindo. pilih bilah Order. Hasil backup data berupa file baru yang berextension ZIP. klik bilah Change to Bill. Buka data yang akan dibackup 2. Mengubah Transaksi Order menjadi Bill Masih berhubungan dengan contoh 6. pilih status transaksinya yakni Order. Penyelesaian : Dari modul Purchase. anda bias menggunakan aplikasi WINZIP. BACKUP. Klik menu FILE. Langkah mencakup data : 1. WINRAR atau MYOP jugs bisa. klik Continue. Untuk merestore data. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. selanjutnya isi data pembeliannya sbb : Contoh 7. pilih Item.

2. Hal hal yang diperlukan sebelum melakukan proses tutup buku 1.2. START A NEW FINANCIAL YEAR. jurnalnya tidak bias dalampirkan kembali (close). Langkah melakukan tutup buku : 1. klik continue 2x Keterangan Financial Year just Completed menunjukan tahun periode Akuntansi yang aktif ( sebelum proses tutup buku) New Finnacial Year menunjukan tahun Periode Akuntansi baru nantinya ( setelah proses tutup buku) . START A NEW YEAR. Pastikan semua transaksi telah dicatat semua. klik Open 3. kemudian catat jurnal pada file hasil restore tsb. anda harus merestore file backup yang sebelumnya anda buat . File data yang telah ditutup buku. 4. Proses tutup buku biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi ( missal) di tanggal 31 desember). klik file Backup. Buatlah file backup terlebih dahulu. akan tetapi kalau anda tidak mempunyai file backup maka anda harus membuat ulang file data dan mencatat utang semua transaksi pada file data tersebut( dari januari sampai desember). Jika ada jurnal yang lupa belum dicatat. 3. TUTUP BUKU Proses tutup buku pada dasarnya menutup semua saldo perkiraan nominasi dan dipindahlkan ke rekening 3-8000 retaired earning ( laba yang ditahan) untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi yang baru. Klik menu FILE. Kemudian klik nama file untuk file hasil restore data nantinya akhiri dengan SAVE 4. Buka data yang akan ditutup buku tetapi sebelumnya ingat no 1 dan 2 di atas 2. Buka file Backup anda .

5. misalkan anda seorang kepala pembukuan di suatu perusahaan dan mempunyai 3 orang bawahan yakni si cantik bagian umum hanya bias akses modul ACCOUNT si adinda bagian pembelian hanya bias akses modul PURCHASE dan si tirta bagian penjualan hanya bias akses modul SALES. . PASSWORD DATA AKUNTANSI Kadang kita tidak perlu untuk member password atau data akuntansi agar tidak smebarangan oleh bias membuka dan melihat data kita. Di layar akan muncul konfirmasi unruk mengingatkan anda tentang kata sandi yang telah anda berikan tadi ( ingat dan catat kata sandi tsb. Klik menu SETUP. Sebagai catatan yang bias memberikan hak akses yakni yang mempunyai kat sandi MASTER PASSWORD. 3. Anda bias lakukan perubahan opada option tsb. Number of Periods in New Financial Year menunjukan periode bulan yang digunakan untuk periode akuntasi yang baru ( setelah proses tutup buku ). kemudian klik continue 3x akhiri dengan Start a New financial year. 3. Ketik kata sandi yang akan dibuat pada kotak New Master Password. klik OK untuk mengakhiri. PREFERENCE. SECURUTY. SUB MASTER PASSWORD JUGA MEMBATSI Kita juga bisa membatasi hak akses seseorang untuk memasukan transaksi ke dalam file data akuntansi. 6. selanjutnya klik icon PASSWORD. Langkah member password sbb : 1. kemudian Klik RECORD NEW PASSWORD. karena data akuntansi merupakan data yang rahasia serta tidak boleh sembarangan orang tahu data tersebut. Buka file data akuntasi yang akan diberi password 2. Sebagai contoh. apabila nanti anda lupa maka file maka file data tidak akan bias dibuka).The last Mont of The New Year menunjukan bulan akhir periode akuntansi yang baru ( setelah proses tutup buku).

Klik NEW ketik kata sandi pada new sub password ( missal cantik) akhiri dengan klik Record New Password 3. klik modul yang tidak boleh atau bias diakses cantik sehingga modul tsb kan ditandai dengan tanda centang. Buka file data akuntansi dan masuk dengan kata sandi MASTER PASSWORD 2. . Untuk membatasihak akses cantik. 4. Ulangi cara yang sama user yang lain.Langkah member Sub master Password 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful