PERTEMUAN 4 LINK ACCOUNT, SALES, DAN EXPORT-IMPORT

Kompetensi Dasar 1. Praktikan dapat melakukan link Account 2. Praktikan dapat mencatat transaksi penjualan barang/jasa, return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut 3. Praktikan dapat melakukan Export-Import rekening

1. LINK ACCOUNT a. Account & Banking Account Secara default MYOP akan mengisi Kolom Laba periode berjalan ( 3-900 Current Earning), laba ditahan ( 3-800 Retaired earning), namun untuk kolom isian perkiraan saldo penyeimbang/Selisih Pembukuan (3-9999 Historical Balancing), Pembayaran Elaektronik (Cheque account for Electronic Payment), Penerimaan Sementara (Cheque account for Undesited Funds) anda dapat mengganti dengan perkiraan yang lain. b. Sales Account Koordinasi rekening yang berhubungan transaksi penjualan jasa atau barang dagangan yang merupakan kegiatan utama perusahaan, dimana ketika Anda mencatat transaksi penjualan, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh/digunakan oleh transaksi tersebut. c. Purchases Account Koordinasi rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian jasa atau barang ddagangan yang merupakan kegiatan utama prusahaan, dimana ketika anda mencatat transaksi pembelian, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh atau digunakan oleh transaksi tersebut.

ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut.000 diskon Jumlah 6. klik Enter Sales. Contoh 1 mencatat transaksi penjualan tunai Tanggal 3 januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada customer penjualan tunai dengan rincian: Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea harga 3. Mancatat Return Penjualan Tunai Masih berhubuang dengan contoh1. pilih Item. SALES Modul sales digunakan untuk mencata transaksi penjualan barng atau jasa. pada pojok sebelah kiri atas. tentukan transaksi penjulan ada tiga pilihan untuk status tsb: Quote dipakai untuk mencata yang kita berikan ke customer. Order dipakai untuk mencatat order penjualan yang telah diteriam perusahaan Invoice dipakai untuk membuat faktur penjualan lembat invoice dapat berlaku.000 Penyelesaian Dari modul Sales.2. misalkan tanggal 4 januari 2009 perusaan mnerima pengembalian barang dari customer penjualan tunai yaitu 1 unit barang P-002 ( Urea) karena rusak . Juga sebagai lembar taguhan. kemudian klik OK selanjutnya isi data penjualan sbb: Perhatikan pada fron tsb. untuk contoh tsb kita pilih Invoice Perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan tunai dana tersebut akan menambah saldo kas di bank BNI Contoh 2.

kemudian klik OK.000 Penyelesaian: Dari modul Sales. klik Enter Sales. .Penyelesaan : Langkah 1 : Catat tersebut pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. Mencatat Transaksi Penjualan Secara Kredit. Sales Register. dana tersebut akan mengurangi saldo yang ada di bang BNI. pilih Return & Kredit. perhatikan pada kolom ship diisi ( . klik Pay Refund. kolom Amount Received diisi daengan dana yang kita terima. Tanggal 4 Januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan kepada PT MAJU secara kredit dengan perincian sbb: Unit 2 2 Kode P-002 P-003 Nama Barang Urea TSP harga 3. Dana yang ditrima tsn akan menambah saldo rekening di Bank BNI. Penyelesaian dari modul Sales. sorot nama Customerny.000 diskon Jumlah 6.000 4. klik Receive Payment. isikan data barang yang dikembalikan. pilih Item. Mencatat penerimaan dari customer.000 8. Selelah memilih Pay Refund anda cukup menggati tanggal penegluaran dana. Tanggal 3 Januari 2009 diterima pelunasa dari PT MAJU 4. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Enter sales. Contoh 4. Langkah 2 : catat pengeluaran dana akibat pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. Contoh 3. selanjutnya nilai tsb distribusikan pada colom Amount Aplied pada ransaksi yang dilunasi. selanjutnya isi data penjualannya sbb.500.) jumlah barng yang dikembalikan.

sorot nama customernya( PT SAHABAT TANI). klik Sales Register pilih bilah Return & Credit. melaui modul Sales. misalkan tanggal 5 Januari 2009 PT SAHABAT TANI mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 UNIT TSP (P-003). Catat pengurangan piutang.000 Diskon Jumlah 15. Mencatat Transaksi Return Penjualan Kredit Masih berhubungan dengan Contoh 4. Catat pengembalian dan penukaran barang melalui modul Sales. nilai yang ada di Colom Kredit Amount. Penyelesaian : Langkah 1. kolom ship diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan dan (+) jumlah barang peggantinya / penukarannya: Langkah 2. Setelah memiliki Apply to Sale . Mencatat Order Pemesanan dari Costumer. . distribusikan pada kolom Amount Aplied pada transaksi yang akan dikurangi ( klik kolom tsb ). klik bilah Apply to Sales. klik Enter Sales kemudain isikan datany sbb.000 Transaksi ini belum berpengaruh pada saldo pada rekening yang bersangkutan dikarenakan transaksi ini dianggap belum terjadi hanya sebatas order pemesanan saja. Contoh 6. oleh Perusahaan barang tsb diganti dengan 1 Unit Urea ( P-002).perhatikan pada kolom Paid Today tidak diisi karena kita belum menerima dana dari cortumer tsb ( berbeda dengan penjualan tunai) : Contoh 5. Tanggal 6 januari 2009 perusahaan menerima pemesanan barang dari customer CV JAYA dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-004 Nama Barang Harga 5.

Tahapan:  Buka salah satu file myop yang telah selesai dikerjakan  Klik menu FILE. EXPORT DATA. kemudian catat data pemesanannya sbb : Contoh 7 mengubah Transaksi Order menjadi Invoice Masih berhubungan dengan contoh 6. EXPORT-IMPORT REKENING EXPORT REKENING : Mencopy account atau rekening dari data akuntansi yang pernah dibuat. klik naman file nya. klik OPEN  Pilih kategori yang akan diimport . klik Sales Register. pilih Update Existing Record. klik CONTINUE  Bua file export data tadi. pada Duplicate Record. sorot mana customernya ( C JAYA . klik CONTINUE  Klik kategori yang akan diexport IMPORT REKENING : Mengambil rekening dari file export dan dicopykan pada file data akuntansi yang baru. ubah status transaksinya ( klik pojok kiri atas) menjadi Order. misalkan tgl 7 Januari 2009 Perusahaan mengirimkan barang yang dipesan oleh CV JAYA. Penyelesaian Dari modul Sales. ACCOUNT pilih bulannya. pilih bilah Order. 3. ACCOUNT. klik bilah Change to Invoice. IMPORT DATA. klik Enter Sales.Penyelesaian: Dari modul Sales. Tahapan:  Buka satu file data baru  Klik menu FILE.

 Klik IMPORT. kemudian akhiri dengan OK .

pilih item. selanjutnya isi data pembeliannya sbb: . BACK UP DATA DAN SISTEM KEAMANAN DATA Kompetensi dasar Praktikan dapat mencata transaksi pembelian. Mencat transaksi pembelian kredit Tanggal 11 januari 2009 Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada Raja Prima dengan rincian sbb: Unit 2 3 Kode P-003 P-004 Nama Barang TSP Pupuk Kandang Harga 3. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut Praktikan dapat membuat back up data dan restore data Praktikan dapat membuat system pengamanan data akuntansi MYOB 1.000 12. PURCHASE Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa.000 Diskon Jumlah 6. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut. kemudian klik OK.PERTEMUAN 5 PURCHASE. Contoh 1. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. JURNAL PENUTUP. klik Enter Purchase. pilih status transaksi yakni Nill.000 Penyelesaian : Dari modul purchase.000 4.

sorot nama supliernya ( Raja Prima). pilih Item. ubah tampilannya fakturnya dengan klik icon Layout. nilai yang ada di kolom Debit Amount didistribusikan ke kolom Amount Applied pada transaksi yang dipergunakan hutangnya (apabila dikolom discount ada nilainya. pilih bilah Return & Debit. misalkan tanggal 12 januari 2009 perusahaan mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 unit Pupuk Kandang ( P-004). Contoh 3 mencatat transaksi pembelian tunai Tanggal 13 Januari 2009 Perusahaan membeli barang kepada Supplier Siapa Saja dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. oleh Raja Prima barang tsb diganti dengan 1 unit TSP (P-003). kolom Receive diisi (-) jumlah barang yang akan dikembalikan dan (+) jumlah barang penggantinya/ penukarnya: Langkah 2. kemudian klik OK. hapuslah nilai tsb / jangan diberlakukan discount tsb). selanjutnya isi data pembeliannya sbb. Catat pengurangan hutang melalui modul Purchase klik Purchase Register.000 Diskon Jumlah 6. kemudian isikan datanya sbb.Contoh 2. klik Enter Purchase.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. Penyelesaian : Langkah 1. Mencatat Retur pembelian Kredit Masih berhubungan dengan contoh 1. perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah data yang dikeluarkan untuk membayar : . klik Enter Purchase. pilih salah status transaksinya yakni Bill. Catat pengembalian dan pertukaran barang melalui modul Purchase. klik bilah Appy to Purchase.

000 utuk melunasi hutang awal sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11 yang lalu. Contoh 6. Supplier ( Siapa Saja) setuju untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya kepada perusahaan kita. selanjutnya didistribusikan nilai tsb pada kolo Amount Aplied. Penyelesaian : Dari modul Purchase. catat pengembalian dan penukaran carang melalui modul Purchase. sorot nama Supliernya ( Siapa Saja). Mencatat Order pembelian barang Tanggal 16 januari 2009 perusahaan memesan barang kepada supplier ( maltindo) dengan rincian sbb : Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2.Contoh 4. pilih Pay Bill. Penyelesaian : Langkah 1.000 . Mencatat return pembelian Tunai Masih berhubungan dengan contoh 3.000 Diskon Jumlah 6.740 dengan perincian 10. Contoh 5 mencatat transaksi pelunasan hutang Tanggal 15 januari 2009 mperusahaan membayar hutang ke supplier raja Prima 24. kemudian pada kolom Amount diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. plih bilah Return & Debit. Catat penerimaan Dana. klik Enter Purchase. melaui modul Purchase. Kolom receive diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan. misalnya tanggal 14 januari 2009 Perusahaan mengembalikan barang yang dibeli yaitu 1 unit Urea (P-002) karena rusak. kemudian isikan datanya sbb. klik Purchase Register. klik bilah Receive Fund. Langkah 2.

pilih status transaksinya yakni Order. Hasil backup data berupa file baru yang berextension ZIP. Langkah mencakup data : 1. Kegunaan dari restore data menghasilkan file baru yang sama persis dengan file aslinya ( sebelum di backup).000 6. Aktivkan MYOP. sorot nama supliernya ( maltindo). BACKUP. Langkah merestore file Backup : 1. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Mengubah Transaksi Order menjadi Bill Masih berhubungan dengan contoh 6.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. Penyelesaian : Dari modul Purchase. kemudian ketik nama file untuk file backup anda akhiri dengan SAVE 3. RESTORE . pilih Purchase Register. Klik menu FILE. anda bias menggunakan aplikasi WINZIP. klik Enter Purchase. 2. pilih Item. klik Continue.3 P-003 TSP 3. klik menu FILE. BACKUP DATA Mengubah file cadangan/backup data sangat diperlukan apabila nantinya kita akan memindahkan data akuntansi ke media perekam yang kapasitasnya terbatas. RESTORE DATA File backup tidak dapat digunakan dan dibuka apabila belum di restore. selanjutnya isi data pembeliannya sbb : Contoh 7. misalkan tanggal 17 januari 2009 perusahaan menerima barang yang dipesan dari Maltindo. Untuk merestore data. WINRAR atau MYOP jugs bisa. Buka data yang akan dibackup 2. kemudian klik OK. klik bilah Change to Bill. pilih bilah Order.

anda harus merestore file backup yang sebelumnya anda buat . akan tetapi kalau anda tidak mempunyai file backup maka anda harus membuat ulang file data dan mencatat utang semua transaksi pada file data tersebut( dari januari sampai desember). klik Open 3. Buatlah file backup terlebih dahulu. 4.2. jurnalnya tidak bias dalampirkan kembali (close). 2. Buka data yang akan ditutup buku tetapi sebelumnya ingat no 1 dan 2 di atas 2. klik file Backup. Langkah melakukan tutup buku : 1. START A NEW YEAR. klik continue 2x Keterangan Financial Year just Completed menunjukan tahun periode Akuntansi yang aktif ( sebelum proses tutup buku) New Finnacial Year menunjukan tahun Periode Akuntansi baru nantinya ( setelah proses tutup buku) . TUTUP BUKU Proses tutup buku pada dasarnya menutup semua saldo perkiraan nominasi dan dipindahlkan ke rekening 3-8000 retaired earning ( laba yang ditahan) untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi yang baru. Jika ada jurnal yang lupa belum dicatat. START A NEW FINANCIAL YEAR. Pastikan semua transaksi telah dicatat semua. Proses tutup buku biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi ( missal) di tanggal 31 desember). 3. Kemudian klik nama file untuk file hasil restore data nantinya akhiri dengan SAVE 4. kemudian catat jurnal pada file hasil restore tsb. Klik menu FILE. Buka file Backup anda . Hal hal yang diperlukan sebelum melakukan proses tutup buku 1. File data yang telah ditutup buku.

Sebagai catatan yang bias memberikan hak akses yakni yang mempunyai kat sandi MASTER PASSWORD. Langkah member password sbb : 1. kemudian Klik RECORD NEW PASSWORD. . PREFERENCE. selanjutnya klik icon PASSWORD. 5. klik OK untuk mengakhiri. Klik menu SETUP. Buka file data akuntasi yang akan diberi password 2. PASSWORD DATA AKUNTANSI Kadang kita tidak perlu untuk member password atau data akuntansi agar tidak smebarangan oleh bias membuka dan melihat data kita. SECURUTY. SUB MASTER PASSWORD JUGA MEMBATSI Kita juga bisa membatasi hak akses seseorang untuk memasukan transaksi ke dalam file data akuntansi. karena data akuntansi merupakan data yang rahasia serta tidak boleh sembarangan orang tahu data tersebut. misalkan anda seorang kepala pembukuan di suatu perusahaan dan mempunyai 3 orang bawahan yakni si cantik bagian umum hanya bias akses modul ACCOUNT si adinda bagian pembelian hanya bias akses modul PURCHASE dan si tirta bagian penjualan hanya bias akses modul SALES. Anda bias lakukan perubahan opada option tsb. apabila nanti anda lupa maka file maka file data tidak akan bias dibuka). 3. Di layar akan muncul konfirmasi unruk mengingatkan anda tentang kata sandi yang telah anda berikan tadi ( ingat dan catat kata sandi tsb. Sebagai contoh. 3.The last Mont of The New Year menunjukan bulan akhir periode akuntansi yang baru ( setelah proses tutup buku). 6. Ketik kata sandi yang akan dibuat pada kotak New Master Password. kemudian klik continue 3x akhiri dengan Start a New financial year. Number of Periods in New Financial Year menunjukan periode bulan yang digunakan untuk periode akuntasi yang baru ( setelah proses tutup buku ).

Klik NEW ketik kata sandi pada new sub password ( missal cantik) akhiri dengan klik Record New Password 3. Untuk membatasihak akses cantik. 4. Buka file data akuntansi dan masuk dengan kata sandi MASTER PASSWORD 2. Ulangi cara yang sama user yang lain. .Langkah member Sub master Password 1. klik modul yang tidak boleh atau bias diakses cantik sehingga modul tsb kan ditandai dengan tanda centang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful