PROSEDUR MUTU

Divisi Proses No. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi Tanggal No. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 4

1. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan dan penutupan brankas 2. RUANG LINGKUP Proses mengeluarkan uang dari brankas oleh pengurus ke manajer sampai dengan penguncian brankas oleh pengurus diakhir hari 3. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. DEFINISI/TERMINOLOGI Pengurus : Pengurus bertugas membuka dan menutup brankas Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring dan pengembangan kegiatan dibidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian Administrasi & keuangan : Staff Koperasi yang bertugas meakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan Koperasi 5. PENANGGUNG JAWAB Pengurus Manajer Teller Administrasi & keuangan

PROSEDUR MUTU
Divisi Proses No. Dokumen
6. LAMPIRAN Mutasi vault Cash in vault Teller exchange

: : :

Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi

Tanggal No. Revisi Halaman

: : :

0.0 2 dari 4

Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Disetujui oleh : : :

manajer & adminstrasi keuangan Manajer Teller 5. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. 7. 6.0 3 dari 4 Dokumen/Catatan 1. Pada awal hari pengurus membuka dan mengeluarkan uang dari brankas sesuai dengan permintaan manajer. disaksikan oleh administrasi & keuangan. -Teller exchange -Mutasi voult -Cash in voult Manajer & administrasi & keuangan . Pada akhir hari teller menyetorkan uang sesuai laporan kas harian yang telah diperiksa manajer dan dalam keadaan rapih. 3. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Pengurus Tanggal No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. 4. Manajer menerima dan memeriksa uang tunai dari pengurus sesuai dengan permintaan untuk modal awal. Teller menerima dan memeriksa uang tunai sesuai dengan permintan modal diawal. dan kunci dipegang pengurus. Pengurus manajer Manajer Pengurus. Brankas dikunci kembali oleh pengurus disaksikan oleh manajer administrasi & keuangan. Manajer menyerahkan uang tunai kepada teller. Pengurus menyerahkan uang tunai kepada manajer sesuai dengan kebutuhan Koperasi. 2.

10. Pengurus mengunci kembali brankas disaksikan manajer dan administrasi & keuangan.0 4 dari 4 Dokumen/Catatan 8.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Pengurus Pengurus . 9. Brankas dibuka dan uang tunai disimpan kembali oleh pengurus pada brankas. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus disaksikan oleh Administrasi & keuangan. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Manajer Tanggal No.

REFERENSI UU Koperasi No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6. DEFINISI/TERMINOLOGI Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office.0 1 dari 2 1. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi Tanggal No. Revisi Halaman : : : 0. LAMPIRAN Form permintaan uang dan penyetoran uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan sesi kerja harian 2. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan analisa kebutuhan dana sampai dengan teller siap melayani anggota 3.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. 12 tahun 1992 PP No. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian 5.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller Teller Teller Teller . Teller siap melayani anggota. : Stempel teller dan tanggal pengesahan. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi PIC Teller Tanggal No. berdasarkan kebutuhan uang tunai penyetoran uang = teller awal sesi dan dilakukan pada sore hari exchange sebelumnya. Teller mengajukan dana yang diperlukan untuk Form permintaan uang dan modal awal. 8. Teller menghitung jumlah uang tunai yang diberikan manajer di depan cash vault (disaksikan oleh kedua belah pihak) 6. Manajer membuka sesi kerja : Mencatat teller pada counternya. Teller memasukkan nominal setoran awal pada Koperasi online setoran awal sistem. Manajer melakukan setoran awal dan teller menghitung jumlah fisik uang. cash in vault. antara lain : Teller exchange (permintaan uang). Teller membuat laporan persiapan teller. 5. 3. 7. Kotak uang. membuat limit kas teller dan menentukan sesi kerja. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. 2.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Teller mempersiapkan peralatan transaksi seperti. Aplikasi Koperasi online manajer A: Buka sesi kerja B: Informasi sesi harian C: Petugas operasional Manajer Manajer Teller 4.

PENANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. TUJUAN Standarisasi proses transaksi pembayaran non tabungan 2.4. Dokumen : : : Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi Tanggal No. RUANG LINGKUP Proses penyetoran biaya administrasi atau transaksi keuangan di luar transaksi simpanan hingga nasabah menerima copy slip kuitansi penyetoran 3. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5. LAMPIRAN Kuitansi penyetoran / bukti pemasukan kas Buku kas harian (rekapitulasi transaksi harian non tabungan) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : .0 1 dari 2 1.2.1. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Revisi Halaman : : : 0. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo 3. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. Standar operasional Koperasi 4.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Nasabah menerima copy kuitansi penyetoran -Copy kuitansi penetoran Nasabah . Nasabah dapat membayar secara tunai dan debet -Kuitansi penyetoran/bukti rekening dengan menyerahkan langsung kuitansi penerimaan kas penyetoran kepada teller. Teller melakukan pencatatan transaksi pada buku -Buku kas kas 5. Nasabah mengisi slip kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas (4 rangkap) dan melakukan pembayaran biaya administrasi • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening tabungan • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening deposito Mudharobah • Kehilangan buku tabungan dan bilyet • Biaya materai • Cetak rekening koran Nasabah 2. Teller memverifikasi dan memvalidasi transaksi -Kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas Teller Teller 4. 3.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi untuk permohonan tertentu yang diajukan kepada manajer. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Form permohonan pembukaan tabungan -Form permohonan pembukaan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan tabungan -Form permohonan penutupan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan rekening Unbook 1.

REFERENSI UU Koperasi No.0 1 dari 2 1.3. RUANG LINGKUP Proses penginformasian adanya selisih kas oleh teller sampai dengan membukukan nominal pada rekening selisih teller 3.1. DEFINISI/TERMINOLOGI 4.2. 12 tahun 1992 PP No. Dokumen : : : Koperasi Selisih Kas Koperasi Tanggal No. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. Revisi Halaman : : : 0. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. LAMPIRAN Slip transaksi Berita acara selisih Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . TUJUAN Standarisasi pelaksanaan penanganan selisih kas di teller 2.

Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Administrasi & keuangan membukukan selisih sesuai dengan saldo teller. (Apabila selisih tidak ditemukan). Teller membuatkan berita acara perihal terjadinya selisih yang kemudian ditandatangani oleh teller yang bersangkutan dengan manajer 6. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Selisih Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. maka pembukuannya langsung dibukukan ke dalam perkiraan . 3.Selanjutnya teller ybs dan dibawah pengawasan manajer harus tetap mengupayakan untuk pencairan dan penyelesaian selisihnya. Teller memberikan slip selisih kas kepada -Slip selisih administrasi & keuangan 8.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Lisan Teller dan manajer Teller Manajer Teller Teller 1. Teller harus membukukan nominal selisih pada rekening selisih teller. Teller bersama manajer memeriksa semua catatan dan bukti-bukti transaksi dan menghitung uang/kas teller yang bersangkutan untuk kebenaran pencatatan dan penghitungannya.Untuk selisih kas yang jumlahnya tidak material (selisih pembulatan). pada rekening selisih kas . . dan membukukannya pada buku kas. 5.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller memberitahukan manajer tentang adanya selisih antara catatan dengan uang tunai/kas di dalam kotaknya 2. Manajer membubuhkan paraf pada tiap slip ini sebagai bukti pemeriksaan dan mengetahuinya. Teller membuatkan slip untuk membubuhkan selisih ini kedalam perkiraan selisih atas nama kode teller yang bersangkutan. 4. -Catatan atau laporan kas -Slip transaksi -Buku kas -Slip transaksi -Slip transaksi -Berita acara Pada program excel Teller Administrasi & keuangan 7. .Untuk tertib administrasi atas kerugian selisih kas yang tidak dapat ditemukan dan disebabkan oleh kelalaian teller maka manajer dapat membuat ketentuan khusus yang mengatur sangsi-sangsi administrasi dan penalty atas kerugian tersebut.

0 1 dari 2 1.2.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses penutupan sesi kerja teller 2. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6.1. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. 12 tahun 1992 PP No.. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Kas Koperasi Tanggal No. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. LAMPIRAN Buku kas harian Mutasi vault Cash in vault Teller exchange Rekapitulasi transaksi pembiayaan Laporan jurnal detail harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Revisi Halaman : : : 0. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. REFERENSI UU Koperasi No. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. RUANG LINGKUP Proses perhitungan uang oleh teller sampai dengan penyetoran uang kas ke manajer pada akhir hari 3.

jurnal harian teller. cash vault dan teller melakukan otorisasi dengan memasukkan password masing-masing. Manajer menerima dan menyetujui laporan mutasi -Mutasi vault vault dar teller dengan menandatanganinya. 8. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. mutasi vault dan rekapitulasi pembiayaan dari sistem. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Manajer melakukan penarikan akhir menggunakan sistem. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus untuk dimasukkan pada brankas. Manajer Koperasi online Penarikan akhir Manajer . 6.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer memberhentikn sesi kerja teller dengan mengubah status teller pada sistem menjadi selesai. Teller memeriksa area kerja untuk memastikan tidak ada kertas berharga yang tertinggal 2. Teller Teller Manajer Manajer pakai Koperasi online : Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer 5. Membuat laporan akhir harian teller. Teller menghitung uang tunai dan dicocokkan dengan laporan mutasi vault. 4.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Teller exchange -Cash in vault -Mutasi vault -Buku kas -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 1. Manajer melakukan otorisasi : Jumlah fisik uang Koperasi online dan kas pada system harus sama. yang dilampirkan dengan buku kas. Penarikan akhir 7. 3.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. TUJUAN Standarisasi pelaksanan proses penutupan operasi harian teller 2. 12 tahun 1992 PP No. RUANG LINGKUP Proses pemeriksaan buku kas harian sampai dengan proses perhitungan untuk kebutuhan operasional besok hari 3. LAMPIRAN Form permintaan uang Buku kas harian Mutasi voult Cash in voult Teller exchange Rekapitulasi pembiayan Jurnal harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5.. REFERENSI UU Koperasi No.2. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi Tanggal No. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.1. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 3 1.

Teller membuat buku kas harian dan mutasi voult -Mutasi voult -Cash in voult -Teller exchange 5. Manajer melakukan proses back office harian : -Memproses deposito yang akan jatuh tempo -Memproses pindah buku otomatis 2. Teller menghitung fisik uang pada kotak uang dan Format teller exchange mencatat pada teller exchange -Buku kas harian 4. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Manajer membuat rekapitulasi jurnal harian untuk seluruh teller dan detail juran teller harian. Koperasi online Manajer Lihat sesi Koperasi online Report harian Report teller Koperasi online Penarikan akhir Manajer Manajer 7. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No.0 2 dari 3 Dokumen/Catatan Koperasi online 1.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer melakukan penarikan akhir dalam sistem. . Teller melakukan print jurnal harian teller dan rekap jurnal harian teller serta menerima rekapitulasi pembiayaan Teller Transaksi teller A: Detail jurnal harian B: Sub menu detail C: Sub menu rekap Teller Teller Teller 3. Teller menyerahkan fisik uang dan mutasi voult dan buku kas kepada manajer untuk diperiksa dan disetujui 6.

Teller menghitung kebutuhan dana untuk sesi -Form permintaan uang awal besok dengan mempertimbangkan : -Jumlah nominal pada form permintaan uang -Jumlah nominal bilyet yang jatuh tempo dari CS -Pencairan pembiayaan (dropping) dari adm pembiayaan 11. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No. Teller memberikan buku kas harian teller dan rekapitulasi teller beserta slip transaksi ke bagian akunting untuk dilakukan proses pembukaan dan verifikasi Teller Teller 10. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. cash in voult) -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan harian -Mutasi voult -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan Teller .PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer melakukan back up data pada program excel terhadap normative tabungan yang disimpan 9. Teller mengarsipkan semua laporan berupa: -Mutasi voult (exchange.0 3 dari 3 Dokumen/Catatan -Buku mutasi kas harian -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 8.

RUANG LINGKUP Proses permintaan pencetakan rekening Koran sampai dengan pencetakan dan pengiriman rekening koran ke nasabah 3.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. REFERENSI UU Koperasi No. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5. LAMPIRAN Buku tabungan Lembar speciment Kuitansi penyetoran Form permohonan pembukaan tabungan Buku kas harian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Dokumen : : : Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi Tanggal No.1. TANGGUNG JAWAB Teller 6.2. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pencetakan rekening koran tabungan atas permintaan nasabah 2. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.0 1 dari 2 1. 12 tahun 1992 PP No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. Revisi Halaman : : : 0.

Nasabah diharuskan membayar biaya administrasi pencetakan rekening Koran : untuk pencetakan otomatis. Jika biaya administrasi tunai. catat pada buku kas.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller memverifikasi tersebut dan validasi transaksi Kuitansi Setoran Buku kas Teller Teller 5. Nasabah mengajukan permintan pencetakan -Form permohonan rekening Koran kepada teller pembukaan tabungan -Untuk nasabah penabung baru.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan Teller Nasabah 1. Teller mencetak rekening Koran dari system Manajemen rekening dan bilyet 3. nasabah harus membawa dan menunjukkan buku tabungan Koperasi online 2. slip setoran dibuat oleh teller sedangkan adhoc harus diisi oleh nasabah 4. permintan pencetakan RK sudah menjadi pilihan pada saat -Permohonan tertulis pengisian form permohonan pembukaan -Buku tabungan tabungan -Lembar speciment -Untuk pencetakan rekening Koran secara otomatis setiap bulan. nasabah harus mengajukan -Buku tabungan permohonan tertulis kepada manajer dan -Lembar speciment menunjukkan buku tabungan dan lembar speciment -Untuk mencetak rekening Koran secara adhoc. sedangkan jika biaya administrasi di debet dari rekening lakukan pada sistem .

TUJUAN Standarisasi proses pelaksanaan jasa penggajian (payroll) 2. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. REFERENSI UU Koperasi No.1. LAMPIRAN Form standing instruction Laporan hasil penggajian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. DEFINISI/TERMINOLOGI 4.3.0 1 dari 2 1.2. RUANG LINGKUP Proses pengajuan standing instriktion oleh perusahaan/unit kerja sampai dengan manajer memberikan laporan penggajian 3. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. 12 tahun 1992 PP No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Revisi Halaman : : : 0. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. Dokumen : : : Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi Tanggal No. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. CS memberikan standing instruction kepada manajer operasional untuk pemeriksaan dana yang tersedia di rekening pengirim dan kelengkapan administrasi 3. Manajer memberikan laporan hasil debet rekening Laporan hasil penggajian ke perusahaan (lampiran bisa di cetak dari aplikasi payroll/unit kerja) Teller Teller/manajer Teller Teller Manajer .0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Buat standing instructions [berisi daftar dari Form standing instruction rekening (penerima) dan nominal gaji yang akan dikreditkan dan rekening perusahaan (pengirim)] 2. sedangkan jika tidak cukup maka diklarifikasi dengan pemilik rekening pengirim penggajian 4. Jalankan sistem maka program akan mengkredit Program payroll excel nominal gaji dari rekening perusahaan (pengirim) ke rekening masing-masing pegawai (Penerima) sesuai dengan standing instructions 5. Teller menghitung total biaya administrasi untuk Program payroll excel pentransferan gaji dan mendebet nominalnya dari rekening perusahan 6. Jika dana cukup maka standing instruction dilanjutkan.

DEFINISI/TERMINOLOGI 4.1. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses transaksi penambahan atau penyetor kas kepada manajer pada sise berjalan 2. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Dokumen : : : Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi Tanggal No. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan permintaan tambahan atau penyetoran kas teller sampai dengan teller siap melayani nasabah kembali 3. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. REFERENSI UU Koperasi No.2.0 1 dari 2 1. LAMPIRAN Form permintaan uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . 12 tahun 1992 PP No. Revisi Halaman : : : 0. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4..

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller meminta tambahan dana apabila kebutuhan Form permintaan uang uang tunai melewati limit dana atau akan menyetorkan dana tunai kepada cash voult.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Manajer memberhentikan proses transaksi di teller. Dengan menggunakan form permintaan uang (teller exchange) 2. dengan mengubah status teller pada system menjadi STOP sementara 3. Teller sisp melayani transaksi nasbah Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer Koperasi online Setoran sesi berjalan Penarikan sesi berjalan Teller Manajer Teller . Manajer melakukan setoran atau penerikan kas dengan persetujuan teller 4. Teller menghitung jumlah uang tunai yang disetor manajer 5. dengan mengubah status system teller Lihat sesi kerja menjadi berjalan 6. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi PIC Teller Tanggal No. Manajer mengaktifkan kembali proses transaksi Koperasi online teller.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful