PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN I KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S.............. /2007 : .......... : .......... : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

...... ....... 2007

Yth. ...........................................................................1) di ..................................2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ......../PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ...................................3) pada ..........4) untuk keperluan ......5) Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

...............................6). NIP. ........................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor

Uraian

(1)

Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.

(2)

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

(3)

Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)

(4)

Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.

(5)

Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

(6)

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN II KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S.............. /2007 : .......... : .......... : Pernyataan Penggunaan Rekening

...... ....... 2007

Yth. ...........................................................................1) di ..................................2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ......../PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal ....................3) Nomor ...........................4) hal permintaan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening pada yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening keperluan

.......................................5)

...................6)

hanya

untuk

..7) Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...............................8). NIP. ........................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING Nomor (1) Uraian Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN III KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S.............. /2007 : .......... : .......... : .......................1) Pembukaan Rekening

...... ....... 2007

Yth. ..................................................................2) di ..................................3)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ......../PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan surat Saudara tanggal ................4) Nomor ...................5) hal Permohonan Pembukaan Rekening, dengan ini kami ..................................6) pembukaan rekening ...................................7) pada ..........8) untuk keperluan ..9) karena .................................................10) Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

..............................(11),

...............................12). NIP. ........................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Diisi : Persetujuan atau Penolakan Diisi : Kepala Kantor/Satuan Kerja yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening Diisi : nama kota dimana kantor tersebut pada angka (2) berlokasi Diisi : tanggal surat permohonan pembukaan rekening Diisi : nomor surat permohonan pembukaan rekening Diisi : menyetujui atau tidak dapat menyetujui Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Diisi : alasan penolakan (kalau disetujui dihapus/tidak digunakan) Diisi : A.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Uraian

(8) (9)

(10) (11)

(12)

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN IV KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S.............. /2007 : .......... : .......... : Laporan Pembukaan Rekening

...... ....... 2007

Yth. ...........................................................................1) di ..................................2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ......../PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal ............3), Nomor ......................4), kami telah melakukan pembukaan rekening ..........................5) pada ..........6) dengan nomor rekening .................................. 7) untuk keperluan ..8).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. Kepala Kantor,

...............................9). NIP. ........................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Nomor (1) Uraian Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN Diisi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. Diisi : nomor rekening yang telah dibuka Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(2) (3) (4) (5)

(6)

(7) (8)

(9)

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN V KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA No.

(1)

Kantor/Satuan Kerja
(2)

Kementerian Negara/Lbg
(3)

BA Es. I
(4)

Jenis Rekening (giro/deposito)

(5)

Nomor Rekening
(6)

Nama Rekening
(7)

Rek. Bank/Kantor Atas Nama Pos

(8) (9)

Jumlah Uang
(10)

..............., ........................... ............................................ ............................................ NIP.....................................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Diisi : nomor urut Diisi : nama Kantor/Satuan Kerja Diisi : nama Kementerian Negara/Lembaga Diisi : kode Bagian Anggaran Eselon I Diisi : Jenis Rekening, misalnya giro atau deposito Diisi : Nomor Rekening, misalnya 502.000.000 Diisi : Nama Rekening, misalnya Bendahara Umum Negara Diisi : Nama Pemilik Rekening, misalnya Menteri Keuangan Diisi : Nama Bank atau Kantor Pos, dimana rekening berada, misalnya Bank Indonesia Diisi : Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan Uraian

(10)

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN VI KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S.............. /2007 : .......... : .......... : Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka.

...... ....... 2007

Yth. ...........................................................................1) di ..................................2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ......../PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, kami telah melakukan pembukaan rekening ...................................3) pada ..........4) dengan nomor rekening .................................. 5) untuk keperluan ..6). Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya. Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Kantor,

...............................7). NIP. ........................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Nomor (1) Uraian Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI