PERATURAN

MENTERI

LAMPIRAN I KEUANGAN

NOMOR /PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA

57

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S.............. /2007 : .......... : .......... : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

...... ....... 2007

Yth. ...........................................................................1) di ..................................2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ......../PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ...................................3) pada ………………..........4) untuk keperluan ....……………………………………..5) Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

...............................6). NIP. ........................

Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. (6) Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI . berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING Nomor Uraian (1) Diisi : . atau b.Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. Pengelolaan Kas Negara. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN (3) Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) (4) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. atau c. Menampung selain a dan b. atau . (5) Diisi : a.

................. .....05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA 57 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal : S.......... NIP................PERATURAN MENTERI LAMPIRAN II KEUANGAN NOMOR /PMK........ ........................... yaitu rekening keperluan ..3) Nomor ................ sesuai dengan surat kami tanggal ....5) .. Kepala Kantor........................4) hal permintaan persetujuan pembukaan rekening........................................05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja........... /2007 : ........./PMK........................1) di .... untuk menggunakan rekening pada yang dibuka atas nama jabatan.... : ........... .....................7) Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi..............………………........ 2007 Yth......... ............... dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh.......... : Pernyataan Penggunaan Rekening ......2) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ...6) hanya untuk …………………………………………….8)... ..............

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING Nomor (1) Uraian Diisi : . Pengelolaan Kas Negara. atau . Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI . Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran. Diisi : a. atau b. atau c. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan. Menampung selain huruf a dan huruf b. Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

.... NIP....... ..............05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan surat Saudara tanggal ....7) pada ………………................./PMK.05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA 57 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal : S..............2) di ............ /2007 : .....1) Pembukaan Rekening ...................................................................... ....... ............5) hal Permohonan Pembukaan Rekening............PERATURAN MENTERI LAMPIRAN III KEUANGAN NOMOR /PMK......... dengan ini kami ....... 2007 Yth....................(11)..............................6) pembukaan rekening ..............12)................................ ................................... : ..... : ............8) untuk keperluan ……………………………………………............ ...................9) karena .....4) Nomor ....................10) Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi...... .............3) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ...................

atau c. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan. Menteri Keuangan. berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Diisi : Persetujuan atau Penolakan Diisi : Kepala Kantor/Satuan Kerja yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening Diisi : nama kota dimana kantor tersebut pada angka (2) berlokasi Diisi : tanggal surat permohonan pembukaan rekening Diisi : nomor surat permohonan pembukaan rekening Diisi : menyetujui atau tidak dapat menyetujui Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.n. Diisi : a. Diisi : alasan penolakan (kalau disetujui dihapus/tidak digunakan) Diisi : A. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Uraian (8) (9) (10) (11) (12) MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI . atau b. Menampung selain a dan b.

........................... /2007 : ........... ....../PMK..................... 2007 Yth...... berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal ............05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA 57 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal : S.... : ..........1) di ............4)..... Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi........ dengan ini dilaporkan bahwa..............PERATURAN MENTERI LAMPIRAN IV KEUANGAN NOMOR /PMK......5) pada ……………….......................... 7) untuk keperluan ……………………….................. NIP............... Nomor .... kami telah melakukan pembukaan rekening . : Laporan Pembukaan Rekening ... ........... Kepala Kantor................................8)......9).............05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. . .......3)..2) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : .....................................6) dengan nomor rekening .. .................

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN Diisi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. atau . Diisi : nomor rekening yang telah dibuka Diisi : a. atau c. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan. atau b. Pengelolaan Kas Negara. Menampung selain a dan b. berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI .MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Nomor (1) Uraian Diisi : .

... .......................... Bank/Kantor Atas Nama Pos (8) (9) Jumlah Uang (10) ..... I (4) Jenis Rekening (giro/deposito) (5) Nomor Rekening (6) Nama Rekening (7) Rek......................... ........ .........05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA 57 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA No.... NIP...................................... (1) Kantor/Satuan Kerja (2) Kementerian Negara/Lbg (3) BA – Es............... .................PERATURAN MENTERI LAMPIRAN V KEUANGAN NOMOR /PMK.......................

misalnya Menteri Keuangan Diisi : Nama Bank atau Kantor Pos.000 Diisi : Nama Rekening. misalnya Bendahara Umum Negara Diisi : Nama Pemilik Rekening. dimana rekening berada.000.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Diisi : nomor urut Diisi : nama Kantor/Satuan Kerja Diisi : nama Kementerian Negara/Lembaga Diisi : kode Bagian Anggaran – Eselon I Diisi : Jenis Rekening. misalnya Bank Indonesia Diisi : Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan Uraian (10) MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI . misalnya giro atau deposito Diisi : Nomor Rekening. misalnya 502.

..............7).....05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja........4) dengan nomor rekening ...............................1) di ............ : .... : Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka.. Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.. /2007 : ........ ........... ................05/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA 57 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal : S..........3) pada ………………... 5) untuk keperluan ……………………….... NIP... ............./PMK..........PERATURAN MENTERI LAMPIRAN VI KEUANGAN NOMOR /PMK.......................... kami telah melakukan pembukaan rekening ................................. ........ dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini..................... ... 2007 Yth........... Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.........................6). Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.2) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ................... ... Kepala Kantor.......

Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan. Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (2) (3) (4) (5) (6) (7) MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI . Menampung selain a dan b.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK PENGISIAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Nomor (1) Uraian Diisi : . atau c. atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran. Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran) Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut. Pengelolaan Kas Negara.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini Diisi : a. berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN. atau .