PERTEMUAN 4 LINK ACCOUNT, SALES, DAN EXPORT-IMPORT

Kompetensi Dasar 1. Praktikan dapat melakukan link Account 2. Praktikan dapat mencatat transaksi penjualan barang/jasa, return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut 3. Praktikan dapat melakukan Export-Import rekening

1. LINK ACCOUNT a. Account & Banking Account Secara default MYOP akan mengisi Kolom Laba periode berjalan ( 3-900 Current Earning), laba ditahan ( 3-800 Retaired earning), namun untuk kolom isian perkiraan saldo penyeimbang/Selisih Pembukuan (3-9999 Historical Balancing), Pembayaran Elaektronik (Cheque account for Electronic Payment), Penerimaan Sementara (Cheque account for Undesited Funds) anda dapat mengganti dengan perkiraan yang lain. b. Sales Account Koordinasi rekening yang berhubungan transaksi penjualan jasa atau barang dagangan yang merupakan kegiatan utama perusahaan, dimana ketika Anda mencatat transaksi penjualan, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh/digunakan oleh transaksi tersebut. c. Purchases Account Koordinasi rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian jasa atau barang ddagangan yang merupakan kegiatan utama prusahaan, dimana ketika anda mencatat transaksi pembelian, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh atau digunakan oleh transaksi tersebut.

pada pojok sebelah kiri atas. Juga sebagai lembar taguhan. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Order dipakai untuk mencatat order penjualan yang telah diteriam perusahaan Invoice dipakai untuk membuat faktur penjualan lembat invoice dapat berlaku. klik Enter Sales. tentukan transaksi penjulan ada tiga pilihan untuk status tsb: Quote dipakai untuk mencata yang kita berikan ke customer. untuk contoh tsb kita pilih Invoice Perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan tunai dana tersebut akan menambah saldo kas di bank BNI Contoh 2. SALES Modul sales digunakan untuk mencata transaksi penjualan barng atau jasa.2.000 Penyelesaian Dari modul Sales. kemudian klik OK selanjutnya isi data penjualan sbb: Perhatikan pada fron tsb. Contoh 1 mencatat transaksi penjualan tunai Tanggal 3 januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada customer penjualan tunai dengan rincian: Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea harga 3. pilih Item. Mancatat Return Penjualan Tunai Masih berhubuang dengan contoh1.000 diskon Jumlah 6. return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. misalkan tanggal 4 januari 2009 perusaan mnerima pengembalian barang dari customer penjualan tunai yaitu 1 unit barang P-002 ( Urea) karena rusak .

Mencatat penerimaan dari customer. . Langkah 2 : catat pengeluaran dana akibat pengembalian barang dari customer melalui modul Sales.000 diskon Jumlah 6.Penyelesaan : Langkah 1 : Catat tersebut pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. selanjutnya isi data penjualannya sbb. sorot nama Customerny. selanjutnya nilai tsb distribusikan pada colom Amount Aplied pada ransaksi yang dilunasi. Mencatat Transaksi Penjualan Secara Kredit. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Tanggal 3 Januari 2009 diterima pelunasa dari PT MAJU 4. isikan data barang yang dikembalikan.500. Sales Register. kemudian klik OK.000 4. Tanggal 4 Januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan kepada PT MAJU secara kredit dengan perincian sbb: Unit 2 2 Kode P-002 P-003 Nama Barang Urea TSP harga 3. klik Enter Sales. Contoh 3. klik Pay Refund. perhatikan pada kolom ship diisi ( .000 8. dana tersebut akan mengurangi saldo yang ada di bang BNI.000 Penyelesaian: Dari modul Sales. klik Receive Payment. Dana yang ditrima tsn akan menambah saldo rekening di Bank BNI. kolom Amount Received diisi daengan dana yang kita terima. Contoh 4. pilih Item. Penyelesaian dari modul Sales. Enter sales. Selelah memilih Pay Refund anda cukup menggati tanggal penegluaran dana.) jumlah barng yang dikembalikan. pilih Return & Kredit.

sorot nama customernya( PT SAHABAT TANI). klik bilah Apply to Sales. Mencatat Order Pemesanan dari Costumer. oleh Perusahaan barang tsb diganti dengan 1 Unit Urea ( P-002). klik Sales Register pilih bilah Return & Credit. Setelah memiliki Apply to Sale .000 Diskon Jumlah 15. Tanggal 6 januari 2009 perusahaan menerima pemesanan barang dari customer CV JAYA dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-004 Nama Barang Harga 5. Mencatat Transaksi Return Penjualan Kredit Masih berhubungan dengan Contoh 4.000 Transaksi ini belum berpengaruh pada saldo pada rekening yang bersangkutan dikarenakan transaksi ini dianggap belum terjadi hanya sebatas order pemesanan saja. Catat pengurangan piutang. melaui modul Sales. . kolom ship diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan dan (+) jumlah barang peggantinya / penukarannya: Langkah 2. nilai yang ada di Colom Kredit Amount. distribusikan pada kolom Amount Aplied pada transaksi yang akan dikurangi ( klik kolom tsb ).perhatikan pada kolom Paid Today tidak diisi karena kita belum menerima dana dari cortumer tsb ( berbeda dengan penjualan tunai) : Contoh 5. Penyelesaian : Langkah 1. Catat pengembalian dan penukaran barang melalui modul Sales. misalkan tanggal 5 Januari 2009 PT SAHABAT TANI mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 UNIT TSP (P-003). klik Enter Sales kemudain isikan datany sbb. Contoh 6.

klik CONTINUE  Klik kategori yang akan diexport IMPORT REKENING : Mengambil rekening dari file export dan dicopykan pada file data akuntansi yang baru. IMPORT DATA. 3. klik Enter Sales.Penyelesaian: Dari modul Sales. pilih Update Existing Record. klik bilah Change to Invoice. ACCOUNT. pada Duplicate Record. EXPORT DATA. Tahapan:  Buka satu file data baru  Klik menu FILE. klik naman file nya. pilih bilah Order. ubah status transaksinya ( klik pojok kiri atas) menjadi Order. klik Sales Register. klik CONTINUE  Bua file export data tadi. Penyelesaian Dari modul Sales. kemudian catat data pemesanannya sbb : Contoh 7 mengubah Transaksi Order menjadi Invoice Masih berhubungan dengan contoh 6. ACCOUNT pilih bulannya. Tahapan:  Buka salah satu file myop yang telah selesai dikerjakan  Klik menu FILE. klik OPEN  Pilih kategori yang akan diimport . EXPORT-IMPORT REKENING EXPORT REKENING : Mencopy account atau rekening dari data akuntansi yang pernah dibuat. sorot mana customernya ( C JAYA . misalkan tgl 7 Januari 2009 Perusahaan mengirimkan barang yang dipesan oleh CV JAYA.

 Klik IMPORT. kemudian akhiri dengan OK .

PERTEMUAN 5 PURCHASE. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut. PURCHASE Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa. Mencat transaksi pembelian kredit Tanggal 11 januari 2009 Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada Raja Prima dengan rincian sbb: Unit 2 3 Kode P-003 P-004 Nama Barang TSP Pupuk Kandang Harga 3.000 Diskon Jumlah 6. JURNAL PENUTUP. pilih item.000 12.000 Penyelesaian : Dari modul purchase. kemudian klik OK.000 4. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. selanjutnya isi data pembeliannya sbb: . pilih status transaksi yakni Nill. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut Praktikan dapat membuat back up data dan restore data Praktikan dapat membuat system pengamanan data akuntansi MYOB 1. Contoh 1. BACK UP DATA DAN SISTEM KEAMANAN DATA Kompetensi dasar Praktikan dapat mencata transaksi pembelian. klik Enter Purchase.

misalkan tanggal 12 januari 2009 perusahaan mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 unit Pupuk Kandang ( P-004).000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. Mencatat Retur pembelian Kredit Masih berhubungan dengan contoh 1. oleh Raja Prima barang tsb diganti dengan 1 unit TSP (P-003). klik bilah Appy to Purchase. kemudian isikan datanya sbb. Catat pengembalian dan pertukaran barang melalui modul Purchase. hapuslah nilai tsb / jangan diberlakukan discount tsb). kolom Receive diisi (-) jumlah barang yang akan dikembalikan dan (+) jumlah barang penggantinya/ penukarnya: Langkah 2. perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah data yang dikeluarkan untuk membayar : . Contoh 3 mencatat transaksi pembelian tunai Tanggal 13 Januari 2009 Perusahaan membeli barang kepada Supplier Siapa Saja dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. kemudian klik OK. pilih bilah Return & Debit. pilih salah status transaksinya yakni Bill. Penyelesaian : Langkah 1. sorot nama supliernya ( Raja Prima). ubah tampilannya fakturnya dengan klik icon Layout.Contoh 2.000 Diskon Jumlah 6. pilih Item. Catat pengurangan hutang melalui modul Purchase klik Purchase Register. klik Enter Purchase. selanjutnya isi data pembeliannya sbb. nilai yang ada di kolom Debit Amount didistribusikan ke kolom Amount Applied pada transaksi yang dipergunakan hutangnya (apabila dikolom discount ada nilainya. klik Enter Purchase.

Supplier ( Siapa Saja) setuju untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya kepada perusahaan kita. misalnya tanggal 14 januari 2009 Perusahaan mengembalikan barang yang dibeli yaitu 1 unit Urea (P-002) karena rusak. Penyelesaian : Dari modul Purchase. Mencatat return pembelian Tunai Masih berhubungan dengan contoh 3. catat pengembalian dan penukaran carang melalui modul Purchase. sorot nama Supliernya ( Siapa Saja). klik bilah Receive Fund. selanjutnya didistribusikan nilai tsb pada kolo Amount Aplied. melaui modul Purchase. kemudian pada kolom Amount diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Catat penerimaan Dana. pilih Pay Bill. Langkah 2. Penyelesaian : Langkah 1. Contoh 6. klik Enter Purchase.000 Diskon Jumlah 6. klik Purchase Register. Contoh 5 mencatat transaksi pelunasan hutang Tanggal 15 januari 2009 mperusahaan membayar hutang ke supplier raja Prima 24. Mencatat Order pembelian barang Tanggal 16 januari 2009 perusahaan memesan barang kepada supplier ( maltindo) dengan rincian sbb : Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2.740 dengan perincian 10.000 .Contoh 4.000 utuk melunasi hutang awal sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11 yang lalu. plih bilah Return & Debit. Kolom receive diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan. kemudian isikan datanya sbb.

Langkah mencakup data : 1. RESTORE . Penyelesaian : Dari modul Purchase.000 6. Langkah merestore file Backup : 1. kemudian klik OK. klik Continue. sorot nama supliernya ( maltindo). anda bias menggunakan aplikasi WINZIP. pilih Purchase Register. WINRAR atau MYOP jugs bisa. pilih status transaksinya yakni Order. klik bilah Change to Bill. klik Enter Purchase. Untuk merestore data. selanjutnya isi data pembeliannya sbb : Contoh 7. Mengubah Transaksi Order menjadi Bill Masih berhubungan dengan contoh 6. Aktivkan MYOP. klik menu FILE.3 P-003 TSP 3. BACKUP. misalkan tanggal 17 januari 2009 perusahaan menerima barang yang dipesan dari Maltindo. 2. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Klik menu FILE. BACKUP DATA Mengubah file cadangan/backup data sangat diperlukan apabila nantinya kita akan memindahkan data akuntansi ke media perekam yang kapasitasnya terbatas. pilih bilah Order. pilih Item. kemudian ketik nama file untuk file backup anda akhiri dengan SAVE 3. Buka data yang akan dibackup 2. RESTORE DATA File backup tidak dapat digunakan dan dibuka apabila belum di restore. Kegunaan dari restore data menghasilkan file baru yang sama persis dengan file aslinya ( sebelum di backup).000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. Hasil backup data berupa file baru yang berextension ZIP.

START A NEW YEAR. Kemudian klik nama file untuk file hasil restore data nantinya akhiri dengan SAVE 4. Jika ada jurnal yang lupa belum dicatat. Buka data yang akan ditutup buku tetapi sebelumnya ingat no 1 dan 2 di atas 2. START A NEW FINANCIAL YEAR. 2. File data yang telah ditutup buku. Buatlah file backup terlebih dahulu. Langkah melakukan tutup buku : 1. akan tetapi kalau anda tidak mempunyai file backup maka anda harus membuat ulang file data dan mencatat utang semua transaksi pada file data tersebut( dari januari sampai desember). Klik menu FILE. 4. 3. klik file Backup. anda harus merestore file backup yang sebelumnya anda buat .2. jurnalnya tidak bias dalampirkan kembali (close). Proses tutup buku biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi ( missal) di tanggal 31 desember). Pastikan semua transaksi telah dicatat semua. TUTUP BUKU Proses tutup buku pada dasarnya menutup semua saldo perkiraan nominasi dan dipindahlkan ke rekening 3-8000 retaired earning ( laba yang ditahan) untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi yang baru. klik Open 3. Hal hal yang diperlukan sebelum melakukan proses tutup buku 1. kemudian catat jurnal pada file hasil restore tsb. Buka file Backup anda . klik continue 2x Keterangan Financial Year just Completed menunjukan tahun periode Akuntansi yang aktif ( sebelum proses tutup buku) New Finnacial Year menunjukan tahun Periode Akuntansi baru nantinya ( setelah proses tutup buku) .

klik OK untuk mengakhiri. kemudian klik continue 3x akhiri dengan Start a New financial year. kemudian Klik RECORD NEW PASSWORD. Langkah member password sbb : 1. . 6. selanjutnya klik icon PASSWORD. Number of Periods in New Financial Year menunjukan periode bulan yang digunakan untuk periode akuntasi yang baru ( setelah proses tutup buku ). Anda bias lakukan perubahan opada option tsb. 3. misalkan anda seorang kepala pembukuan di suatu perusahaan dan mempunyai 3 orang bawahan yakni si cantik bagian umum hanya bias akses modul ACCOUNT si adinda bagian pembelian hanya bias akses modul PURCHASE dan si tirta bagian penjualan hanya bias akses modul SALES. Klik menu SETUP. 5. Sebagai catatan yang bias memberikan hak akses yakni yang mempunyai kat sandi MASTER PASSWORD. Sebagai contoh. SUB MASTER PASSWORD JUGA MEMBATSI Kita juga bisa membatasi hak akses seseorang untuk memasukan transaksi ke dalam file data akuntansi. Buka file data akuntasi yang akan diberi password 2. SECURUTY. apabila nanti anda lupa maka file maka file data tidak akan bias dibuka). 3.The last Mont of The New Year menunjukan bulan akhir periode akuntansi yang baru ( setelah proses tutup buku). Ketik kata sandi yang akan dibuat pada kotak New Master Password. PASSWORD DATA AKUNTANSI Kadang kita tidak perlu untuk member password atau data akuntansi agar tidak smebarangan oleh bias membuka dan melihat data kita. Di layar akan muncul konfirmasi unruk mengingatkan anda tentang kata sandi yang telah anda berikan tadi ( ingat dan catat kata sandi tsb. karena data akuntansi merupakan data yang rahasia serta tidak boleh sembarangan orang tahu data tersebut. PREFERENCE.

Klik NEW ketik kata sandi pada new sub password ( missal cantik) akhiri dengan klik Record New Password 3. klik modul yang tidak boleh atau bias diakses cantik sehingga modul tsb kan ditandai dengan tanda centang.Langkah member Sub master Password 1. Ulangi cara yang sama user yang lain. . Untuk membatasihak akses cantik. 4. Buka file data akuntansi dan masuk dengan kata sandi MASTER PASSWORD 2.