SOP Kas Kasir

PROSEDUR MUTU

Divisi Proses No. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi Tanggal No. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 4

1. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan dan penutupan brankas 2. RUANG LINGKUP Proses mengeluarkan uang dari brankas oleh pengurus ke manajer sampai dengan penguncian brankas oleh pengurus diakhir hari 3. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. DEFINISI/TERMINOLOGI Pengurus : Pengurus bertugas membuka dan menutup brankas Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring dan pengembangan kegiatan dibidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian Administrasi & keuangan : Staff Koperasi yang bertugas meakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan Koperasi 5. PENANGGUNG JAWAB Pengurus Manajer Teller Administrasi & keuangan

PROSEDUR MUTU
Divisi Proses No. Dokumen
6. LAMPIRAN Mutasi vault Cash in vault Teller exchange

: : :

Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi

Tanggal No. Revisi Halaman

: : :

0.0 2 dari 4

Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Disetujui oleh : : :

4. Pada awal hari pengurus membuka dan mengeluarkan uang dari brankas sesuai dengan permintaan manajer. -Teller exchange -Mutasi voult -Cash in voult Manajer & administrasi & keuangan . Manajer menerima dan memeriksa uang tunai dari pengurus sesuai dengan permintaan untuk modal awal. manajer & adminstrasi keuangan Manajer Teller 5. Pada akhir hari teller menyetorkan uang sesuai laporan kas harian yang telah diperiksa manajer dan dalam keadaan rapih.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer menyerahkan uang tunai kepada teller. Brankas dikunci kembali oleh pengurus disaksikan oleh manajer administrasi & keuangan. 2. Teller menerima dan memeriksa uang tunai sesuai dengan permintan modal diawal. disaksikan oleh administrasi & keuangan. 6. 3. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Pengurus Tanggal No.0 3 dari 4 Dokumen/Catatan 1. Pengurus menyerahkan uang tunai kepada manajer sesuai dengan kebutuhan Koperasi. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Pengurus manajer Manajer Pengurus. 7. dan kunci dipegang pengurus.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. 10. 9. Brankas dibuka dan uang tunai disimpan kembali oleh pengurus pada brankas.0 4 dari 4 Dokumen/Catatan 8. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Pengurus mengunci kembali brankas disaksikan manajer dan administrasi & keuangan. Pengurus Pengurus . Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Manajer Tanggal No. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus disaksikan oleh Administrasi & keuangan.

TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan sesi kerja harian 2. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian 5.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan analisa kebutuhan dana sampai dengan teller siap melayani anggota 3. 12 tahun 1992 PP No. Revisi Halaman : : : 0. LAMPIRAN Form permintaan uang dan penyetoran uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . DEFINISI/TERMINOLOGI Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. REFERENSI UU Koperasi No. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi Tanggal No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.0 1 dari 2 1. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6.

Kotak uang. Teller siap melayani anggota. Manajer membuka sesi kerja : Mencatat teller pada counternya. Teller menghitung jumlah uang tunai yang diberikan manajer di depan cash vault (disaksikan oleh kedua belah pihak) 6. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. berdasarkan kebutuhan uang tunai penyetoran uang = teller awal sesi dan dilakukan pada sore hari exchange sebelumnya. 3. membuat limit kas teller dan menentukan sesi kerja.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. antara lain : Teller exchange (permintaan uang). Teller memasukkan nominal setoran awal pada Koperasi online setoran awal sistem. 8. 2. Teller mengajukan dana yang diperlukan untuk Form permintaan uang dan modal awal. 7. : Stempel teller dan tanggal pengesahan. Manajer melakukan setoran awal dan teller menghitung jumlah fisik uang. Aplikasi Koperasi online manajer A: Buka sesi kerja B: Informasi sesi harian C: Petugas operasional Manajer Manajer Teller 4. Teller membuat laporan persiapan teller. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi PIC Teller Tanggal No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. cash in vault. Teller mempersiapkan peralatan transaksi seperti. 5. Teller Teller Teller Teller .

9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo 3.2. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4.0 1 dari 2 1. DEFINISI/TERMINOLOGI 4.1. RUANG LINGKUP Proses penyetoran biaya administrasi atau transaksi keuangan di luar transaksi simpanan hingga nasabah menerima copy slip kuitansi penyetoran 3. TUJUAN Standarisasi proses transaksi pembayaran non tabungan 2. LAMPIRAN Kuitansi penyetoran / bukti pemasukan kas Buku kas harian (rekapitulasi transaksi harian non tabungan) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . REFERENSI UU Koperasi No. Standar operasional Koperasi 4. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5. Dokumen : : : Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi Tanggal No.4. PENANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. 12 tahun 1992 PP No. Revisi Halaman : : : 0.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.

3. Teller memverifikasi dan memvalidasi transaksi -Kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas Teller Teller 4. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Nasabah dapat membayar secara tunai dan debet -Kuitansi penyetoran/bukti rekening dengan menyerahkan langsung kuitansi penerimaan kas penyetoran kepada teller. Nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi untuk permohonan tertentu yang diajukan kepada manajer. Teller melakukan pencatatan transaksi pada buku -Buku kas kas 5. Nasabah menerima copy kuitansi penyetoran -Copy kuitansi penetoran Nasabah .0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Form permohonan pembukaan tabungan -Form permohonan pembukaan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan tabungan -Form permohonan penutupan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan rekening Unbook 1. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Nasabah mengisi slip kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas (4 rangkap) dan melakukan pembayaran biaya administrasi • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening tabungan • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening deposito Mudharobah • Kehilangan buku tabungan dan bilyet • Biaya materai • Cetak rekening koran Nasabah 2.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.

9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. REFERENSI UU Koperasi No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.0 1 dari 2 1. LAMPIRAN Slip transaksi Berita acara selisih Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . 12 tahun 1992 PP No.2. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. Dokumen : : : Koperasi Selisih Kas Koperasi Tanggal No.3.1. RUANG LINGKUP Proses penginformasian adanya selisih kas oleh teller sampai dengan membukukan nominal pada rekening selisih teller 3. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan penanganan selisih kas di teller 2. Revisi Halaman : : : 0. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5.

Teller membuatkan berita acara perihal terjadinya selisih yang kemudian ditandatangani oleh teller yang bersangkutan dengan manajer 6.Selanjutnya teller ybs dan dibawah pengawasan manajer harus tetap mengupayakan untuk pencairan dan penyelesaian selisihnya. Teller membuatkan slip untuk membubuhkan selisih ini kedalam perkiraan selisih atas nama kode teller yang bersangkutan. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. 4.Untuk selisih kas yang jumlahnya tidak material (selisih pembulatan). . 5. Teller harus membukukan nominal selisih pada rekening selisih teller. pada rekening selisih kas . 3. maka pembukuannya langsung dibukukan ke dalam perkiraan . . Teller memberikan slip selisih kas kepada -Slip selisih administrasi & keuangan 8. Manajer membubuhkan paraf pada tiap slip ini sebagai bukti pemeriksaan dan mengetahuinya.Untuk tertib administrasi atas kerugian selisih kas yang tidak dapat ditemukan dan disebabkan oleh kelalaian teller maka manajer dapat membuat ketentuan khusus yang mengatur sangsi-sangsi administrasi dan penalty atas kerugian tersebut. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Selisih Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. dan membukukannya pada buku kas.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Lisan Teller dan manajer Teller Manajer Teller Teller 1. Teller memberitahukan manajer tentang adanya selisih antara catatan dengan uang tunai/kas di dalam kotaknya 2. Administrasi & keuangan membukukan selisih sesuai dengan saldo teller. (Apabila selisih tidak ditemukan). -Catatan atau laporan kas -Slip transaksi -Buku kas -Slip transaksi -Slip transaksi -Berita acara Pada program excel Teller Administrasi & keuangan 7.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller bersama manajer memeriksa semua catatan dan bukti-bukti transaksi dan menghitung uang/kas teller yang bersangkutan untuk kebenaran pencatatan dan penghitungannya.

DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Revisi Halaman : : : 0. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4.1..PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. REFERENSI UU Koperasi No.0 1 dari 2 1.2. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Kas Koperasi Tanggal No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6. RUANG LINGKUP Proses perhitungan uang oleh teller sampai dengan penyetoran uang kas ke manajer pada akhir hari 3. 12 tahun 1992 PP No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses penutupan sesi kerja teller 2. LAMPIRAN Buku kas harian Mutasi vault Cash in vault Teller exchange Rekapitulasi transaksi pembiayaan Laporan jurnal detail harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : .

Penarikan akhir 7. 4. Manajer memberhentikn sesi kerja teller dengan mengubah status teller pada sistem menjadi selesai. Manajer menerima dan menyetujui laporan mutasi -Mutasi vault vault dar teller dengan menandatanganinya.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Teller exchange -Cash in vault -Mutasi vault -Buku kas -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 1. yang dilampirkan dengan buku kas. Teller Teller Manajer Manajer pakai Koperasi online : Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer 5. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus untuk dimasukkan pada brankas. mutasi vault dan rekapitulasi pembiayaan dari sistem. Teller menghitung uang tunai dan dicocokkan dengan laporan mutasi vault. Manajer Koperasi online Penarikan akhir Manajer . Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Membuat laporan akhir harian teller. Manajer melakukan penarikan akhir menggunakan sistem. 8. Manajer melakukan otorisasi : Jumlah fisik uang Koperasi online dan kas pada system harus sama. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller memeriksa area kerja untuk memastikan tidak ada kertas berharga yang tertinggal 2. jurnal harian teller. 3. 6. cash vault dan teller melakukan otorisasi dengan memasukkan password masing-masing.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.. LAMPIRAN Form permintaan uang Buku kas harian Mutasi voult Cash in voult Teller exchange Rekapitulasi pembiayan Jurnal harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5. RUANG LINGKUP Proses pemeriksaan buku kas harian sampai dengan proses perhitungan untuk kebutuhan operasional besok hari 3. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi Tanggal No. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 3 1.2.1. TUJUAN Standarisasi pelaksanan proses penutupan operasi harian teller 2. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller menghitung fisik uang pada kotak uang dan Format teller exchange mencatat pada teller exchange -Buku kas harian 4.0 2 dari 3 Dokumen/Catatan Koperasi online 1. Teller menyerahkan fisik uang dan mutasi voult dan buku kas kepada manajer untuk diperiksa dan disetujui 6. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller melakukan print jurnal harian teller dan rekap jurnal harian teller serta menerima rekapitulasi pembiayaan Teller Transaksi teller A: Detail jurnal harian B: Sub menu detail C: Sub menu rekap Teller Teller Teller 3. Koperasi online Manajer Lihat sesi Koperasi online Report harian Report teller Koperasi online Penarikan akhir Manajer Manajer 7. . Manajer membuat rekapitulasi jurnal harian untuk seluruh teller dan detail juran teller harian. Manajer melakukan proses back office harian : -Memproses deposito yang akan jatuh tempo -Memproses pindah buku otomatis 2. Teller membuat buku kas harian dan mutasi voult -Mutasi voult -Cash in voult -Teller exchange 5. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No. Manajer melakukan penarikan akhir dalam sistem.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer melakukan back up data pada program excel terhadap normative tabungan yang disimpan 9. cash in voult) -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan harian -Mutasi voult -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan Teller . Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller mengarsipkan semua laporan berupa: -Mutasi voult (exchange. Teller menghitung kebutuhan dana untuk sesi -Form permintaan uang awal besok dengan mempertimbangkan : -Jumlah nominal pada form permintaan uang -Jumlah nominal bilyet yang jatuh tempo dari CS -Pencairan pembiayaan (dropping) dari adm pembiayaan 11. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No.0 3 dari 3 Dokumen/Catatan -Buku mutasi kas harian -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 8. Teller memberikan buku kas harian teller dan rekapitulasi teller beserta slip transaksi ke bagian akunting untuk dilakukan proses pembukaan dan verifikasi Teller Teller 10.

TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pencetakan rekening koran tabungan atas permintaan nasabah 2.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses permintaan pencetakan rekening Koran sampai dengan pencetakan dan pengiriman rekening koran ke nasabah 3. LAMPIRAN Buku tabungan Lembar speciment Kuitansi penyetoran Form permohonan pembukaan tabungan Buku kas harian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5.1. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. 12 tahun 1992 PP No. Dokumen : : : Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi Tanggal No. REFERENSI UU Koperasi No.2. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. TANGGUNG JAWAB Teller 6. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 2 1.

Nasabah diharuskan membayar biaya administrasi pencetakan rekening Koran : untuk pencetakan otomatis. Teller mencetak rekening Koran dari system Manajemen rekening dan bilyet 3. nasabah harus mengajukan -Buku tabungan permohonan tertulis kepada manajer dan -Lembar speciment menunjukkan buku tabungan dan lembar speciment -Untuk mencetak rekening Koran secara adhoc. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. permintan pencetakan RK sudah menjadi pilihan pada saat -Permohonan tertulis pengisian form permohonan pembukaan -Buku tabungan tabungan -Lembar speciment -Untuk pencetakan rekening Koran secara otomatis setiap bulan.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan Teller Nasabah 1. slip setoran dibuat oleh teller sedangkan adhoc harus diisi oleh nasabah 4. catat pada buku kas. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Jika biaya administrasi tunai. sedangkan jika biaya administrasi di debet dari rekening lakukan pada sistem . nasabah harus membawa dan menunjukkan buku tabungan Koperasi online 2. Nasabah mengajukan permintan pencetakan -Form permohonan rekening Koran kepada teller pembukaan tabungan -Untuk nasabah penabung baru. Teller memverifikasi tersebut dan validasi transaksi Kuitansi Setoran Buku kas Teller Teller 5.

1. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.3. RUANG LINGKUP Proses pengajuan standing instriktion oleh perusahaan/unit kerja sampai dengan manajer memberikan laporan penggajian 3. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. REFERENSI UU Koperasi No. Revisi Halaman : : : 0. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4.0 1 dari 2 1. LAMPIRAN Form standing instruction Laporan hasil penggajian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.2. 12 tahun 1992 PP No. TUJUAN Standarisasi proses pelaksanaan jasa penggajian (payroll) 2. Dokumen : : : Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi Tanggal No. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. CS memberikan standing instruction kepada manajer operasional untuk pemeriksaan dana yang tersedia di rekening pengirim dan kelengkapan administrasi 3.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Manajer memberikan laporan hasil debet rekening Laporan hasil penggajian ke perusahaan (lampiran bisa di cetak dari aplikasi payroll/unit kerja) Teller Teller/manajer Teller Teller Manajer . Jika dana cukup maka standing instruction dilanjutkan. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller menghitung total biaya administrasi untuk Program payroll excel pentransferan gaji dan mendebet nominalnya dari rekening perusahan 6. sedangkan jika tidak cukup maka diklarifikasi dengan pemilik rekening pengirim penggajian 4. Buat standing instructions [berisi daftar dari Form standing instruction rekening (penerima) dan nominal gaji yang akan dikreditkan dan rekening perusahaan (pengirim)] 2. Jalankan sistem maka program akan mengkredit Program payroll excel nominal gaji dari rekening perusahaan (pengirim) ke rekening masing-masing pegawai (Penerima) sesuai dengan standing instructions 5.

12 tahun 1992 PP No. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan permintaan tambahan atau penyetoran kas teller sampai dengan teller siap melayani nasabah kembali 3. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses transaksi penambahan atau penyetor kas kepada manajer pada sise berjalan 2. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. REFERENSI UU Koperasi No. LAMPIRAN Form permintaan uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4.. Dokumen : : : Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi Tanggal No. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.0 1 dari 2 1.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.2.1. Revisi Halaman : : : 0. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5.

dengan mengubah status system teller Lihat sesi kerja menjadi berjalan 6. Teller sisp melayani transaksi nasbah Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer Koperasi online Setoran sesi berjalan Penarikan sesi berjalan Teller Manajer Teller . Teller menghitung jumlah uang tunai yang disetor manajer 5. Teller meminta tambahan dana apabila kebutuhan Form permintaan uang uang tunai melewati limit dana atau akan menyetorkan dana tunai kepada cash voult.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer melakukan setoran atau penerikan kas dengan persetujuan teller 4. dengan mengubah status teller pada system menjadi STOP sementara 3. Manajer memberhentikan proses transaksi di teller. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi PIC Teller Tanggal No. Dengan menggunakan form permintaan uang (teller exchange) 2.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Manajer mengaktifkan kembali proses transaksi Koperasi online teller.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful