PERTEMUAN 4 LINK ACCOUNT, SALES, DAN EXPORT-IMPORT

Kompetensi Dasar 1. Praktikan dapat melakukan link Account 2. Praktikan dapat mencatat transaksi penjualan barang/jasa, return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut 3. Praktikan dapat melakukan Export-Import rekening

1. LINK ACCOUNT a. Account & Banking Account Secara default MYOP akan mengisi Kolom Laba periode berjalan ( 3-900 Current Earning), laba ditahan ( 3-800 Retaired earning), namun untuk kolom isian perkiraan saldo penyeimbang/Selisih Pembukuan (3-9999 Historical Balancing), Pembayaran Elaektronik (Cheque account for Electronic Payment), Penerimaan Sementara (Cheque account for Undesited Funds) anda dapat mengganti dengan perkiraan yang lain. b. Sales Account Koordinasi rekening yang berhubungan transaksi penjualan jasa atau barang dagangan yang merupakan kegiatan utama perusahaan, dimana ketika Anda mencatat transaksi penjualan, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh/digunakan oleh transaksi tersebut. c. Purchases Account Koordinasi rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian jasa atau barang ddagangan yang merupakan kegiatan utama prusahaan, dimana ketika anda mencatat transaksi pembelian, rekening-rekening apa saja yang terpengaruh atau digunakan oleh transaksi tersebut.

tentukan transaksi penjulan ada tiga pilihan untuk status tsb: Quote dipakai untuk mencata yang kita berikan ke customer. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. return penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. untuk contoh tsb kita pilih Invoice Perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan tunai dana tersebut akan menambah saldo kas di bank BNI Contoh 2. pilih Item. misalkan tanggal 4 januari 2009 perusaan mnerima pengembalian barang dari customer penjualan tunai yaitu 1 unit barang P-002 ( Urea) karena rusak . Order dipakai untuk mencatat order penjualan yang telah diteriam perusahaan Invoice dipakai untuk membuat faktur penjualan lembat invoice dapat berlaku.000 Penyelesaian Dari modul Sales.000 diskon Jumlah 6. Mancatat Return Penjualan Tunai Masih berhubuang dengan contoh1. kemudian klik OK selanjutnya isi data penjualan sbb: Perhatikan pada fron tsb. pada pojok sebelah kiri atas. SALES Modul sales digunakan untuk mencata transaksi penjualan barng atau jasa. Contoh 1 mencatat transaksi penjualan tunai Tanggal 3 januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai kepada customer penjualan tunai dengan rincian: Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea harga 3. klik Enter Sales.2. Juga sebagai lembar taguhan.

Tanggal 4 Januari 2006 perusahaan menjual barang dagangan kepada PT MAJU secara kredit dengan perincian sbb: Unit 2 2 Kode P-002 P-003 Nama Barang Urea TSP harga 3. . Contoh 4. selanjutnya nilai tsb distribusikan pada colom Amount Aplied pada ransaksi yang dilunasi.000 Penyelesaian: Dari modul Sales.500. Mencatat penerimaan dari customer. Langkah 2 : catat pengeluaran dana akibat pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. Selelah memilih Pay Refund anda cukup menggati tanggal penegluaran dana.000 diskon Jumlah 6. perhatikan pada kolom ship diisi ( . isikan data barang yang dikembalikan. pilih Return & Kredit.) jumlah barng yang dikembalikan. sorot nama Customerny. klik Enter Sales. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Sales Register. klik Receive Payment. Enter sales. Contoh 3.000 4. kemudian klik OK. Tanggal 3 Januari 2009 diterima pelunasa dari PT MAJU 4. selanjutnya isi data penjualannya sbb.000 8. Dana yang ditrima tsn akan menambah saldo rekening di Bank BNI. Penyelesaian dari modul Sales.Penyelesaan : Langkah 1 : Catat tersebut pengembalian barang dari customer melalui modul Sales. dana tersebut akan mengurangi saldo yang ada di bang BNI. Mencatat Transaksi Penjualan Secara Kredit. klik Pay Refund. kolom Amount Received diisi daengan dana yang kita terima. pilih Item.

.perhatikan pada kolom Paid Today tidak diisi karena kita belum menerima dana dari cortumer tsb ( berbeda dengan penjualan tunai) : Contoh 5. Penyelesaian : Langkah 1. kolom ship diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan dan (+) jumlah barang peggantinya / penukarannya: Langkah 2. Catat pengurangan piutang. oleh Perusahaan barang tsb diganti dengan 1 Unit Urea ( P-002). klik Sales Register pilih bilah Return & Credit. Contoh 6. melaui modul Sales. Catat pengembalian dan penukaran barang melalui modul Sales. distribusikan pada kolom Amount Aplied pada transaksi yang akan dikurangi ( klik kolom tsb ). Tanggal 6 januari 2009 perusahaan menerima pemesanan barang dari customer CV JAYA dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-004 Nama Barang Harga 5. klik bilah Apply to Sales. sorot nama customernya( PT SAHABAT TANI). Mencatat Order Pemesanan dari Costumer. nilai yang ada di Colom Kredit Amount. Setelah memiliki Apply to Sale . Mencatat Transaksi Return Penjualan Kredit Masih berhubungan dengan Contoh 4. klik Enter Sales kemudain isikan datany sbb.000 Diskon Jumlah 15. misalkan tanggal 5 Januari 2009 PT SAHABAT TANI mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 UNIT TSP (P-003).000 Transaksi ini belum berpengaruh pada saldo pada rekening yang bersangkutan dikarenakan transaksi ini dianggap belum terjadi hanya sebatas order pemesanan saja.

klik naman file nya. pilih bilah Order. Tahapan:  Buka satu file data baru  Klik menu FILE. misalkan tgl 7 Januari 2009 Perusahaan mengirimkan barang yang dipesan oleh CV JAYA. ubah status transaksinya ( klik pojok kiri atas) menjadi Order. klik Sales Register. Penyelesaian Dari modul Sales. kemudian catat data pemesanannya sbb : Contoh 7 mengubah Transaksi Order menjadi Invoice Masih berhubungan dengan contoh 6. Tahapan:  Buka salah satu file myop yang telah selesai dikerjakan  Klik menu FILE. EXPORT DATA. klik CONTINUE  Bua file export data tadi. ACCOUNT. EXPORT-IMPORT REKENING EXPORT REKENING : Mencopy account atau rekening dari data akuntansi yang pernah dibuat. pilih Update Existing Record. sorot mana customernya ( C JAYA . klik CONTINUE  Klik kategori yang akan diexport IMPORT REKENING : Mengambil rekening dari file export dan dicopykan pada file data akuntansi yang baru. klik bilah Change to Invoice. klik Enter Sales.Penyelesaian: Dari modul Sales. pada Duplicate Record. klik OPEN  Pilih kategori yang akan diimport . IMPORT DATA. 3. ACCOUNT pilih bulannya.

 Klik IMPORT. kemudian akhiri dengan OK .

pilih item. selanjutnya isi data pembeliannya sbb: . Contoh 1. BACK UP DATA DAN SISTEM KEAMANAN DATA Kompetensi dasar Praktikan dapat mencata transaksi pembelian. klik Enter Purchase. pilih status transaksi yakni Nill. JURNAL PENUTUP. Mencat transaksi pembelian kredit Tanggal 11 januari 2009 Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada Raja Prima dengan rincian sbb: Unit 2 3 Kode P-003 P-004 Nama Barang TSP Pupuk Kandang Harga 3.000 4. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut. kemudian klik OK. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout.000 Penyelesaian : Dari modul purchase.000 Diskon Jumlah 6. return pembelian dan pengeluaran yang behubungan dengan pembelian tersebut Praktikan dapat membuat back up data dan restore data Praktikan dapat membuat system pengamanan data akuntansi MYOB 1.000 12. PURCHASE Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa.PERTEMUAN 5 PURCHASE.

pilih salah status transaksinya yakni Bill. Catat pengurangan hutang melalui modul Purchase klik Purchase Register. pilih bilah Return & Debit.000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. ubah tampilannya fakturnya dengan klik icon Layout. kemudian klik OK. klik bilah Appy to Purchase. sorot nama supliernya ( Raja Prima). klik Enter Purchase. klik Enter Purchase. oleh Raja Prima barang tsb diganti dengan 1 unit TSP (P-003). Contoh 3 mencatat transaksi pembelian tunai Tanggal 13 Januari 2009 Perusahaan membeli barang kepada Supplier Siapa Saja dengan perincian sbb : Unit 3 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. perhatikan juga pada kolom Paid Today diisi dengan jumlah data yang dikeluarkan untuk membayar : . Penyelesaian : Langkah 1. selanjutnya isi data pembeliannya sbb. pilih Item. kolom Receive diisi (-) jumlah barang yang akan dikembalikan dan (+) jumlah barang penggantinya/ penukarnya: Langkah 2. hapuslah nilai tsb / jangan diberlakukan discount tsb).000 Diskon Jumlah 6. Mencatat Retur pembelian Kredit Masih berhubungan dengan contoh 1. nilai yang ada di kolom Debit Amount didistribusikan ke kolom Amount Applied pada transaksi yang dipergunakan hutangnya (apabila dikolom discount ada nilainya. kemudian isikan datanya sbb. misalkan tanggal 12 januari 2009 perusahaan mengembalikan barang yang dibeli karena rusak yakni 1 unit Pupuk Kandang ( P-004). Catat pengembalian dan pertukaran barang melalui modul Purchase.Contoh 2.

plih bilah Return & Debit. Contoh 6. Contoh 5 mencatat transaksi pelunasan hutang Tanggal 15 januari 2009 mperusahaan membayar hutang ke supplier raja Prima 24. pilih Pay Bill.Contoh 4.000 . klik Enter Purchase. selanjutnya didistribusikan nilai tsb pada kolo Amount Aplied.000 utuk melunasi hutang awal sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11 yang lalu.000 Diskon Jumlah 6. Penyelesaian : Langkah 1. kemudian pada kolom Amount diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Langkah 2. misalnya tanggal 14 januari 2009 Perusahaan mengembalikan barang yang dibeli yaitu 1 unit Urea (P-002) karena rusak. Penyelesaian : Dari modul Purchase. Catat penerimaan Dana. Mencatat Order pembelian barang Tanggal 16 januari 2009 perusahaan memesan barang kepada supplier ( maltindo) dengan rincian sbb : Unit 2 Kode P-002 Nama Barang Urea Harga 2. catat pengembalian dan penukaran carang melalui modul Purchase. melaui modul Purchase. klik bilah Receive Fund. Mencatat return pembelian Tunai Masih berhubungan dengan contoh 3. kemudian isikan datanya sbb.740 dengan perincian 10. Kolom receive diisi (-) jumlah barang yang dikembalikan. sorot nama Supliernya ( Siapa Saja). Supplier ( Siapa Saja) setuju untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya kepada perusahaan kita. klik Purchase Register.

Langkah merestore file Backup : 1. sorot nama supliernya ( maltindo).000 Penyelesaian : Dari modul Purchase. 2. Mengubah Transaksi Order menjadi Bill Masih berhubungan dengan contoh 6. ubah tampilan fakturnya dengan klik icon Layout. Penyelesaian : Dari modul Purchase. pilih bilah Order. pilih status transaksinya yakni Order. RESTORE DATA File backup tidak dapat digunakan dan dibuka apabila belum di restore. pilih Purchase Register. kemudian ketik nama file untuk file backup anda akhiri dengan SAVE 3. anda bias menggunakan aplikasi WINZIP.3 P-003 TSP 3. BACKUP. RESTORE . kemudian klik OK. Hasil backup data berupa file baru yang berextension ZIP. Langkah mencakup data : 1. Klik menu FILE. klik Continue. klik bilah Change to Bill. Buka data yang akan dibackup 2. selanjutnya isi data pembeliannya sbb : Contoh 7. Aktivkan MYOP.000 6. misalkan tanggal 17 januari 2009 perusahaan menerima barang yang dipesan dari Maltindo. Kegunaan dari restore data menghasilkan file baru yang sama persis dengan file aslinya ( sebelum di backup). Untuk merestore data. klik menu FILE. klik Enter Purchase. BACKUP DATA Mengubah file cadangan/backup data sangat diperlukan apabila nantinya kita akan memindahkan data akuntansi ke media perekam yang kapasitasnya terbatas. pilih Item. WINRAR atau MYOP jugs bisa.

Buatlah file backup terlebih dahulu. 2. Jika ada jurnal yang lupa belum dicatat. Buka file Backup anda . Pastikan semua transaksi telah dicatat semua. Buka data yang akan ditutup buku tetapi sebelumnya ingat no 1 dan 2 di atas 2. jurnalnya tidak bias dalampirkan kembali (close). Langkah melakukan tutup buku : 1. Hal hal yang diperlukan sebelum melakukan proses tutup buku 1. START A NEW YEAR. TUTUP BUKU Proses tutup buku pada dasarnya menutup semua saldo perkiraan nominasi dan dipindahlkan ke rekening 3-8000 retaired earning ( laba yang ditahan) untuk memulai pencatatan transaksi di periode akuntansi yang baru. anda harus merestore file backup yang sebelumnya anda buat . klik file Backup. File data yang telah ditutup buku.2. akan tetapi kalau anda tidak mempunyai file backup maka anda harus membuat ulang file data dan mencatat utang semua transaksi pada file data tersebut( dari januari sampai desember). kemudian catat jurnal pada file hasil restore tsb. 3. klik continue 2x Keterangan Financial Year just Completed menunjukan tahun periode Akuntansi yang aktif ( sebelum proses tutup buku) New Finnacial Year menunjukan tahun Periode Akuntansi baru nantinya ( setelah proses tutup buku) . Proses tutup buku biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi ( missal) di tanggal 31 desember). klik Open 3. Klik menu FILE. Kemudian klik nama file untuk file hasil restore data nantinya akhiri dengan SAVE 4. START A NEW FINANCIAL YEAR. 4.

5. kemudian Klik RECORD NEW PASSWORD. Number of Periods in New Financial Year menunjukan periode bulan yang digunakan untuk periode akuntasi yang baru ( setelah proses tutup buku ). Buka file data akuntasi yang akan diberi password 2. karena data akuntansi merupakan data yang rahasia serta tidak boleh sembarangan orang tahu data tersebut. Sebagai catatan yang bias memberikan hak akses yakni yang mempunyai kat sandi MASTER PASSWORD. Sebagai contoh.The last Mont of The New Year menunjukan bulan akhir periode akuntansi yang baru ( setelah proses tutup buku). selanjutnya klik icon PASSWORD. . klik OK untuk mengakhiri. PASSWORD DATA AKUNTANSI Kadang kita tidak perlu untuk member password atau data akuntansi agar tidak smebarangan oleh bias membuka dan melihat data kita. kemudian klik continue 3x akhiri dengan Start a New financial year. Klik menu SETUP. 6. apabila nanti anda lupa maka file maka file data tidak akan bias dibuka). 3. misalkan anda seorang kepala pembukuan di suatu perusahaan dan mempunyai 3 orang bawahan yakni si cantik bagian umum hanya bias akses modul ACCOUNT si adinda bagian pembelian hanya bias akses modul PURCHASE dan si tirta bagian penjualan hanya bias akses modul SALES. Langkah member password sbb : 1. Anda bias lakukan perubahan opada option tsb. Di layar akan muncul konfirmasi unruk mengingatkan anda tentang kata sandi yang telah anda berikan tadi ( ingat dan catat kata sandi tsb. PREFERENCE. Ketik kata sandi yang akan dibuat pada kotak New Master Password. SECURUTY. 3. SUB MASTER PASSWORD JUGA MEMBATSI Kita juga bisa membatasi hak akses seseorang untuk memasukan transaksi ke dalam file data akuntansi.

4. Ulangi cara yang sama user yang lain. Untuk membatasihak akses cantik. . klik modul yang tidak boleh atau bias diakses cantik sehingga modul tsb kan ditandai dengan tanda centang. Buka file data akuntansi dan masuk dengan kata sandi MASTER PASSWORD 2.Langkah member Sub master Password 1. Klik NEW ketik kata sandi pada new sub password ( missal cantik) akhiri dengan klik Record New Password 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful