P. 1
SOP Kas Kasir

SOP Kas Kasir

|Views: 4,638|Likes:
Published by Erris Januar

More info:

Published by: Erris Januar on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

PROSEDUR MUTU

Divisi Proses No. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi Tanggal No. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 4

1. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan dan penutupan brankas 2. RUANG LINGKUP Proses mengeluarkan uang dari brankas oleh pengurus ke manajer sampai dengan penguncian brankas oleh pengurus diakhir hari 3. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. DEFINISI/TERMINOLOGI Pengurus : Pengurus bertugas membuka dan menutup brankas Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring dan pengembangan kegiatan dibidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian Administrasi & keuangan : Staff Koperasi yang bertugas meakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan Koperasi 5. PENANGGUNG JAWAB Pengurus Manajer Teller Administrasi & keuangan

PROSEDUR MUTU
Divisi Proses No. Dokumen
6. LAMPIRAN Mutasi vault Cash in vault Teller exchange

: : :

Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi

Tanggal No. Revisi Halaman

: : :

0.0 2 dari 4

Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Disetujui oleh : : :

Pengurus menyerahkan uang tunai kepada manajer sesuai dengan kebutuhan Koperasi. Pada akhir hari teller menyetorkan uang sesuai laporan kas harian yang telah diperiksa manajer dan dalam keadaan rapih. 4. 2. Manajer menyerahkan uang tunai kepada teller.0 3 dari 4 Dokumen/Catatan 1. Pada awal hari pengurus membuka dan mengeluarkan uang dari brankas sesuai dengan permintaan manajer. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Pengurus manajer Manajer Pengurus. manajer & adminstrasi keuangan Manajer Teller 5. Teller menerima dan memeriksa uang tunai sesuai dengan permintan modal diawal. disaksikan oleh administrasi & keuangan. 7.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer menerima dan memeriksa uang tunai dari pengurus sesuai dengan permintaan untuk modal awal. 6. 3. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Pengurus Tanggal No. dan kunci dipegang pengurus. -Teller exchange -Mutasi voult -Cash in voult Manajer & administrasi & keuangan . Brankas dikunci kembali oleh pengurus disaksikan oleh manajer administrasi & keuangan.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Manajer Tanggal No. 9. Pengurus Pengurus .PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Brankas dibuka dan uang tunai disimpan kembali oleh pengurus pada brankas.0 4 dari 4 Dokumen/Catatan 8. 10. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus disaksikan oleh Administrasi & keuangan. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Pengurus mengunci kembali brankas disaksikan manajer dan administrasi & keuangan.

DEFINISI/TERMINOLOGI Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan sesi kerja harian 2. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian 5.0 1 dari 2 1. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi Tanggal No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office. 12 tahun 1992 PP No. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan analisa kebutuhan dana sampai dengan teller siap melayani anggota 3. REFERENSI UU Koperasi No. LAMPIRAN Form permintaan uang dan penyetoran uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Revisi Halaman : : : 0.

0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. berdasarkan kebutuhan uang tunai penyetoran uang = teller awal sesi dan dilakukan pada sore hari exchange sebelumnya.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. 8. 7. Teller mempersiapkan peralatan transaksi seperti. : Stempel teller dan tanggal pengesahan. membuat limit kas teller dan menentukan sesi kerja. Aplikasi Koperasi online manajer A: Buka sesi kerja B: Informasi sesi harian C: Petugas operasional Manajer Manajer Teller 4. cash in vault. Teller siap melayani anggota. Teller menghitung jumlah uang tunai yang diberikan manajer di depan cash vault (disaksikan oleh kedua belah pihak) 6. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. 5. Teller membuat laporan persiapan teller. antara lain : Teller exchange (permintaan uang). Manajer melakukan setoran awal dan teller menghitung jumlah fisik uang. 3. 2. Teller Teller Teller Teller . Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi PIC Teller Tanggal No. Teller memasukkan nominal setoran awal pada Koperasi online setoran awal sistem. Manajer membuka sesi kerja : Mencatat teller pada counternya. Teller mengajukan dana yang diperlukan untuk Form permintaan uang dan modal awal. Kotak uang.

Dokumen : : : Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi Tanggal No. Standar operasional Koperasi 4.1. LAMPIRAN Kuitansi penyetoran / bukti pemasukan kas Buku kas harian (rekapitulasi transaksi harian non tabungan) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4.0 1 dari 2 1. TUJUAN Standarisasi proses transaksi pembayaran non tabungan 2.4.2. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo 3. 12 tahun 1992 PP No. Revisi Halaman : : : 0. PENANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. RUANG LINGKUP Proses penyetoran biaya administrasi atau transaksi keuangan di luar transaksi simpanan hingga nasabah menerima copy slip kuitansi penyetoran 3.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. REFERENSI UU Koperasi No.

Teller melakukan pencatatan transaksi pada buku -Buku kas kas 5. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Nasabah menerima copy kuitansi penyetoran -Copy kuitansi penetoran Nasabah . 3. Nasabah mengisi slip kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas (4 rangkap) dan melakukan pembayaran biaya administrasi • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening tabungan • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening deposito Mudharobah • Kehilangan buku tabungan dan bilyet • Biaya materai • Cetak rekening koran Nasabah 2. Nasabah dapat membayar secara tunai dan debet -Kuitansi penyetoran/bukti rekening dengan menyerahkan langsung kuitansi penerimaan kas penyetoran kepada teller. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi PIC Nasabah Tanggal No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi untuk permohonan tertentu yang diajukan kepada manajer. Teller memverifikasi dan memvalidasi transaksi -Kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas Teller Teller 4.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Form permohonan pembukaan tabungan -Form permohonan pembukaan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan tabungan -Form permohonan penutupan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan rekening Unbook 1.

Revisi Halaman : : : 0.3. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.2. REFERENSI UU Koperasi No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan penanganan selisih kas di teller 2. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5.0 1 dari 2 1. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses penginformasian adanya selisih kas oleh teller sampai dengan membukukan nominal pada rekening selisih teller 3. LAMPIRAN Slip transaksi Berita acara selisih Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : .1. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Dokumen : : : Koperasi Selisih Kas Koperasi Tanggal No. 12 tahun 1992 PP No. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.

Teller memberitahukan manajer tentang adanya selisih antara catatan dengan uang tunai/kas di dalam kotaknya 2. Teller membuatkan berita acara perihal terjadinya selisih yang kemudian ditandatangani oleh teller yang bersangkutan dengan manajer 6. Teller membuatkan slip untuk membubuhkan selisih ini kedalam perkiraan selisih atas nama kode teller yang bersangkutan.Selanjutnya teller ybs dan dibawah pengawasan manajer harus tetap mengupayakan untuk pencairan dan penyelesaian selisihnya. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Manajer membubuhkan paraf pada tiap slip ini sebagai bukti pemeriksaan dan mengetahuinya.Untuk tertib administrasi atas kerugian selisih kas yang tidak dapat ditemukan dan disebabkan oleh kelalaian teller maka manajer dapat membuat ketentuan khusus yang mengatur sangsi-sangsi administrasi dan penalty atas kerugian tersebut. Administrasi & keuangan membukukan selisih sesuai dengan saldo teller. 5. Teller harus membukukan nominal selisih pada rekening selisih teller.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Lisan Teller dan manajer Teller Manajer Teller Teller 1. Teller bersama manajer memeriksa semua catatan dan bukti-bukti transaksi dan menghitung uang/kas teller yang bersangkutan untuk kebenaran pencatatan dan penghitungannya. maka pembukuannya langsung dibukukan ke dalam perkiraan . pada rekening selisih kas . 3. 4. (Apabila selisih tidak ditemukan).PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller memberikan slip selisih kas kepada -Slip selisih administrasi & keuangan 8. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Selisih Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. dan membukukannya pada buku kas.Untuk selisih kas yang jumlahnya tidak material (selisih pembulatan). . -Catatan atau laporan kas -Slip transaksi -Buku kas -Slip transaksi -Slip transaksi -Berita acara Pada program excel Teller Administrasi & keuangan 7. .

Revisi Halaman : : : 0. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. DEFINISI/TERMINOLOGI 4.. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses penutupan sesi kerja teller 2. REFERENSI UU Koperasi No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. LAMPIRAN Buku kas harian Mutasi vault Cash in vault Teller exchange Rekapitulasi transaksi pembiayaan Laporan jurnal detail harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Dokumen : : : Koperasi Penutupan Kas Koperasi Tanggal No. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6.1. RUANG LINGKUP Proses perhitungan uang oleh teller sampai dengan penyetoran uang kas ke manajer pada akhir hari 3.0 1 dari 2 1.2. 12 tahun 1992 PP No.

Manajer melakukan otorisasi : Jumlah fisik uang Koperasi online dan kas pada system harus sama.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller memeriksa area kerja untuk memastikan tidak ada kertas berharga yang tertinggal 2. Manajer melakukan penarikan akhir menggunakan sistem. Teller menghitung uang tunai dan dicocokkan dengan laporan mutasi vault. Teller Teller Manajer Manajer pakai Koperasi online : Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer 5. yang dilampirkan dengan buku kas. cash vault dan teller melakukan otorisasi dengan memasukkan password masing-masing. Manajer Koperasi online Penarikan akhir Manajer . 8. Membuat laporan akhir harian teller. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus untuk dimasukkan pada brankas.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Teller exchange -Cash in vault -Mutasi vault -Buku kas -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 1. 3. Manajer memberhentikn sesi kerja teller dengan mengubah status teller pada sistem menjadi selesai. 4. Penarikan akhir 7. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. 6. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. mutasi vault dan rekapitulasi pembiayaan dari sistem. jurnal harian teller. Manajer menerima dan menyetujui laporan mutasi -Mutasi vault vault dar teller dengan menandatanganinya.

Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Revisi Halaman : : : 0. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi Tanggal No. 12 tahun 1992 PP No. REFERENSI UU Koperasi No. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4..2.0 1 dari 3 1. RUANG LINGKUP Proses pemeriksaan buku kas harian sampai dengan proses perhitungan untuk kebutuhan operasional besok hari 3. TUJUAN Standarisasi pelaksanan proses penutupan operasi harian teller 2.1.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5. LAMPIRAN Form permintaan uang Buku kas harian Mutasi voult Cash in voult Teller exchange Rekapitulasi pembiayan Jurnal harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.

Teller membuat buku kas harian dan mutasi voult -Mutasi voult -Cash in voult -Teller exchange 5. Manajer melakukan penarikan akhir dalam sistem. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No. . Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller menghitung fisik uang pada kotak uang dan Format teller exchange mencatat pada teller exchange -Buku kas harian 4. Koperasi online Manajer Lihat sesi Koperasi online Report harian Report teller Koperasi online Penarikan akhir Manajer Manajer 7. Teller melakukan print jurnal harian teller dan rekap jurnal harian teller serta menerima rekapitulasi pembiayaan Teller Transaksi teller A: Detail jurnal harian B: Sub menu detail C: Sub menu rekap Teller Teller Teller 3.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.0 2 dari 3 Dokumen/Catatan Koperasi online 1. Teller menyerahkan fisik uang dan mutasi voult dan buku kas kepada manajer untuk diperiksa dan disetujui 6. Manajer melakukan proses back office harian : -Memproses deposito yang akan jatuh tempo -Memproses pindah buku otomatis 2. Manajer membuat rekapitulasi jurnal harian untuk seluruh teller dan detail juran teller harian.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No. Teller memberikan buku kas harian teller dan rekapitulasi teller beserta slip transaksi ke bagian akunting untuk dilakukan proses pembukaan dan verifikasi Teller Teller 10. Teller mengarsipkan semua laporan berupa: -Mutasi voult (exchange. cash in voult) -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan harian -Mutasi voult -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan Teller . Manajer melakukan back up data pada program excel terhadap normative tabungan yang disimpan 9.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller menghitung kebutuhan dana untuk sesi -Form permintaan uang awal besok dengan mempertimbangkan : -Jumlah nominal pada form permintaan uang -Jumlah nominal bilyet yang jatuh tempo dari CS -Pencairan pembiayaan (dropping) dari adm pembiayaan 11.0 3 dari 3 Dokumen/Catatan -Buku mutasi kas harian -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 8. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Revisi Halaman : : : 0. TANGGUNG JAWAB Teller 6.1. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. REFERENSI UU Koperasi No.0 1 dari 2 1.2. 12 tahun 1992 PP No. LAMPIRAN Buku tabungan Lembar speciment Kuitansi penyetoran Form permohonan pembukaan tabungan Buku kas harian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Dokumen : : : Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi Tanggal No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pencetakan rekening koran tabungan atas permintaan nasabah 2. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses permintaan pencetakan rekening Koran sampai dengan pencetakan dan pengiriman rekening koran ke nasabah 3.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. permintan pencetakan RK sudah menjadi pilihan pada saat -Permohonan tertulis pengisian form permohonan pembukaan -Buku tabungan tabungan -Lembar speciment -Untuk pencetakan rekening Koran secara otomatis setiap bulan. Nasabah mengajukan permintan pencetakan -Form permohonan rekening Koran kepada teller pembukaan tabungan -Untuk nasabah penabung baru. catat pada buku kas. Jika biaya administrasi tunai. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller memverifikasi tersebut dan validasi transaksi Kuitansi Setoran Buku kas Teller Teller 5. Nasabah diharuskan membayar biaya administrasi pencetakan rekening Koran : untuk pencetakan otomatis. sedangkan jika biaya administrasi di debet dari rekening lakukan pada sistem . nasabah harus mengajukan -Buku tabungan permohonan tertulis kepada manajer dan -Lembar speciment menunjukkan buku tabungan dan lembar speciment -Untuk mencetak rekening Koran secara adhoc. nasabah harus membawa dan menunjukkan buku tabungan Koperasi online 2. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Teller mencetak rekening Koran dari system Manajemen rekening dan bilyet 3.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan Teller Nasabah 1. slip setoran dibuat oleh teller sedangkan adhoc harus diisi oleh nasabah 4.

REFERENSI UU Koperasi No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. TUJUAN Standarisasi proses pelaksanaan jasa penggajian (payroll) 2.2. 12 tahun 1992 PP No. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.3. LAMPIRAN Form standing instruction Laporan hasil penggajian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Revisi Halaman : : : 0. Dokumen : : : Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi Tanggal No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses pengajuan standing instriktion oleh perusahaan/unit kerja sampai dengan manajer memberikan laporan penggajian 3.1. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.0 1 dari 2 1. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Buat standing instructions [berisi daftar dari Form standing instruction rekening (penerima) dan nominal gaji yang akan dikreditkan dan rekening perusahaan (pengirim)] 2. Jika dana cukup maka standing instruction dilanjutkan. CS memberikan standing instruction kepada manajer operasional untuk pemeriksaan dana yang tersedia di rekening pengirim dan kelengkapan administrasi 3. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. sedangkan jika tidak cukup maka diklarifikasi dengan pemilik rekening pengirim penggajian 4. Manajer memberikan laporan hasil debet rekening Laporan hasil penggajian ke perusahaan (lampiran bisa di cetak dari aplikasi payroll/unit kerja) Teller Teller/manajer Teller Teller Manajer . Teller menghitung total biaya administrasi untuk Program payroll excel pentransferan gaji dan mendebet nominalnya dari rekening perusahan 6. Jalankan sistem maka program akan mengkredit Program payroll excel nominal gaji dari rekening perusahaan (pengirim) ke rekening masing-masing pegawai (Penerima) sesuai dengan standing instructions 5.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1.

TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses transaksi penambahan atau penyetor kas kepada manajer pada sise berjalan 2.1. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan permintaan tambahan atau penyetoran kas teller sampai dengan teller siap melayani nasabah kembali 3. LAMPIRAN Form permintaan uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : ..0 1 dari 2 1. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. Revisi Halaman : : : 0. DEFINISI/TERMINOLOGI 4.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5. Dokumen : : : Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi Tanggal No.2.

Manajer mengaktifkan kembali proses transaksi Koperasi online teller.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer melakukan setoran atau penerikan kas dengan persetujuan teller 4. Teller meminta tambahan dana apabila kebutuhan Form permintaan uang uang tunai melewati limit dana atau akan menyetorkan dana tunai kepada cash voult. Manajer memberhentikan proses transaksi di teller.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. dengan mengubah status teller pada system menjadi STOP sementara 3. Teller menghitung jumlah uang tunai yang disetor manajer 5. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi PIC Teller Tanggal No. Teller sisp melayani transaksi nasbah Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer Koperasi online Setoran sesi berjalan Penarikan sesi berjalan Teller Manajer Teller . Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. dengan mengubah status system teller Lihat sesi kerja menjadi berjalan 6. Dengan menggunakan form permintaan uang (teller exchange) 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->