PROSEDUR MUTU

Divisi Proses No. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi Tanggal No. Revisi Halaman : : : 0.0 1 dari 4

1. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan dan penutupan brankas 2. RUANG LINGKUP Proses mengeluarkan uang dari brankas oleh pengurus ke manajer sampai dengan penguncian brankas oleh pengurus diakhir hari 3. REFERENSI UU Koperasi No. 12 tahun 1992 PP No. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. DEFINISI/TERMINOLOGI Pengurus : Pengurus bertugas membuka dan menutup brankas Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring dan pengembangan kegiatan dibidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian Administrasi & keuangan : Staff Koperasi yang bertugas meakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan Koperasi 5. PENANGGUNG JAWAB Pengurus Manajer Teller Administrasi & keuangan

PROSEDUR MUTU
Divisi Proses No. Dokumen
6. LAMPIRAN Mutasi vault Cash in vault Teller exchange

: : :

Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi

Tanggal No. Revisi Halaman

: : :

0.0 2 dari 4

Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan

Disetujui oleh : : :

Pengurus menyerahkan uang tunai kepada manajer sesuai dengan kebutuhan Koperasi. Manajer menyerahkan uang tunai kepada teller. Brankas dikunci kembali oleh pengurus disaksikan oleh manajer administrasi & keuangan. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Pengurus Tanggal No. Pada akhir hari teller menyetorkan uang sesuai laporan kas harian yang telah diperiksa manajer dan dalam keadaan rapih. Pada awal hari pengurus membuka dan mengeluarkan uang dari brankas sesuai dengan permintaan manajer. 3. 2. -Teller exchange -Mutasi voult -Cash in voult Manajer & administrasi & keuangan . Pengurus manajer Manajer Pengurus. 6. Teller menerima dan memeriksa uang tunai sesuai dengan permintan modal diawal.0 3 dari 4 Dokumen/Catatan 1. 7. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Manajer menerima dan memeriksa uang tunai dari pengurus sesuai dengan permintaan untuk modal awal.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. manajer & adminstrasi keuangan Manajer Teller 5. disaksikan oleh administrasi & keuangan. dan kunci dipegang pengurus. 4.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus disaksikan oleh Administrasi & keuangan. 9. Pengurus mengunci kembali brankas disaksikan manajer dan administrasi & keuangan. 10. Brankas dibuka dan uang tunai disimpan kembali oleh pengurus pada brankas. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan dan Penutupan Brankas Koperasi PIC Manajer Tanggal No.0 4 dari 4 Dokumen/Catatan 8. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Pengurus Pengurus .

TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pembukaan sesi kerja harian 2. REFERENSI UU Koperasi No. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan analisa kebutuhan dana sampai dengan teller siap melayani anggota 3. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.0 1 dari 2 1. Teller juga bertugas untuk membuat buku mutasi harian kas berikut rekapitulasi kas harian 5. 12 tahun 1992 PP No. Dokumen : : : Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi Tanggal No. Revisi Halaman : : : 0. DEFINISI/TERMINOLOGI Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. LAMPIRAN Form permintaan uang dan penyetoran uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi Teller : Staff Koperasi yang bertugas memproses transaksi kas dan non kas serta tugas front office.

antara lain : Teller exchange (permintaan uang). Teller membuat laporan persiapan teller.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller mengajukan dana yang diperlukan untuk Form permintaan uang dan modal awal. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. 7. : Stempel teller dan tanggal pengesahan. membuat limit kas teller dan menentukan sesi kerja. cash in vault. Teller mempersiapkan peralatan transaksi seperti. Kotak uang. Teller Teller Teller Teller . 5. berdasarkan kebutuhan uang tunai penyetoran uang = teller awal sesi dan dilakukan pada sore hari exchange sebelumnya. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Pembukaan Sesi Kerja Harian Koperasi PIC Teller Tanggal No. Manajer melakukan setoran awal dan teller menghitung jumlah fisik uang. 2. Aplikasi Koperasi online manajer A: Buka sesi kerja B: Informasi sesi harian C: Petugas operasional Manajer Manajer Teller 4. Teller menghitung jumlah uang tunai yang diberikan manajer di depan cash vault (disaksikan oleh kedua belah pihak) 6. Teller memasukkan nominal setoran awal pada Koperasi online setoran awal sistem. 8. 3. Manajer membuka sesi kerja : Mencatat teller pada counternya. Teller siap melayani anggota.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1.

Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5.2. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4.0 1 dari 2 1.4. Standar operasional Koperasi 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo 3. LAMPIRAN Kuitansi penyetoran / bukti pemasukan kas Buku kas harian (rekapitulasi transaksi harian non tabungan) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Dokumen : : : Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi Tanggal No. PENANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. Revisi Halaman : : : 0. REFERENSI UU Koperasi No.1. RUANG LINGKUP Proses penyetoran biaya administrasi atau transaksi keuangan di luar transaksi simpanan hingga nasabah menerima copy slip kuitansi penyetoran 3. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. 12 tahun 1992 PP No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. TUJUAN Standarisasi proses transaksi pembayaran non tabungan 2.

Nasabah dapat membayar secara tunai dan debet -Kuitansi penyetoran/bukti rekening dengan menyerahkan langsung kuitansi penerimaan kas penyetoran kepada teller. Teller memverifikasi dan memvalidasi transaksi -Kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas Teller Teller 4.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah mengisi slip kuitansi penyetoran/bukti penerimaan kas (4 rangkap) dan melakukan pembayaran biaya administrasi • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening tabungan • Pengajuan pembukaan dan penutupan rekening deposito Mudharobah • Kehilangan buku tabungan dan bilyet • Biaya materai • Cetak rekening koran Nasabah 2. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Prosedur Pembayaran Non Tabungan Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. 3. Nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi untuk permohonan tertentu yang diajukan kepada manajer. Nasabah menerima copy kuitansi penyetoran -Copy kuitansi penetoran Nasabah .0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Form permohonan pembukaan tabungan -Form permohonan pembukaan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan tabungan -Form permohonan penutupan deposito mudharobah -Form permohonan penutupan rekening Unbook 1. Teller melakukan pencatatan transaksi pada buku -Buku kas kas 5. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0.

monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. REFERENSI UU Koperasi No. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan penanganan selisih kas di teller 2. 12 tahun 1992 PP No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.2.1. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Revisi Halaman : : : 0.3. Dokumen : : : Koperasi Selisih Kas Koperasi Tanggal No.0 1 dari 2 1. LAMPIRAN Slip transaksi Berita acara selisih Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . RUANG LINGKUP Proses penginformasian adanya selisih kas oleh teller sampai dengan membukukan nominal pada rekening selisih teller 3.

PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller membuatkan berita acara perihal terjadinya selisih yang kemudian ditandatangani oleh teller yang bersangkutan dengan manajer 6. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0.Untuk tertib administrasi atas kerugian selisih kas yang tidak dapat ditemukan dan disebabkan oleh kelalaian teller maka manajer dapat membuat ketentuan khusus yang mengatur sangsi-sangsi administrasi dan penalty atas kerugian tersebut. maka pembukuannya langsung dibukukan ke dalam perkiraan .Untuk selisih kas yang jumlahnya tidak material (selisih pembulatan). 5. Teller memberikan slip selisih kas kepada -Slip selisih administrasi & keuangan 8. (Apabila selisih tidak ditemukan). 4. dan membukukannya pada buku kas. pada rekening selisih kas . Teller membuatkan slip untuk membubuhkan selisih ini kedalam perkiraan selisih atas nama kode teller yang bersangkutan.Selanjutnya teller ybs dan dibawah pengawasan manajer harus tetap mengupayakan untuk pencairan dan penyelesaian selisihnya. Teller memberitahukan manajer tentang adanya selisih antara catatan dengan uang tunai/kas di dalam kotaknya 2. Administrasi & keuangan membukukan selisih sesuai dengan saldo teller. . Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Selisih Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. Teller bersama manajer memeriksa semua catatan dan bukti-bukti transaksi dan menghitung uang/kas teller yang bersangkutan untuk kebenaran pencatatan dan penghitungannya. 3. -Catatan atau laporan kas -Slip transaksi -Buku kas -Slip transaksi -Slip transaksi -Berita acara Pada program excel Teller Administrasi & keuangan 7. Teller harus membukukan nominal selisih pada rekening selisih teller.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Lisan Teller dan manajer Teller Manajer Teller Teller 1. . Manajer membubuhkan paraf pada tiap slip ini sebagai bukti pemeriksaan dan mengetahuinya.

0 1 dari 2 1. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.. REFERENSI UU Koperasi No.2. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Kas Koperasi Tanggal No. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5.1. 12 tahun 1992 PP No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses penutupan sesi kerja teller 2. TANGGUNG JAWAB Teller Manajer 6. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. Revisi Halaman : : : 0.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses perhitungan uang oleh teller sampai dengan penyetoran uang kas ke manajer pada akhir hari 3. LAMPIRAN Buku kas harian Mutasi vault Cash in vault Teller exchange Rekapitulasi transaksi pembiayaan Laporan jurnal detail harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : .

mutasi vault dan rekapitulasi pembiayaan dari sistem. 6.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. cash vault dan teller melakukan otorisasi dengan memasukkan password masing-masing. Manajer menerima dan menyetujui laporan mutasi -Mutasi vault vault dar teller dengan menandatanganinya. Manajer memberhentikn sesi kerja teller dengan mengubah status teller pada sistem menjadi selesai. jurnal harian teller. Teller menghitung uang tunai dan dicocokkan dengan laporan mutasi vault. Manajer menyerahkan uang tunai kepada pengurus untuk dimasukkan pada brankas. Membuat laporan akhir harian teller. Teller Teller Manajer Manajer pakai Koperasi online : Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer 5. 3. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Manajer Koperasi online Penarikan akhir Manajer . Penarikan akhir 7. yang dilampirkan dengan buku kas. 8. 4. Manajer melakukan otorisasi : Jumlah fisik uang Koperasi online dan kas pada system harus sama. Teller memeriksa area kerja untuk memastikan tidak ada kertas berharga yang tertinggal 2. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Kas Koperasi PIC Teller Tanggal No. Manajer melakukan penarikan akhir menggunakan sistem.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan -Teller exchange -Cash in vault -Mutasi vault -Buku kas -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 1.

9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. RUANG LINGKUP Proses pemeriksaan buku kas harian sampai dengan proses perhitungan untuk kebutuhan operasional besok hari 3.2. 12 tahun 1992 PP No. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. LAMPIRAN Form permintaan uang Buku kas harian Mutasi voult Cash in voult Teller exchange Rekapitulasi pembiayan Jurnal harian teller Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan.0 1 dari 3 1.1.. TUJUAN Standarisasi pelaksanan proses penutupan operasi harian teller 2. REFERENSI UU Koperasi No. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. Revisi Halaman : : : 0. Dokumen : : : Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi Tanggal No.

Koperasi online Manajer Lihat sesi Koperasi online Report harian Report teller Koperasi online Penarikan akhir Manajer Manajer 7. Teller menyerahkan fisik uang dan mutasi voult dan buku kas kepada manajer untuk diperiksa dan disetujui 6. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No. Teller melakukan print jurnal harian teller dan rekap jurnal harian teller serta menerima rekapitulasi pembiayaan Teller Transaksi teller A: Detail jurnal harian B: Sub menu detail C: Sub menu rekap Teller Teller Teller 3. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Teller membuat buku kas harian dan mutasi voult -Mutasi voult -Cash in voult -Teller exchange 5. Teller menghitung fisik uang pada kotak uang dan Format teller exchange mencatat pada teller exchange -Buku kas harian 4. Manajer membuat rekapitulasi jurnal harian untuk seluruh teller dan detail juran teller harian. Manajer melakukan penarikan akhir dalam sistem.0 2 dari 3 Dokumen/Catatan Koperasi online 1. . Manajer melakukan proses back office harian : -Memproses deposito yang akan jatuh tempo -Memproses pindah buku otomatis 2.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Penutupan Operasi Harian Teller Koperasi PIC Manajer Tanggal No. Teller mengarsipkan semua laporan berupa: -Mutasi voult (exchange. Teller menghitung kebutuhan dana untuk sesi -Form permintaan uang awal besok dengan mempertimbangkan : -Jumlah nominal pada form permintaan uang -Jumlah nominal bilyet yang jatuh tempo dari CS -Pencairan pembiayaan (dropping) dari adm pembiayaan 11. Teller memberikan buku kas harian teller dan rekapitulasi teller beserta slip transaksi ke bagian akunting untuk dilakukan proses pembukaan dan verifikasi Teller Teller 10. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Manajer melakukan back up data pada program excel terhadap normative tabungan yang disimpan 9. cash in voult) -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan harian -Mutasi voult -Jurnal harian teller -Buku kas -Rekapitulasi pembiayaan Teller .0 3 dari 3 Dokumen/Catatan -Buku mutasi kas harian -Jurnal harian teller -Rekapitulasi pembiayaan 8.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.

Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. TANGGUNG JAWAB Teller 6.0 1 dari 2 1.2. LAMPIRAN Buku tabungan Lembar speciment Kuitansi penyetoran Form permohonan pembukaan tabungan Buku kas harian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . Dokumen : : : Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi Tanggal No. TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses pencetakan rekening koran tabungan atas permintaan nasabah 2.1. REFERENSI UU Koperasi No.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Revisi Halaman : : : 0. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. RUANG LINGKUP Proses permintaan pencetakan rekening Koran sampai dengan pencetakan dan pengiriman rekening koran ke nasabah 3. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4. Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 5. 12 tahun 1992 PP No.

catat pada buku kas. Jika biaya administrasi tunai. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. sedangkan jika biaya administrasi di debet dari rekening lakukan pada sistem . permintan pencetakan RK sudah menjadi pilihan pada saat -Permohonan tertulis pengisian form permohonan pembukaan -Buku tabungan tabungan -Lembar speciment -Untuk pencetakan rekening Koran secara otomatis setiap bulan. nasabah harus mengajukan -Buku tabungan permohonan tertulis kepada manajer dan -Lembar speciment menunjukkan buku tabungan dan lembar speciment -Untuk mencetak rekening Koran secara adhoc.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan Teller Nasabah 1. Teller mencetak rekening Koran dari system Manajemen rekening dan bilyet 3. nasabah harus membawa dan menunjukkan buku tabungan Koperasi online 2. Teller memverifikasi tersebut dan validasi transaksi Kuitansi Setoran Buku kas Teller Teller 5.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. slip setoran dibuat oleh teller sedangkan adhoc harus diisi oleh nasabah 4. Nasabah mengajukan permintan pencetakan -Form permohonan rekening Koran kepada teller pembukaan tabungan -Untuk nasabah penabung baru. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Informasi Cetak Saldo dan Rekening Koran Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. Nasabah diharuskan membayar biaya administrasi pencetakan rekening Koran : untuk pencetakan otomatis.

Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperas 4. DEFINISI/TERMINOLOGI 4. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.2. 12 tahun 1992 PP No. Revisi Halaman : : : 0.1.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Nasabah : Adalah individu nasabah dan non nasabah dari Koperasi yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari Koperasi 4. LAMPIRAN Form standing instruction Laporan hasil penggajian Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : .0 1 dari 2 1.3. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman system syariah yang berlaku di Koperasi 5. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. TUJUAN Standarisasi proses pelaksanaan jasa penggajian (payroll) 2. RUANG LINGKUP Proses pengajuan standing instriktion oleh perusahaan/unit kerja sampai dengan manajer memberikan laporan penggajian 3. REFERENSI UU Koperasi No. Dokumen : : : Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi Tanggal No.

Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Jasa Pembayaran (Payroll) Koperasi PIC Nasabah Tanggal No. sedangkan jika tidak cukup maka diklarifikasi dengan pemilik rekening pengirim penggajian 4. Teller menghitung total biaya administrasi untuk Program payroll excel pentransferan gaji dan mendebet nominalnya dari rekening perusahan 6. Jika dana cukup maka standing instruction dilanjutkan. Manajer memberikan laporan hasil debet rekening Laporan hasil penggajian ke perusahaan (lampiran bisa di cetak dari aplikasi payroll/unit kerja) Teller Teller/manajer Teller Teller Manajer . CS memberikan standing instruction kepada manajer operasional untuk pemeriksaan dana yang tersedia di rekening pengirim dan kelengkapan administrasi 3. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Buat standing instructions [berisi daftar dari Form standing instruction rekening (penerima) dan nominal gaji yang akan dikreditkan dan rekening perusahaan (pengirim)] 2.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No.0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Jalankan sistem maka program akan mengkredit Program payroll excel nominal gaji dari rekening perusahaan (pengirim) ke rekening masing-masing pegawai (Penerima) sesuai dengan standing instructions 5.

Teller : Adalah staff Koperasi yang bertugas melakukan pelayanan transaksi uang tunai di Koperasi 4.2. DEFINISI/TERMINOLOGI 4..0 1 dari 2 1. TANGGUNG JAWAB Manajer Teller 6. 9 tahun 1995 Standar mutu Kosindo Standar operasional Koperasi 4.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Revisi Halaman : : : 0. Dokumen : : : Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi Tanggal No. monitoring dan pengembangan kegiatan di bidang pendanaan dan pelayanan front office sesuai dengan pedoman sistem syariah yang berlaku di Koperasi 5. Manajer : Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan. LAMPIRAN Form permintaan uang (teller exchange) Disiapkan oleh Nama Tanggal Tanda tangan : : : Nama Tanggal Tanda tangan Direview oleh : : : Nama Tanggal Tanda tangan Disetujui oleh : : : . TUJUAN Standarisasi pelaksanaan proses transaksi penambahan atau penyetor kas kepada manajer pada sise berjalan 2. RUANG LINGKUP Proses teller mengajukan permintaan tambahan atau penyetoran kas teller sampai dengan teller siap melayani nasabah kembali 3. 12 tahun 1992 PP No. REFERENSI UU Koperasi No.1.

0 2 dari 2 Dokumen/Catatan 1. Dengan menggunakan form permintaan uang (teller exchange) 2. Teller menghitung jumlah uang tunai yang disetor manajer 5.PROSEDUR MUTU Divisi Proses No. Teller sisp melayani transaksi nasbah Aplikasi manajer Lihat sesi kerja Manajer Manajer Koperasi online Setoran sesi berjalan Penarikan sesi berjalan Teller Manajer Teller . Manajer mengaktifkan kembali proses transaksi Koperasi online teller. dengan mengubah status system teller Lihat sesi kerja menjadi berjalan 6. Manajer melakukan setoran atau penerikan kas dengan persetujuan teller 4. Revisi Halaman Uraian Aktifitas : : : 0. Dokumen : : : Aktifitas Koperasi Transaksi Internal Saat Sesi Berjalan Koperasi PIC Teller Tanggal No. dengan mengubah status teller pada system menjadi STOP sementara 3. Manajer memberhentikan proses transaksi di teller. Teller meminta tambahan dana apabila kebutuhan Form permintaan uang uang tunai melewati limit dana atau akan menyetorkan dana tunai kepada cash voult.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful